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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.11.2025 | 405,04 | -1,25 % | -5,69 % | -0,76 % | -2,24 % | 10,03 % | 3,96 % | 6,14 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.11.2025 | 165,24 | -1,25 % | -5,69 % | -0,76 % | -2,24 % | 10,03 % | 3,96 % | 6,14 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.11.2025 | 170,88 | -1,25 % | -5,71 % | -0,82 % | -2,46 % | 9,76 % | 3,70 % | 7,81 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.11.2025 | 260,68 | 1,07 % | 2,05 % | 1,53 % | 6,56 % | 9,72 % | 11,02 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.11.2025 | 109,08 | 1,07 % | 2,05 % | 1,53 % | 6,56 % | 9,72 % | 11,02 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.11.2025 | 153,70 | 0,99 % | 1,79 % | 2,42 % | 9,47 % | 0,17 % | 8,86 % | 5,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.11.2025 | 96,21 | 0,99 % | 1,79 % | 2,42 % | 9,47 % | 0,17 % | 8,86 % | 5,20 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.11.2025 | 160,77 | 0,99 % | 1,88 % | 2,68 % | 10,44 % | 1,19 % | 9,96 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.11.2025 | 299,50 | 1,00 % | 0,20 % | 10,37 % | 16,32 % | 14,30 % | 11,34 % | 5,80 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.11.2025 | 149,15 | 1,00 % | 0,20 % | 10,37 % | 16,32 % | 14,30 % | 11,34 % | 5,80 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 20.11.2025 | 143,64 | 0,31 % | -4,72 % | -5,80 % | -8,29 % | 2,03 % | 1,27 % | 4,63 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.11.2025 | 273,48 | 0,46 % | -2,42 % | -0,09 % | 17,28 % | -4,34 % | 9,34 % | 5,85 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.11.2025 | 135,97 | 0,46 % | -2,42 % | -0,09 % | 17,28 % | -4,34 % | 9,34 % | 5,85 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.11.2025 | 28,82 | 0,77 % | -5,93 % | -5,96 % | 13,23 % | 2,27 % | 9,93 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.11.2025 | 29,57 | 0,77 % | -5,93 % | -5,96 % | 13,23 % | 2,27 % | 9,93 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.11.2025 | 326,57 | 0,37 % | -1,42 % | 1,22 % | 13,66 % | 8,45 % | 11,86 % | 5,98 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.11.2025 | 142,28 | 0,37 % | -1,42 % | 1,22 % | 13,66 % | 8,45 % | 11,86 % | 5,98 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.11.2025 | 256,77 | 0,74 % | 1,46 % | 3,05 % | 15,41 % | -1,82 % | 5,05 % | 5,24 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.11.2025 | 151,61 | 0,74 % | 1,46 % | 3,05 % | 15,41 % | -1,82 % | 5,05 % | 5,24 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.11.2025 | 249,08 | 0,35 % | 1,34 % | -0,73 % | 13,00 % | 18,00 % | 12,97 % | 6,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.11.2025 | 132,83 | 0,35 % | 1,34 % | -0,73 % | 13,00 % | 18,00 % | 12,97 % | 6,76 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.11.2025 | 193,03 | 0,01 % | -1,29 % | 1,33 % | 6,19 % | 12,21 % | 10,22 % | 7,50 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.11.2025 | 234,74 | 1,22 % | -1,87 % | 2,23 % | 7,55 % | 14,95 % | 12,06 % | 5,18 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.11.2025 | 118,58 | 1,22 % | -1,87 % | 2,23 % | 7,55 % | 14,95 % | 12,06 % | 5,18 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.11.2025 | 414,72 | 0,34 % | -6,68 % | -2,26 % | 9,99 % | -2,87 % | 4,49 % | 7,29 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.11.2025 | 395,85 | 0,34 % | -6,62 % | -2,06 % | 10,78 % | -2,09 % | 5,33 % | 12,09 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.11.2025 | 163,38 | 0,34 % | -6,62 % | -2,06 % | 10,78 % | -2,09 % | 5,33 % | 12,09 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.11.2025 | 578,94 | -1,37 % | -1,79 % | 3,58 % | 0,36 % | 32,33 % | 14,77 % | 9,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.11.2025 | 295,17 | -1,37 % | -1,79 % | 3,58 % | 0,36 % | 32,33 % | 14,77 % | 9,94 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.11.2025 | 166,83 | 0,02 % | 0,03 % | 0,48 % | 4,76 % | 5,38 % | 5,84 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.11.2025 | 103,27 | 0,02 % | 0,03 % | 0,48 % | 4,76 % | 5,38 % | 5,84 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.11.2025 | 150,52 | 0,46 % | 1,58 % | 3,06 % | 2,79 % | 2,72 % | 6,01 % | 3,03 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.11.2025 | 93,56 | 0,46 % | 1,58 % | 3,06 % | 2,79 % | 2,72 % | 6,01 % | 3,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.11.2025 | 128,18 | 0,01 % | 0,17 % | 0,60 % | 2,49 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.11.2025 | 69,50 | 0,01 % | 0,17 % | 0,60 % | 2,49 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.11.2025 | 243,21 | 0,03 % | -0,31 % | 0,72 % | 3,79 % | 6,53 % | 6,42 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.11.2025 | 87,52 | 0,03 % | -0,31 % | 0,72 % | 3,79 % | 6,53 % | 6,42 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.11.2025 | 154,46 | 0,02 % | -0,36 % | 0,53 % | 2,15 % | 3,52 % | 3,69 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.11.2025 | 81,85 | 0,02 % | -0,36 % | 0,53 % | 2,15 % | 3,52 % | 3,69 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.11.2025 | 161,38 | -0,14 % | -0,64 % | 0,65 % | 0,77 % | 1,32 % | 1,53 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.11.2025 | 313,80 | 0,14 % | -0,25 % | -2,07 % | -0,72 % | 8,06 % | 6,37 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.11.2025 | 90,76 | 0,14 % | -0,25 % | -2,07 % | -0,72 % | 8,06 % | 6,37 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.11.2025 | 150,60 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 1,99 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 20.11.2025 | 157,90 | 0,06 % | -0,81 % | 0,50 % | 3,84 % | 7,65 % | 6,97 % | 4,75 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 20.11.2025 | 168,75 | 0,06 % | -0,75 % | 0,68 % | 4,48 % | 8,41 % | 7,72 % | 5,46 % | |
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