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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.04.2026 | 410,25 | 0,82 % | 9,91 % | -2,21 % | -1,94 % | 0,97 % | 5,07 % | 6,09 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.04.2026 | 160,07 | 0,82 % | 9,91 % | -2,21 % | -1,94 % | 0,97 % | 5,07 % | 6,09 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.04.2026 | 172,90 | 0,82 % | 9,88 % | -2,27 % | -2,01 % | 0,72 % | 4,81 % | 7,72 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.04.2026 | 286,45 | 0,55 % | 4,06 % | 4,21 % | 9,45 % | 6,98 % | 11,74 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.04.2026 | 113,10 | 0,55 % | 4,06 % | 4,21 % | 9,45 % | 6,98 % | 11,74 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.04.2026 | 175,51 | 0,56 % | 10,76 % | 9,98 % | 15,25 % | 8,46 % | 11,29 % | 6,53 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.04.2026 | 103,64 | 0,56 % | 10,76 % | 9,98 % | 15,25 % | 8,46 % | 11,29 % | 6,53 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.04.2026 | 183,10 | 0,56 % | 10,46 % | 9,50 % | 14,82 % | 9,55 % | 12,16 % | 7,03 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.04.2026 | 346,72 | -0,22 % | 8,20 % | 7,87 % | 15,00 % | 17,10 % | 17,31 % | 6,45 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.04.2026 | 166,23 | -0,22 % | 8,20 % | 7,87 % | 15,00 % | 17,10 % | 17,31 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.04.2026 | 304,98 | -0,84 % | 7,10 % | -2,00 % | 3,71 % | 26,11 % | 11,58 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.04.2026 | 145,55 | -0,84 % | 7,10 % | -2,00 % | 3,71 % | 26,11 % | 11,58 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 22.04.2026 | 145,50 | -0,65 % | 8,93 % | -2,73 % | -1,69 % | -5,50 % | -1,12 % | 4,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.04.2026 | 29,36 | 0,13 % | 13,30 % | -3,91 % | -4,25 % | 20,48 % | 9,40 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.04.2026 | 30,22 | 0,13 % | 13,30 % | -3,91 % | -4,25 % | 20,48 % | 9,40 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.04.2026 | 357,76 | -0,56 % | 7,54 % | 1,45 % | 4,42 % | 19,25 % | 11,90 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.04.2026 | 149,70 | -0,56 % | 7,54 % | 1,45 % | 4,42 % | 19,25 % | 11,90 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.04.2026 | 293,21 | -0,56 % | 6,87 % | 4,57 % | 7,68 % | 22,39 % | 8,65 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.04.2026 | 166,38 | -0,56 % | 6,87 % | 4,57 % | 7,68 % | 22,39 % | 8,65 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.04.2026 | 279,35 | -0,41 % | 8,47 % | 3,60 % | 7,48 % | 17,92 % | 16,29 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.04.2026 | 140,13 | -0,41 % | 8,47 % | 3,60 % | 7,48 % | 17,92 % | 16,29 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.04.2026 | 209,34 | 0,18 % | 7,73 % | 2,18 % | 4,82 % | 9,87 % | 12,02 % | 8,09 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.04.2026 | 261,31 | -0,21 % | 3,56 % | 4,23 % | 9,52 % | 9,32 % | 15,35 % | 5,62 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.04.2026 | 127,07 | -0,21 % | 3,56 % | 4,23 % | 9,52 % | 9,32 % | 15,35 % | 5,62 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.04.2026 | 420,15 | -0,39 % | 12,50 % | -4,67 % | -5,28 % | 17,64 % | 4,31 % | 7,20 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.04.2026 | 402,39 | -0,39 % | 12,59 % | -4,48 % | -5,04 % | 18,58 % | 5,15 % | 11,96 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.04.2026 | 158,50 | -0,39 % | 12,59 % | -4,48 % | -5,04 % | 18,58 % | 5,15 % | 11,96 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.04.2026 | 622,85 | 1,34 % | 8,10 % | 3,51 % | 4,66 % | 3,17 % | 18,09 % | 10,12 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.04.2026 | 304,79 | 1,34 % | 8,10 % | 3,51 % | 4,66 % | 3,17 % | 18,09 % | 10,12 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.04.2026 | 168,15 | 0,03 % | 1,02 % | 0,04 % | 0,35 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.04.2026 | 100,97 | 0,03 % | 1,02 % | 0,04 % | 0,35 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.04.2026 | 155,02 | 0,24 % | 2,22 % | 1,79 % | 3,67 % | 2,12 % | 5,40 % | 3,16 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.04.2026 | 93,56 | 0,24 % | 2,22 % | 1,79 % | 3,67 % | 2,12 % | 5,40 % | 3,16 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.04.2026 | 129,13 | 0,01 % | 0,21 % | 0,36 % | 0,50 % | 2,74 % | 3,78 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.04.2026 | 67,92 | 0,01 % | 0,21 % | 0,36 % | 0,50 % | 2,74 % | 3,78 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.04.2026 | 243,50 | -0,02 % | 1,23 % | -0,37 % | 0,08 % | 3,83 % | 6,01 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.04.2026 | 84,98 | -0,02 % | 1,23 % | -0,37 % | 0,08 % | 3,83 % | 6,01 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.04.2026 | 154,27 | -0,02 % | 0,93 % | -0,32 % | 0,02 % | 2,01 % | 3,78 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.04.2026 | 81,75 | -0,02 % | 0,93 % | -0,32 % | 0,02 % | 2,01 % | 3,78 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.04.2026 | 160,51 | 0,06 % | 0,83 % | -0,50 % | -0,19 % | 0,42 % | 2,20 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.04.2026 | 316,20 | -0,11 % | 1,46 % | -0,65 % | 0,08 % | -0,03 % | 5,45 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.04.2026 | 88,68 | -0,11 % | 1,46 % | -0,65 % | 0,08 % | -0,03 % | 5,45 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.04.2026 | 151,78 | 0,01 % | 0,21 % | 0,44 % | 0,57 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 22.04.2026 | 164,95 | 0,09 % | 4,34 % | 0,94 % | 2,56 % | 5,76 % | 7,73 % | 5,00 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 22.04.2026 | 176,61 | 0,09 % | 4,36 % | 1,01 % | 2,68 % | 6,50 % | 8,45 % | 5,70 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 22.04.2026 | 101,70 | 0,18 % | 7,81 % | 1,70 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 22.04.2026 | 101,74 | 0,18 % | 7,81 % | 1,70 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 22.04.2026 | 99,47 | -0,01 % | 1,04 % | -0,53 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 22.04.2026 | 99,51 | -0,01 % | 1,04 % | -0,53 % | |||||
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