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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 27.08.2026 | 496,42 | 3,06 % | 8,94 % | 12,11 % | 18,66 % | 0,97 % | 11,22 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 27.08.2026 | 193,70 | 3,06 % | 8,94 % | 12,11 % | 18,66 % | 0,97 % | 11,22 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 27.08.2026 | 209,03 | 3,06 % | 8,91 % | 12,04 % | 18,47 % | 0,72 % | 10,94 % | 8,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 27.08.2026 | 304,13 | -0,33 % | 2,27 % | 0,56 % | 16,20 % | 6,98 % | 12,90 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 27.08.2026 | 120,07 | -0,33 % | 2,27 % | 0,56 % | 16,20 % | 6,98 % | 12,90 % | 7,42 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 27.08.2026 | 168,74 | 0,27 % | 0,22 % | -4,49 % | 10,80 % | 8,46 % | 8,16 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 27.08.2026 | 99,64 | 0,27 % | 0,22 % | -4,49 % | 10,80 % | 8,46 % | 8,16 % | 5,82 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 27.08.2026 | 176,01 | 0,27 % | 0,30 % | -4,25 % | 10,37 % | 9,55 % | 8,88 % | 6,31 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 27.08.2026 | 376,72 | 0,34 % | 2,49 % | -0,43 % | 24,95 % | 17,10 % | 19,81 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 27.08.2026 | 180,61 | 0,34 % | 2,49 % | -0,43 % | 24,95 % | 17,10 % | 19,81 % | 6,77 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 27.08.2026 | 341,23 | -0,23 % | 2,52 % | 9,53 % | 16,04 % | 26,11 % | 17,52 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 27.08.2026 | 162,85 | -0,23 % | 2,52 % | 9,53 % | 16,04 % | 26,11 % | 17,52 % | 6,87 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 27.08.2026 | 153,64 | 0,56 % | 3,19 % | 4,06 % | 3,81 % | -5,50 % | 1,99 % | 5,02 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 27.08.2026 | 31,32 | 0,26 % | 5,54 % | 6,42 % | 2,15 % | 20,48 % | 11,61 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 27.08.2026 | 32,33 | 0,26 % | 5,54 % | 6,42 % | 2,15 % | 20,48 % | 11,61 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 27.08.2026 | 385,24 | -0,72 % | 1,24 % | 4,23 % | 12,44 % | 19,25 % | 15,58 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 27.08.2026 | 161,19 | -0,72 % | 1,24 % | 4,23 % | 12,44 % | 19,25 % | 15,58 % | 6,58 % | |
| eQ Finland | 1 K | 27.08.2026 | 318,01 | 0,23 % | 5,83 % | 1,96 % | 16,79 % | 22,39 % | 14,74 % | 6,20 % | |
| eQ Finland | 1 T | 27.08.2026 | 180,46 | 0,23 % | 5,83 % | 1,96 % | 16,79 % | 22,39 % | 14,74 % | 6,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 27.08.2026 | 310,95 | 0,06 % | 6,22 % | 10,63 % | 19,64 % | 17,92 % | 17,61 % | 8,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 27.08.2026 | 155,98 | 0,06 % | 6,22 % | 10,63 % | 19,64 % | 17,92 % | 17,61 % | 8,01 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 27.08.2026 | 225,44 | 0,29 % | 3,04 % | 3,47 % | 12,88 % | 9,87 % | 14,28 % | 8,61 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 27.08.2026 | 287,98 | 0,24 % | 1,61 % | 4,44 % | 20,69 % | 9,32 % | 17,49 % | 6,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 27.08.2026 | 140,04 | 0,24 % | 1,61 % | 4,44 % | 20,69 % | 9,32 % | 17,49 % | 6,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 27.08.2026 | 432,87 | 0,16 % | 5,74 % | 1,96 % | -2,41 % | 17,64 % | 8,56 % | 7,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 27.08.2026 | 415,73 | 0,16 % | 5,81 % | 2,16 % | -1,89 % | 18,58 % | 9,43 % | 11,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 27.08.2026 | 163,76 | 0,16 % | 5,81 % | 2,16 % | -1,89 % | 18,58 % | 9,43 % | 11,93 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 27.08.2026 | 679,77 | 0,72 % | 1,87 % | 2,73 % | 14,22 % | 3,17 % | 18,18 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 27.08.2026 | 332,65 | 0,72 % | 1,87 % | 2,73 % | 14,22 % | 3,17 % | 18,18 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 27.08.2026 | 168,37 | 0,00 % | 0,45 % | 0,27 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 27.08.2026 | 101,10 | 0,00 % | 0,45 % | 0,27 % | 0,48 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 27.08.2026 | 157,53 | -0,18 % | -0,27 % | 1,90 % | 5,34 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 27.08.2026 | 95,07 | -0,18 % | -0,27 % | 1,90 % | 5,34 % | 2,12 % | 4,41 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 27.08.2026 | 130,32 | 0,00 % | 0,23 % | 0,67 % | 1,43 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 27.08.2026 | 68,54 | 0,00 % | 0,23 % | 0,67 % | 1,43 % | 2,74 % | 3,46 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 27.08.2026 | 244,28 | -0,10 % | -0,07 % | -0,05 % | 0,41 % | 3,83 % | 5,52 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 27.08.2026 | 85,25 | -0,10 % | -0,07 % | -0,05 % | 0,41 % | 3,83 % | 5,52 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 27.08.2026 | 154,16 | -0,11 % | -0,22 % | -0,46 % | -0,05 % | 2,01 % | 3,44 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 27.08.2026 | 81,70 | -0,11 % | -0,22 % | -0,46 % | -0,05 % | 2,01 % | 3,44 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 27.08.2026 | 159,42 | -0,13 % | -0,59 % | -1,19 % | -0,87 % | 0,42 % | 1,80 % | 2,20 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 27.08.2026 | 321,50 | 0,02 % | 0,12 % | 0,71 % | 1,75 % | -0,03 % | 5,13 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 27.08.2026 | 90,17 | 0,02 % | 0,12 % | 0,71 % | 1,75 % | -0,03 % | 5,13 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 27.08.2026 | 152,99 | 0,01 % | 0,20 % | 0,59 % | 1,37 % | 2,21 % | 2,91 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 27.08.2026 | 171,74 | 0,12 % | 1,54 % | 1,81 % | 6,79 % | 5,76 % | 8,72 % | 5,23 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 27.08.2026 | 184,01 | 0,12 % | 1,55 % | 1,86 % | 6,98 % | 6,50 % | 9,39 % | 5,92 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 27.08.2026 | 109,56 | 0,29 % | 3,05 % | 3,50 % | 9,56 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 27.08.2026 | 109,67 | 0,29 % | 3,05 % | 3,50 % | 9,56 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 27.08.2026 | 99,88 | -0,06 % | -0,06 % | 0,02 % | -0,12 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 27.08.2026 | 99,99 | -0,06 % | -0,06 % | 0,02 % | -0,12 % | ||||
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