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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.03.2026 | 385,92 | -1,19 % | -1,72 % | -7,65 % | -7,75 % | 0,97 % | 4,36 % | 5,84 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.03.2026 | 157,44 | -1,19 % | -1,72 % | -7,65 % | -7,75 % | 0,97 % | 4,36 % | 5,84 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.03.2026 | 162,69 | -1,19 % | -1,74 % | -7,71 % | -7,80 % | 0,72 % | 4,10 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.03.2026 | 278,72 | -0,48 % | -2,78 % | 6,82 % | 6,49 % | 6,98 % | 10,64 % | 7,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.03.2026 | 116,63 | -0,48 % | -2,78 % | 6,82 % | 6,49 % | 6,98 % | 10,64 % | 7,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.03.2026 | 160,99 | -0,01 % | 0,98 % | 6,31 % | 5,72 % | 8,46 % | 7,08 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.03.2026 | 100,78 | -0,01 % | 0,98 % | 6,31 % | 5,72 % | 8,46 % | 7,08 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.03.2026 | 168,37 | -0,01 % | 0,73 % | 6,23 % | 5,58 % | 9,55 % | 8,04 % | 6,11 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.03.2026 | 326,86 | -1,21 % | -1,79 % | 9,54 % | 8,41 % | 17,10 % | 15,14 % | 6,17 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.03.2026 | 162,78 | -1,21 % | -1,79 % | 9,54 % | 8,41 % | 17,10 % | 15,14 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.03.2026 | 295,79 | -0,98 % | -5,50 % | 3,17 % | 0,58 % | 26,11 % | 9,97 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.03.2026 | 147,06 | -0,98 % | -5,50 % | 3,17 % | 0,58 % | 26,11 % | 9,97 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 12.03.2026 | 141,01 | -0,64 % | -2,48 % | -3,20 % | -4,73 % | -5,50 % | -0,49 % | 4,23 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.03.2026 | 27,44 | -0,53 % | -6,22 % | -7,92 % | -10,51 % | 20,48 % | 7,89 % | 5,92 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.03.2026 | 28,22 | -0,53 % | -6,22 % | -7,92 % | -10,51 % | 20,48 % | 7,89 % | 5,92 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.03.2026 | 347,76 | -0,48 % | -2,72 % | 3,86 % | 1,50 % | 19,25 % | 12,34 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.03.2026 | 151,51 | -0,48 % | -2,72 % | 3,86 % | 1,50 % | 19,25 % | 12,34 % | 6,21 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.03.2026 | 283,14 | 1,36 % | 1,95 % | 7,49 % | 3,99 % | 22,39 % | 7,35 % | 5,70 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.03.2026 | 167,18 | 1,36 % | 1,95 % | 7,49 % | 3,99 % | 22,39 % | 7,35 % | 5,70 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.03.2026 | 262,84 | -0,99 % | -3,36 % | 5,16 % | 1,13 % | 17,92 % | 13,53 % | 7,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.03.2026 | 140,17 | -0,99 % | -3,36 % | 5,16 % | 1,13 % | 17,92 % | 13,53 % | 7,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.03.2026 | 200,25 | -0,52 % | -1,86 % | 1,57 % | 0,27 % | 9,87 % | 11,11 % | 7,67 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.03.2026 | 256,18 | -0,95 % | -7,15 % | 6,00 % | 7,37 % | 9,32 % | 14,05 % | 5,55 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.03.2026 | 129,41 | -0,95 % | -7,15 % | 6,00 % | 7,37 % | 9,32 % | 14,05 % | 5,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.03.2026 | 392,56 | -0,53 % | -4,48 % | -9,43 % | -11,49 % | 17,64 % | 3,36 % | 6,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.03.2026 | 375,63 | -0,53 % | -4,42 % | -9,25 % | -11,36 % | 18,58 % | 4,19 % | 11,72 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.03.2026 | 155,04 | -0,53 % | -4,42 % | -9,25 % | -11,36 % | 18,58 % | 4,19 % | 11,72 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.03.2026 | 591,94 | -1,14 % | 0,79 % | -0,31 % | -0,54 % | 3,17 % | 17,76 % | 9,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.03.2026 | 301,79 | -1,14 % | 0,79 % | -0,31 % | -0,54 % | 3,17 % | 17,76 % | 9,91 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.03.2026 | 167,69 | -0,13 % | -0,43 % | 0,37 % | 0,07 % | 5,23 % | 5,12 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.03.2026 | 103,80 | -0,13 % | -0,43 % | 0,37 % | 0,07 % | 5,23 % | 5,12 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.03.2026 | 154,13 | -0,52 % | 0,51 % | 3,89 % | 3,07 % | 2,12 % | 4,87 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.03.2026 | 95,81 | -0,52 % | 0,51 % | 3,89 % | 3,07 % | 2,12 % | 4,87 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.03.2026 | 128,85 | -0,01 % | 0,01 % | 0,40 % | 0,29 % | 2,74 % | 3,86 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.03.2026 | 69,86 | -0,01 % | 0,01 % | 0,40 % | 0,29 % | 2,74 % | 3,86 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.03.2026 | 242,21 | -0,26 % | -1,55 % | -0,19 % | -0,45 % | 3,83 % | 5,78 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.03.2026 | 87,16 | -0,26 % | -1,55 % | -0,19 % | -0,45 % | 3,83 % | 5,78 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.03.2026 | 153,89 | -0,19 % | -1,25 % | 0,03 % | -0,23 % | 2,01 % | 3,82 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.03.2026 | 81,55 | -0,19 % | -1,25 % | 0,03 % | -0,23 % | 2,01 % | 3,82 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.03.2026 | 160,48 | -0,23 % | -1,40 % | 0,11 % | -0,21 % | 0,42 % | 2,17 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.03.2026 | 313,27 | -0,40 % | -1,78 % | -0,56 % | -0,85 % | -0,03 % | 5,16 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.03.2026 | 90,61 | -0,40 % | -1,78 % | -0,56 % | -0,85 % | -0,03 % | 5,16 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.03.2026 | 151,46 | 0,01 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 12.03.2026 | 160,95 | -0,38 % | -1,54 % | 0,88 % | 0,08 % | 5,76 % | 7,17 % | 4,80 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 12.03.2026 | 172,29 | -0,38 % | -1,52 % | 1,01 % | 0,17 % | 6,50 % | 7,90 % | 5,51 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 12.03.2026 | 97,22 | -0,52 % | -1,88 % | -2,78 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 12.03.2026 | 97,24 | -0,52 % | -1,88 % | -2,78 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 12.03.2026 | 99,05 | -0,23 % | -1,19 % | -0,95 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 12.03.2026 | 99,07 | -0,23 % | -1,19 % | -0,95 % | |||||
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