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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.10.2025 | 433,67 | 0,97 % | 3,05 % | 4,27 % | 4,67 % | 10,03 % | 8,73 % | 6,47 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.10.2025 | 176,92 | 0,97 % | 3,05 % | 4,27 % | 4,67 % | 10,03 % | 8,73 % | 6,47 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.10.2025 | 183,00 | 0,97 % | 3,02 % | 4,21 % | 4,46 % | 9,76 % | 8,46 % | 8,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.10.2025 | 258,36 | 1,14 % | -1,38 % | 4,64 % | 5,61 % | 9,72 % | 12,88 % | 6,67 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.10.2025 | 108,11 | 1,14 % | -1,38 % | 4,64 % | 5,61 % | 9,72 % | 12,88 % | 6,67 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.10.2025 | 152,66 | 1,10 % | -0,90 % | 5,00 % | 8,73 % | 0,17 % | 8,97 % | 5,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.10.2025 | 95,56 | 1,10 % | -0,90 % | 5,00 % | 8,73 % | 0,17 % | 8,97 % | 5,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.10.2025 | 159,55 | 1,10 % | -0,82 % | 5,26 % | 9,61 % | 1,19 % | 10,07 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.10.2025 | 300,21 | 0,44 % | 4,57 % | 11,57 % | 16,60 % | 14,30 % | 12,56 % | 5,83 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.10.2025 | 149,50 | 0,44 % | 4,57 % | 11,57 % | 16,60 % | 14,30 % | 12,56 % | 5,83 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 21.10.2025 | 152,24 | 0,99 % | 2,41 % | -1,66 % | -2,79 % | 2,03 % | 6,36 % | 5,45 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.10.2025 | 280,14 | -0,05 % | 0,85 % | 3,38 % | 20,13 % | -4,34 % | 14,99 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.10.2025 | 139,28 | -0,05 % | 0,85 % | 3,38 % | 20,13 % | -4,34 % | 14,99 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.10.2025 | 30,81 | 0,57 % | -0,61 % | -0,22 % | 21,04 % | 2,27 % | 15,15 % | 6,77 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.10.2025 | 31,59 | 0,57 % | -0,61 % | -0,22 % | 21,04 % | 2,27 % | 15,15 % | 6,77 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.10.2025 | 331,96 | 0,21 % | 3,63 % | 5,45 % | 15,54 % | 8,45 % | 15,81 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.10.2025 | 144,62 | 0,21 % | 3,63 % | 5,45 % | 15,54 % | 8,45 % | 15,81 % | 6,09 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.10.2025 | 253,40 | 0,12 % | 1,74 % | 1,08 % | 13,90 % | -1,82 % | 7,34 % | 5,19 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.10.2025 | 149,62 | 0,12 % | 1,74 % | 1,08 % | 13,90 % | -1,82 % | 7,34 % | 5,19 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.10.2025 | 249,69 | 1,59 % | 0,21 % | 5,17 % | 13,28 % | 18,00 % | 14,07 % | 6,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.10.2025 | 133,16 | 1,59 % | 0,21 % | 5,17 % | 13,28 % | 18,00 % | 14,07 % | 6,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.10.2025 | 196,55 | 0,51 % | 1,43 % | 5,06 % | 8,13 % | 12,21 % | 12,71 % | 7,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.10.2025 | 238,28 | -0,40 % | 3,74 % | 14,35 % | 9,17 % | 14,95 % | 14,98 % | 5,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.10.2025 | 120,37 | -0,40 % | 3,74 % | 14,35 % | 9,17 % | 14,95 % | 14,98 % | 5,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.10.2025 | 441,76 | -0,60 % | 0,17 % | 4,03 % | 17,16 % | -2,87 % | 9,17 % | 7,70 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.10.2025 | 421,39 | -0,60 % | 0,24 % | 4,24 % | 17,92 % | -2,09 % | 10,05 % | 12,40 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.10.2025 | 173,92 | -0,60 % | 0,24 % | 4,24 % | 17,92 % | -2,09 % | 10,05 % | 12,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.10.2025 | 592,03 | 0,43 % | 2,43 % | 7,80 % | 2,63 % | 32,33 % | 15,63 % | 10,11 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.10.2025 | 301,84 | 0,43 % | 2,43 % | 7,80 % | 2,63 % | 32,33 % | 15,63 % | 10,11 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.10.2025 | 167,03 | 0,14 % | -0,11 % | 1,59 % | 4,88 % | 5,38 % | 7,21 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.10.2025 | 103,39 | 0,14 % | -0,11 % | 1,59 % | 4,88 % | 5,38 % | 7,21 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.10.2025 | 148,59 | 0,28 % | 0,91 % | 3,30 % | 1,47 % | 2,72 % | 5,58 % | 2,96 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.10.2025 | 92,36 | 0,28 % | 0,91 % | 3,30 % | 1,47 % | 2,72 % | 5,58 % | 2,96 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.10.2025 | 127,97 | 0,01 % | 0,22 % | 0,63 % | 2,33 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.10.2025 | 69,39 | 0,01 % | 0,22 % | 0,63 % | 2,33 % | 4,36 % | 4,09 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.10.2025 | 244,25 | 0,12 % | 1,01 % | 1,44 % | 4,24 % | 6,53 % | 8,07 % | 3,39 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.10.2025 | 87,90 | 0,12 % | 1,01 % | 1,44 % | 4,24 % | 6,53 % | 8,07 % | 3,39 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.10.2025 | 155,20 | 0,12 % | 0,99 % | 0,98 % | 2,64 % | 3,52 % | 4,95 % | 2,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.10.2025 | 82,25 | 0,12 % | 0,99 % | 0,98 % | 2,64 % | 3,52 % | 4,95 % | 2,22 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.10.2025 | 162,77 | 0,22 % | 1,58 % | 0,97 % | 1,64 % | 1,32 % | 2,95 % | 2,40 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.10.2025 | 314,99 | 0,13 % | -0,60 % | -0,77 % | -0,34 % | 8,06 % | 8,34 % | 4,77 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.10.2025 | 91,11 | 0,13 % | -0,60 % | -0,77 % | -0,34 % | 8,06 % | 8,34 % | 4,77 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.10.2025 | 150,38 | 0,01 % | 0,18 % | 0,47 % | 1,84 % | 3,73 % | 3,07 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 21.10.2025 | 159,69 | 0,32 % | 0,86 % | 2,79 % | 5,02 % | 7,65 % | 8,89 % | 4,92 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 21.10.2025 | 170,56 | 0,32 % | 0,92 % | 2,97 % | 5,61 % | 8,41 % | 9,66 % | 5,63 % | |
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