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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.05.2026 | 420,13 | 0,36 % | 11,12 % | 4,45 % | 0,43 % | 0,97 % | 6,53 % | 6,18 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.05.2026 | 163,93 | 0,36 % | 11,12 % | 4,45 % | 0,43 % | 0,97 % | 6,53 % | 6,18 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.05.2026 | 177,04 | 0,36 % | 11,09 % | 4,38 % | 0,34 % | 0,72 % | 6,26 % | 7,82 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.05.2026 | 300,17 | 0,86 % | 12,02 % | 7,08 % | 14,69 % | 6,98 % | 13,79 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.05.2026 | 118,51 | 0,86 % | 12,02 % | 7,08 % | 14,69 % | 6,98 % | 13,79 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.05.2026 | 175,36 | 0,80 % | 8,91 % | 12,79 % | 15,15 % | 8,46 % | 11,14 % | 6,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.05.2026 | 103,55 | 0,80 % | 8,91 % | 12,79 % | 15,15 % | 8,46 % | 11,14 % | 6,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.05.2026 | 182,95 | 0,81 % | 8,57 % | 12,26 % | 14,73 % | 9,55 % | 11,99 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.05.2026 | 370,28 | 1,22 % | 16,04 % | 15,25 % | 22,81 % | 17,10 % | 19,93 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.05.2026 | 177,52 | 1,22 % | 16,04 % | 15,25 % | 22,81 % | 17,10 % | 19,93 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.05.2026 | 306,04 | -1,50 % | 4,75 % | -2,42 % | 4,07 % | 26,11 % | 11,99 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.05.2026 | 146,06 | -1,50 % | 4,75 % | -2,42 % | 4,07 % | 26,11 % | 11,99 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 07.05.2026 | 145,92 | -1,13 % | 8,27 % | -0,43 % | -1,41 % | -5,50 % | -0,80 % | 4,57 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.05.2026 | 29,08 | 0,51 % | 9,07 % | -1,62 % | -5,18 % | 20,48 % | 8,69 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.05.2026 | 29,94 | 0,51 % | 9,07 % | -1,62 % | -5,18 % | 20,48 % | 8,69 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.05.2026 | 360,30 | -1,07 % | 4,88 % | 0,87 % | 5,16 % | 19,25 % | 12,26 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.05.2026 | 150,76 | -1,07 % | 4,88 % | 0,87 % | 5,16 % | 19,25 % | 12,26 % | 6,34 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.05.2026 | 295,63 | -1,14 % | 5,62 % | 5,31 % | 8,57 % | 22,39 % | 8,40 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.05.2026 | 167,76 | -1,14 % | 5,62 % | 5,31 % | 8,57 % | 22,39 % | 8,40 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.05.2026 | 283,27 | 0,74 % | 8,86 % | 6,57 % | 8,99 % | 17,92 % | 16,19 % | 7,49 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.05.2026 | 142,09 | 0,74 % | 8,86 % | 6,57 % | 8,99 % | 17,92 % | 16,19 % | 7,49 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.05.2026 | 212,55 | -0,14 % | 8,09 % | 4,17 % | 6,43 % | 9,87 % | 12,63 % | 8,23 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.05.2026 | 272,38 | 3,06 % | 6,96 % | 5,88 % | 14,15 % | 9,32 % | 16,43 % | 5,82 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.05.2026 | 132,45 | 3,06 % | 6,96 % | 5,88 % | 14,15 % | 9,32 % | 16,43 % | 5,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.05.2026 | 411,22 | 0,28 % | 7,61 % | -1,66 % | -7,29 % | 17,64 % | 2,60 % | 7,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.05.2026 | 393,97 | 0,28 % | 7,68 % | -1,46 % | -7,03 % | 18,58 % | 3,43 % | 11,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.05.2026 | 155,19 | 0,28 % | 7,68 % | -1,46 % | -7,03 % | 18,58 % | 3,43 % | 11,85 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.05.2026 | 637,05 | -0,55 % | 8,97 % | 6,35 % | 7,04 % | 3,17 % | 19,07 % | 10,22 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.05.2026 | 311,74 | -0,55 % | 8,97 % | 6,35 % | 7,04 % | 3,17 % | 19,07 % | 10,22 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.05.2026 | 168,41 | 0,07 % | 1,44 % | -0,05 % | 0,50 % | 5,23 % | 5,01 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.05.2026 | 101,12 | 0,07 % | 1,44 % | -0,05 % | 0,50 % | 5,23 % | 5,01 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.05.2026 | 155,36 | 0,12 % | 2,27 % | 1,45 % | 3,89 % | 2,12 % | 5,26 % | 3,17 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.05.2026 | 93,76 | 0,12 % | 2,27 % | 1,45 % | 3,89 % | 2,12 % | 5,26 % | 3,17 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.05.2026 | 129,26 | 0,01 % | 0,25 % | 0,37 % | 0,60 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.05.2026 | 67,99 | 0,01 % | 0,25 % | 0,37 % | 0,60 % | 2,74 % | 3,76 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.05.2026 | 243,75 | 0,07 % | 1,41 % | -0,64 % | 0,19 % | 3,83 % | 5,88 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.05.2026 | 85,07 | 0,07 % | 1,41 % | -0,64 % | 0,19 % | 3,83 % | 5,88 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.05.2026 | 154,48 | 0,06 % | 1,19 % | -0,58 % | 0,15 % | 2,01 % | 3,41 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.05.2026 | 81,86 | 0,06 % | 1,19 % | -0,58 % | 0,15 % | 2,01 % | 3,41 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.05.2026 | 161,10 | 0,07 % | 1,41 % | -0,52 % | 0,17 % | 0,42 % | 1,90 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.05.2026 | 317,47 | 0,05 % | 1,85 % | -0,36 % | 0,48 % | -0,03 % | 5,67 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.05.2026 | 89,04 | 0,05 % | 1,85 % | -0,36 % | 0,48 % | -0,03 % | 5,67 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.05.2026 | 151,91 | 0,01 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,66 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 07.05.2026 | 166,39 | -0,04 % | 4,67 % | 1,93 % | 3,46 % | 5,76 % | 7,99 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 07.05.2026 | 178,17 | -0,04 % | 4,69 % | 1,98 % | 3,59 % | 6,50 % | 8,70 % | 5,77 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 07.05.2026 | 103,28 | -0,15 % | 8,11 % | 3,28 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 07.05.2026 | 103,32 | -0,15 % | 8,11 % | 3,28 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 07.05.2026 | 99,66 | 0,06 % | 1,31 % | -0,37 % | -0,34 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 07.05.2026 | 99,71 | 0,06 % | 1,31 % | -0,37 % | -0,34 % | ||||
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