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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.04.2024 | 385,84 | 0,00 % | -4,15 % | -0,05 % | 2,47 % | 11,30 % | 2,89 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.04.2024 | 164,56 | 0,00 % | -4,15 % | -0,05 % | 2,47 % | 11,30 % | 2,89 % | 6,36 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.04.2024 | 163,41 | 0,00 % | -4,17 % | -0,11 % | 2,38 % | 11,02 % | 2,63 % | 8,18 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.04.2024 | 237,02 | 0,67 % | -1,18 % | 6,76 % | 6,30 % | 13,72 % | -1,93 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.04.2024 | 105,63 | 0,67 % | -1,18 % | 6,76 % | 6,30 % | 13,72 % | -1,93 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.04.2024 | 140,34 | 0,53 % | -5,44 % | 0,44 % | 0,12 % | 16,57 % | -0,96 % | 5,02 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.04.2024 | 93,57 | 0,53 % | -5,44 % | 0,44 % | 0,12 % | 16,57 % | -0,96 % | 5,02 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.04.2024 | 144,52 | 0,53 % | -5,35 % | 0,69 % | 0,46 % | 17,74 % | -0,07 % | 5,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.04.2024 | 239,56 | 0,66 % | 1,99 % | 7,48 % | 6,35 % | 5,09 % | -2,77 % | 5,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.04.2024 | 124,28 | 0,66 % | 1,99 % | 7,48 % | 6,35 % | 5,09 % | -2,77 % | 5,00 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 29.04.2024 | 156,53 | -0,29 % | -4,34 % | -0,26 % | 1,96 % | 15,61 % | 2,01 % | 7,21 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.04.2024 | 250,02 | 0,90 % | 0,46 % | 3,98 % | 2,57 % | 18,55 % | 4,12 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.04.2024 | 129,00 | 0,90 % | 0,46 % | 3,98 % | 2,57 % | 18,55 % | 4,12 % | 5,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.04.2024 | 26,21 | 0,71 % | 0,27 % | 4,70 % | 5,32 % | 17,43 % | -7,50 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.04.2024 | 26,56 | 0,71 % | 0,27 % | 4,70 % | 5,32 % | 17,43 % | -7,50 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.04.2024 | 284,26 | 0,05 % | -0,28 % | 5,81 % | 7,29 % | 15,71 % | 8,17 % | 5,71 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.04.2024 | 128,60 | 0,05 % | -0,28 % | 5,81 % | 7,29 % | 15,71 % | 8,17 % | 5,71 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.04.2024 | 232,11 | 1,04 % | 1,82 % | 0,21 % | 2,43 % | 3,61 % | -0,84 % | 5,11 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.04.2024 | 142,23 | 1,04 % | 1,82 % | 0,21 % | 2,43 % | 3,61 % | -0,84 % | 5,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.04.2024 | 204,28 | -0,21 % | -2,10 % | 7,42 % | 9,37 % | 7,01 % | 6,23 % | 5,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.04.2024 | 115,77 | -0,21 % | -2,10 % | 7,42 % | 9,37 % | 7,01 % | 6,23 % | 5,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.04.2024 | 171,36 | 0,32 % | -1,65 % | 3,51 % | 5,78 % | 15,50 % | 3,24 % | 7,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.04.2024 | 202,68 | 0,07 % | -5,40 % | 1,78 % | 6,74 % | 15,73 % | 5,29 % | 4,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.04.2024 | 106,76 | 0,07 % | -5,40 % | 1,78 % | 6,74 % | 15,73 % | 5,29 % | 4,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.04.2024 | 379,63 | 0,60 % | -2,47 % | -0,34 % | -2,21 % | 11,99 % | -13,57 % | 7,43 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.04.2024 | 357,88 | 0,60 % | -2,40 % | -0,14 % | -1,94 % | 12,89 % | -13,12 % | 12,44 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.04.2024 | 153,46 | 0,60 % | -2,40 % | -0,14 % | -1,94 % | 12,89 % | -13,12 % | 12,44 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.04.2024 | 483,03 | 0,01 % | -1,82 % | 4,82 % | 10,81 % | 20,98 % | 11,98 % | 9,75 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.04.2024 | 257,53 | 0,01 % | -1,82 % | 4,82 % | 10,81 % | 20,98 % | 11,98 % | 9,75 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.04.2024 | 152,40 | 0,17 % | -0,96 % | 0,38 % | 0,85 % | 4,41 % | -2,35 % | 2,58 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.04.2024 | 97,21 | 0,17 % | -0,96 % | 0,38 % | 0,85 % | 4,41 % | -2,35 % | 2,58 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.04.2024 | 144,42 | 0,15 % | -0,44 % | 0,56 % | 1,31 % | 9,57 % | 3,33 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.04.2024 | 92,52 | 0,15 % | -0,44 % | 0,56 % | 1,31 % | 9,57 % | 3,33 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.04.2024 | 121,76 | 0,04 % | 0,37 % | 1,21 % | 1,61 % | 5,48 % | 1,70 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.04.2024 | 68,05 | 0,04 % | 0,37 % | 1,21 % | 1,61 % | 5,48 % | 1,70 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.04.2024 | 222,46 | 0,22 % | -0,37 % | 0,77 % | 1,13 % | 9,23 % | -2,99 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.04.2024 | 82,54 | 0,22 % | -0,37 % | 0,77 % | 1,13 % | 9,23 % | -2,99 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.04.2024 | 145,20 | 0,29 % | -0,68 % | -0,17 % | -0,59 % | 7,03 % | -3,67 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.04.2024 | 76,95 | 0,29 % | -0,68 % | -0,17 % | -0,59 % | 7,03 % | -3,67 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.04.2024 | 155,94 | 0,43 % | -0,79 % | -0,63 % | -1,34 % | 6,07 % | -4,38 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.04.2024 | 296,91 | 0,13 % | -0,57 % | -0,20 % | 1,51 % | 12,51 % | -0,11 % | 4,82 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.04.2024 | 88,54 | 0,13 % | -0,57 % | -0,20 % | 1,51 % | 12,51 % | -0,11 % | 4,82 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.04.2024 | 144,12 | 0,03 % | 0,33 % | 0,96 % | 1,24 % | 3,34 % | 1,41 % | 1,55 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2024 | 97,46 | -4,88 % | -4,88 % | -12,71 % | -1,50 % | 5,01 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2024 | 112,36 | -0,26 % | -0,26 % | -13,84 % | -0,45 % | 6,50 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 29.04.2024 | 145,62 | 0,28 % | -1,21 % | 1,82 % | 3,09 % | 11,13 % | 0,76 % | 4,65 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 29.04.2024 | 153,93 | 0,28 % | -1,15 % | 2,00 % | 3,33 % | 11,90 % | 1,47 % | 5,35 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
