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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.10.2026 | 485,02 | 0,89 % | -0,31 % | 4,46 % | 15,94 % | 0,97 % | 11,33 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.10.2026 | 189,25 | 0,89 % | -0,31 % | 4,46 % | 15,94 % | 0,97 % | 11,33 % | 6,70 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.10.2026 | 204,18 | 0,89 % | -0,33 % | 4,39 % | 15,72 % | 0,72 % | 11,05 % | 8,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.10.2026 | 314,69 | 0,33 % | 2,39 % | 4,30 % | 20,24 % | 6,98 % | 13,81 % | 7,61 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.10.2026 | 124,24 | 0,33 % | 2,39 % | 4,30 % | 20,24 % | 6,98 % | 13,81 % | 7,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.10.2026 | 171,46 | 0,71 % | 3,15 % | -0,68 % | 12,59 % | 8,46 % | 7,73 % | 5,94 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.10.2026 | 101,24 | 0,71 % | 3,15 % | -0,68 % | 12,59 % | 8,46 % | 7,73 % | 5,94 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.10.2026 | 178,94 | 0,71 % | 3,19 % | -0,48 % | 12,21 % | 9,55 % | 8,42 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.10.2026 | 387,03 | -0,13 % | 3,57 % | 3,47 % | 28,37 % | 17,10 % | 20,63 % | 6,88 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.10.2026 | 185,56 | -0,13 % | 3,57 % | 3,47 % | 28,37 % | 17,10 % | 20,63 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.10.2026 | 320,87 | 0,13 % | -4,97 % | -1,06 % | 9,12 % | 26,11 % | 14,54 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.10.2026 | 153,14 | 0,13 % | -4,97 % | -1,06 % | 9,12 % | 26,11 % | 14,54 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 02.10.2026 | 147,00 | 1,01 % | -1,85 % | -2,95 % | -0,68 % | -5,50 % | 1,47 % | 4,44 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.10.2026 | 30,46 | 0,12 % | -1,15 % | 4,66 % | -0,68 % | 20,48 % | 10,98 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.10.2026 | 31,47 | 0,12 % | -1,15 % | 4,66 % | -0,68 % | 20,48 % | 10,98 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.10.2026 | 373,67 | 0,78 % | -2,16 % | -2,46 % | 9,06 % | 19,25 % | 14,86 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.10.2026 | 156,35 | 0,78 % | -2,16 % | -2,46 % | 9,06 % | 19,25 % | 14,86 % | 6,40 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.10.2026 | 311,71 | 0,33 % | -0,32 % | 4,53 % | 14,48 % | 22,39 % | 14,14 % | 6,06 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.10.2026 | 176,88 | 0,33 % | -0,32 % | 4,53 % | 14,48 % | 22,39 % | 14,14 % | 6,06 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.10.2026 | 307,10 | -0,12 % | -1,39 % | 3,12 % | 18,16 % | 17,92 % | 17,39 % | 7,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.10.2026 | 154,05 | -0,12 % | -1,39 % | 3,12 % | 18,16 % | 17,92 % | 17,39 % | 7,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.10.2026 | 225,39 | 0,40 % | 0,70 % | 2,54 % | 12,85 % | 9,87 % | 14,24 % | 8,52 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.10.2026 | 302,37 | -1,03 % | 5,07 % | 5,98 % | 26,72 % | 9,32 % | 18,10 % | 6,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.10.2026 | 147,04 | -1,03 % | 5,07 % | 5,98 % | 26,72 % | 9,32 % | 18,10 % | 6,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.10.2026 | 425,49 | 0,19 % | -1,35 % | 2,87 % | -4,07 % | 17,64 % | 7,59 % | 7,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.10.2026 | 408,96 | 0,19 % | -1,28 % | 3,08 % | -3,49 % | 18,58 % | 8,46 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.10.2026 | 161,09 | 0,19 % | -1,28 % | 3,08 % | -3,49 % | 18,58 % | 8,46 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.10.2026 | 701,50 | 0,61 % | 3,59 % | 4,80 % | 17,87 % | 3,17 % | 19,44 % | 10,51 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.10.2026 | 343,28 | 0,61 % | 3,59 % | 4,80 % | 17,87 % | 3,17 % | 19,44 % | 10,51 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.10.2026 | 164,07 | 0,10 % | -2,17 % | -2,64 % | -2,09 % | 5,23 % | 4,34 % | 2,64 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.10.2026 | 98,52 | 0,10 % | -2,17 % | -2,64 % | -2,09 % | 5,23 % | 4,34 % | 2,64 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.10.2026 | 155,37 | 0,28 % | -1,91 % | -0,86 % | 3,90 % | 2,12 % | 4,16 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.10.2026 | 93,76 | 0,28 % | -1,91 % | -0,86 % | 3,90 % | 2,12 % | 4,16 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.10.2026 | 130,53 | 0,00 % | 0,15 % | 0,52 % | 1,59 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.10.2026 | 68,65 | 0,00 % | 0,15 % | 0,52 % | 1,59 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.10.2026 | 239,50 | 0,01 % | -1,28 % | -2,76 % | -1,56 % | 3,83 % | 4,97 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.10.2026 | 83,58 | 0,01 % | -1,28 % | -2,76 % | -1,56 % | 3,83 % | 4,97 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.10.2026 | 151,76 | 0,14 % | -0,91 % | -2,66 % | -1,61 % | 2,01 % | 3,26 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.10.2026 | 80,43 | 0,14 % | -0,91 % | -2,66 % | -1,61 % | 2,01 % | 3,26 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.10.2026 | 155,65 | 0,62 % | -1,46 % | -4,13 % | -3,22 % | 0,42 % | 1,81 % | 2,08 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.10.2026 | 312,36 | -0,31 % | -2,70 % | -3,21 % | -1,14 % | -0,03 % | 4,02 % | 4,56 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.10.2026 | 87,61 | -0,31 % | -2,70 % | -3,21 % | -1,14 % | -0,03 % | 4,02 % | 4,56 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.10.2026 | 153,33 | 0,00 % | 0,19 % | 0,56 % | 1,60 % | 2,21 % | 2,87 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 02.10.2026 | 170,19 | 0,24 % | -0,30 % | 0,08 % | 5,82 % | 5,76 % | 8,50 % | 5,09 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 02.10.2026 | 182,39 | 0,25 % | -0,29 % | 0,13 % | 6,04 % | 6,50 % | 9,14 % | 5,78 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 02.10.2026 | 109,56 | 0,40 % | 0,73 % | 2,58 % | 9,56 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 02.10.2026 | 109,69 | 0,40 % | 0,73 % | 2,58 % | 9,56 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 02.10.2026 | 97,99 | 0,07 % | -1,43 % | -2,55 % | -2,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 02.10.2026 | 98,11 | 0,07 % | -1,43 % | -2,55 % | -2,01 % | ||||
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