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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 09.04.2026 | 381,97 | -0,66 % | -2,21 % | -11,50 % | -8,70 % | 0,97 % | 2,98 % | 5,78 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 09.04.2026 | 149,04 | -0,66 % | -2,21 % | -11,50 % | -8,70 % | 0,97 % | 2,98 % | 5,78 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 09.04.2026 | 160,99 | -0,66 % | -2,24 % | -11,56 % | -8,76 % | 0,72 % | 2,73 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 09.04.2026 | 273,31 | -0,50 % | 0,45 % | 1,85 % | 4,43 % | 6,98 % | 10,21 % | 6,86 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 09.04.2026 | 107,91 | -0,50 % | 0,45 % | 1,85 % | 4,43 % | 6,98 % | 10,21 % | 6,86 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 09.04.2026 | 166,23 | 0,24 % | 7,43 % | 7,42 % | 9,15 % | 8,46 % | 8,77 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 09.04.2026 | 98,16 | 0,24 % | 7,43 % | 7,42 % | 9,15 % | 8,46 % | 8,77 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 09.04.2026 | 173,98 | 0,24 % | 7,52 % | 7,34 % | 9,10 % | 9,55 % | 9,75 % | 6,45 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 09.04.2026 | 330,84 | -0,70 % | 4,47 % | 5,16 % | 9,73 % | 17,10 % | 15,16 % | 6,21 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 09.04.2026 | 158,61 | -0,70 % | 4,47 % | 5,16 % | 9,73 % | 17,10 % | 15,16 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 09.04.2026 | 301,47 | -0,17 % | 2,94 % | -1,45 % | 2,52 % | 26,11 % | 11,98 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 09.04.2026 | 143,88 | -0,17 % | 2,94 % | -1,45 % | 2,52 % | 26,11 % | 11,98 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 09.04.2026 | 141,68 | -0,53 % | 0,59 % | -7,11 % | -4,28 % | -5,50 % | -1,08 % | 4,24 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 09.04.2026 | 27,36 | -1,01 % | -0,01 % | -12,02 % | -10,79 % | 20,48 % | 7,72 % | 5,87 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 09.04.2026 | 28,15 | -1,01 % | -0,01 % | -12,02 % | -10,79 % | 20,48 % | 7,72 % | 5,87 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 09.04.2026 | 356,48 | -0,09 % | 3,29 % | 1,10 % | 4,04 % | 19,25 % | 12,61 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 09.04.2026 | 149,16 | -0,09 % | 3,29 % | 1,10 % | 4,04 % | 19,25 % | 12,61 % | 6,31 % | |
| eQ Finland | 1 K | 09.04.2026 | 290,31 | -0,05 % | 5,73 % | 4,68 % | 6,62 % | 22,39 % | 8,33 % | 5,82 % | |
| eQ Finland | 1 T | 09.04.2026 | 164,74 | -0,05 % | 5,73 % | 4,68 % | 6,62 % | 22,39 % | 8,33 % | 5,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 09.04.2026 | 268,06 | -0,20 % | 5,38 % | 0,07 % | 3,14 % | 17,92 % | 14,67 % | 7,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 09.04.2026 | 134,47 | -0,20 % | 5,38 % | 0,07 % | 3,14 % | 17,92 % | 14,67 % | 7,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 09.04.2026 | 202,27 | -0,12 % | 2,01 % | -1,24 % | 1,28 % | 9,87 % | 11,09 % | 7,72 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 09.04.2026 | 259,93 | -1,43 % | 3,80 % | 5,48 % | 8,94 % | 9,32 % | 15,61 % | 5,60 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 09.04.2026 | 126,40 | -1,43 % | 3,80 % | 5,48 % | 8,94 % | 9,32 % | 15,61 % | 5,60 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 09.04.2026 | 393,71 | -0,67 % | 0,26 % | -10,42 % | -11,24 % | 17,64 % | 3,18 % | 6,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 09.04.2026 | 376,96 | -0,67 % | 0,32 % | -10,25 % | -11,04 % | 18,58 % | 4,01 % | 11,70 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 09.04.2026 | 148,49 | -0,67 % | 0,32 % | -10,25 % | -11,04 % | 18,58 % | 4,01 % | 11,70 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 09.04.2026 | 597,22 | 0,71 % | -0,32 % | -2,27 % | 0,35 % | 3,17 % | 16,54 % | 9,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 09.04.2026 | 292,25 | 0,71 % | -0,32 % | -2,27 % | 0,35 % | 3,17 % | 16,54 % | 9,91 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 09.04.2026 | 166,85 | -0,02 % | -0,62 % | -0,65 % | -0,43 % | 5,23 % | 4,68 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 09.04.2026 | 100,18 | -0,02 % | -0,62 % | -0,65 % | -0,43 % | 5,23 % | 4,68 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 09.04.2026 | 153,23 | 0,16 % | -0,22 % | 0,83 % | 2,47 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 09.04.2026 | 92,47 | 0,16 % | -0,22 % | 0,83 % | 2,47 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 09.04.2026 | 129,01 | -0,01 % | 0,10 % | 0,35 % | 0,41 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 09.04.2026 | 67,85 | -0,01 % | 0,10 % | 0,35 % | 0,41 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 09.04.2026 | 242,23 | -0,34 % | -0,38 % | -0,76 % | -0,44 % | 3,83 % | 5,67 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 09.04.2026 | 84,54 | -0,34 % | -0,38 % | -0,76 % | -0,44 % | 3,83 % | 5,67 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 09.04.2026 | 153,75 | -0,37 % | -0,44 % | -0,58 % | -0,32 % | 2,01 % | 3,26 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 09.04.2026 | 81,48 | -0,37 % | -0,44 % | -0,58 % | -0,32 % | 2,01 % | 3,26 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 09.04.2026 | 159,92 | -0,69 % | -0,92 % | -0,85 % | -0,56 % | 0,42 % | 1,37 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 09.04.2026 | 314,19 | -0,11 % | 0,27 % | -1,05 % | -0,56 % | -0,03 % | 5,28 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 09.04.2026 | 88,12 | -0,11 % | 0,27 % | -1,05 % | -0,56 % | -0,03 % | 5,28 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 09.04.2026 | 151,65 | 0,00 % | 0,13 % | 0,43 % | 0,49 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 09.04.2026 | 161,73 | -0,19 % | 0,84 % | -0,87 % | 0,56 % | 5,76 % | 7,15 % | 4,82 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 09.04.2026 | 173,16 | -0,19 % | 0,86 % | -0,79 % | 0,67 % | 6,50 % | 7,88 % | 5,52 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 09.04.2026 | 98,26 | -0,11 % | 2,01 % | -1,74 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 09.04.2026 | 98,29 | -0,11 % | 2,01 % | -1,74 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 09.04.2026 | 99,00 | -0,27 % | -0,32 % | -1,00 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 09.04.2026 | 99,03 | -0,27 % | -0,32 % | -1,00 % | |||||
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