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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 24.05.2022 | 335,79 | -1,61 % | -5,97 % | -17,34 % | -17,40 % | 23,67 % | 9,91 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 24.05.2022 | 155,08 | -1,61 % | -5,97 % | -17,34 % | -17,40 % | 23,67 % | 9,91 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 24.05.2022 | 142,90 | -1,61 % | -5,99 % | -17,45 % | -17,49 % | 23,36 % | 9,63 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 24.05.2022 | 216,67 | -1,15 % | -1,39 % | -10,35 % | -9,03 % | 16,54 % | 8,57 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 24.05.2022 | 108,47 | -1,15 % | -1,39 % | -10,35 % | -9,03 % | 16,54 % | 8,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 24.05.2022 | 128,00 | -1,26 % | -4,35 % | -12,19 % | -12,93 % | 18,63 % | 5,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 24.05.2022 | 95,90 | -1,26 % | -4,35 % | -12,19 % | -12,93 % | 18,63 % | 5,55 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 24.05.2022 | 129,29 | -1,26 % | -4,27 % | -11,75 % | -12,59 % | 17,68 % | 5,98 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 24.05.2022 | 223,40 | -2,12 % | -4,65 % | -14,14 % | -11,88 % | 4,09 % | 4,24 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 24.05.2022 | 125,61 | -2,12 % | -4,65 % | -14,14 % | -11,88 % | 4,09 % | 4,24 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 24.05.2022 | 135,57 | -1,55 % | -5,50 % | -15,55 % | -16,74 % | 17,36 % | 5,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 24.05.2022 | 209,98 | -1,10 % | -3,19 % | -11,57 % | -11,59 % | 28,85 % | 10,12 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 24.05.2022 | 117,65 | -1,10 % | -3,19 % | -11,57 % | -11,59 % | 28,85 % | 10,12 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 24.05.2022 | 26,47 | -1,34 % | -8,62 % | -22,54 % | -22,48 % | 32,11 % | 11,27 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 24.05.2022 | 26,41 | -1,34 % | -8,62 % | -22,54 % | -22,48 % | 32,11 % | 11,27 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 24.05.2022 | 230,24 | -1,06 % | -3,73 % | -7,51 % | -9,09 % | 25,01 % | 6,90 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 24.05.2022 | 112,62 | -1,06 % | -3,73 % | -7,51 % | -9,09 % | 25,01 % | 6,90 % | |
| eQ Finland | 1 K | 24.05.2022 | 222,70 | -1,09 % | -3,06 % | -12,02 % | -13,92 % | 28,01 % | 13,95 % | |
| eQ Finland | 1 T | 24.05.2022 | 148,21 | -1,09 % | -3,06 % | -12,02 % | -13,92 % | 28,01 % | 13,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 24.05.2022 | 173,71 | -0,74 % | -6,86 % | -15,11 % | -14,49 % | 32,32 % | 3,50 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 24.05.2022 | 110,97 | -0,74 % | -6,86 % | -15,11 % | -14,49 % | 32,32 % | 3,50 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | |||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 24.05.2022 | 147,70 | -1,25 % | -4,90 % | -12,90 % | -13,01 % | 26,58 % | 8,89 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 24.05.2022 | 169,46 | -0,45 % | 0,36 % | -10,98 % | -8,66 % | 8,87 % | 5,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 24.05.2022 | 96,38 | -0,45 % | 0,36 % | -10,98 % | -8,66 % | 8,87 % | 5,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 24.05.2022 | 438,45 | -1,50 % | -10,81 % | -25,58 % | -25,38 % | 32,43 % | 21,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 24.05.2022 | 406,98 | -1,49 % | -10,74 % | -25,28 % | -25,14 % | 27,11 % | 17,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 24.05.2022 | 189,80 | -1,49 % | -10,74 % | -25,28 % | -25,14 % | 27,11 % | 17,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 24.05.2022 | 366,12 | -1,35 % | -7,23 % | -12,19 % | -12,08 % | 37,43 % | 14,28 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 24.05.2022 | 210,88 | -1,35 % | -7,23 % | -12,19 % | -12,08 % | 37,43 % | 14,28 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 24.05.2022 | 147,55 | 0,03 % | -2,26 % | -9,18 % | -9,62 % | -1,18 % | -0,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 24.05.2022 | 100,01 | 0,03 % | -2,26 % | -9,18 % | -9,62 % | -1,18 % | -0,90 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 24.05.2022 | 130,73 | -0,84 % | -2,00 % | -5,24 % | -5,26 % | 5,09 % | -0,06 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 24.05.2022 | 88,95 | -0,84 % | -2,00 % | -5,24 % | -5,26 % | 5,09 % | -0,06 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 24.05.2022 | 114,56 | -0,02 % | -0,16 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,02 % | -0,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 24.05.2022 | 67,34 | -0,02 % | -0,16 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,02 % | -0,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 24.05.2022 | 216,57 | 0,10 % | -2,68 % | -11,02 % | -10,99 % | -0,16 % | -2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 24.05.2022 | 85,34 | 0,10 % | -2,68 % | -11,02 % | -10,99 % | -0,16 % | -2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 24.05.2022 | 147,25 | 0,21 % | -0,85 % | -8,95 % | -8,75 % | -2,08 % | -2,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 24.05.2022 | 80,46 | 0,21 % | -0,85 % | -8,95 % | -8,75 % | -2,08 % | -2,30 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 24.05.2022 | 162,69 | 0,23 % | -0,87 % | -8,80 % | -8,37 % | -3,27 % | -2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 24.05.2022 | 270,27 | -0,09 % | -4,67 % | -10,11 % | -10,35 % | 3,63 % | -1,24 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 24.05.2022 | 85,51 | -0,09 % | -4,67 % | -10,11 % | -10,35 % | 3,63 % | -1,24 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 24.05.2022 | 137,36 | 0,00 % | -0,06 % | -0,30 % | -0,25 % | -0,52 % | -0,40 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2022 | 120,87 | 2,35 % | 4,77 % | 2,35 % | 8,94 % | 7,33 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2022 | 135,91 | 2,37 % | 4,44 % | 2,37 % | 8,20 % | 8,84 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 24.05.2022 | 132,97 | -0,69 % | -3,50 % | -10,53 % | -10,46 % | 13,14 % | 3,91 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 24.05.2022 | 138,67 | -0,69 % | -3,44 % | -10,22 % | -10,22 % | 13,94 % | 4,64 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
