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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.08.2026 | 486,08 | -0,13 % | 5,47 % | 17,65 % | 16,19 % | 0,97 % | 10,63 % | 6,75 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.08.2026 | 189,66 | -0,13 % | 5,47 % | 17,65 % | 16,19 % | 0,97 % | 10,63 % | 6,75 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.08.2026 | 204,70 | -0,13 % | 5,45 % | 17,58 % | 16,01 % | 0,72 % | 10,35 % | 8,39 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.08.2026 | 304,78 | 1,29 % | 1,03 % | 2,41 % | 16,45 % | 6,98 % | 13,39 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.08.2026 | 120,33 | 1,29 % | 1,03 % | 2,41 % | 16,45 % | 6,98 % | 13,39 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.08.2026 | 170,60 | -0,11 % | -1,25 % | -2,63 % | 12,02 % | 8,46 % | 8,66 % | 5,97 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.08.2026 | 100,74 | -0,11 % | -1,25 % | -2,63 % | 12,02 % | 8,46 % | 8,66 % | 5,97 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.08.2026 | 177,88 | -0,11 % | -1,16 % | -2,70 % | 11,55 % | 9,55 % | 9,37 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.08.2026 | 370,97 | 1,03 % | -1,43 % | 1,25 % | 23,04 % | 17,10 % | 18,89 % | 6,71 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.08.2026 | 177,85 | 1,03 % | -1,43 % | 1,25 % | 23,04 % | 17,10 % | 18,89 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.08.2026 | 337,04 | -0,38 % | 4,44 % | 13,16 % | 14,61 % | 26,11 % | 15,63 % | 6,82 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.08.2026 | 160,86 | -0,38 % | 4,44 % | 13,16 % | 14,61 % | 26,11 % | 15,63 % | 6,82 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 12.08.2026 | 154,70 | 0,08 % | 4,72 % | 9,45 % | 4,52 % | -5,50 % | 1,65 % | 5,13 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.08.2026 | 30,64 | -0,63 % | 6,53 % | 6,41 % | -0,08 % | 20,48 % | 9,37 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.08.2026 | 31,62 | -0,63 % | 6,53 % | 6,41 % | -0,08 % | 20,48 % | 9,37 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.08.2026 | 389,48 | -0,12 % | 2,82 % | 9,62 % | 13,67 % | 19,25 % | 15,42 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.08.2026 | 162,97 | -0,12 % | 2,82 % | 9,62 % | 13,67 % | 19,25 % | 15,42 % | 6,65 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.08.2026 | 310,13 | 0,77 % | 4,66 % | 5,79 % | 13,90 % | 22,39 % | 13,37 % | 6,08 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.08.2026 | 175,98 | 0,77 % | 4,66 % | 5,79 % | 13,90 % | 22,39 % | 13,37 % | 6,08 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.08.2026 | 305,39 | 0,61 % | 2,30 % | 8,82 % | 17,50 % | 17,92 % | 16,36 % | 7,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.08.2026 | 153,19 | 0,61 % | 2,30 % | 8,82 % | 17,50 % | 17,92 % | 16,36 % | 7,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.08.2026 | 225,12 | 0,27 % | 2,47 % | 6,49 % | 12,72 % | 9,87 % | 13,95 % | 8,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.08.2026 | 293,31 | 1,01 % | 2,51 % | 7,49 % | 22,93 % | 9,32 % | 17,70 % | 6,11 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.08.2026 | 142,63 | 1,01 % | 2,51 % | 7,49 % | 22,93 % | 9,32 % | 17,70 % | 6,11 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.08.2026 | 419,96 | -0,71 % | 1,98 % | 2,24 % | -5,32 % | 17,64 % | 5,14 % | 7,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.08.2026 | 403,20 | -0,71 % | 2,06 % | 2,45 % | -4,85 % | 18,58 % | 5,98 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.08.2026 | 158,82 | -0,71 % | 2,06 % | 2,45 % | -4,85 % | 18,58 % | 5,98 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.08.2026 | 687,25 | 0,27 % | 1,24 % | 6,56 % | 15,48 % | 3,17 % | 18,84 % | 10,48 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.08.2026 | 336,31 | 0,27 % | 1,24 % | 6,56 % | 15,48 % | 3,17 % | 18,84 % | 10,48 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.08.2026 | 168,30 | 0,05 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,43 % | 5,23 % | 4,68 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.08.2026 | 101,05 | 0,05 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,43 % | 5,23 % | 4,68 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.08.2026 | 158,35 | 0,03 % | 0,45 % | 2,65 % | 5,89 % | 2,12 % | 4,98 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.08.2026 | 95,56 | 0,03 % | 0,45 % | 2,65 % | 5,89 % | 2,12 % | 4,98 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.08.2026 | 130,19 | 0,01 % | 0,23 % | 0,71 % | 1,33 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.08.2026 | 68,48 | 0,01 % | 0,23 % | 0,71 % | 1,33 % | 2,74 % | 3,47 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.08.2026 | 244,95 | 0,01 % | -0,15 % | 0,96 % | 0,68 % | 3,83 % | 5,61 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.08.2026 | 85,48 | 0,01 % | -0,15 % | 0,96 % | 0,68 % | 3,83 % | 5,61 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.08.2026 | 154,70 | -0,02 % | -0,19 % | 0,66 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,61 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.08.2026 | 81,98 | -0,02 % | -0,19 % | 0,66 % | 0,29 % | 2,01 % | 3,61 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.08.2026 | 160,31 | -0,03 % | -0,33 % | 0,34 % | -0,32 % | 0,42 % | 2,08 % | 2,23 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.08.2026 | 321,71 | -0,02 % | -0,37 % | 1,39 % | 1,82 % | -0,03 % | 5,19 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.08.2026 | 90,23 | -0,02 % | -0,37 % | 1,39 % | 1,82 % | -0,03 % | 5,19 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.08.2026 | 152,85 | 0,01 % | 0,21 % | 0,60 % | 1,28 % | 2,21 % | 2,94 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 12.08.2026 | 171,81 | 0,14 % | 1,21 % | 3,74 % | 6,83 % | 5,76 % | 8,58 % | 5,26 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 12.08.2026 | 184,08 | 0,14 % | 1,22 % | 3,79 % | 7,02 % | 6,50 % | 9,25 % | 5,95 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 12.08.2026 | 109,40 | 0,27 % | 2,49 % | 6,51 % | 9,40 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 12.08.2026 | 109,51 | 0,27 % | 2,49 % | 6,51 % | 9,40 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 12.08.2026 | 100,10 | 0,00 % | -0,15 % | 0,81 % | 0,10 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 12.08.2026 | 100,20 | 0,00 % | -0,15 % | 0,81 % | 0,10 % | ||||
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