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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 29.02.2024 397,84 0,65 % 3,06 % 11,60 % 5,66 % 11,30 % 6,60 % 6,55 %
eQ Blue Planet 1 T 29.02.2024 176,44 0,65 % 3,06 % 11,60 % 5,66 % 11,30 % 6,60 % 6,55 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 29.02.2024 168,57 0,65 % 3,04 % 11,53 % 5,61 % 11,02 % 6,33 % 8,41 %
eQ Emerging Dividend 1 K 29.02.2024 236,10 0,63 % 6,34 % 10,18 % 5,89 % 13,72 % 1,75 % 6,81 %
eQ Emerging Dividend 1 T 29.02.2024 111,48 0,63 % 6,34 % 10,18 % 5,89 % 13,72 % 1,75 % 6,81 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 29.02.2024 145,16 -0,01 % 3,89 % 6,56 % 3,57 % 16,57 % 2,47 % 5,67 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 29.02.2024 102,69 -0,01 % 3,89 % 6,56 % 3,57 % 16,57 % 2,47 % 5,67 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 29.02.2024 149,24 -0,01 % 3,98 % 6,83 % 3,74 % 17,74 % 3,15 % 6,11 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 29.02.2024 229,34 0,38 % 2,89 % 5,29 % 1,81 % 5,09 % -3,43 % 4,79 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 29.02.2024 123,80 0,38 % 2,89 % 5,29 % 1,81 % 5,09 % -3,43 % 4,79 %
eQ Europe Active 1 K 29.02.2024 160,84 -0,24 % 2,49 % 8,44 % 4,78 % 15,61 % 5,45 % 7,87 %
eQ Europe Dividend 1 K 29.02.2024 239,45 -0,09 % -0,42 % 7,55 % -1,77 % 18,55 % 6,60 % 5,62 %
eQ Europe Dividend 1 T 29.02.2024 128,77 -0,09 % -0,42 % 7,55 % -1,77 % 18,55 % 6,60 % 5,62 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 29.02.2024 25,51 1,62 % 1,90 % 11,56 % 2,51 % 17,43 % -4,19 % 6,22 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 29.02.2024 25,82 1,62 % 1,90 % 11,56 % 2,51 % 17,43 % -4,19 % 6,22 %
eQ Europe Stock Index 1 K 29.02.2024 274,19 0,01 % 2,06 % 7,74 % 3,49 % 15,71 % 9,99 % 5,55 %
eQ Europe Stock Index 1 T 29.02.2024 128,92 0,01 % 2,06 % 7,74 % 3,49 % 15,71 % 9,99 % 5,55 %
eQ Finland 1 K 29.02.2024 223,48 -0,46 % -3,51 % 2,22 % -1,38 % 3,61 % 1,39 % 4,93 %
eQ Finland 1 T 29.02.2024 142,73 -0,46 % -3,51 % 2,22 % -1,38 % 3,61 % 1,39 % 4,93 %
eQ Frontier Markets 1 K 29.02.2024 197,39 -0,40 % 3,79 % 8,24 % 5,68 % 7,01 % 7,04 % 5,72 %
eQ Frontier Markets 1 T 29.02.2024 118,53 -0,40 % 3,79 % 8,24 % 5,68 % 7,01 % 7,04 % 5,72 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 29.02.2024 169,40 0,32 % 2,33 % 9,66 % 4,57 % 15,50 % 6,26 % 7,42 %
eQ Japan Stock Index 1 K 29.02.2024 208,63 0,94 % 4,77 % 14,12 % 9,88 % 15,73 % 6,54 % 5,01 %
eQ Japan Stock Index 1 T 29.02.2024 114,08 0,94 % 4,77 % 14,12 % 9,88 % 15,73 % 6,54 % 5,01 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 29.02.2024 373,80 1,07 % -1,87 % 6,02 % -3,71 % 11,99 % -9,60 % 7,41 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 29.02.2024 351,92 1,07 % -1,80 % 6,24 % -3,58 % 12,89 % -9,68 % 12,45 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 29.02.2024 157,59 1,07 % -1,80 % 6,24 % -3,58 % 12,89 % -9,68 % 12,45 %
eQ US Stock Index 1 K 29.02.2024 475,96 0,66 % 3,29 % 13,78 % 9,18 % 20,98 % 15,32 % 9,75 %
eQ US Stock Index 1 T 29.02.2024 263,43 0,66 % 3,29 % 13,78 % 9,18 % 20,98 % 15,32 % 9,75 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 29.02.2024 152,87 0,07 % 0,69 % 3,45 % 1,16 % 4,41 % -2,36 % 2,62 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 29.02.2024 100,48 0,07 % 0,69 % 3,45 % 1,16 % 4,41 % -2,36 % 2,62 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 29.02.2024 144,04 0,39 % 0,29 % 3,40 % 1,04 % 9,57 % 3,68 % 3,10 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 29.02.2024 95,09 0,39 % 0,29 % 3,40 % 1,04 % 9,57 % 3,68 % 3,10 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 29.02.2024 120,89 0,02 % 0,48 % 1,34 % 0,88 % 5,48 % 1,54 % 0,91 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 29.02.2024 69,63 0,02 % 0,48 % 1,34 % 0,88 % 5,48 % 1,54 % 0,91 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 29.02.2024 220,29 0,13 % -0,21 % 3,21 % 0,15 % 9,23 % -3,12 % 3,19 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 29.02.2024 84,24 0,13 % -0,21 % 3,21 % 0,15 % 9,23 % -3,12 % 3,19 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 29.02.2024 144,56 0,21 % -0,61 % 1,71 % -1,03 % 7,03 % -3,87 % 2,03 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 29.02.2024 78,99 0,21 % -0,61 % 1,71 % -1,03 % 7,03 % -3,87 % 2,03 %
eQ Government Bond 1 K 29.02.2024 155,88 0,28 % -0,66 % 1,66 % -1,38 % 6,07 % -4,62 % 2,37 %
eQ High Yield 1 K 29.02.2024 299,48 -0,17 % 0,66 % 5,61 % 2,39 % 12,51 % 0,57 % 4,89 %
eQ High Yield 1 T 29.02.2024 91,97 -0,17 % 0,66 % 5,61 % 2,39 % 12,51 % 0,57 % 4,89 %
eQ Short-Term Euro 1 K 29.02.2024 143,19 0,01 % 0,31 % 0,97 % 0,58 % 3,34 % 1,16 % 1,53 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.12.2023 104,75 -7,58 % -12,71 % 0,58 % 5,74 %
eQ Community Properties T 31.12.2023 117,63 -8,86 % -13,84 % 0,30 % 6,67 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 29.02.2024 144,79 0,22 % 1,24 % 6,49 % 2,50 % 11,13 % 2,47 % 4,67 %
eQ Mandate 2 K 29.02.2024 152,88 0,22 % 1,30 % 6,67 % 2,62 % 11,90 % 3,19 % 5,37 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.