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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 01.10.2026 | 480,75 | 0,12 % | -1,55 % | 4,33 % | 14,91 % | 0,97 % | 11,08 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 01.10.2026 | 187,58 | 0,12 % | -1,55 % | 4,33 % | 14,91 % | 0,97 % | 11,08 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 01.10.2026 | 202,38 | 0,12 % | -1,57 % | 4,26 % | 14,70 % | 0,72 % | 10,80 % | 8,29 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 01.10.2026 | 313,65 | 0,60 % | 1,30 % | 4,13 % | 19,84 % | 6,98 % | 13,96 % | 7,58 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 01.10.2026 | 123,84 | 0,60 % | 1,30 % | 4,13 % | 19,84 % | 6,98 % | 13,96 % | 7,58 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 01.10.2026 | 170,25 | 0,27 % | 1,85 % | -2,27 % | 11,79 % | 8,46 % | 7,64 % | 5,86 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 01.10.2026 | 100,53 | 0,27 % | 1,85 % | -2,27 % | 11,79 % | 8,46 % | 7,64 % | 5,86 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 01.10.2026 | 177,68 | 0,27 % | 1,88 % | -2,07 % | 11,42 % | 9,55 % | 8,33 % | 6,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 01.10.2026 | 387,54 | 1,05 % | 2,14 % | 0,95 % | 28,54 % | 17,10 % | 20,98 % | 6,89 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 01.10.2026 | 185,80 | 1,05 % | 2,14 % | 0,95 % | 28,54 % | 17,10 % | 20,98 % | 6,89 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 01.10.2026 | 320,47 | -2,27 % | -6,33 % | 0,45 % | 8,98 % | 26,11 % | 14,10 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 01.10.2026 | 152,94 | -2,27 % | -6,33 % | 0,45 % | 8,98 % | 26,11 % | 14,10 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 01.10.2026 | 145,53 | -0,87 % | -3,27 % | -2,97 % | -1,67 % | -5,50 % | 0,74 % | 4,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 01.10.2026 | 30,42 | -0,31 % | -1,64 % | 5,39 % | -0,80 % | 20,48 % | 10,70 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 01.10.2026 | 31,43 | -0,31 % | -1,64 % | 5,39 % | -0,80 % | 20,48 % | 10,70 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 01.10.2026 | 370,77 | -1,43 % | -3,08 % | -1,85 % | 8,21 % | 19,25 % | 14,17 % | 6,36 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 01.10.2026 | 155,14 | -1,43 % | -3,08 % | -1,85 % | 8,21 % | 19,25 % | 14,17 % | 6,36 % | |
| eQ Finland | 1 K | 01.10.2026 | 310,67 | -1,02 % | -1,21 % | 4,76 % | 14,10 % | 22,39 % | 13,59 % | 6,04 % | |
| eQ Finland | 1 T | 01.10.2026 | 176,29 | -1,02 % | -1,21 % | 4,76 % | 14,10 % | 22,39 % | 13,59 % | 6,04 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 01.10.2026 | 307,47 | -0,18 % | -0,83 % | 3,62 % | 18,30 % | 17,92 % | 17,57 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 01.10.2026 | 154,23 | -0,18 % | -0,83 % | 3,62 % | 18,30 % | 17,92 % | 17,57 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 01.10.2026 | 224,48 | -0,05 % | -0,01 % | 2,49 % | 12,40 % | 9,87 % | 14,08 % | 8,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 01.10.2026 | 305,53 | 1,32 % | 4,56 % | 7,04 % | 28,05 % | 9,32 % | 18,56 % | 6,27 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 01.10.2026 | 148,57 | 1,32 % | 4,56 % | 7,04 % | 28,05 % | 9,32 % | 18,56 % | 6,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 01.10.2026 | 424,70 | -0,15 % | -2,00 % | 4,30 % | -4,25 % | 17,64 % | 7,09 % | 7,08 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 01.10.2026 | 408,19 | -0,14 % | -1,93 % | 4,51 % | -3,67 % | 18,58 % | 7,95 % | 11,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 01.10.2026 | 160,79 | -0,14 % | -1,93 % | 4,51 % | -3,67 % | 18,58 % | 7,95 % | 11,81 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 01.10.2026 | 697,21 | 1,03 % | 3,45 % | 3,71 % | 17,15 % | 3,17 % | 19,54 % | 10,48 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 01.10.2026 | 341,18 | 1,03 % | 3,45 % | 3,71 % | 17,15 % | 3,17 % | 19,54 % | 10,48 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 01.10.2026 | 163,91 | -0,33 % | -2,35 % | -2,74 % | -2,19 % | 5,23 % | 4,23 % | 2,64 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 01.10.2026 | 98,42 | -0,33 % | -2,35 % | -2,74 % | -2,19 % | 5,23 % | 4,23 % | 2,64 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 01.10.2026 | 154,94 | -0,23 % | -1,94 % | -1,21 % | 3,61 % | 2,12 % | 3,95 % | 3,06 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 01.10.2026 | 93,50 | -0,23 % | -1,94 % | -1,21 % | 3,61 % | 2,12 % | 3,95 % | 3,06 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 01.10.2026 | 130,53 | 0,02 % | 0,14 % | 0,55 % | 1,59 % | 2,74 % | 3,33 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 01.10.2026 | 68,65 | 0,02 % | 0,14 % | 0,55 % | 1,59 % | 2,74 % | 3,33 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 01.10.2026 | 239,46 | 0,01 % | -1,48 % | -2,77 % | -1,57 % | 3,83 % | 4,89 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 01.10.2026 | 83,57 | 0,01 % | -1,48 % | -2,77 % | -1,57 % | 3,83 % | 4,89 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 01.10.2026 | 151,56 | -0,15 % | -1,26 % | -2,83 % | -1,74 % | 2,01 % | 3,10 % | 2,00 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 01.10.2026 | 80,32 | -0,15 % | -1,26 % | -2,83 % | -1,74 % | 2,01 % | 3,10 % | 2,00 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 01.10.2026 | 154,69 | -0,24 % | -2,38 % | -4,84 % | -3,81 % | 0,42 % | 1,41 % | 2,05 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 01.10.2026 | 313,32 | -0,33 % | -2,48 % | -2,95 % | -0,83 % | -0,03 % | 4,14 % | 4,57 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 01.10.2026 | 87,88 | -0,33 % | -2,48 % | -2,95 % | -0,83 % | -0,03 % | 4,14 % | 4,57 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 01.10.2026 | 153,33 | 0,01 % | 0,20 % | 0,58 % | 1,60 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 01.10.2026 | 169,77 | -0,08 % | -0,78 % | 0,01 % | 5,56 % | 5,76 % | 8,37 % | 5,07 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 01.10.2026 | 181,94 | -0,08 % | -0,76 % | 0,06 % | 5,78 % | 6,50 % | 9,01 % | 5,75 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 01.10.2026 | 109,12 | -0,05 % | 0,01 % | 2,53 % | 9,12 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 01.10.2026 | 109,25 | -0,05 % | 0,01 % | 2,53 % | 9,12 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 01.10.2026 | 97,92 | -0,12 % | -1,64 % | -2,63 % | -2,08 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 01.10.2026 | 98,05 | -0,12 % | -1,64 % | -2,63 % | -2,08 % | ||||
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