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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 13.07.2026 | 461,14 | 0,06 % | 3,89 % | 18,86 % | 10,23 % | 0,97 % | 8,35 % | 6,54 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 13.07.2026 | 179,93 | 0,06 % | 3,89 % | 18,86 % | 10,23 % | 0,97 % | 8,35 % | 6,54 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 13.07.2026 | 194,23 | 0,06 % | 3,87 % | 18,78 % | 10,08 % | 0,72 % | 8,08 % | 8,18 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 13.07.2026 | 297,72 | -1,31 % | -1,57 % | 8,54 % | 13,75 % | 6,98 % | 12,98 % | 7,33 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 13.07.2026 | 117,54 | -1,31 % | -1,57 % | 8,54 % | 13,75 % | 6,98 % | 12,98 % | 7,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 13.07.2026 | 171,31 | -0,84 % | -0,27 % | 2,10 % | 12,49 % | 8,46 % | 8,97 % | 6,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 13.07.2026 | 101,16 | -0,84 % | -0,27 % | 2,10 % | 12,49 % | 8,46 % | 8,97 % | 6,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 13.07.2026 | 178,48 | -0,83 % | -0,19 % | 1,63 % | 11,92 % | 9,55 % | 9,68 % | 6,56 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 13.07.2026 | 367,64 | -2,31 % | -2,33 % | 10,86 % | 21,94 % | 17,10 % | 18,48 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 13.07.2026 | 176,26 | -2,31 % | -2,33 % | 10,86 % | 21,94 % | 17,10 % | 18,48 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 13.07.2026 | 324,65 | 0,59 % | 3,25 % | 7,22 % | 10,40 % | 26,11 % | 13,67 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 13.07.2026 | 154,94 | 0,59 % | 3,25 % | 7,22 % | 10,40 % | 26,11 % | 13,67 % | 6,63 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 13.07.2026 | 146,90 | -0,56 % | -0,15 % | 2,70 % | -0,75 % | -5,50 % | -0,31 % | 4,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 13.07.2026 | 29,03 | 0,94 % | 0,68 % | 4,49 % | -5,32 % | 20,48 % | 7,03 % | 6,14 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 13.07.2026 | 29,94 | 0,94 % | 0,68 % | 4,49 % | -5,32 % | 20,48 % | 7,03 % | 6,14 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 13.07.2026 | 378,68 | -0,03 % | 1,45 % | 5,95 % | 10,52 % | 19,25 % | 14,21 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 13.07.2026 | 158,45 | -0,03 % | 1,45 % | 5,95 % | 10,52 % | 19,25 % | 14,21 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 13.07.2026 | 297,03 | 0,24 % | -2,20 % | 0,83 % | 9,09 % | 22,39 % | 10,32 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 13.07.2026 | 168,55 | 0,24 % | -2,20 % | 0,83 % | 9,09 % | 22,39 % | 10,32 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 13.07.2026 | 296,75 | -0,59 % | 5,14 % | 9,72 % | 14,18 % | 17,92 % | 16,72 % | 7,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 13.07.2026 | 148,86 | -0,59 % | 5,14 % | 9,72 % | 14,18 % | 17,92 % | 16,72 % | 7,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 13.07.2026 | 218,84 | -0,39 % | 1,17 % | 7,36 % | 9,58 % | 9,87 % | 12,77 % | 8,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 13.07.2026 | 282,96 | -1,11 % | 2,92 % | 9,75 % | 18,59 % | 9,32 % | 16,16 % | 5,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 13.07.2026 | 137,60 | -1,11 % | 2,92 % | 9,75 % | 18,59 % | 9,32 % | 16,16 % | 5,96 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 13.07.2026 | 412,47 | 0,16 % | -0,33 % | 2,90 % | -7,01 % | 17,64 % | 4,13 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 13.07.2026 | 395,75 | 0,17 % | -0,26 % | 3,11 % | -6,61 % | 18,58 % | 4,97 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 13.07.2026 | 155,89 | 0,17 % | -0,26 % | 3,11 % | -6,61 % | 18,58 % | 4,97 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 13.07.2026 | 674,50 | -0,64 % | 2,66 % | 12,18 % | 13,33 % | 3,17 % | 18,50 % | 10,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 13.07.2026 | 330,07 | -0,64 % | 2,66 % | 12,18 % | 13,33 % | 3,17 % | 18,50 % | 10,42 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 13.07.2026 | 168,20 | -0,04 % | -0,01 % | 0,68 % | 0,37 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 13.07.2026 | 100,99 | -0,04 % | -0,01 % | 0,68 % | 0,37 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 13.07.2026 | 157,65 | 0,01 % | 0,96 % | 2,76 % | 5,42 % | 2,12 % | 5,22 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 13.07.2026 | 95,14 | 0,01 % | 0,96 % | 2,76 % | 5,42 % | 2,12 % | 5,22 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 13.07.2026 | 129,91 | 0,01 % | 0,22 % | 0,68 % | 1,11 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 13.07.2026 | 68,33 | 0,01 % | 0,22 % | 0,68 % | 1,11 % | 2,74 % | 3,52 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 13.07.2026 | 245,09 | -0,09 % | 0,11 % | 1,31 % | 0,74 % | 3,83 % | 5,80 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 13.07.2026 | 85,53 | -0,09 % | 0,11 % | 1,31 % | 0,74 % | 3,83 % | 5,80 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 13.07.2026 | 154,74 | -0,16 % | -0,14 % | 0,92 % | 0,32 % | 2,01 % | 3,62 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 13.07.2026 | 82,00 | -0,16 % | -0,14 % | 0,92 % | 0,32 % | 2,01 % | 3,62 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 13.07.2026 | 160,64 | -0,13 % | -0,32 % | 0,83 % | -0,12 % | 0,42 % | 1,98 % | 2,25 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 13.07.2026 | 322,92 | 0,01 % | 0,56 % | 2,79 % | 2,20 % | -0,03 % | 5,60 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 13.07.2026 | 90,57 | 0,01 % | 0,56 % | 2,79 % | 2,20 % | -0,03 % | 5,60 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 13.07.2026 | 152,54 | 0,01 % | 0,19 % | 0,58 % | 1,07 % | 2,21 % | 2,97 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 13.07.2026 | 169,37 | -0,23 % | 0,67 % | 4,37 % | 5,31 % | 5,76 % | 8,08 % | 5,16 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 13.07.2026 | 181,43 | -0,23 % | 0,69 % | 4,43 % | 5,48 % | 6,50 % | 8,76 % | 5,85 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 13.07.2026 | 106,34 | -0,39 % | 1,18 % | 7,38 % | 6,34 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 13.07.2026 | 106,42 | -0,39 % | 1,18 % | 7,38 % | 6,34 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 13.07.2026 | 100,18 | -0,06 % | 0,12 % | 1,31 % | 0,18 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 13.07.2026 | 100,27 | -0,06 % | 0,12 % | 1,31 % | 0,18 % | ||||
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