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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 02.11.2026 | 504,83 | 0,59 % | 4,08 % | 9,02 % | 20,67 % | 0,97 % | 14,35 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 02.11.2026 | 196,98 | 0,59 % | 4,08 % | 9,02 % | 20,67 % | 0,97 % | 14,35 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 02.11.2026 | 212,47 | 0,58 % | 4,06 % | 8,95 % | 20,42 % | 0,72 % | 14,06 % | 8,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 02.11.2026 | 303,04 | 0,06 % | -3,70 % | 3,12 % | 15,79 % | 6,98 % | 13,08 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 02.11.2026 | 119,65 | 0,06 % | -3,70 % | 3,12 % | 15,79 % | 6,98 % | 13,08 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 02.11.2026 | 157,27 | -0,30 % | -8,27 % | -4,03 % | 3,27 % | 8,46 % | 5,93 % | 4,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 02.11.2026 | 92,87 | -0,30 % | -8,27 % | -4,03 % | 3,27 % | 8,46 % | 5,93 % | 4,92 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 02.11.2026 | 164,20 | -0,29 % | -8,24 % | -3,87 % | 2,96 % | 9,55 % | 6,59 % | 5,40 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 02.11.2026 | 359,93 | 0,25 % | -7,00 % | -2,27 % | 19,38 % | 17,10 % | 19,05 % | 6,47 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 02.11.2026 | 172,56 | 0,25 % | -7,00 % | -2,27 % | 19,38 % | 17,10 % | 19,05 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 02.11.2026 | 334,50 | 1,50 % | 4,25 % | -0,71 % | 13,75 % | 26,11 % | 16,73 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 02.11.2026 | 159,64 | 1,50 % | 4,25 % | -0,71 % | 13,75 % | 26,11 % | 16,73 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 02.11.2026 | 150,78 | 0,90 % | 2,58 % | 0,53 % | 1,88 % | -5,50 % | 2,95 % | 4,70 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 02.11.2026 | 31,55 | 0,19 % | 3,60 % | 4,37 % | 2,90 % | 20,48 % | 13,50 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 02.11.2026 | 32,62 | 0,19 % | 3,60 % | 4,37 % | 2,90 % | 20,48 % | 13,50 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 02.11.2026 | 384,81 | 0,39 % | 2,98 % | 0,46 % | 12,31 % | 19,25 % | 16,16 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 02.11.2026 | 161,02 | 0,39 % | 2,98 % | 0,46 % | 12,31 % | 19,25 % | 16,16 % | 6,52 % | |
| eQ Finland | 1 K | 02.11.2026 | 300,72 | 0,86 % | -3,53 % | -0,48 % | 10,44 % | 22,39 % | 13,16 % | 5,84 % | |
| eQ Finland | 1 T | 02.11.2026 | 170,64 | 0,86 % | -3,53 % | -0,48 % | 10,44 % | 22,39 % | 13,16 % | 5,84 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 02.11.2026 | 302,10 | -0,42 % | -1,63 % | 2,52 % | 16,23 % | 17,92 % | 19,08 % | 7,70 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 02.11.2026 | 151,54 | -0,42 % | -1,63 % | 2,52 % | 16,23 % | 17,92 % | 19,08 % | 7,70 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 02.11.2026 | 223,59 | 0,00 % | -0,80 % | 2,02 % | 11,95 % | 9,87 % | 14,55 % | 8,36 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 02.11.2026 | 289,36 | -1,57 % | -4,30 % | 1,83 % | 21,27 % | 9,32 % | 16,81 % | 5,98 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 02.11.2026 | 140,71 | -1,57 % | -4,30 % | 1,83 % | 21,27 % | 9,32 % | 16,81 % | 5,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 02.11.2026 | 453,79 | 0,14 % | 6,65 % | 8,63 % | 2,31 % | 17,64 % | 11,45 % | 7,42 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 02.11.2026 | 436,46 | 0,15 % | 6,72 % | 8,85 % | 3,00 % | 18,58 % | 12,34 % | 12,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 02.11.2026 | 171,92 | 0,15 % | 6,72 % | 8,85 % | 3,00 % | 18,58 % | 12,34 % | 12,04 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 02.11.2026 | 690,10 | -0,81 % | -1,62 % | 3,56 % | 15,96 % | 3,17 % | 18,96 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 02.11.2026 | 337,70 | -0,81 % | -1,62 % | 3,56 % | 15,96 % | 3,17 % | 18,96 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 02.11.2026 | 165,40 | 0,09 % | 0,81 % | -1,18 % | -1,30 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 02.11.2026 | 99,31 | 0,09 % | 0,81 % | -1,18 % | -1,30 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 02.11.2026 | 156,86 | 0,12 % | 0,96 % | -0,17 % | 4,90 % | 2,12 % | 4,39 % | 3,13 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 02.11.2026 | 94,67 | 0,12 % | 0,96 % | -0,17 % | 4,90 % | 2,12 % | 4,39 % | 3,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 02.11.2026 | 130,78 | 0,01 % | 0,19 % | 0,56 % | 1,79 % | 2,74 % | 3,25 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 02.11.2026 | 68,79 | 0,01 % | 0,19 % | 0,56 % | 1,79 % | 2,74 % | 3,25 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 02.11.2026 | 240,92 | 0,09 % | 0,59 % | -1,24 % | -0,98 % | 3,83 % | 4,81 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 02.11.2026 | 84,08 | 0,09 % | 0,59 % | -1,24 % | -0,98 % | 3,83 % | 4,81 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 02.11.2026 | 152,91 | 0,13 % | 0,76 % | -0,80 % | -0,86 % | 2,01 % | 3,08 % | 2,04 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 02.11.2026 | 81,03 | 0,13 % | 0,76 % | -0,80 % | -0,86 % | 2,01 % | 3,08 % | 2,04 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 02.11.2026 | 157,60 | 0,32 % | 1,26 % | -1,32 % | -2,00 % | 0,42 % | 1,75 % | 2,13 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 02.11.2026 | 305,71 | 0,09 % | -2,13 % | -4,70 % | -3,24 % | -0,03 % | 3,26 % | 4,45 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 02.11.2026 | 85,74 | 0,09 % | -2,13 % | -4,70 % | -3,24 % | -0,03 % | 3,26 % | 4,45 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 02.11.2026 | 153,66 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,82 % | 2,21 % | 2,82 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 02.11.2026 | 169,67 | 0,06 % | -0,31 % | 0,32 % | 5,50 % | 5,76 % | 8,70 % | 5,02 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 02.11.2026 | 181,86 | 0,06 % | -0,29 % | 0,37 % | 5,73 % | 6,50 % | 9,33 % | 5,70 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 02.11.2026 | 108,68 | 0,00 % | -0,80 % | 2,05 % | 8,68 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 02.11.2026 | 108,84 | 0,00 % | -0,80 % | 2,05 % | 8,68 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 02.11.2026 | 98,23 | 0,12 % | 0,25 % | -1,52 % | -1,77 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 02.11.2026 | 98,38 | 0,12 % | 0,25 % | -1,52 % | -1,77 % | ||||
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