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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 05.12.2022 | 360,83 | -1,49 % | 4,05 % | 1,46 % | -11,24 % | 23,67 % | 9,87 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 05.12.2022 | 166,65 | -1,49 % | 4,05 % | 1,46 % | -11,24 % | 23,67 % | 9,87 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 05.12.2022 | 153,36 | -1,49 % | 4,03 % | 1,34 % | -11,45 % | 23,36 % | 9,60 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 05.12.2022 | 199,43 | 1,16 % | 9,89 % | -11,18 % | -16,27 % | 16,54 % | 1,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 05.12.2022 | 99,84 | 1,16 % | 9,89 % | -11,18 % | -16,27 % | 16,54 % | 1,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 05.12.2022 | 125,22 | 1,07 % | 5,84 % | -4,67 % | -14,82 % | 18,63 % | 2,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 05.12.2022 | 93,82 | 1,07 % | 5,84 % | -4,67 % | -14,82 % | 18,63 % | 2,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 05.12.2022 | 127,16 | 1,08 % | 5,93 % | -4,19 % | -14,03 % | 17,68 % | 2,44 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 05.12.2022 | 222,92 | 0,45 % | 4,58 % | -4,42 % | -12,07 % | 4,09 % | 1,44 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 05.12.2022 | 125,34 | 0,45 % | 4,58 % | -4,42 % | -12,07 % | 4,09 % | 1,44 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 05.12.2022 | 140,24 | -1,03 % | 7,01 % | 1,08 % | -13,87 % | 17,36 % | 2,54 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 05.12.2022 | 212,20 | -0,13 % | 7,34 % | -2,17 % | -10,66 % | 28,85 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 05.12.2022 | 118,89 | -0,13 % | 7,34 % | -2,17 % | -10,66 % | 28,85 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 05.12.2022 | 21,79 | -1,82 % | 3,48 % | -18,95 % | -36,20 % | 32,11 % | 1,31 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 05.12.2022 | 21,83 | -1,82 % | 3,48 % | -18,95 % | -36,20 % | 32,11 % | 1,31 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 05.12.2022 | 238,02 | -0,40 % | 5,91 % | 1,27 % | -6,02 % | 25,01 % | 5,41 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 05.12.2022 | 116,42 | -0,40 % | 5,91 % | 1,27 % | -6,02 % | 25,01 % | 5,41 % | |
| eQ Finland | 1 K | 05.12.2022 | 227,17 | -0,03 % | 6,20 % | -0,39 % | -12,19 % | 28,01 % | 11,59 % | |
| eQ Finland | 1 T | 05.12.2022 | 151,18 | -0,03 % | 6,20 % | -0,39 % | -12,19 % | 28,01 % | 11,59 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 05.12.2022 | 180,34 | 0,65 % | 6,31 % | 1,35 % | -11,22 % | 32,32 % | 3,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 05.12.2022 | 115,21 | 0,65 % | 6,31 % | 1,35 % | -11,22 % | 32,32 % | 3,90 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | |||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 05.12.2022 | 146,27 | -0,77 % | 4,42 % | -4,16 % | -13,85 % | 26,58 % | 5,84 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 05.12.2022 | 166,94 | -1,39 % | 3,41 % | -1,24 % | -10,02 % | 8,87 % | 0,63 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 05.12.2022 | 94,94 | -1,39 % | 3,41 % | -1,24 % | -10,02 % | 8,87 % | 0,63 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 05.12.2022 | 368,01 | 0,00 % | 2,58 % | -19,05 % | -37,36 % | 32,43 % | 10,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 05.12.2022 | 343,05 | 0,00 % | 2,65 % | -18,72 % | -36,90 % | 27,11 % | 7,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 05.12.2022 | 159,99 | 0,00 % | 2,65 % | -18,72 % | -36,90 % | 27,11 % | 7,64 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 05.12.2022 | 380,23 | -2,30 % | -0,21 % | -0,45 % | -8,69 % | 37,43 % | 11,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 05.12.2022 | 219,01 | -2,30 % | -0,21 % | -0,45 % | -8,69 % | 37,43 % | 11,42 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 05.12.2022 | 144,57 | 0,28 % | 5,88 % | -2,84 % | -11,45 % | -1,18 % | -2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 05.12.2022 | 97,98 | 0,28 % | 5,88 % | -2,84 % | -11,45 % | -1,18 % | -2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 05.12.2022 | 130,18 | -0,59 % | 1,42 % | -2,36 % | -5,66 % | 5,09 % | -1,99 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 05.12.2022 | 88,58 | -0,59 % | 1,42 % | -2,36 % | -5,66 % | 5,09 % | -1,99 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 05.12.2022 | 113,44 | 0,06 % | -0,10 % | -0,96 % | -1,69 % | -0,02 % | -0,56 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 05.12.2022 | 66,68 | 0,06 % | -0,10 % | -0,96 % | -1,69 % | -0,02 % | -0,56 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 05.12.2022 | 205,40 | 0,05 % | 4,37 % | -4,43 % | -15,58 % | -0,16 % | -4,78 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 05.12.2022 | 80,94 | 0,05 % | 4,37 % | -4,43 % | -15,58 % | -0,16 % | -4,78 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 05.12.2022 | 140,47 | 0,03 % | 3,60 % | -3,20 % | -12,94 % | -2,08 % | -4,48 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 05.12.2022 | 76,75 | 0,03 % | 3,60 % | -3,20 % | -12,94 % | -2,08 % | -4,48 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 05.12.2022 | 155,99 | 0,01 % | 3,37 % | -2,16 % | -12,14 % | -3,27 % | -4,19 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 05.12.2022 | 263,96 | -0,07 % | 4,30 % | -2,84 % | -12,44 % | 3,63 % | -3,07 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 05.12.2022 | 83,51 | -0,07 % | 4,30 % | -2,84 % | -12,44 % | 3,63 % | -3,07 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 05.12.2022 | 137,59 | 0,01 % | 0,16 % | 0,16 % | -0,09 % | -0,52 % | -0,30 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2022 | 126,64 | 2,14 % | 4,78 % | 7,23 % | 8,94 % | 7,96 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2022 | 141,77 | 1,76 % | 4,31 % | 6,79 % | 8,20 % | 8,80 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 05.12.2022 | 130,97 | -0,38 % | 4,05 % | -3,19 % | -11,81 % | 13,14 % | 1,66 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 05.12.2022 | 137,10 | -0,37 % | 4,11 % | -2,85 % | -11,23 % | 13,94 % | 2,37 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
