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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 18.11.2025 408,53 -1,16 % -3,76 % -0,37 % -1,40 % 10,03 % 4,26 % 6,18 %
eQ Blue Planet 1 T 18.11.2025 166,66 -1,16 % -3,76 % -0,37 % -1,40 % 10,03 % 4,26 % 6,18 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 18.11.2025 172,35 -1,16 % -3,78 % -0,44 % -1,62 % 9,76 % 4,00 % 7,85 %
eQ Emerging Dividend 1 K 18.11.2025 257,67 -1,64 % 1,67 % -0,52 % 5,33 % 9,72 % 10,59 % 6,62 %
eQ Emerging Dividend 1 T 18.11.2025 107,82 -1,64 % 1,67 % -0,52 % 5,33 % 9,72 % 10,59 % 6,62 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 18.11.2025 151,81 -1,28 % 1,10 % 0,11 % 8,12 % 0,17 % 8,41 % 5,05 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 18.11.2025 95,03 -1,28 % 1,10 % 0,11 % 8,12 % 0,17 % 8,41 % 5,05 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 18.11.2025 158,78 -1,28 % 1,19 % 0,36 % 9,08 % 1,19 % 9,50 % 5,61 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 18.11.2025 295,93 -1,74 % 0,68 % 7,76 % 14,94 % 14,30 % 10,90 % 5,73 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 18.11.2025 147,37 -1,74 % 0,68 % 7,76 % 14,94 % 14,30 % 10,90 % 5,73 %
eQ Europe Active 1 K 18.11.2025 143,42 -1,54 % -3,87 % -5,11 % -8,43 % 2,03 % 1,22 % 4,62 %
eQ Europe Dividend 1 K 18.11.2025 272,14 -1,80 % -2,16 % 0,84 % 16,70 % -4,34 % 9,16 % 5,82 %
eQ Europe Dividend 1 T 18.11.2025 135,30 -1,80 % -2,16 % 0,84 % 16,70 % -4,34 % 9,16 % 5,82 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 18.11.2025 28,43 -1,69 % -6,24 % -7,65 % 11,69 % 2,27 % 9,43 % 6,25 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 18.11.2025 29,17 -1,69 % -6,24 % -7,65 % 11,69 % 2,27 % 9,43 % 6,25 %
eQ Europe Stock Index 1 K 18.11.2025 325,59 -1,70 % -0,69 % 1,86 % 13,32 % 8,45 % 11,74 % 5,96 %
eQ Europe Stock Index 1 T 18.11.2025 141,85 -1,70 % -0,69 % 1,86 % 13,32 % 8,45 % 11,74 % 5,96 %
eQ Finland 1 K 18.11.2025 255,46 -1,88 % 2,00 % 3,77 % 14,82 % -1,82 % 4,87 % 5,22 %
eQ Finland 1 T 18.11.2025 150,84 -1,88 % 2,00 % 3,77 % 14,82 % -1,82 % 4,87 % 5,22 %
eQ Frontier Markets 1 K 18.11.2025 248,56 -0,38 % -0,07 % -0,47 % 12,77 % 18,00 % 12,89 % 6,75 %
eQ Frontier Markets 1 T 18.11.2025 132,55 -0,38 % -0,07 % -0,47 % 12,77 % 18,00 % 12,89 % 6,75 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 18.11.2025 192,58 -1,33 % -0,57 % 1,01 % 5,94 % 12,21 % 10,14 % 7,48 %
eQ Japan Stock Index 1 K 18.11.2025 233,53 -2,97 % 0,26 % 1,40 % 6,99 % 14,95 % 11,86 % 5,16 %
eQ Japan Stock Index 1 T 18.11.2025 117,96 -2,97 % 0,26 % 1,40 % 6,99 % 14,95 % 11,86 % 5,16 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 18.11.2025 412,16 -1,72 % -6,65 % -2,49 % 9,32 % -2,87 % 4,28 % 7,26 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 18.11.2025 393,40 -1,72 % -6,58 % -2,29 % 10,09 % -2,09 % 5,11 % 12,06 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 18.11.2025 162,37 -1,72 % -6,58 % -2,29 % 10,09 % -2,09 % 5,11 % 12,06 %
eQ US Stock Index 1 K 18.11.2025 583,00 -0,68 % 0,07 % 3,47 % 1,06 % 32,33 % 15,04 % 9,98 %
eQ US Stock Index 1 T 18.11.2025 297,24 -0,68 % 0,07 % 3,47 % 1,06 % 32,33 % 15,04 % 9,98 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 18.11.2025 166,82 -0,02 % 0,09 % 0,54 % 4,75 % 5,38 % 5,84 % 2,87 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 18.11.2025 103,26 -0,02 % 0,09 % 0,54 % 4,75 % 5,38 % 5,84 % 2,87 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 18.11.2025 149,58 -0,20 % 1,56 % 2,45 % 2,15 % 2,72 % 5,79 % 2,99 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 18.11.2025 92,98 -0,20 % 1,56 % 2,45 % 2,15 % 2,72 % 5,79 % 2,99 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 18.11.2025 128,16 0,01 % 0,18 % 0,60 % 2,48 % 4,36 % 4,12 % 1,10 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 18.11.2025 69,49 0,01 % 0,18 % 0,60 % 2,48 % 4,36 % 4,12 % 1,10 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 18.11.2025 243,01 -0,05 % -0,34 % 0,80 % 3,71 % 6,53 % 6,39 % 3,36 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 18.11.2025 87,45 -0,05 % -0,34 % 0,80 % 3,71 % 6,53 % 6,39 % 3,36 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 18.11.2025 154,40 0,01 % -0,37 % 0,70 % 2,11 % 3,52 % 3,67 % 2,19 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 18.11.2025 81,82 0,01 % -0,37 % 0,70 % 2,11 % 3,52 % 3,67 % 2,19 %
eQ Government Bond 1 K 18.11.2025 161,59 0,01 % -0,51 % 1,13 % 0,90 % 1,32 % 1,57 % 2,35 %
eQ High Yield 1 K 18.11.2025 313,13 -0,30 % -0,41 % -2,35 % -0,93 % 8,06 % 6,29 % 4,73 %
eQ High Yield 1 T 18.11.2025 90,57 -0,30 % -0,41 % -2,35 % -0,93 % 8,06 % 6,29 % 4,73 %
eQ Short-Term Euro 1 K 18.11.2025 150,57 0,01 % 0,15 % 0,47 % 1,97 % 3,73 % 3,08 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,29 % -8,10 % 3,61 %
eQ Community Properties T 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % 0,82 % -3,71 % 5,94 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 18.11.2025 157,63 -0,77 % -0,48 % 0,34 % 3,66 % 7,65 % 6,91 % 4,74 %
eQ Mandate 2 K 18.11.2025 168,45 -0,77 % -0,42 % 0,52 % 4,30 % 8,41 % 7,66 % 5,45 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.