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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 18.11.2025 | 408,53 | -1,16 % | -3,76 % | -0,37 % | -1,40 % | 10,03 % | 4,26 % | 6,18 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 18.11.2025 | 166,66 | -1,16 % | -3,76 % | -0,37 % | -1,40 % | 10,03 % | 4,26 % | 6,18 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 18.11.2025 | 172,35 | -1,16 % | -3,78 % | -0,44 % | -1,62 % | 9,76 % | 4,00 % | 7,85 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 18.11.2025 | 257,67 | -1,64 % | 1,67 % | -0,52 % | 5,33 % | 9,72 % | 10,59 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 18.11.2025 | 107,82 | -1,64 % | 1,67 % | -0,52 % | 5,33 % | 9,72 % | 10,59 % | 6,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 18.11.2025 | 151,81 | -1,28 % | 1,10 % | 0,11 % | 8,12 % | 0,17 % | 8,41 % | 5,05 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 18.11.2025 | 95,03 | -1,28 % | 1,10 % | 0,11 % | 8,12 % | 0,17 % | 8,41 % | 5,05 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 18.11.2025 | 158,78 | -1,28 % | 1,19 % | 0,36 % | 9,08 % | 1,19 % | 9,50 % | 5,61 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 18.11.2025 | 295,93 | -1,74 % | 0,68 % | 7,76 % | 14,94 % | 14,30 % | 10,90 % | 5,73 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 18.11.2025 | 147,37 | -1,74 % | 0,68 % | 7,76 % | 14,94 % | 14,30 % | 10,90 % | 5,73 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 18.11.2025 | 143,42 | -1,54 % | -3,87 % | -5,11 % | -8,43 % | 2,03 % | 1,22 % | 4,62 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 18.11.2025 | 272,14 | -1,80 % | -2,16 % | 0,84 % | 16,70 % | -4,34 % | 9,16 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 18.11.2025 | 135,30 | -1,80 % | -2,16 % | 0,84 % | 16,70 % | -4,34 % | 9,16 % | 5,82 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 18.11.2025 | 28,43 | -1,69 % | -6,24 % | -7,65 % | 11,69 % | 2,27 % | 9,43 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 18.11.2025 | 29,17 | -1,69 % | -6,24 % | -7,65 % | 11,69 % | 2,27 % | 9,43 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 18.11.2025 | 325,59 | -1,70 % | -0,69 % | 1,86 % | 13,32 % | 8,45 % | 11,74 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 18.11.2025 | 141,85 | -1,70 % | -0,69 % | 1,86 % | 13,32 % | 8,45 % | 11,74 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 K | 18.11.2025 | 255,46 | -1,88 % | 2,00 % | 3,77 % | 14,82 % | -1,82 % | 4,87 % | 5,22 % | |
| eQ Finland | 1 T | 18.11.2025 | 150,84 | -1,88 % | 2,00 % | 3,77 % | 14,82 % | -1,82 % | 4,87 % | 5,22 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 18.11.2025 | 248,56 | -0,38 % | -0,07 % | -0,47 % | 12,77 % | 18,00 % | 12,89 % | 6,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 18.11.2025 | 132,55 | -0,38 % | -0,07 % | -0,47 % | 12,77 % | 18,00 % | 12,89 % | 6,75 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 18.11.2025 | 192,58 | -1,33 % | -0,57 % | 1,01 % | 5,94 % | 12,21 % | 10,14 % | 7,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 18.11.2025 | 233,53 | -2,97 % | 0,26 % | 1,40 % | 6,99 % | 14,95 % | 11,86 % | 5,16 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 18.11.2025 | 117,96 | -2,97 % | 0,26 % | 1,40 % | 6,99 % | 14,95 % | 11,86 % | 5,16 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 18.11.2025 | 412,16 | -1,72 % | -6,65 % | -2,49 % | 9,32 % | -2,87 % | 4,28 % | 7,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 18.11.2025 | 393,40 | -1,72 % | -6,58 % | -2,29 % | 10,09 % | -2,09 % | 5,11 % | 12,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 18.11.2025 | 162,37 | -1,72 % | -6,58 % | -2,29 % | 10,09 % | -2,09 % | 5,11 % | 12,06 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 18.11.2025 | 583,00 | -0,68 % | 0,07 % | 3,47 % | 1,06 % | 32,33 % | 15,04 % | 9,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 18.11.2025 | 297,24 | -0,68 % | 0,07 % | 3,47 % | 1,06 % | 32,33 % | 15,04 % | 9,98 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 18.11.2025 | 166,82 | -0,02 % | 0,09 % | 0,54 % | 4,75 % | 5,38 % | 5,84 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 18.11.2025 | 103,26 | -0,02 % | 0,09 % | 0,54 % | 4,75 % | 5,38 % | 5,84 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 18.11.2025 | 149,58 | -0,20 % | 1,56 % | 2,45 % | 2,15 % | 2,72 % | 5,79 % | 2,99 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 18.11.2025 | 92,98 | -0,20 % | 1,56 % | 2,45 % | 2,15 % | 2,72 % | 5,79 % | 2,99 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 18.11.2025 | 128,16 | 0,01 % | 0,18 % | 0,60 % | 2,48 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 18.11.2025 | 69,49 | 0,01 % | 0,18 % | 0,60 % | 2,48 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 18.11.2025 | 243,01 | -0,05 % | -0,34 % | 0,80 % | 3,71 % | 6,53 % | 6,39 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 18.11.2025 | 87,45 | -0,05 % | -0,34 % | 0,80 % | 3,71 % | 6,53 % | 6,39 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 18.11.2025 | 154,40 | 0,01 % | -0,37 % | 0,70 % | 2,11 % | 3,52 % | 3,67 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 18.11.2025 | 81,82 | 0,01 % | -0,37 % | 0,70 % | 2,11 % | 3,52 % | 3,67 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 18.11.2025 | 161,59 | 0,01 % | -0,51 % | 1,13 % | 0,90 % | 1,32 % | 1,57 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 18.11.2025 | 313,13 | -0,30 % | -0,41 % | -2,35 % | -0,93 % | 8,06 % | 6,29 % | 4,73 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 18.11.2025 | 90,57 | -0,30 % | -0,41 % | -2,35 % | -0,93 % | 8,06 % | 6,29 % | 4,73 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 18.11.2025 | 150,57 | 0,01 % | 0,15 % | 0,47 % | 1,97 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 18.11.2025 | 157,63 | -0,77 % | -0,48 % | 0,34 % | 3,66 % | 7,65 % | 6,91 % | 4,74 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 18.11.2025 | 168,45 | -0,77 % | -0,42 % | 0,52 % | 4,30 % | 8,41 % | 7,66 % | 5,45 % | |
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