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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.11.2025 | 410,17 | 0,40 % | -3,37 % | 0,53 % | -1,00 % | 10,03 % | 4,40 % | 6,20 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.11.2025 | 167,33 | 0,40 % | -3,37 % | 0,53 % | -1,00 % | 10,03 % | 4,40 % | 6,20 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.11.2025 | 173,04 | 0,40 % | -3,40 % | 0,47 % | -1,22 % | 9,76 % | 4,14 % | 7,87 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.11.2025 | 257,93 | 0,10 % | 1,77 % | 0,02 % | 5,43 % | 9,72 % | 10,62 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.11.2025 | 107,93 | 0,10 % | 1,77 % | 0,02 % | 5,43 % | 9,72 % | 10,62 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.11.2025 | 152,20 | 0,25 % | 1,36 % | 0,97 % | 8,40 % | 0,17 % | 8,50 % | 5,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.11.2025 | 95,27 | 0,25 % | 1,36 % | 0,97 % | 8,40 % | 0,17 % | 8,50 % | 5,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.11.2025 | 159,19 | 0,26 % | 1,45 % | 1,22 % | 9,36 % | 1,19 % | 9,59 % | 5,64 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.11.2025 | 296,54 | 0,21 % | 0,89 % | 8,46 % | 15,18 % | 14,30 % | 10,97 % | 5,74 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.11.2025 | 147,68 | 0,21 % | 0,89 % | 8,46 % | 15,18 % | 14,30 % | 10,97 % | 5,74 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 19.11.2025 | 143,19 | -0,16 % | -4,02 % | -5,77 % | -8,58 % | 2,03 % | 1,16 % | 4,59 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.11.2025 | 272,22 | 0,03 % | -2,13 % | -0,61 % | 16,74 % | -4,34 % | 9,17 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.11.2025 | 135,34 | 0,03 % | -2,13 % | -0,61 % | 16,74 % | -4,34 % | 9,17 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.11.2025 | 28,60 | 0,59 % | -5,68 % | -6,86 % | 12,36 % | 2,27 % | 9,65 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.11.2025 | 29,34 | 0,59 % | -5,68 % | -6,86 % | 12,36 % | 2,27 % | 9,65 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.11.2025 | 325,37 | -0,07 % | -0,76 % | 1,09 % | 13,24 % | 8,45 % | 11,72 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.11.2025 | 141,75 | -0,07 % | -0,76 % | 1,09 % | 13,24 % | 8,45 % | 11,72 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.11.2025 | 254,89 | -0,22 % | 1,77 % | 2,34 % | 14,56 % | -1,82 % | 4,79 % | 5,20 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.11.2025 | 150,50 | -0,22 % | 1,77 % | 2,34 % | 14,56 % | -1,82 % | 4,79 % | 5,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.11.2025 | 248,22 | -0,14 % | -0,21 % | -0,87 % | 12,62 % | 18,00 % | 12,84 % | 6,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.11.2025 | 132,37 | -0,14 % | -0,21 % | -0,87 % | 12,62 % | 18,00 % | 12,84 % | 6,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.11.2025 | 193,02 | 0,23 % | -0,35 % | 1,20 % | 6,18 % | 12,21 % | 10,22 % | 7,51 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.11.2025 | 231,92 | -0,69 % | -0,44 % | 0,89 % | 6,26 % | 14,95 % | 11,60 % | 5,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.11.2025 | 117,15 | -0,69 % | -0,44 % | 0,89 % | 6,26 % | 14,95 % | 11,60 % | 5,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.11.2025 | 413,32 | 0,28 % | -6,38 % | -2,57 % | 9,62 % | -2,87 % | 4,37 % | 7,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.11.2025 | 394,52 | 0,28 % | -6,32 % | -2,37 % | 10,40 % | -2,09 % | 5,21 % | 12,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.11.2025 | 162,83 | 0,28 % | -6,32 % | -2,37 % | 10,40 % | -2,09 % | 5,21 % | 12,08 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.11.2025 | 586,97 | 0,68 % | 0,75 % | 4,85 % | 1,75 % | 32,33 % | 15,30 % | 10,02 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.11.2025 | 299,26 | 0,68 % | 0,75 % | 4,85 % | 1,75 % | 32,33 % | 15,30 % | 10,02 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.11.2025 | 166,80 | -0,01 % | 0,08 % | 0,48 % | 4,74 % | 5,38 % | 5,84 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.11.2025 | 103,25 | -0,01 % | 0,08 % | 0,48 % | 4,74 % | 5,38 % | 5,84 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.11.2025 | 149,83 | 0,17 % | 1,73 % | 2,78 % | 2,32 % | 2,72 % | 5,85 % | 3,00 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.11.2025 | 93,14 | 0,17 % | 1,73 % | 2,78 % | 2,32 % | 2,72 % | 5,85 % | 3,00 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.11.2025 | 128,17 | 0,01 % | 0,19 % | 0,60 % | 2,49 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.11.2025 | 69,49 | 0,01 % | 0,19 % | 0,60 % | 2,49 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.11.2025 | 243,13 | 0,05 % | -0,29 % | 0,76 % | 3,76 % | 6,53 % | 6,41 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.11.2025 | 87,49 | 0,05 % | -0,29 % | 0,76 % | 3,76 % | 6,53 % | 6,41 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.11.2025 | 154,43 | 0,02 % | -0,36 % | 0,64 % | 2,13 % | 3,52 % | 3,68 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.11.2025 | 81,84 | 0,02 % | -0,36 % | 0,64 % | 2,13 % | 3,52 % | 3,68 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.11.2025 | 161,61 | 0,01 % | -0,50 % | 1,00 % | 0,91 % | 1,32 % | 1,58 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.11.2025 | 313,37 | 0,08 % | -0,34 % | -2,28 % | -0,85 % | 8,06 % | 6,32 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.11.2025 | 90,64 | 0,08 % | -0,34 % | -2,28 % | -0,85 % | 8,06 % | 6,32 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.11.2025 | 150,58 | 0,00 % | 0,16 % | 0,47 % | 1,98 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 19.11.2025 | 157,81 | 0,12 % | -0,37 % | 0,41 % | 3,78 % | 7,65 % | 6,95 % | 4,75 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 19.11.2025 | 168,64 | 0,12 % | -0,30 % | 0,59 % | 4,42 % | 8,41 % | 7,70 % | 5,46 % | |
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