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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.05.2026 | 450,64 | 1,77 % | 10,46 % | 15,10 % | 7,72 % | 0,97 % | 7,41 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.05.2026 | 175,84 | 1,77 % | 10,46 % | 15,10 % | 7,72 % | 0,97 % | 7,41 % | 6,48 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.05.2026 | 189,87 | 1,77 % | 10,44 % | 15,03 % | 7,61 % | 0,72 % | 7,14 % | 8,12 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.05.2026 | 297,02 | -1,79 % | 4,13 % | 1,61 % | 13,49 % | 6,98 % | 12,73 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.05.2026 | 117,27 | -1,79 % | 4,13 % | 1,61 % | 13,49 % | 6,98 % | 12,73 % | 7,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.05.2026 | 174,23 | -1,38 % | 1,63 % | 5,43 % | 14,41 % | 8,46 % | 9,73 % | 6,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.05.2026 | 102,88 | -1,38 % | 1,63 % | 5,43 % | 14,41 % | 8,46 % | 9,73 % | 6,37 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.05.2026 | 181,29 | -1,38 % | 1,35 % | 4,60 % | 13,68 % | 9,55 % | 10,45 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.05.2026 | 375,18 | -0,84 % | 7,37 % | 9,11 % | 24,44 % | 17,10 % | 19,71 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.05.2026 | 179,87 | -0,84 % | 7,37 % | 9,11 % | 24,44 % | 17,10 % | 19,71 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.05.2026 | 310,02 | -0,49 % | 2,81 % | 0,90 % | 5,42 % | 26,11 % | 13,30 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.05.2026 | 147,96 | -0,49 % | 2,81 % | 0,90 % | 5,42 % | 26,11 % | 13,30 % | 6,41 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 28.05.2026 | 147,08 | -0,38 % | 4,66 % | -0,96 % | -0,63 % | -5,50 % | -0,35 % | 4,64 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.05.2026 | 29,44 | 0,01 % | 2,86 % | 1,97 % | -4,00 % | 20,48 % | 9,56 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.05.2026 | 30,33 | 0,01 % | 2,86 % | 1,97 % | -4,00 % | 20,48 % | 9,56 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.05.2026 | 367,94 | -0,45 % | 4,05 % | -0,06 % | 7,39 % | 19,25 % | 13,16 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.05.2026 | 153,95 | -0,45 % | 4,05 % | -0,06 % | 7,39 % | 19,25 % | 13,16 % | 6,43 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.05.2026 | 310,52 | -0,44 % | 7,08 % | 8,52 % | 14,04 % | 22,39 % | 11,61 % | 6,16 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.05.2026 | 176,21 | -0,44 % | 7,08 % | 8,52 % | 14,04 % | 22,39 % | 11,61 % | 6,16 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.05.2026 | 280,49 | -0,21 % | 0,41 % | 1,94 % | 7,92 % | 17,92 % | 15,58 % | 7,39 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.05.2026 | 140,70 | -0,21 % | 0,41 % | 1,94 % | 7,92 % | 17,92 % | 15,58 % | 7,39 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.05.2026 | 217,15 | -0,33 % | 4,80 % | 4,97 % | 8,73 % | 9,87 % | 12,92 % | 8,42 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.05.2026 | 274,50 | -0,45 % | 4,40 % | 0,00 % | 15,04 % | 9,32 % | 15,71 % | 5,84 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.05.2026 | 133,48 | -0,45 % | 4,40 % | 0,00 % | 15,04 % | 9,32 % | 15,71 % | 5,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.05.2026 | 424,04 | -0,12 % | 6,18 % | 3,32 % | -4,40 % | 17,64 % | 5,18 % | 7,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.05.2026 | 406,44 | -0,12 % | 6,25 % | 3,53 % | -4,09 % | 18,58 % | 6,02 % | 11,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.05.2026 | 160,10 | -0,12 % | 6,25 % | 3,53 % | -4,09 % | 18,58 % | 6,02 % | 11,95 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.05.2026 | 664,30 | 0,39 % | 6,49 % | 11,58 % | 11,62 % | 3,17 % | 18,94 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.05.2026 | 325,07 | 0,39 % | 6,49 % | 11,58 % | 11,62 % | 3,17 % | 18,94 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.05.2026 | 168,08 | 0,09 % | 0,08 % | -0,67 % | 0,30 % | 5,23 % | 5,22 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.05.2026 | 100,92 | 0,09 % | 0,08 % | -0,67 % | 0,30 % | 5,23 % | 5,22 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.05.2026 | 154,65 | 0,04 % | 0,30 % | -0,07 % | 3,42 % | 2,12 % | 4,54 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.05.2026 | 93,33 | 0,04 % | 0,30 % | -0,07 % | 3,42 % | 2,12 % | 4,54 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.05.2026 | 129,48 | 0,02 % | 0,25 % | 0,44 % | 0,77 % | 2,74 % | 3,71 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.05.2026 | 68,10 | 0,02 % | 0,25 % | 0,44 % | 0,77 % | 2,74 % | 3,71 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.05.2026 | 244,65 | 0,10 % | 0,88 % | -0,76 % | 0,56 % | 3,83 % | 6,22 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.05.2026 | 85,38 | 0,10 % | 0,88 % | -0,76 % | 0,56 % | 3,83 % | 6,22 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.05.2026 | 155,06 | 0,12 % | 0,86 % | -0,95 % | 0,53 % | 2,01 % | 4,04 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.05.2026 | 82,17 | 0,12 % | 0,86 % | -0,95 % | 0,53 % | 2,01 % | 4,04 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.05.2026 | 161,63 | 0,18 % | 1,12 % | -1,61 % | 0,50 % | 0,42 % | 2,52 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.05.2026 | 319,36 | 0,04 % | 1,10 % | 0,03 % | 1,08 % | -0,03 % | 5,69 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.05.2026 | 89,57 | 0,04 % | 1,10 % | 0,03 % | 1,08 % | -0,03 % | 5,69 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.05.2026 | 152,12 | 0,02 % | 0,21 % | 0,45 % | 0,80 % | 2,21 % | 3,03 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 28.05.2026 | 168,48 | -0,13 % | 2,82 % | 2,20 % | 4,76 % | 5,76 % | 8,26 % | 5,17 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 28.05.2026 | 180,43 | -0,12 % | 2,83 % | 2,25 % | 4,90 % | 6,50 % | 8,97 % | 5,87 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 28.05.2026 | 105,51 | -0,33 % | 4,82 % | 4,97 % | 5,51 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 28.05.2026 | 105,57 | -0,33 % | 4,82 % | 4,97 % | 5,51 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 28.05.2026 | 99,95 | 0,09 % | 0,76 % | -0,61 % | -0,05 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 28.05.2026 | 100,01 | 0,09 % | 0,76 % | -0,61 % | -0,05 % | ||||
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