Equity Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
1 d |
1 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Blue Planet |
1 K |
16.08.2019 |
254,58 |
1,38 % |
-5,68 % |
2,67 % |
19,79 % |
12,45 % |
|
| eQ Blue Planet |
1 T |
16.08.2019 |
134,36 |
1,38 % |
-5,68 % |
2,67 % |
19,79 % |
12,45 % |
|
| eQ Blue Planet BSAG |
BSAG |
16.08.2019 |
109,10 |
1,38 % |
-5,70 % |
2,55 % |
19,60 % |
12,39 % |
|
| eQ Emerging Asia |
1 K |
16.08.2019 |
157,21 |
0,65 % |
-5,67 % |
-5,48 % |
3,85 % |
-2,68 % |
|
| eQ Emerging Asia |
1 T |
16.08.2019 |
119,84 |
0,65 % |
-5,67 % |
-5,48 % |
3,85 % |
-2,68 % |
|
| eQ Emerging Dividend |
1 K |
16.08.2019 |
168,36 |
0,84 % |
-7,91 % |
-6,61 % |
3,22 % |
5,23 % |
|
| eQ Emerging Dividend |
1 T |
16.08.2019 |
102,39 |
0,84 % |
-7,91 % |
-6,61 % |
3,22 % |
5,23 % |
|
| eQ Emerging Markets Small Cap |
1 K |
16.08.2019 |
113,08 |
0,59 % |
-4,93 % |
3,76 % |
14,51 % |
|
|
| eQ Emerging Markets Small Cap |
1 T |
16.08.2019 |
103,34 |
0,59 % |
-4,93 % |
3,76 % |
14,51 % |
|
|
| eQ Emerging Markets Small Cap |
2 K |
16.08.2019 |
113,11 |
0,59 % |
-4,93 % |
3,76 % |
14,51 % |
|
|
| eQ Emerging Markets Stock Index |
1 K |
16.08.2019 |
198,06 |
0,78 % |
-7,22 % |
-2,46 % |
5,02 % |
4,32 % |
|
| eQ Emerging Markets Stock Index |
1 T |
16.08.2019 |
127,08 |
0,78 % |
-7,22 % |
-2,46 % |
5,02 % |
4,32 % |
|
| eQ Europe Active |
1 K |
16.08.2019 |
120,09 |
0,91 % |
-2,56 % |
12,32 % |
25,65 % |
|
|
| eQ Europe Dividend |
1 K |
16.08.2019 |
150,15 |
1,35 % |
-8,95 % |
-4,50 % |
5,83 % |
0,52 % |
|
| eQ Europe Dividend |
1 T |
16.08.2019 |
96,93 |
1,35 % |
-8,95 % |
-4,50 % |
5,83 % |
0,52 % |
|
| eQ Europe Property |
1 K |
16.08.2019 |
356,39 |
1,08 % |
-0,37 % |
8,40 % |
18,46 % |
11,73 % |
|
| eQ Europe Property |
1 T |
16.08.2019 |
195,26 |
1,08 % |
-0,37 % |
8,40 % |
18,46 % |
11,73 % |
|
| eQ Europe Stock Index |
1 K |
16.08.2019 |
186,59 |
1,26 % |
-4,61 % |
2,61 % |
12,17 % |
5,34 % |
|
| eQ Europe Stock Index |
1 T |
16.08.2019 |
104,83 |
1,26 % |
-4,61 % |
2,61 % |
12,17 % |
5,34 % |
|
| eQ Finland |
1 K |
16.08.2019 |
147,34 |
1,76 % |
-4,70 % |
-0,94 % |
13,28 % |
5,57 % |
|
| eQ Finland |
1 T |
16.08.2019 |
112,76 |
1,76 % |
-4,70 % |
-0,94 % |
13,28 % |
5,57 % |
|
| eQ Frontier Markets |
1 K |
16.08.2019 |
158,70 |
-0,31 % |
-0,60 % |
1,40 % |
7,82 % |
3,02 % |
|
| eQ Frontier Markets |
1 T |
16.08.2019 |
116,18 |
-0,31 % |
-0,60 % |
1,40 % |
7,82 % |
3,02 % |
|
| eQ Japan Stock Index |
1 K |
16.08.2019 |
144,57 |
-0,09 % |
-2,29 % |
1,09 % |
7,49 % |
4,60 % |
|
| eQ Japan Stock Index |
1 T |
16.08.2019 |
94,07 |
-0,09 % |
-2,29 % |
1,09 % |
7,49 % |
4,60 % |
|
| eQ Nordic Small Cap |
1 K |
16.08.2019 |
232,88 |
1,67 % |
-6,84 % |
-0,26 % |
10,81 % |
3,20 % |
|
| eQ Nordic Small Cap |
2 K |
16.08.2019 |
237,21 |
1,67 % |
-6,78 % |
0,14 % |
11,37 % |
3,27 % |
|
| eQ Nordic Small Cap |
2 T |
16.08.2019 |
127,06 |
1,67 % |
-6,78 % |
0,14 % |
11,37 % |
3,27 % |
|
| eQ Russia |
1 K |
16.08.2019 |
293,84 |
-0,21 % |
-6,44 % |
4,74 % |
18,03 % |
8,67 % |
|
| eQ Russia |
1 T |
16.08.2019 |
229,82 |
-0,21 % |
-6,44 % |
4,74 % |
18,03 % |
8,67 % |
|
| eQ US Stock Index |
1 K |
16.08.2019 |
253,61 |
1,49 % |
-2,71 % |
6,13 % |
19,44 % |
11,53 % |
|
| eQ US Stock Index |
1 T |
16.08.2019 |
166,10 |
1,49 % |
-2,71 % |
6,13 % |
19,44 % |
11,53 % |
|
Fixed Income Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
1 d |
1 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC |
1 K |
16.08.2019 |
154,92 |
-0,01 % |
0,27 % |
4,03 % |
6,68 % |
1,66 % |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC |
1 T |
16.08.2019 |
116,79 |
-0,01 % |
0,27 % |
4,03 % |
6,68 % |
1,66 % |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) |
1 K |
16.08.2019 |
135,77 |
0,41 % |
-0,86 % |
4,96 % |
11,30 % |
3,47 % |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) |
1 T |
16.08.2019 |
102,94 |
0,41 % |
-0,86 % |
4,96 % |
11,30 % |
3,47 % |
|
| eQ Euro Floating Rate |
1 K |
16.08.2019 |
115,46 |
-0,04 % |
-0,01 % |
0,72 % |
1,39 % |
0,48 % |
|
| eQ Euro Floating Rate |
1 T |
16.08.2019 |
69,97 |
-0,04 % |
-0,01 % |
0,72 % |
1,39 % |
0,48 % |
|
| eQ Euro Investment Grade |
1 K |
16.08.2019 |
238,79 |
-0,03 % |
0,84 % |
5,30 % |
6,95 % |
2,70 % |
|
| eQ Euro Investment Grade |
1 T |
16.08.2019 |
98,11 |
-0,03 % |
0,84 % |
5,30 % |
6,95 % |
2,70 % |
|
| eQ Euro Investment Grade Bond Index |
1 K |
16.08.2019 |
163,87 |
-0,06 % |
1,87 % |
5,33 % |
6,93 % |
1,87 % |
|
| eQ Euro Investment Grade Bond Index |
1 T |
16.08.2019 |
93,00 |
-0,06 % |
1,87 % |
5,33 % |
6,93 % |
1,87 % |
|
| eQ Euro Short Term |
1 K |
16.08.2019 |
138,96 |
0,00 % |
-0,01 % |
-0,11 % |
-0,14 % |
-0,28 % |
|
| eQ Government Bond |
1 K |
16.08.2019 |
181,11 |
-0,37 % |
1,82 % |
5,66 % |
6,26 % |
1,24 % |
|
| eQ High Yield |
1 K |
16.08.2019 |
284,78 |
-0,12 % |
-0,17 % |
4,41 % |
8,47 % |
3,51 % |
|
| eQ High Yield |
1 T |
16.08.2019 |
100,37 |
-0,12 % |
-0,17 % |
4,41 % |
8,47 % |
3,51 % |
|
Real Estate Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
3 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Care |
T |
30.06.2019 |
126,65 |
2,26 % |
4,52 % |
4,52 % |
9,41 % |
|
| eQ Finnish Real Estate |
T |
30.06.2019 |
116,33 |
1,20 % |
2,88 % |
2,88 % |
8,80 % |
|
Balanced Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
1 d |
1 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Mandate |
1 K |
16.08.2019 |
119,56 |
0,46 % |
-2,15 % |
1,48 % |
8,16 % |
3,53 % |
|
| eQ Mandate |
2 K |
16.08.2019 |
122,29 |
0,47 % |
-2,09 % |
1,84 % |
8,63 % |
4,25 % |
|
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
