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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 09.01.2026 | 431,62 | 0,40 % | 2,51 % | -1,12 % | 3,17 % | 0,97 % | 7,43 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 09.01.2026 | 176,09 | 0,40 % | 2,51 % | -1,12 % | 3,17 % | 0,97 % | 7,43 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 09.01.2026 | 182,03 | 0,40 % | 2,49 % | -1,18 % | 3,17 % | 0,72 % | 7,16 % | 8,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 09.01.2026 | 268,35 | 0,58 % | 2,04 % | 3,71 % | 2,53 % | 6,98 % | 9,39 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 09.01.2026 | 112,29 | 0,58 % | 2,04 % | 3,71 % | 2,53 % | 6,98 % | 9,39 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 09.01.2026 | 154,74 | 0,71 % | 1,28 % | 0,33 % | 1,61 % | 8,46 % | 7,25 % | 5,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 09.01.2026 | 96,86 | 0,71 % | 1,28 % | 0,33 % | 1,61 % | 8,46 % | 7,25 % | 5,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 09.01.2026 | 162,08 | 0,71 % | 1,37 % | 0,59 % | 1,63 % | 9,55 % | 8,32 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 09.01.2026 | 314,60 | 0,22 % | 5,36 % | 5,11 % | 4,34 % | 17,10 % | 11,69 % | 6,02 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 09.01.2026 | 156,67 | 0,22 % | 5,36 % | 5,11 % | 4,34 % | 17,10 % | 11,69 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 09.01.2026 | 152,53 | 1,04 % | 4,70 % | 1,16 % | 3,05 % | -5,50 % | 2,77 % | 5,33 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 09.01.2026 | 305,92 | 1,48 % | 7,67 % | 9,09 % | 4,03 % | 26,11 % | 11,69 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 09.01.2026 | 152,10 | 1,48 % | 7,67 % | 9,09 % | 4,03 % | 26,11 % | 11,69 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 09.01.2026 | 31,09 | -0,76 % | 5,02 % | -0,16 % | 1,40 % | 20,48 % | 12,05 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 09.01.2026 | 31,94 | -0,76 % | 5,02 % | -0,16 % | 1,40 % | 20,48 % | 12,05 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 09.01.2026 | 352,60 | 0,74 % | 5,33 % | 6,47 % | 2,91 % | 19,25 % | 13,39 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 09.01.2026 | 153,62 | 0,74 % | 5,33 % | 6,47 % | 2,91 % | 19,25 % | 13,39 % | 6,33 % | |
| eQ Finland | 1 K | 09.01.2026 | 277,32 | 0,71 % | 4,79 % | 11,09 % | 1,85 % | 22,39 % | 6,31 % | 5,64 % | |
| eQ Finland | 1 T | 09.01.2026 | 163,74 | 0,71 % | 4,79 % | 11,09 % | 1,85 % | 22,39 % | 6,31 % | 5,64 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 09.01.2026 | 267,88 | 0,21 % | 6,11 % | 5,86 % | 3,07 % | 17,92 % | 14,61 % | 7,24 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 09.01.2026 | 142,86 | 0,21 % | 6,11 % | 5,86 % | 3,07 % | 17,92 % | 14,61 % | 7,24 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 09.01.2026 | 204,82 | 0,69 % | 3,40 % | 4,09 % | 2,55 % | 9,87 % | 12,16 % | 8,09 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 09.01.2026 | 246,41 | 0,54 % | 2,91 % | 3,95 % | 3,27 % | 9,32 % | 14,99 % | 5,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 09.01.2026 | 124,47 | 0,54 % | 2,91 % | 3,95 % | 3,27 % | 9,32 % | 14,99 % | 5,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 09.01.2026 | 439,52 | -0,48 % | 2,84 % | -0,84 % | -0,91 % | 17,64 % | 6,93 % | 7,57 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 09.01.2026 | 419,99 | -0,48 % | 2,91 % | -0,64 % | -0,89 % | 18,58 % | 7,79 % | 12,27 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 09.01.2026 | 173,35 | -0,48 % | 2,91 % | -0,64 % | -0,89 % | 18,58 % | 7,79 % | 12,27 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 09.01.2026 | 611,12 | 0,87 % | 1,77 % | 3,03 % | 2,69 % | 3,17 % | 18,96 % | 10,16 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 09.01.2026 | 311,58 | 0,87 % | 1,77 % | 3,03 % | 2,69 % | 3,17 % | 18,96 % | 10,16 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 09.01.2026 | 167,93 | 0,02 % | 0,58 % | 0,73 % | 0,21 % | 5,23 % | 4,71 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 09.01.2026 | 103,95 | 0,02 % | 0,58 % | 0,73 % | 0,21 % | 5,23 % | 4,71 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 09.01.2026 | 151,97 | 0,39 % | 2,02 % | 2,46 % | 1,62 % | 2,12 % | 4,83 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 09.01.2026 | 94,46 | 0,39 % | 2,02 % | 2,46 % | 1,62 % | 2,12 % | 4,83 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 09.01.2026 | 128,55 | 0,01 % | 0,18 % | 0,55 % | 0,05 % | 2,74 % | 4,16 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 09.01.2026 | 69,70 | 0,01 % | 0,18 % | 0,55 % | 0,05 % | 2,74 % | 4,16 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 09.01.2026 | 244,09 | 0,05 % | 0,58 % | 0,47 % | 0,33 % | 3,83 % | 6,13 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 09.01.2026 | 87,84 | 0,05 % | 0,58 % | 0,47 % | 0,33 % | 3,83 % | 6,13 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 09.01.2026 | 154,65 | 0,05 % | 0,51 % | 0,30 % | 0,26 % | 2,01 % | 3,73 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 09.01.2026 | 81,95 | 0,05 % | 0,51 % | 0,30 % | 0,26 % | 2,01 % | 3,73 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 09.01.2026 | 161,29 | 0,09 % | 0,56 % | 0,27 % | 0,29 % | 0,42 % | 1,99 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 09.01.2026 | 317,53 | 0,12 % | 0,64 % | 0,68 % | 0,50 % | -0,03 % | 6,32 % | 4,76 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 09.01.2026 | 91,84 | 0,12 % | 0,64 % | 0,68 % | 0,50 % | -0,03 % | 6,32 % | 4,76 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 09.01.2026 | 151,00 | 0,00 % | 0,17 % | 0,48 % | 0,06 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 09.01.2026 | 163,16 | 0,36 % | 2,04 % | 2,28 % | 1,45 % | 5,76 % | 7,80 % | 5,03 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 09.01.2026 | 174,53 | 0,36 % | 2,10 % | 2,46 % | 1,47 % | 6,50 % | 8,56 % | 5,74 % | |
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