Equity Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
1 d |
1 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Blue Planet |
1 K |
20.05.2019 |
253,80 |
-1,65 % |
-6,38 % |
15,76 % |
19,42 % |
14,91 % |
|
| eQ Blue Planet |
1 T |
20.05.2019 |
133,95 |
-1,65 % |
-6,38 % |
15,76 % |
19,42 % |
14,91 % |
|
| eQ Blue Planet BSAG |
BSAG |
20.05.2019 |
108,83 |
-1,66 % |
-6,40 % |
15,62 % |
19,31 % |
14,86 % |
|
| eQ Emerging Asia |
1 K |
20.05.2019 |
158,10 |
-0,84 % |
-9,06 % |
1,59 % |
4,43 % |
4,80 % |
|
| eQ Emerging Asia |
1 T |
20.05.2019 |
120,51 |
-0,84 % |
-9,06 % |
1,59 % |
4,43 % |
4,80 % |
|
| eQ Emerging Dividend |
1 K |
20.05.2019 |
171,41 |
-0,79 % |
-9,27 % |
6,83 % |
5,09 % |
12,55 % |
|
| eQ Emerging Dividend |
1 T |
20.05.2019 |
104,24 |
-0,79 % |
-9,27 % |
6,83 % |
5,09 % |
12,55 % |
|
| eQ Emerging Markets Small Cap |
1 K |
20.05.2019 |
109,19 |
-1,40 % |
-7,36 % |
10,38 % |
10,57 % |
|
|
| eQ Emerging Markets Small Cap |
1 T |
20.05.2019 |
99,78 |
-1,40 % |
-7,36 % |
10,38 % |
10,57 % |
|
|
| eQ Emerging Markets Small Cap |
2 K |
20.05.2019 |
108,96 |
-1,40 % |
-7,36 % |
10,38 % |
10,57 % |
|
|
| eQ Emerging Markets Stock Index |
1 K |
20.05.2019 |
199,26 |
-0,43 % |
-8,40 % |
5,54 % |
5,66 % |
10,21 % |
|
| eQ Emerging Markets Stock Index |
1 T |
20.05.2019 |
127,85 |
-0,43 % |
-8,40 % |
5,54 % |
5,66 % |
10,21 % |
|
| eQ Europe Active |
1 K |
20.05.2019 |
116,01 |
-0,81 % |
-0,14 % |
18,93 % |
21,38 % |
|
|
| eQ Europe Dividend |
1 K |
20.05.2019 |
158,82 |
-1,34 % |
-6,53 % |
6,56 % |
11,95 % |
3,07 % |
|
| eQ Europe Dividend |
1 T |
20.05.2019 |
102,53 |
-1,34 % |
-6,53 % |
6,56 % |
11,95 % |
3,07 % |
|
| eQ Europe Property |
1 K |
20.05.2019 |
354,23 |
0,00 % |
2,96 % |
14,33 % |
17,75 % |
12,72 % |
|
| eQ Europe Property |
1 T |
20.05.2019 |
194,08 |
0,00 % |
2,96 % |
14,33 % |
17,75 % |
12,72 % |
|
| eQ Europe Stock Index |
1 K |
20.05.2019 |
189,22 |
-0,92 % |
-2,59 % |
9,44 % |
13,75 % |
6,74 % |
|
| eQ Europe Stock Index |
1 T |
20.05.2019 |
106,31 |
-0,92 % |
-2,59 % |
9,44 % |
13,75 % |
6,74 % |
|
| eQ Finland |
1 K |
20.05.2019 |
150,62 |
-1,11 % |
-4,94 % |
8,68 % |
15,81 % |
9,61 % |
|
| eQ Finland |
1 T |
20.05.2019 |
115,27 |
-1,11 % |
-4,94 % |
8,68 % |
15,81 % |
9,61 % |
|
| eQ Frontier Markets |
1 K |
20.05.2019 |
156,19 |
-0,28 % |
-1,16 % |
3,02 % |
6,11 % |
3,72 % |
|
| eQ Frontier Markets |
1 T |
20.05.2019 |
114,34 |
-0,28 % |
-1,16 % |
3,02 % |
6,11 % |
3,72 % |
|
| eQ Japan Stock Index |
1 K |
20.05.2019 |
145,03 |
0,05 % |
-1,15 % |
1,90 % |
7,83 % |
6,89 % |
|
| eQ Japan Stock Index |
1 T |
20.05.2019 |
94,37 |
0,05 % |
-1,15 % |
1,90 % |
7,83 % |
6,89 % |
|
| eQ Nordic Small Cap |
1 K |
20.05.2019 |
243,29 |
-1,40 % |
-3,05 % |
14,94 % |
15,77 % |
6,07 % |
|
| eQ Nordic Small Cap |
2 K |
20.05.2019 |
247,35 |
-1,39 % |
-2,98 % |
15,39 % |
16,12 % |
6,13 % |
|
| eQ Nordic Small Cap |
2 T |
20.05.2019 |
132,49 |
-1,39 % |
-2,98 % |
15,39 % |
16,12 % |
6,13 % |
|
| eQ Russia |
1 K |
20.05.2019 |
288,94 |
0,63 % |
2,09 % |
8,43 % |
16,06 % |
12,00 % |
|
| eQ Russia |
1 T |
20.05.2019 |
225,99 |
0,63 % |
2,09 % |
8,43 % |
16,06 % |
12,00 % |
|
| eQ US Stock Index |
1 K |
20.05.2019 |
247,37 |
-0,73 % |
-1,44 % |
10,50 % |
16,50 % |
12,77 % |
|
| eQ US Stock Index |
1 T |
20.05.2019 |
162,01 |
-0,73 % |
-1,44 % |
10,50 % |
16,50 % |
12,77 % |
|
Fixed Income Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
1 d |
1 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC |
1 K |
20.05.2019 |
151,50 |
0,03 % |
0,32 % |
5,14 % |
4,33 % |
2,26 % |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC |
1 T |
20.05.2019 |
114,22 |
0,03 % |
0,32 % |
5,14 % |
4,33 % |
2,26 % |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) |
1 K |
20.05.2019 |
130,45 |
0,04 % |
-1,05 % |
8,78 % |
6,94 % |
4,90 % |
|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) |
1 T |
20.05.2019 |
98,90 |
0,04 % |
-1,05 % |
8,78 % |
6,94 % |
4,90 % |
|
| eQ Euro Floating Rate |
1 K |
20.05.2019 |
115,37 |
0,00 % |
-0,02 % |
0,76 % |
1,31 % |
0,61 % |
|
| eQ Euro Floating Rate |
1 T |
20.05.2019 |
69,91 |
0,00 % |
-0,02 % |
0,76 % |
1,31 % |
0,61 % |
|
| eQ Euro Investment Grade |
1 K |
20.05.2019 |
231,56 |
-0,02 % |
0,12 % |
3,52 % |
3,71 % |
3,06 % |
|
| eQ Euro Investment Grade |
1 T |
20.05.2019 |
95,14 |
-0,02 % |
0,12 % |
3,52 % |
3,71 % |
3,06 % |
|
| eQ Euro Investment Grade Bond Index |
1 K |
20.05.2019 |
158,03 |
-0,31 % |
0,10 % |
3,22 % |
3,12 % |
1,48 % |
|
| eQ Euro Investment Grade Bond Index |
1 T |
20.05.2019 |
89,65 |
-0,31 % |
0,10 % |
3,22 % |
3,12 % |
1,48 % |
|
| eQ Euro Short Term |
1 K |
20.05.2019 |
139,03 |
0,00 % |
-0,04 % |
-0,12 % |
-0,09 % |
-0,26 % |
|
| eQ Government Bond |
1 K |
20.05.2019 |
173,77 |
-0,10 % |
0,31 % |
3,76 % |
1,96 % |
0,74 % |
|
| eQ High Yield |
1 K |
20.05.2019 |
280,70 |
0,02 % |
-0,85 % |
4,68 % |
6,92 % |
4,70 % |
|
| eQ High Yield |
1 T |
20.05.2019 |
98,93 |
0,02 % |
-0,85 % |
4,68 % |
6,92 % |
4,70 % |
|
Real Estate Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
3 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Care |
T |
31.03.2019 |
123,86 |
2,21 % |
4,62 % |
2,21 % |
9,24 % |
|
| eQ Finnish Real Estate |
T |
31.03.2019 |
114,95 |
1,66 % |
3,42 % |
1,66 % |
9,31 % |
|
Balanced Funds
| Name |
Series |
Date |
Value |
1 d |
1 m |
6 m |
YTD |
3 y p.a. |
|
| eQ Mandate |
1 K |
20.05.2019 |
118,93 |
-0,44 % |
-2,20 % |
5,47 % |
7,59 % |
5,07 % |
|
| eQ Mandate |
2 K |
20.05.2019 |
121,44 |
-0,44 % |
-2,14 % |
5,83 % |
7,88 % |
5,81 % |
|
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