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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 03.11.2026 | 504,59 | -0,05 % | 4,03 % | 7,03 % | 20,62 % | 0,97 % | 14,15 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 03.11.2026 | 196,89 | -0,05 % | 4,03 % | 7,03 % | 20,62 % | 0,97 % | 14,15 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 03.11.2026 | 212,37 | -0,05 % | 4,01 % | 6,96 % | 20,36 % | 0,72 % | 13,87 % | 8,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 03.11.2026 | 298,44 | -1,52 % | -5,16 % | 1,61 % | 14,03 % | 6,98 % | 12,13 % | 7,20 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 03.11.2026 | 117,83 | -1,52 % | -5,16 % | 1,61 % | 14,03 % | 6,98 % | 12,13 % | 7,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 03.11.2026 | 154,80 | -1,57 % | -9,72 % | -7,20 % | 1,65 % | 8,46 % | 5,13 % | 4,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 03.11.2026 | 91,41 | -1,57 % | -9,72 % | -7,20 % | 1,65 % | 8,46 % | 5,13 % | 4,74 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 03.11.2026 | 161,62 | -1,57 % | -9,68 % | -7,06 % | 1,35 % | 9,55 % | 5,79 % | 5,22 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 03.11.2026 | 353,90 | -1,67 % | -8,56 % | -3,00 % | 17,38 % | 17,10 % | 18,07 % | 6,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 03.11.2026 | 169,67 | -1,67 % | -8,56 % | -3,00 % | 17,38 % | 17,10 % | 18,07 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 03.11.2026 | 332,16 | -0,70 % | 3,52 % | -2,30 % | 12,95 % | 26,11 % | 16,00 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 03.11.2026 | 158,53 | -0,70 % | 3,52 % | -2,30 % | 12,95 % | 26,11 % | 16,00 % | 6,65 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 03.11.2026 | 149,94 | -0,56 % | 2,00 % | -0,72 % | 1,31 % | -5,50 % | 2,51 % | 4,63 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 03.11.2026 | 31,41 | -0,46 % | 3,12 % | 3,58 % | 2,42 % | 20,48 % | 12,87 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 03.11.2026 | 32,47 | -0,46 % | 3,12 % | 3,58 % | 2,42 % | 20,48 % | 12,87 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 03.11.2026 | 382,52 | -0,60 % | 2,37 % | -0,59 % | 11,64 % | 19,25 % | 15,89 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 03.11.2026 | 160,06 | -0,60 % | 2,37 % | -0,59 % | 11,64 % | 19,25 % | 15,89 % | 6,49 % | |
| eQ Finland | 1 K | 03.11.2026 | 300,10 | -0,20 % | -3,72 % | -0,82 % | 10,21 % | 22,39 % | 12,72 % | 5,83 % | |
| eQ Finland | 1 T | 03.11.2026 | 170,30 | -0,20 % | -3,72 % | -0,82 % | 10,21 % | 22,39 % | 12,72 % | 5,83 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 03.11.2026 | 302,48 | 0,13 % | -1,50 % | 1,10 % | 16,38 % | 17,92 % | 19,12 % | 7,71 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 03.11.2026 | 151,74 | 0,13 % | -1,50 % | 1,10 % | 16,38 % | 17,92 % | 19,12 % | 7,71 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 03.11.2026 | 222,70 | -0,40 % | -1,19 % | 0,77 % | 11,50 % | 9,87 % | 14,17 % | 8,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 03.11.2026 | 288,38 | -0,34 % | -4,63 % | 1,02 % | 20,86 % | 9,32 % | 16,81 % | 5,96 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 03.11.2026 | 140,23 | -0,34 % | -4,63 % | 1,02 % | 20,86 % | 9,32 % | 16,81 % | 5,96 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 03.11.2026 | 451,35 | -0,54 % | 6,08 % | 7,78 % | 1,76 % | 17,64 % | 10,42 % | 7,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 03.11.2026 | 434,12 | -0,54 % | 6,15 % | 8,00 % | 2,45 % | 18,58 % | 11,31 % | 12,02 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 03.11.2026 | 171,00 | -0,54 % | 6,15 % | 8,00 % | 2,45 % | 18,58 % | 11,31 % | 12,02 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 03.11.2026 | 692,77 | 0,39 % | -1,24 % | 2,52 % | 16,40 % | 3,17 % | 19,17 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 03.11.2026 | 339,01 | 0,39 % | -1,24 % | 2,52 % | 16,40 % | 3,17 % | 19,17 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 03.11.2026 | 165,22 | -0,10 % | 0,70 % | -1,44 % | -1,40 % | 5,23 % | 4,49 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 03.11.2026 | 99,21 | -0,10 % | 0,70 % | -1,44 % | -1,40 % | 5,23 % | 4,49 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 03.11.2026 | 155,95 | -0,58 % | 0,38 % | -0,85 % | 4,29 % | 2,12 % | 4,04 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 03.11.2026 | 94,12 | -0,58 % | 0,38 % | -0,85 % | 4,29 % | 2,12 % | 4,04 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 03.11.2026 | 130,79 | 0,01 % | 0,20 % | 0,54 % | 1,79 % | 2,74 % | 3,24 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 03.11.2026 | 68,79 | 0,01 % | 0,20 % | 0,54 % | 1,79 % | 2,74 % | 3,24 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 03.11.2026 | 240,89 | -0,01 % | 0,58 % | -1,49 % | -0,99 % | 3,83 % | 4,72 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 03.11.2026 | 84,07 | -0,01 % | 0,58 % | -1,49 % | -0,99 % | 3,83 % | 4,72 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 03.11.2026 | 152,85 | -0,04 % | 0,72 % | -1,09 % | -0,90 % | 2,01 % | 2,97 % | 2,04 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 03.11.2026 | 81,00 | -0,04 % | 0,72 % | -1,09 % | -0,90 % | 2,01 % | 2,97 % | 2,04 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 03.11.2026 | 157,55 | -0,03 % | 1,22 % | -1,73 % | -2,03 % | 0,42 % | 1,57 % | 2,13 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 03.11.2026 | 306,22 | 0,17 % | -1,97 % | -4,64 % | -3,08 % | -0,03 % | 3,26 % | 4,46 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 03.11.2026 | 85,88 | 0,17 % | -1,97 % | -4,64 % | -3,08 % | -0,03 % | 3,26 % | 4,46 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 03.11.2026 | 153,67 | 0,01 % | 0,23 % | 0,60 % | 1,83 % | 2,21 % | 2,82 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 03.11.2026 | 169,31 | -0,21 % | -0,52 % | -0,42 % | 5,27 % | 5,76 % | 8,47 % | 5,00 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 03.11.2026 | 181,48 | -0,21 % | -0,50 % | -0,37 % | 5,51 % | 6,50 % | 9,10 % | 5,68 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 03.11.2026 | 108,25 | -0,40 % | -1,19 % | 0,79 % | 8,25 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 03.11.2026 | 108,41 | -0,40 % | -1,19 % | 0,79 % | 8,25 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 03.11.2026 | 98,23 | -0,01 % | 0,25 % | -1,72 % | -1,77 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 03.11.2026 | 98,37 | -0,01 % | 0,25 % | -1,72 % | -1,77 % | ||||
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