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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.07.2020 | 297,70 | 1,06 % | 3,75 % | 4,38 % | 5,95 % | 32,21 % | 12,80 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.07.2020 | 149,52 | 1,06 % | 3,75 % | 4,38 % | 5,95 % | 32,21 % | 12,80 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.07.2020 | 127,30 | 1,06 % | 3,73 % | 4,25 % | 5,82 % | 31,88 % | 12,65 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.07.2020 | 173,61 | 2,22 % | 5,40 % | -13,82 % | -12,78 % | 22,04 % | 2,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.07.2020 | 97,65 | 2,22 % | 5,40 % | -13,82 % | -12,78 % | 22,04 % | 2,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.07.2020 | 113,52 | 2,09 % | 6,28 % | -8,61 % | -7,61 % | 24,42 % | 5,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.07.2020 | 95,95 | 2,09 % | 6,28 % | -8,61 % | -7,61 % | 24,42 % | 5,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.07.2020 | 114,55 | 2,10 % | 6,37 % | -8,15 % | -7,14 % | 25,67 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.07.2020 | 209,56 | 2,66 % | 5,80 % | -8,59 % | -7,29 % | 19,85 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.07.2020 | 127,84 | 2,66 % | 5,80 % | -8,59 % | -7,29 % | 19,85 % | 2,91 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 02.07.2020 | 135,83 | 1,44 % | 2,74 % | 0,59 % | 1,34 % | 40,24 % | ||
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.07.2020 | 153,13 | 2,14 % | 1,00 % | -16,94 % | -15,98 % | 28,46 % | -2,06 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.07.2020 | 92,91 | 2,14 % | 1,00 % | -16,94 % | -15,98 % | 28,46 % | -2,06 % | |
| eQ Europe Property | 1 K | 02.07.2020 | 341,21 | 0,89 % | -1,69 % | -18,67 % | -18,13 % | 38,54 % | 10,05 % | |
| eQ Europe Property | 1 T | 02.07.2020 | 177,52 | 0,89 % | -1,69 % | -18,67 % | -18,13 % | 38,54 % | 10,05 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.07.2020 | 18,25 | 1,04 % | 3,78 % | -16,66 % | -16,04 % | 21,67 % | -1,15 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.07.2020 | 186,97 | 1,98 % | 2,39 % | -11,74 % | -10,93 % | 26,19 % | 1,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.07.2020 | 99,20 | 1,98 % | 2,39 % | -11,74 % | -10,93 % | 26,19 % | 1,16 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.07.2020 | 163,21 | 0,88 % | -0,69 % | -5,83 % | -4,14 % | 30,91 % | 3,58 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.07.2020 | 118,15 | 0,88 % | -0,69 % | -5,83 % | -4,14 % | 30,91 % | 3,58 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.07.2020 | 131,78 | 0,34 % | 1,27 % | -18,92 % | -18,64 % | 10,04 % | -7,53 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.07.2020 | 91,50 | 0,34 % | 1,27 % | -18,92 % | -18,64 % | 10,04 % | -7,53 % | |
| eQ Global Fund | 1 K | 02.07.2020 | 115,47 | 1,30 % | 2,53 % | -9,74 % | -9,12 % | 20,01 % | 2,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.07.2020 | 150,37 | 0,59 % | -1,68 % | -8,33 % | -7,79 % | 21,25 % | 2,86 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.07.2020 | 92,74 | 0,59 % | -1,68 % | -8,33 % | -7,79 % | 21,25 % | 2,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.07.2020 | 280,55 | 1,23 % | 4,91 % | -2,91 % | -1,15 % | 35,05 % | 3,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.07.2020 | 285,29 | 1,24 % | 4,97 % | -2,81 % | -1,26 % | 35,65 % | 3,76 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.07.2020 | 144,74 | 1,24 % | 4,97 % | -2,81 % | -1,26 % | 35,65 % | 3,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.07.2020 | 274,09 | 0,76 % | 1,28 % | -3,70 % | -2,68 % | 32,64 % | 10,58 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.07.2020 | 171,09 | 0,76 % | 1,28 % | -3,70 % | -2,68 % | 32,64 % | 10,58 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.07.2020 | 155,02 | 0,15 % | 1,70 % | -1,87 % | -1,77 % | 8,67 % | 1,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.07.2020 | 111,96 | 0,15 % | 1,70 % | -1,87 % | -1,77 % | 8,67 % | 1,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.07.2020 | 126,91 | 0,72 % | 0,08 % | -9,99 % | -9,66 % | 15,16 % | 0,47 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.07.2020 | 91,92 | 0,72 % | 0,08 % | -9,99 % | -9,66 % | 15,16 % | 0,47 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.07.2020 | 114,16 | 0,03 % | 0,56 % | -1,04 % | -1,06 % | 1,33 % | -0,60 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.07.2020 | 67,79 | 0,03 % | 0,56 % | -1,04 % | -1,06 % | 1,33 % | -0,60 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.07.2020 | 231,65 | 0,28 % | 1,25 % | -3,05 % | -2,89 % | 6,84 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.07.2020 | 93,21 | 0,28 % | 1,25 % | -3,05 % | -2,89 % | 6,84 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.07.2020 | 160,33 | 0,23 % | 0,98 % | -0,56 % | -0,37 % | 5,01 % | 1,63 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.07.2020 | 89,26 | 0,23 % | 0,98 % | -0,56 % | -0,37 % | 5,01 % | 1,63 % | |
| eQ Euro Short Term | 1 K | 02.07.2020 | 138,56 | 0,00 % | 0,07 % | -0,16 % | -0,17 % | -0,27 % | -0,34 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.07.2020 | 178,92 | 0,39 % | 1,05 % | 0,85 % | 1,04 % | 3,90 % | 1,75 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.07.2020 | 266,86 | 0,17 % | 1,92 % | -9,51 % | -9,36 % | 12,14 % | -0,93 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.07.2020 | 89,85 | 0,17 % | 1,92 % | -9,51 % | -9,36 % | 12,14 % | -0,93 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Care | T | 30.06.2020 | 128,61 | 1,95 % | 3,37 % | 3,37 % | 9,12 % | 9,04 % | |
| eQ Finnish Real Estate | T | 30.06.2020 | 116,13 | 0,62 % | 1,36 % | 1,36 % | 7,75 % | 7,31 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 02.07.2020 | 118,89 | 0,76 % | 1,80 % | -6,92 % | -6,36 % | 14,86 % | 1,17 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 02.07.2020 | 122,36 | 0,76 % | 1,86 % | -6,59 % | -6,03 % | 15,66 % | 1,88 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
