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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.01.2026 | 420,56 | -1,16 % | 0,79 % | -0,93 % | 0,53 % | 0,97 % | 7,10 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.01.2026 | 171,57 | -1,16 % | 0,79 % | -0,93 % | 0,53 % | 0,97 % | 7,10 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.01.2026 | 177,35 | -1,16 % | 0,77 % | -0,99 % | 0,51 % | 0,72 % | 6,83 % | 7,93 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.01.2026 | 273,53 | -0,21 % | 5,41 % | 7,92 % | 4,51 % | 6,98 % | 10,11 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.01.2026 | 114,46 | -0,21 % | 5,41 % | 7,92 % | 4,51 % | 6,98 % | 10,11 % | 6,97 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.01.2026 | 158,25 | 0,95 % | 5,36 % | 5,39 % | 3,91 % | 8,46 % | 7,48 % | 5,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.01.2026 | 99,06 | 0,95 % | 5,36 % | 5,39 % | 3,91 % | 8,46 % | 7,48 % | 5,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.01.2026 | 165,80 | 0,96 % | 5,45 % | 5,66 % | 3,97 % | 9,55 % | 8,56 % | 6,02 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.01.2026 | 322,05 | -0,28 % | 9,30 % | 9,57 % | 6,82 % | 17,10 % | 12,17 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.01.2026 | 160,38 | -0,28 % | 9,30 % | 9,57 % | 6,82 % | 17,10 % | 12,17 % | 6,14 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 19.01.2026 | 150,12 | -1,57 % | 1,40 % | 0,62 % | 1,42 % | -5,50 % | 1,80 % | 5,10 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.01.2026 | 304,79 | -1,89 % | 6,17 % | 9,58 % | 3,64 % | 26,11 % | 12,06 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.01.2026 | 151,54 | -1,89 % | 6,17 % | 9,58 % | 3,64 % | 26,11 % | 12,06 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.01.2026 | 30,61 | -0,89 % | 3,22 % | 0,96 % | -0,17 % | 20,48 % | 11,17 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.01.2026 | 31,45 | -0,89 % | 3,22 % | 0,96 % | -0,17 % | 20,48 % | 11,17 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.01.2026 | 351,24 | -1,19 % | 3,06 % | 7,13 % | 2,51 % | 19,25 % | 13,05 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.01.2026 | 153,02 | -1,19 % | 3,06 % | 7,13 % | 2,51 % | 19,25 % | 13,05 % | 6,30 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.01.2026 | 275,92 | -1,92 % | 3,86 % | 10,17 % | 1,33 % | 22,39 % | 6,72 % | 5,60 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.01.2026 | 162,91 | -1,92 % | 3,86 % | 10,17 % | 1,33 % | 22,39 % | 6,72 % | 5,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.01.2026 | 270,98 | -0,56 % | 6,54 % | 8,94 % | 4,26 % | 17,92 % | 14,92 % | 7,32 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.01.2026 | 144,51 | -0,56 % | 6,54 % | 8,94 % | 4,26 % | 17,92 % | 14,92 % | 7,32 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.01.2026 | 204,74 | -0,89 % | 3,58 % | 5,71 % | 2,52 % | 9,87 % | 12,13 % | 8,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.01.2026 | 256,61 | -0,46 % | 8,66 % | 10,17 % | 7,55 % | 9,32 % | 14,85 % | 5,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.01.2026 | 129,62 | -0,46 % | 8,66 % | 10,17 % | 7,55 % | 9,32 % | 14,85 % | 5,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.01.2026 | 433,02 | -2,19 % | 0,72 % | -1,92 % | -2,37 % | 17,64 % | 6,09 % | 7,48 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.01.2026 | 413,87 | -2,18 % | 0,79 % | -1,72 % | -2,33 % | 18,58 % | 6,94 % | 12,20 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.01.2026 | 170,82 | -2,18 % | 0,79 % | -1,72 % | -2,33 % | 18,58 % | 6,94 % | 12,20 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.01.2026 | 608,91 | -0,39 % | 2,18 % | 4,51 % | 2,31 % | 3,17 % | 18,92 % | 10,13 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.01.2026 | 310,45 | -0,39 % | 2,18 % | 4,51 % | 2,31 % | 3,17 % | 18,92 % | 10,13 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.01.2026 | 168,15 | 0,00 % | 0,46 % | 0,89 % | 0,34 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.01.2026 | 104,09 | 0,00 % | 0,46 % | 0,89 % | 0,34 % | 5,23 % | 4,43 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.01.2026 | 152,45 | -0,20 % | 2,33 % | 3,51 % | 1,95 % | 2,12 % | 4,38 % | 3,09 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.01.2026 | 94,76 | -0,20 % | 2,33 % | 3,51 % | 1,95 % | 2,12 % | 4,38 % | 3,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.01.2026 | 128,63 | 0,02 % | 0,19 % | 0,55 % | 0,11 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.01.2026 | 69,74 | 0,02 % | 0,19 % | 0,55 % | 0,11 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.01.2026 | 244,46 | 0,03 % | 0,71 % | 0,26 % | 0,48 % | 3,83 % | 5,66 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.01.2026 | 87,97 | 0,03 % | 0,71 % | 0,26 % | 0,48 % | 3,83 % | 5,66 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.01.2026 | 154,89 | 0,03 % | 0,71 % | -0,06 % | 0,42 % | 2,01 % | 3,36 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.01.2026 | 82,08 | 0,03 % | 0,71 % | -0,06 % | 0,42 % | 2,01 % | 3,36 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.01.2026 | 161,75 | 0,09 % | 0,92 % | -0,41 % | 0,58 % | 0,42 % | 1,45 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.01.2026 | 317,16 | -0,16 % | 0,56 % | 0,87 % | 0,38 % | -0,03 % | 5,72 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.01.2026 | 91,73 | -0,16 % | 0,56 % | 0,87 % | 0,38 % | -0,03 % | 5,72 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.01.2026 | 151,08 | 0,02 % | 0,17 % | 0,49 % | 0,11 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 19.01.2026 | 163,28 | -0,46 % | 2,24 % | 3,09 % | 1,53 % | 5,76 % | 7,63 % | 5,03 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 19.01.2026 | 174,70 | -0,46 % | 2,30 % | 3,28 % | 1,57 % | 6,50 % | 8,39 % | 5,74 % | |
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