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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 31.08.2026 | 495,07 | -0,14 % | 6,91 % | 7,58 % | 18,34 % | 0,97 % | 10,66 % | 6,82 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 31.08.2026 | 193,17 | -0,14 % | 6,91 % | 7,58 % | 18,34 % | 0,97 % | 10,66 % | 6,82 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 31.08.2026 | 208,45 | -0,14 % | 6,89 % | 7,51 % | 18,14 % | 0,72 % | 10,38 % | 8,45 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 31.08.2026 | 306,61 | 0,16 % | 4,33 % | 1,59 % | 17,15 % | 6,98 % | 13,31 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 31.08.2026 | 121,05 | 0,16 % | 4,33 % | 1,59 % | 17,15 % | 6,98 % | 13,31 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 31.08.2026 | 167,39 | -0,57 % | 2,14 % | -4,00 % | 9,91 % | 8,46 % | 7,48 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 31.08.2026 | 98,84 | -0,57 % | 2,14 % | -4,00 % | 9,91 % | 8,46 % | 7,48 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 31.08.2026 | 174,62 | -0,56 % | 2,23 % | -3,75 % | 9,50 % | 9,55 % | 8,18 % | 6,21 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 31.08.2026 | 376,98 | -0,11 % | 2,36 % | -0,91 % | 25,04 % | 17,10 % | 19,77 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 31.08.2026 | 180,74 | -0,11 % | 2,36 % | -0,91 % | 25,04 % | 17,10 % | 19,77 % | 6,77 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 31.08.2026 | 341,88 | -0,48 % | 1,48 % | 9,67 % | 16,26 % | 26,11 % | 16,71 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 31.08.2026 | 163,16 | -0,48 % | 1,48 % | 9,67 % | 16,26 % | 26,11 % | 16,71 % | 6,88 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 31.08.2026 | 152,37 | -1,18 % | 1,58 % | 2,80 % | 2,94 % | -5,50 % | 1,01 % | 4,92 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 31.08.2026 | 31,14 | -0,81 % | 3,01 % | 4,15 % | 1,56 % | 20,48 % | 10,72 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 31.08.2026 | 32,15 | -0,81 % | 3,01 % | 4,15 % | 1,56 % | 20,48 % | 10,72 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 31.08.2026 | 384,64 | -0,67 % | 0,41 % | 4,39 % | 12,26 % | 19,25 % | 14,96 % | 6,57 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 31.08.2026 | 160,94 | -0,67 % | 0,41 % | 4,39 % | 12,26 % | 19,25 % | 14,96 % | 6,57 % | |
| eQ Finland | 1 K | 31.08.2026 | 314,90 | -1,10 % | 4,21 % | 1,51 % | 15,65 % | 22,39 % | 12,95 % | 6,15 % | |
| eQ Finland | 1 T | 31.08.2026 | 178,69 | -1,10 % | 4,21 % | 1,51 % | 15,65 % | 22,39 % | 12,95 % | 6,15 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 31.08.2026 | 310,61 | -0,23 % | 5,41 % | 10,45 % | 19,51 % | 17,92 % | 17,16 % | 8,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 31.08.2026 | 155,81 | -0,23 % | 5,41 % | 10,45 % | 19,51 % | 17,92 % | 17,16 % | 8,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 31.08.2026 | 225,00 | -0,44 % | 2,66 % | 3,05 % | 12,66 % | 9,87 % | 13,56 % | 8,58 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 31.08.2026 | 290,72 | 0,38 % | 2,31 % | 4,43 % | 21,84 % | 9,32 % | 16,75 % | 6,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 31.08.2026 | 141,37 | 0,38 % | 2,31 % | 4,43 % | 21,84 % | 9,32 % | 16,75 % | 6,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 31.08.2026 | 431,84 | -0,65 % | 3,37 % | 1,48 % | -2,64 % | 17,64 % | 7,20 % | 7,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 31.08.2026 | 414,77 | -0,64 % | 3,44 % | 1,69 % | -2,12 % | 18,58 % | 8,06 % | 11,91 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 31.08.2026 | 163,38 | -0,64 % | 3,44 % | 1,69 % | -2,12 % | 18,58 % | 8,06 % | 11,91 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 31.08.2026 | 677,59 | -0,29 % | 1,69 % | 1,97 % | 13,85 % | 3,17 % | 17,44 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 31.08.2026 | 331,58 | -0,29 % | 1,69 % | 1,97 % | 13,85 % | 3,17 % | 17,44 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 31.08.2026 | 168,02 | -0,14 % | 0,38 % | -0,12 % | 0,27 % | 5,23 % | 4,68 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 31.08.2026 | 100,89 | -0,14 % | 0,38 % | -0,12 % | 0,27 % | 5,23 % | 4,68 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 31.08.2026 | 157,42 | 0,03 % | 0,18 % | 1,74 % | 5,27 % | 2,12 % | 4,62 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 31.08.2026 | 95,01 | 0,03 % | 0,18 % | 1,74 % | 5,27 % | 2,12 % | 4,62 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 31.08.2026 | 130,35 | 0,02 % | 0,22 % | 0,66 % | 1,45 % | 2,74 % | 3,43 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 31.08.2026 | 68,56 | 0,02 % | 0,22 % | 0,66 % | 1,45 % | 2,74 % | 3,43 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 31.08.2026 | 243,48 | -0,19 % | -0,19 % | -0,61 % | 0,08 % | 3,83 % | 5,26 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 31.08.2026 | 84,97 | -0,19 % | -0,19 % | -0,61 % | 0,08 % | 3,83 % | 5,26 % | 3,27 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 31.08.2026 | 153,68 | -0,17 % | -0,30 % | -1,05 % | -0,36 % | 2,01 % | 3,14 % | 2,08 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 31.08.2026 | 81,44 | -0,17 % | -0,30 % | -1,05 % | -0,36 % | 2,01 % | 3,14 % | 2,08 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 31.08.2026 | 158,66 | -0,39 % | -0,66 % | -2,03 % | -1,34 % | 0,42 % | 1,37 % | 2,18 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 31.08.2026 | 321,59 | 0,03 % | 0,26 % | 0,53 % | 1,78 % | -0,03 % | 5,02 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 31.08.2026 | 90,20 | 0,03 % | 0,26 % | 0,53 % | 1,78 % | -0,03 % | 5,02 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 31.08.2026 | 153,02 | 0,01 % | 0,19 % | 0,59 % | 1,39 % | 2,21 % | 2,90 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 31.08.2026 | 171,38 | -0,30 % | 1,33 % | 1,38 % | 6,56 % | 5,76 % | 8,28 % | 5,21 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 31.08.2026 | 183,63 | -0,30 % | 1,35 % | 1,43 % | 6,76 % | 6,50 % | 8,94 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 31.08.2026 | 109,34 | -0,44 % | 2,67 % | 3,08 % | 9,34 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 31.08.2026 | 109,46 | -0,44 % | 2,67 % | 3,08 % | 9,34 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 31.08.2026 | 99,66 | -0,15 % | -0,09 % | -0,41 % | -0,34 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 31.08.2026 | 99,77 | -0,15 % | -0,09 % | -0,41 % | -0,34 % | ||||
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