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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.06.2026 | 443,89 | 0,17 % | 7,44 % | 15,02 % | 6,10 % | 0,97 % | 6,32 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.06.2026 | 173,20 | 0,17 % | 7,44 % | 15,02 % | 6,10 % | 0,97 % | 6,32 % | 6,40 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.06.2026 | 187,01 | 0,17 % | 7,42 % | 14,95 % | 5,99 % | 0,72 % | 6,05 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.06.2026 | 302,45 | 2,07 % | 1,63 % | 8,52 % | 15,56 % | 6,98 % | 12,57 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.06.2026 | 119,41 | 2,07 % | 1,63 % | 8,52 % | 15,56 % | 6,98 % | 12,57 % | 7,49 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.06.2026 | 171,77 | 1,46 % | -1,96 % | 6,69 % | 12,79 % | 8,46 % | 8,33 % | 6,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.06.2026 | 101,43 | 1,46 % | -1,96 % | 6,69 % | 12,79 % | 8,46 % | 8,33 % | 6,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.06.2026 | 178,81 | 1,46 % | -2,20 % | 6,20 % | 12,13 % | 9,55 % | 9,04 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.06.2026 | 376,40 | 2,59 % | 2,73 % | 15,16 % | 24,84 % | 17,10 % | 18,75 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.06.2026 | 180,46 | 2,59 % | 2,73 % | 15,16 % | 24,84 % | 17,10 % | 18,75 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.06.2026 | 314,42 | 1,69 % | 5,57 % | 7,01 % | 6,92 % | 26,11 % | 13,06 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.06.2026 | 150,06 | 1,69 % | 5,57 % | 7,01 % | 6,92 % | 26,11 % | 13,06 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 12.06.2026 | 147,12 | 1,93 % | 4,08 % | 4,33 % | -0,60 % | -5,50 % | -0,67 % | 4,62 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.06.2026 | 28,84 | 1,07 % | 0,15 % | 5,09 % | -5,96 % | 20,48 % | 7,02 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.06.2026 | 29,72 | 1,07 % | 0,15 % | 5,09 % | -5,96 % | 20,48 % | 7,02 % | 6,13 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.06.2026 | 373,28 | 1,85 % | 5,06 % | 7,34 % | 8,95 % | 19,25 % | 13,78 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.06.2026 | 156,19 | 1,85 % | 5,06 % | 7,34 % | 8,95 % | 19,25 % | 13,78 % | 6,49 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.06.2026 | 303,72 | 1,34 % | 3,60 % | 7,27 % | 11,54 % | 22,39 % | 9,88 % | 6,02 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.06.2026 | 172,35 | 1,34 % | 3,60 % | 7,27 % | 11,54 % | 22,39 % | 9,88 % | 6,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.06.2026 | 282,24 | 0,47 % | 0,58 % | 7,38 % | 8,59 % | 17,92 % | 15,01 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.06.2026 | 141,58 | 0,47 % | 0,58 % | 7,38 % | 8,59 % | 17,92 % | 15,01 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.06.2026 | 216,30 | 1,08 % | 2,32 % | 8,01 % | 8,30 % | 9,87 % | 11,92 % | 8,34 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.06.2026 | 274,94 | 1,36 % | 0,75 % | 7,32 % | 15,23 % | 9,32 % | 13,94 % | 5,83 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.06.2026 | 133,70 | 1,36 % | 0,75 % | 7,32 % | 15,23 % | 9,32 % | 13,94 % | 5,83 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.06.2026 | 413,82 | 0,99 % | 0,74 % | 5,41 % | -6,70 % | 17,64 % | 4,18 % | 7,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.06.2026 | 396,77 | 0,99 % | 0,81 % | 5,63 % | -6,37 % | 18,58 % | 5,02 % | 11,83 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.06.2026 | 156,29 | 0,99 % | 0,81 % | 5,63 % | -6,37 % | 18,58 % | 5,02 % | 11,83 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.06.2026 | 657,02 | 0,01 % | 1,87 % | 11,00 % | 10,40 % | 3,17 % | 17,41 % | 10,33 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.06.2026 | 321,51 | 0,01 % | 1,87 % | 11,00 % | 10,40 % | 3,17 % | 17,41 % | 10,33 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.06.2026 | 168,22 | 0,18 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.06.2026 | 101,01 | 0,18 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,38 % | 5,23 % | 5,00 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.06.2026 | 156,16 | 0,62 % | 1,23 % | 1,32 % | 4,43 % | 2,12 % | 4,18 % | 3,18 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.06.2026 | 94,24 | 0,62 % | 1,23 % | 1,32 % | 4,43 % | 2,12 % | 4,18 % | 3,18 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.06.2026 | 129,62 | 0,02 % | 0,27 % | 0,60 % | 0,88 % | 2,74 % | 3,60 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.06.2026 | 68,18 | 0,02 % | 0,27 % | 0,60 % | 0,88 % | 2,74 % | 3,60 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.06.2026 | 244,82 | 0,23 % | 0,91 % | 1,08 % | 0,63 % | 3,83 % | 5,84 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.06.2026 | 85,44 | 0,23 % | 0,91 % | 1,08 % | 0,63 % | 3,83 % | 5,84 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.06.2026 | 154,96 | 0,18 % | 0,82 % | 0,69 % | 0,46 % | 2,01 % | 3,64 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.06.2026 | 82,12 | 0,18 % | 0,82 % | 0,69 % | 0,46 % | 2,01 % | 3,64 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.06.2026 | 161,16 | 0,27 % | 0,87 % | 0,42 % | 0,21 % | 0,42 % | 1,93 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.06.2026 | 321,13 | 0,14 % | 1,21 % | 2,51 % | 1,64 % | -0,03 % | 5,27 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.06.2026 | 90,07 | 0,14 % | 1,21 % | 2,51 % | 1,64 % | -0,03 % | 5,27 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.06.2026 | 152,24 | 0,01 % | 0,20 % | 0,52 % | 0,88 % | 2,21 % | 2,99 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 12.06.2026 | 168,24 | 0,64 % | 1,58 % | 4,53 % | 4,61 % | 5,76 % | 7,59 % | 5,13 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 12.06.2026 | 180,19 | 0,64 % | 1,60 % | 4,59 % | 4,76 % | 6,50 % | 8,29 % | 5,83 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 12.06.2026 | 105,10 | 1,08 % | 2,32 % | 8,10 % | 5,10 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 12.06.2026 | 105,17 | 1,08 % | 2,32 % | 8,10 % | 5,10 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 12.06.2026 | 100,06 | 0,19 % | 0,77 % | 1,02 % | 0,06 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 12.06.2026 | 100,13 | 0,19 % | 0,77 % | 1,02 % | 0,06 % | ||||
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