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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.12.2025 | 417,26 | 1,35 % | 1,73 % | -0,85 % | 0,71 % | 10,03 % | 6,75 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.12.2025 | 170,22 | 1,35 % | 1,73 % | -0,85 % | 0,71 % | 10,03 % | 6,75 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.12.2025 | 176,00 | 1,35 % | 1,71 % | -0,92 % | 0,46 % | 9,76 % | 6,49 % | 7,92 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.12.2025 | 259,50 | 0,39 % | 0,61 % | -0,94 % | 6,08 % | 9,72 % | 9,58 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.12.2025 | 108,59 | 0,39 % | 0,61 % | -0,94 % | 6,08 % | 9,72 % | 9,58 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.12.2025 | 150,20 | 0,38 % | -1,31 % | -2,50 % | 6,97 % | 0,17 % | 7,12 % | 4,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.12.2025 | 94,02 | 0,38 % | -1,31 % | -2,50 % | 6,97 % | 0,17 % | 7,12 % | 4,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.12.2025 | 157,23 | 0,38 % | -1,23 % | -2,26 % | 8,01 % | 1,19 % | 8,19 % | 5,43 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.12.2025 | 294,63 | 0,92 % | -0,64 % | 2,63 % | 14,44 % | 14,30 % | 10,85 % | 5,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.12.2025 | 146,73 | 0,92 % | -0,64 % | 2,63 % | 14,44 % | 14,30 % | 10,85 % | 5,68 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 19.12.2025 | 148,04 | 0,20 % | 3,39 % | -0,42 % | -5,48 % | 2,03 % | 3,41 % | 4,98 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.12.2025 | 287,08 | 0,25 % | 5,46 % | 3,35 % | 23,11 % | -4,34 % | 12,17 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.12.2025 | 142,73 | 0,25 % | 5,46 % | 3,35 % | 23,11 % | -4,34 % | 12,17 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.12.2025 | 29,66 | -1,20 % | 3,70 % | -4,32 % | 16,52 % | 2,27 % | 11,77 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.12.2025 | 30,45 | -1,20 % | 3,70 % | -4,32 % | 16,52 % | 2,27 % | 11,77 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.12.2025 | 340,80 | 0,42 % | 4,74 % | 6,39 % | 18,61 % | 8,45 % | 14,09 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.12.2025 | 148,48 | 0,42 % | 4,74 % | 6,39 % | 18,61 % | 8,45 % | 14,09 % | 6,17 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.12.2025 | 265,67 | 0,11 % | 4,23 % | 6,66 % | 19,41 % | -1,82 % | 6,80 % | 5,41 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.12.2025 | 156,86 | 0,11 % | 4,23 % | 6,66 % | 19,41 % | -1,82 % | 6,80 % | 5,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.12.2025 | 254,35 | 0,67 % | 2,47 % | 2,08 % | 15,39 % | 18,00 % | 13,07 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.12.2025 | 135,64 | 0,67 % | 2,47 % | 2,08 % | 15,39 % | 18,00 % | 13,07 % | 6,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.12.2025 | 197,66 | 0,47 % | 2,40 % | 2,00 % | 8,74 % | 12,21 % | 11,95 % | 7,72 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.12.2025 | 236,15 | -0,30 % | 1,83 % | 2,82 % | 8,20 % | 14,95 % | 13,00 % | 5,19 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.12.2025 | 119,29 | -0,30 % | 1,83 % | 2,82 % | 8,20 % | 14,95 % | 13,00 % | 5,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.12.2025 | 429,92 | -0,57 % | 4,02 % | -2,51 % | 14,03 % | -2,87 % | 6,78 % | 7,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.12.2025 | 410,63 | -0,57 % | 4,08 % | -2,32 % | 14,91 % | -2,09 % | 7,63 % | 12,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.12.2025 | 169,48 | -0,57 % | 4,08 % | -2,32 % | 14,91 % | -2,09 % | 7,63 % | 12,21 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.12.2025 | 595,89 | 1,03 % | 1,52 % | 3,09 % | 3,30 % | 32,33 % | 18,14 % | 10,06 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.12.2025 | 303,81 | 1,03 % | 1,52 % | 3,09 % | 3,30 % | 32,33 % | 18,14 % | 10,06 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.12.2025 | 167,39 | 0,00 % | 0,35 % | 0,10 % | 5,11 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.12.2025 | 103,61 | 0,00 % | 0,35 % | 0,10 % | 5,11 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.12.2025 | 148,98 | 0,34 % | -0,57 % | 1,18 % | 1,74 % | 2,72 % | 4,72 % | 2,94 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.12.2025 | 92,61 | 0,34 % | -0,57 % | 1,18 % | 1,74 % | 2,72 % | 4,72 % | 2,94 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.12.2025 | 128,39 | 0,00 % | 0,17 % | 0,55 % | 2,67 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.12.2025 | 69,61 | 0,00 % | 0,17 % | 0,55 % | 2,67 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.12.2025 | 242,74 | -0,09 % | -0,16 % | 0,39 % | 3,59 % | 6,53 % | 6,06 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.12.2025 | 87,35 | -0,09 % | -0,16 % | 0,39 % | 3,59 % | 6,53 % | 6,06 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.12.2025 | 153,79 | -0,15 % | -0,41 % | 0,08 % | 1,71 % | 3,52 % | 3,52 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.12.2025 | 81,50 | -0,15 % | -0,41 % | 0,08 % | 1,71 % | 3,52 % | 3,52 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.12.2025 | 160,27 | -0,25 % | -0,83 % | 0,02 % | 0,08 % | 1,32 % | 1,75 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.12.2025 | 315,39 | -0,07 % | 0,64 % | -0,47 % | -0,21 % | 8,06 % | 6,57 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.12.2025 | 91,22 | -0,07 % | 0,64 % | -0,47 % | -0,21 % | 8,06 % | 6,57 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.12.2025 | 150,83 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,15 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 19.12.2025 | 159,71 | 0,18 % | 1,21 % | 0,87 % | 5,03 % | 7,65 % | 7,70 % | 4,84 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 19.12.2025 | 170,78 | 0,18 % | 1,26 % | 1,05 % | 5,74 % | 8,41 % | 8,46 % | 5,55 % | |
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