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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 18.07.2024 402,22 -0,50 % -2,47 % 5,85 % 6,82 % 11,30 % 3,07 % 6,49 %
eQ Blue Planet 1 T 18.07.2024 171,54 -0,50 % -2,47 % 5,85 % 6,82 % 11,30 % 3,07 % 6,49 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 18.07.2024 170,26 -0,50 % -2,49 % 5,78 % 6,67 % 11,02 % 2,82 % 8,30 %
eQ Emerging Dividend 1 K 18.07.2024 236,24 -0,32 % -1,02 % -0,38 % 5,95 % 13,72 % -2,45 % 6,61 %
eQ Emerging Dividend 1 T 18.07.2024 105,29 -0,32 % -1,02 % -0,38 % 5,95 % 13,72 % -2,45 % 6,61 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 18.07.2024 139,98 -0,18 % -0,57 % -0,50 % -0,13 % 16,57 % -0,95 % 4,83 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 18.07.2024 93,34 -0,18 % -0,57 % -0,50 % -0,13 % 16,57 % -0,95 % 4,83 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 18.07.2024 144,47 -0,18 % -0,49 % -0,26 % 0,43 % 17,74 % 0,05 % 5,29 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 18.07.2024 249,24 -0,34 % 1,00 % 6,85 % 10,65 % 5,09 % -1,89 % 5,17 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 18.07.2024 129,30 -0,34 % 1,00 % 6,85 % 10,65 % 5,09 % -1,89 % 5,17 %
eQ Europe Active 1 K 18.07.2024 158,98 -0,38 % -1,36 % 1,89 % 3,56 % 15,61 % 0,85 % 7,21 %
eQ Europe Dividend 1 K 18.07.2024 255,94 1,40 % 1,53 % 2,40 % 5,00 % 18,55 % 3,91 % 5,91 %
eQ Europe Dividend 1 T 18.07.2024 132,05 1,40 % 1,53 % 2,40 % 5,00 % 18,55 % 3,91 % 5,91 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 18.07.2024 26,44 -0,88 % -1,28 % 2,13 % 6,22 % 17,43 % -8,94 % 6,30 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 18.07.2024 26,84 -0,88 % -1,28 % 2,13 % 6,22 % 17,43 % -8,94 % 6,30 %
eQ Europe Stock Index 1 K 18.07.2024 289,94 -0,22 % -0,36 % 4,16 % 9,43 % 15,71 % 7,32 % 5,75 %
eQ Europe Stock Index 1 T 18.07.2024 131,17 -0,22 % -0,36 % 4,16 % 9,43 % 15,71 % 7,32 % 5,75 %
eQ Finland 1 K 18.07.2024 234,16 -0,14 % -2,52 % 3,01 % 3,33 % 3,61 % -2,64 % 5,10 %
eQ Finland 1 T 18.07.2024 143,49 -0,14 % -2,52 % 3,01 % 3,33 % 3,61 % -2,64 % 5,10 %
eQ Frontier Markets 1 K 18.07.2024 217,10 0,48 % 1,74 % 8,48 % 16,23 % 7,01 % 5,38 % 6,34 %
eQ Frontier Markets 1 T 18.07.2024 123,03 0,48 % 1,74 % 8,48 % 16,23 % 7,01 % 5,38 % 6,34 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 18.07.2024 176,99 -0,30 % -0,54 % 4,25 % 9,25 % 15,50 % 3,13 % 7,65 %
eQ Japan Stock Index 1 K 18.07.2024 213,21 -1,85 % 5,04 % 3,61 % 12,29 % 15,73 % 6,11 % 5,02 %
eQ Japan Stock Index 1 T 18.07.2024 112,31 -1,85 % 5,04 % 3,61 % 12,29 % 15,73 % 6,11 % 5,02 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 18.07.2024 396,67 -1,96 % -1,20 % 4,73 % 2,18 % 11,99 % -13,43 % 7,61 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 18.07.2024 374,59 -1,96 % -1,14 % 4,94 % 2,64 % 12,89 % -12,82 % 12,53 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 18.07.2024 160,63 -1,96 % -1,14 % 4,94 % 2,64 % 12,89 % -12,82 % 12,53 %
eQ US Stock Index 1 K 18.07.2024 514,55 -0,63 % -0,55 % 8,17 % 18,04 % 20,98 % 12,33 % 10,00 %
eQ US Stock Index 1 T 18.07.2024 274,34 -0,63 % -0,55 % 8,17 % 18,04 % 20,98 % 12,33 % 10,00 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 18.07.2024 156,62 0,04 % 0,96 % 2,90 % 3,64 % 4,41 % -1,90 % 2,71 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 18.07.2024 99,90 0,04 % 0,96 % 2,90 % 3,64 % 4,41 % -1,90 % 2,71 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 18.07.2024 143,84 -0,49 % -0,32 % 0,16 % 0,90 % 9,57 % 1,73 % 2,99 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 18.07.2024 92,15 -0,49 % -0,32 % 0,16 % 0,90 % 9,57 % 1,73 % 2,99 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 18.07.2024 122,90 0,01 % 0,34 % 1,07 % 2,56 % 5,48 % 2,04 % 0,97 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 18.07.2024 68,68 0,01 % 0,34 % 1,07 % 2,56 % 5,48 % 2,04 % 0,97 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 18.07.2024 226,51 0,11 % 1,21 % 1,97 % 2,98 % 9,23 % -2,73 % 3,25 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 18.07.2024 84,05 0,11 % 1,21 % 1,97 % 2,98 % 9,23 % -2,73 % 3,25 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 18.07.2024 147,34 0,13 % 0,80 % 1,60 % 0,87 % 7,03 % -3,44 % 2,09 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 18.07.2024 78,08 0,13 % 0,80 % 1,60 % 0,87 % 7,03 % -3,44 % 2,09 %
eQ Government Bond 1 K 18.07.2024 157,46 0,10 % 0,74 % 1,13 % -0,38 % 6,07 % -4,49 % 2,38 %
eQ High Yield 1 K 18.07.2024 304,60 0,00 % 0,79 % 2,68 % 4,14 % 12,51 % 0,32 % 4,88 %
eQ High Yield 1 T 18.07.2024 90,83 0,00 % 0,79 % 2,68 % 4,14 % 12,51 % 0,32 % 4,88 %
eQ Short-Term Euro 1 K 18.07.2024 145,33 0,01 % 0,29 % 0,96 % 2,09 % 3,34 % 1,73 % 1,57 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.06.2024 96,22 -1,28 % -6,09 % -2,83 % 4,73 %
eQ Community Properties T 30.06.2024 112,88 0,46 % 0,20 % -0,92 % 6,40 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 18.07.2024 149,02 -0,19 % 0,01 % 2,89 % 5,49 % 11,13 % 0,76 % 4,81 %
eQ Mandate 2 K 18.07.2024 157,77 -0,19 % 0,07 % 3,07 % 5,90 % 11,90 % 1,47 % 5,52 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.