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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 29.09.2026 | 479,83 | 0,12 % | -3,21 % | 5,59 % | 14,70 % | 0,97 % | 11,01 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 29.09.2026 | 187,23 | 0,12 % | -3,21 % | 5,59 % | 14,70 % | 0,97 % | 11,01 % | 6,66 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 29.09.2026 | 202,00 | 0,12 % | -3,23 % | 5,52 % | 14,48 % | 0,72 % | 10,73 % | 8,28 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 29.09.2026 | 313,34 | -1,08 % | 2,36 % | 4,63 % | 19,72 % | 6,98 % | 13,92 % | 7,58 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 29.09.2026 | 123,71 | -1,08 % | 2,36 % | 4,63 % | 19,72 % | 6,98 % | 13,92 % | 7,58 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 29.09.2026 | 169,26 | -0,01 % | 0,54 % | -0,75 % | 11,14 % | 8,46 % | 7,43 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 29.09.2026 | 99,95 | -0,01 % | 0,54 % | -0,75 % | 11,14 % | 8,46 % | 7,43 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 29.09.2026 | 176,64 | 0,00 % | 0,59 % | -0,54 % | 10,76 % | 9,55 % | 8,12 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 29.09.2026 | 383,41 | -0,10 % | 1,59 % | 1,06 % | 27,17 % | 17,10 % | 20,54 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 29.09.2026 | 183,82 | -0,10 % | 1,59 % | 1,06 % | 27,17 % | 17,10 % | 20,54 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 29.09.2026 | 329,68 | -0,25 % | -4,03 % | 4,19 % | 12,11 % | 26,11 % | 15,18 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 29.09.2026 | 157,34 | -0,25 % | -4,03 % | 4,19 % | 12,11 % | 26,11 % | 15,18 % | 6,64 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 29.09.2026 | 147,32 | 0,24 % | -4,45 % | -0,50 % | -0,47 % | -5,50 % | 1,15 % | 4,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 29.09.2026 | 30,39 | 0,72 % | -3,20 % | 7,36 % | -0,88 % | 20,48 % | 10,67 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 29.09.2026 | 31,40 | 0,72 % | -3,20 % | 7,36 % | -0,88 % | 20,48 % | 10,67 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 29.09.2026 | 377,27 | -0,32 % | -2,58 % | 0,34 % | 10,11 % | 19,25 % | 14,84 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 29.09.2026 | 157,86 | -0,32 % | -2,58 % | 0,34 % | 10,11 % | 19,25 % | 14,84 % | 6,45 % | |
| eQ Finland | 1 K | 29.09.2026 | 314,74 | -0,96 % | -1,15 % | 5,93 % | 15,59 % | 22,39 % | 14,09 % | 6,12 % | |
| eQ Finland | 1 T | 29.09.2026 | 178,60 | -0,96 % | -1,15 % | 5,93 % | 15,59 % | 22,39 % | 14,09 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 29.09.2026 | 308,88 | -0,05 % | -0,78 % | 5,67 % | 18,84 % | 17,92 % | 17,75 % | 7,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 29.09.2026 | 154,94 | -0,05 % | -0,78 % | 5,67 % | 18,84 % | 17,92 % | 17,75 % | 7,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 29.09.2026 | 224,96 | -0,24 % | -0,45 % | 3,68 % | 12,64 % | 9,87 % | 14,16 % | 8,51 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 29.09.2026 | 295,78 | -0,74 % | 2,13 % | 4,50 % | 23,96 % | 9,32 % | 17,29 % | 6,11 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 29.09.2026 | 143,83 | -0,74 % | 2,13 % | 4,50 % | 23,96 % | 9,32 % | 17,29 % | 6,11 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 29.09.2026 | 426,14 | 0,31 % | -1,96 % | 6,56 % | -3,92 % | 17,64 % | 7,21 % | 7,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 29.09.2026 | 409,56 | 0,31 % | -1,89 % | 6,78 % | -3,35 % | 18,58 % | 8,07 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 29.09.2026 | 161,33 | 0,31 % | -1,89 % | 6,78 % | -3,35 % | 18,58 % | 8,07 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 29.09.2026 | 692,96 | 0,04 % | 1,97 % | 3,95 % | 16,44 % | 3,17 % | 19,30 % | 10,45 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 29.09.2026 | 339,10 | 0,04 % | 1,97 % | 3,95 % | 16,44 % | 3,17 % | 19,30 % | 10,45 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 29.09.2026 | 164,67 | -0,10 % | -2,14 % | -2,38 % | -1,74 % | 5,23 % | 4,39 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 29.09.2026 | 98,87 | -0,10 % | -2,14 % | -2,38 % | -1,74 % | 5,23 % | 4,39 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 29.09.2026 | 155,24 | 0,03 % | -1,36 % | -1,19 % | 3,81 % | 2,12 % | 4,02 % | 3,07 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 29.09.2026 | 93,69 | 0,03 % | -1,36 % | -1,19 % | 3,81 % | 2,12 % | 4,02 % | 3,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 29.09.2026 | 130,49 | 0,02 % | 0,12 % | 0,52 % | 1,56 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 29.09.2026 | 68,63 | 0,02 % | 0,12 % | 0,52 % | 1,56 % | 2,74 % | 3,32 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 29.09.2026 | 239,00 | 0,22 % | -2,03 % | -2,93 % | -1,76 % | 3,83 % | 4,83 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 29.09.2026 | 83,41 | 0,22 % | -2,03 % | -2,93 % | -1,76 % | 3,83 % | 4,83 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 29.09.2026 | 151,14 | 0,14 % | -1,82 % | -3,13 % | -2,01 % | 2,01 % | 3,01 % | 1,99 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 29.09.2026 | 80,09 | 0,14 % | -1,82 % | -3,13 % | -2,01 % | 2,01 % | 3,01 % | 1,99 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 29.09.2026 | 155,03 | 0,20 % | -2,67 % | -4,78 % | -3,60 % | 0,42 % | 1,48 % | 2,06 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 29.09.2026 | 314,39 | -0,40 % | -2,21 % | -2,56 % | -0,50 % | -0,03 % | 4,26 % | 4,58 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 29.09.2026 | 88,18 | -0,40 % | -2,21 % | -2,56 % | -0,50 % | -0,03 % | 4,26 % | 4,58 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 29.09.2026 | 153,30 | 0,01 % | 0,19 % | 0,58 % | 1,58 % | 2,21 % | 2,87 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 29.09.2026 | 170,00 | -0,10 % | -1,10 % | 0,62 % | 5,71 % | 5,76 % | 8,42 % | 5,09 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 29.09.2026 | 182,19 | -0,10 % | -1,08 % | 0,67 % | 5,92 % | 6,50 % | 9,06 % | 5,77 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 29.09.2026 | 109,35 | -0,24 % | -0,43 % | 3,72 % | 9,35 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 29.09.2026 | 109,49 | -0,24 % | -0,43 % | 3,72 % | 9,35 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 29.09.2026 | 97,97 | 0,05 % | -1,84 % | -2,60 % | -2,03 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 29.09.2026 | 98,10 | 0,05 % | -1,84 % | -2,60 % | -2,03 % | ||||
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