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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 26.03.2026 | 373,37 | -0,23 % | -5,62 % | -11,18 % | -10,75 % | 0,97 % | 2,90 % | 5,69 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 26.03.2026 | 145,68 | -0,23 % | -5,62 % | -11,18 % | -10,75 % | 0,97 % | 2,90 % | 5,69 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 26.03.2026 | 157,38 | -0,23 % | -5,64 % | -11,24 % | -10,80 % | 0,72 % | 2,65 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 26.03.2026 | 271,26 | -1,07 % | -7,94 % | 4,62 % | 3,64 % | 6,98 % | 9,54 % | 6,82 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 26.03.2026 | 107,10 | -1,07 % | -7,94 % | 4,62 % | 3,64 % | 6,98 % | 9,54 % | 6,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 26.03.2026 | 159,60 | -0,51 % | -2,84 % | 5,88 % | 4,80 % | 8,46 % | 7,30 % | 5,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 26.03.2026 | 94,24 | -0,51 % | -2,84 % | 5,88 % | 4,80 % | 8,46 % | 7,30 % | 5,44 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 26.03.2026 | 166,97 | -0,51 % | -3,07 % | 5,80 % | 4,71 % | 9,55 % | 8,27 % | 5,98 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 26.03.2026 | 316,84 | -1,56 % | -8,41 % | 6,70 % | 5,09 % | 17,10 % | 13,47 % | 5,99 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 26.03.2026 | 151,90 | -1,56 % | -8,41 % | 6,70 % | 5,09 % | 17,10 % | 13,47 % | 5,99 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 26.03.2026 | 288,64 | -0,30 % | -6,86 % | -0,51 % | -1,85 % | 26,11 % | 12,42 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 26.03.2026 | 137,76 | -0,30 % | -6,86 % | -0,51 % | -1,85 % | 26,11 % | 12,42 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 26.03.2026 | 133,72 | -1,46 % | -9,61 % | -9,44 % | -9,66 % | -5,50 % | -2,01 % | 3,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 26.03.2026 | 26,30 | -0,35 % | -9,26 % | -12,82 % | -14,23 % | 20,48 % | 7,62 % | 5,65 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 26.03.2026 | 27,06 | -0,35 % | -9,26 % | -12,82 % | -14,23 % | 20,48 % | 7,62 % | 5,65 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 26.03.2026 | 337,42 | -1,11 % | -8,02 % | -0,95 % | -1,52 % | 19,25 % | 12,22 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 26.03.2026 | 141,19 | -1,11 % | -8,02 % | -0,95 % | -1,52 % | 19,25 % | 12,22 % | 6,04 % | |
| eQ Finland | 1 K | 26.03.2026 | 278,65 | -0,66 % | -1,89 % | 4,09 % | 2,34 % | 22,39 % | 8,58 % | 5,60 % | |
| eQ Finland | 1 T | 26.03.2026 | 158,12 | -0,66 % | -1,89 % | 4,09 % | 2,34 % | 22,39 % | 8,58 % | 5,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 26.03.2026 | 258,55 | -0,77 % | -6,59 % | 1,16 % | -0,52 % | 17,92 % | 13,87 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 26.03.2026 | 129,70 | -0,77 % | -6,59 % | 1,16 % | -0,52 % | 17,92 % | 13,87 % | 6,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 26.03.2026 | 194,86 | -0,90 % | -5,89 % | -1,96 % | -2,43 % | 9,87 % | 10,47 % | 7,32 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 26.03.2026 | 253,62 | -0,31 % | -6,56 % | 5,88 % | 6,29 % | 9,32 % | 14,31 % | 5,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 26.03.2026 | 123,33 | -0,31 % | -6,56 % | 5,88 % | 6,29 % | 9,32 % | 14,31 % | 5,48 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 26.03.2026 | 376,47 | -0,24 % | -7,82 % | -13,79 % | -15,12 % | 17,64 % | 3,10 % | 6,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 26.03.2026 | 360,35 | -0,24 % | -7,76 % | -13,62 % | -14,96 % | 18,58 % | 3,93 % | 11,53 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 26.03.2026 | 141,94 | -0,24 % | -7,76 % | -13,62 % | -14,96 % | 18,58 % | 3,93 % | 11,53 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 26.03.2026 | 573,80 | -1,49 % | -4,10 % | -4,23 % | -3,59 % | 3,17 % | 15,79 % | 9,72 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 26.03.2026 | 280,79 | -1,49 % | -4,10 % | -4,23 % | -3,59 % | 3,17 % | 15,79 % | 9,72 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 26.03.2026 | 166,00 | -0,17 % | -1,81 % | -0,81 % | -0,94 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 26.03.2026 | 99,68 | -0,17 % | -1,81 % | -0,81 % | -0,94 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 26.03.2026 | 151,84 | -0,22 % | -2,01 % | 2,43 % | 1,54 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,02 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 26.03.2026 | 91,64 | -0,22 % | -2,01 % | 2,43 % | 1,54 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,02 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 26.03.2026 | 128,87 | -0,01 % | -0,03 % | 0,35 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 26.03.2026 | 67,78 | -0,01 % | -0,03 % | 0,35 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,88 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 26.03.2026 | 240,21 | -0,44 % | -2,59 % | -1,14 % | -1,27 % | 3,83 % | 5,58 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 26.03.2026 | 83,83 | -0,44 % | -2,59 % | -1,14 % | -1,27 % | 3,83 % | 5,58 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 26.03.2026 | 152,65 | -0,49 % | -2,38 % | -0,86 % | -1,03 % | 2,01 % | 3,10 % | 2,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 26.03.2026 | 80,89 | -0,49 % | -2,38 % | -0,86 % | -1,03 % | 2,01 % | 3,10 % | 2,09 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 26.03.2026 | 158,89 | -0,75 % | -3,10 % | -1,07 % | -1,20 % | 0,42 % | 1,08 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 26.03.2026 | 311,64 | -0,18 % | -2,48 % | -1,24 % | -1,37 % | -0,03 % | 5,27 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 26.03.2026 | 87,41 | -0,18 % | -2,48 % | -1,24 % | -1,37 % | -0,03 % | 5,27 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 26.03.2026 | 151,49 | 0,00 % | 0,04 % | 0,41 % | 0,38 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 26.03.2026 | 158,22 | -0,62 % | -4,06 % | -1,27 % | -1,62 % | 5,76 % | 6,87 % | 4,61 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 26.03.2026 | 169,38 | -0,62 % | -4,04 % | -1,16 % | -1,53 % | 6,50 % | 7,60 % | 5,31 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 26.03.2026 | 94,60 | -0,90 % | -6,02 % | -5,40 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 26.03.2026 | 94,62 | -0,90 % | -6,02 % | -5,40 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 26.03.2026 | 98,34 | -0,35 % | -2,20 % | -1,66 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 26.03.2026 | 98,37 | -0,35 % | -2,20 % | -1,66 % | |||||
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