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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 13.04.2026 | 387,98 | 1,54 % | 0,96 % | -9,43 % | -7,26 % | 0,97 % | 3,39 % | 5,84 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 13.04.2026 | 151,39 | 1,54 % | 0,96 % | -9,43 % | -7,26 % | 0,97 % | 3,39 % | 5,84 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 13.04.2026 | 163,52 | 1,54 % | 0,94 % | -9,48 % | -7,32 % | 0,72 % | 3,14 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 13.04.2026 | 274,30 | -0,35 % | -1,32 % | 2,10 % | 4,81 % | 6,98 % | 9,96 % | 6,88 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 13.04.2026 | 108,30 | -0,35 % | -1,32 % | 2,10 % | 4,81 % | 6,98 % | 9,96 % | 6,88 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 13.04.2026 | 167,78 | 0,11 % | 4,03 % | 7,80 % | 10,17 % | 8,46 % | 9,03 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 13.04.2026 | 99,07 | 0,11 % | 4,03 % | 7,80 % | 10,17 % | 8,46 % | 9,03 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 13.04.2026 | 175,62 | 0,11 % | 4,12 % | 7,72 % | 10,13 % | 9,55 % | 10,01 % | 6,55 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 13.04.2026 | 331,62 | -0,62 % | 2,44 % | 4,08 % | 9,99 % | 17,10 % | 15,21 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 13.04.2026 | 158,99 | -0,62 % | 2,44 % | 4,08 % | 9,99 % | 17,10 % | 15,21 % | 6,22 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 13.04.2026 | 302,77 | -0,28 % | 3,85 % | -1,14 % | 2,96 % | 26,11 % | 11,34 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 13.04.2026 | 144,50 | -0,28 % | 3,85 % | -1,14 % | 2,96 % | 26,11 % | 11,34 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 13.04.2026 | 143,03 | 0,11 % | 2,40 % | -5,94 % | -3,36 % | -5,50 % | -1,05 % | 4,36 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 13.04.2026 | 27,79 | 0,60 % | 2,64 % | -10,86 % | -9,39 % | 20,48 % | 7,73 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 13.04.2026 | 28,60 | 0,60 % | 2,64 % | -10,86 % | -9,39 % | 20,48 % | 7,73 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 13.04.2026 | 357,41 | -0,11 % | 3,25 % | 1,16 % | 4,32 % | 19,25 % | 12,28 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 13.04.2026 | 149,55 | -0,11 % | 3,25 % | 1,16 % | 4,32 % | 19,25 % | 12,28 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 13.04.2026 | 294,58 | 0,57 % | 5,32 % | 6,75 % | 8,19 % | 22,39 % | 8,56 % | 5,90 % | |
| eQ Finland | 1 T | 13.04.2026 | 167,16 | 0,57 % | 5,32 % | 6,75 % | 8,19 % | 22,39 % | 8,56 % | 5,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 13.04.2026 | 270,46 | 0,25 % | 2,91 % | 0,63 % | 4,06 % | 17,92 % | 14,91 % | 7,18 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 13.04.2026 | 135,67 | 0,25 % | 2,91 % | 0,63 % | 4,06 % | 17,92 % | 14,91 % | 7,18 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 13.04.2026 | 203,83 | 0,35 % | 2,24 % | -0,52 % | 2,06 % | 9,87 % | 11,13 % | 7,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 13.04.2026 | 257,83 | -0,61 % | 0,90 % | 2,61 % | 8,06 % | 9,32 % | 15,04 % | 5,56 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 13.04.2026 | 125,38 | -0,61 % | 0,90 % | 2,61 % | 8,06 % | 9,32 % | 15,04 % | 5,56 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 13.04.2026 | 400,84 | 0,23 % | 3,18 % | -8,70 % | -9,63 % | 17,64 % | 3,36 % | 6,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 13.04.2026 | 383,82 | 0,24 % | 3,25 % | -8,52 % | -9,42 % | 18,58 % | 4,19 % | 11,77 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 13.04.2026 | 151,19 | 0,24 % | 3,25 % | -8,52 % | -9,42 % | 18,58 % | 4,19 % | 11,77 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 13.04.2026 | 601,29 | 1,17 % | 1,49 % | -1,49 % | 1,03 % | 3,17 % | 16,85 % | 9,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 13.04.2026 | 294,24 | 1,17 % | 1,49 % | -1,49 % | 1,03 % | 3,17 % | 16,85 % | 9,94 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 13.04.2026 | 167,07 | 0,06 % | -0,22 % | -0,60 % | -0,30 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 13.04.2026 | 100,31 | 0,06 % | -0,22 % | -0,60 % | -0,30 % | 5,23 % | 4,74 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 13.04.2026 | 153,41 | -0,07 % | -0,48 % | 0,93 % | 2,59 % | 2,12 % | 4,81 % | 3,09 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 13.04.2026 | 92,58 | -0,07 % | -0,48 % | 0,93 % | 2,59 % | 2,12 % | 4,81 % | 3,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 13.04.2026 | 129,02 | 0,01 % | 0,15 % | 0,34 % | 0,42 % | 2,74 % | 3,81 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 13.04.2026 | 67,86 | 0,01 % | 0,15 % | 0,34 % | 0,42 % | 2,74 % | 3,81 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 13.04.2026 | 241,91 | -0,14 % | 0,06 % | -0,99 % | -0,57 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 13.04.2026 | 84,42 | -0,14 % | 0,06 % | -0,99 % | -0,57 % | 3,83 % | 5,75 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 13.04.2026 | 153,33 | -0,21 % | -0,19 % | -0,96 % | -0,59 % | 2,01 % | 3,42 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 13.04.2026 | 81,25 | -0,21 % | -0,19 % | -0,96 % | -0,59 % | 2,01 % | 3,42 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 13.04.2026 | 159,31 | -0,31 % | -0,46 % | -1,35 % | -0,94 % | 0,42 % | 1,69 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 13.04.2026 | 314,17 | -0,05 % | 0,53 % | -1,13 % | -0,57 % | -0,03 % | 5,20 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 13.04.2026 | 88,12 | -0,05 % | 0,53 % | -1,13 % | -0,57 % | -0,03 % | 5,20 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 13.04.2026 | 151,66 | 0,00 % | 0,13 % | 0,42 % | 0,49 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 13.04.2026 | 162,27 | 0,12 % | 1,13 % | -0,60 % | 0,90 % | 5,76 % | 7,17 % | 4,85 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 13.04.2026 | 173,74 | 0,12 % | 1,15 % | -0,52 % | 1,01 % | 6,50 % | 7,89 % | 5,55 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 13.04.2026 | 99,02 | 0,35 % | 2,31 % | -0,98 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 13.04.2026 | 99,06 | 0,35 % | 2,31 % | -0,98 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 13.04.2026 | 98,89 | -0,11 % | 0,01 % | -1,11 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 13.04.2026 | 98,93 | -0,11 % | 0,01 % | -1,11 % | |||||
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