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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 07.07.2026 | 462,37 | -0,24 % | 3,32 % | 22,29 % | 10,52 % | 0,97 % | 9,35 % | 6,56 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 07.07.2026 | 180,41 | -0,24 % | 3,32 % | 22,29 % | 10,52 % | 0,97 % | 9,35 % | 6,56 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 07.07.2026 | 194,76 | -0,25 % | 3,29 % | 22,21 % | 10,38 % | 0,72 % | 9,07 % | 8,20 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 07.07.2026 | 303,53 | -2,12 % | 0,69 % | 13,27 % | 15,98 % | 6,98 % | 13,70 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 07.07.2026 | 119,84 | -2,12 % | 0,69 % | 13,27 % | 15,98 % | 6,98 % | 13,70 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 07.07.2026 | 172,32 | -1,08 % | 0,55 % | 7,02 % | 13,15 % | 8,46 % | 9,10 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 07.07.2026 | 101,76 | -1,08 % | 0,55 % | 7,02 % | 13,15 % | 8,46 % | 9,10 % | 6,16 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 07.07.2026 | 179,50 | -1,07 % | 0,64 % | 6,52 % | 12,56 % | 9,55 % | 9,82 % | 6,63 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 07.07.2026 | 375,03 | -2,12 % | -0,45 % | 17,53 % | 24,39 % | 17,10 % | 20,01 % | 6,80 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 07.07.2026 | 179,80 | -2,12 % | -0,45 % | 17,53 % | 24,39 % | 17,10 % | 20,01 % | 6,80 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 07.07.2026 | 326,91 | 0,08 % | 5,90 % | 11,89 % | 11,17 % | 26,11 % | 15,47 % | 6,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 07.07.2026 | 156,02 | 0,08 % | 5,90 % | 11,89 % | 11,17 % | 26,11 % | 15,47 % | 6,68 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 07.07.2026 | 150,33 | -1,40 % | 1,93 % | 11,54 % | 1,57 % | -5,50 % | 1,38 % | 4,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 07.07.2026 | 28,71 | -0,52 % | -0,91 % | 7,69 % | -6,38 % | 20,48 % | 7,64 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 07.07.2026 | 29,60 | -0,52 % | -0,91 % | 7,69 % | -6,38 % | 20,48 % | 7,64 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 07.07.2026 | 381,78 | -0,64 % | 4,06 % | 11,14 % | 11,43 % | 19,25 % | 15,67 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 07.07.2026 | 159,75 | -0,64 % | 4,06 % | 11,14 % | 11,43 % | 19,25 % | 15,67 % | 6,58 % | |
| eQ Finland | 1 K | 07.07.2026 | 295,65 | -1,14 % | -4,21 % | 5,63 % | 8,58 % | 22,39 % | 10,91 % | 5,85 % | |
| eQ Finland | 1 T | 07.07.2026 | 167,77 | -1,14 % | -4,21 % | 5,63 % | 8,58 % | 22,39 % | 10,91 % | 5,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 07.07.2026 | 299,02 | -0,46 % | 5,50 % | 14,91 % | 15,05 % | 17,92 % | 17,61 % | 7,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 07.07.2026 | 150,00 | -0,46 % | 5,50 % | 14,91 % | 15,05 % | 17,92 % | 17,61 % | 7,80 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 07.07.2026 | 219,83 | -0,85 % | 1,75 % | 11,79 % | 10,07 % | 9,87 % | 13,46 % | 8,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 07.07.2026 | 286,91 | -1,03 % | 2,57 % | 12,67 % | 20,24 % | 9,32 % | 16,74 % | 6,03 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 07.07.2026 | 139,52 | -1,03 % | 2,57 % | 12,67 % | 20,24 % | 9,32 % | 16,74 % | 6,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 07.07.2026 | 411,65 | -0,41 % | -0,84 % | 7,72 % | -7,19 % | 17,64 % | 5,19 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 07.07.2026 | 394,90 | -0,41 % | -0,77 % | 7,94 % | -6,81 % | 18,58 % | 6,04 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 07.07.2026 | 155,56 | -0,41 % | -0,77 % | 7,94 % | -6,81 % | 18,58 % | 6,04 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 07.07.2026 | 671,76 | -0,59 % | 2,77 % | 14,91 % | 12,87 % | 3,17 % | 18,45 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 07.07.2026 | 328,73 | -0,59 % | 2,77 % | 14,91 % | 12,87 % | 3,17 % | 18,45 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 07.07.2026 | 168,51 | -0,04 % | 0,30 % | 1,50 % | 0,56 % | 5,23 % | 5,12 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 07.07.2026 | 101,18 | -0,04 % | 0,30 % | 1,50 % | 0,56 % | 5,23 % | 5,12 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 07.07.2026 | 157,42 | 0,13 % | 1,87 % | 3,62 % | 5,27 % | 2,12 % | 5,04 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 07.07.2026 | 95,00 | 0,13 % | 1,87 % | 3,62 % | 5,27 % | 2,12 % | 5,04 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 07.07.2026 | 129,89 | 0,00 % | 0,27 % | 0,74 % | 1,09 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 07.07.2026 | 68,32 | 0,00 % | 0,27 % | 0,74 % | 1,09 % | 2,74 % | 3,55 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 07.07.2026 | 245,98 | -0,14 % | 0,71 % | 2,33 % | 1,10 % | 3,83 % | 6,25 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 07.07.2026 | 85,84 | -0,14 % | 0,71 % | 2,33 % | 1,10 % | 3,83 % | 6,25 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 07.07.2026 | 155,42 | -0,20 % | 0,55 % | 1,81 % | 0,76 % | 2,01 % | 4,08 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 07.07.2026 | 82,36 | -0,20 % | 0,55 % | 1,81 % | 0,76 % | 2,01 % | 4,08 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 07.07.2026 | 161,53 | -0,31 % | 0,54 % | 1,68 % | 0,44 % | 0,42 % | 2,51 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 07.07.2026 | 323,30 | 0,05 % | 0,82 % | 3,72 % | 2,32 % | -0,03 % | 6,02 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 07.07.2026 | 90,68 | 0,05 % | 0,82 % | 3,72 % | 2,32 % | -0,03 % | 6,02 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 07.07.2026 | 152,50 | 0,00 % | 0,21 % | 0,61 % | 1,05 % | 2,21 % | 2,98 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 07.07.2026 | 169,99 | -0,49 % | 1,21 % | 6,93 % | 5,70 % | 5,76 % | 8,63 % | 5,20 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 07.07.2026 | 182,08 | -0,49 % | 1,23 % | 6,99 % | 5,86 % | 6,50 % | 9,32 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 07.07.2026 | 106,81 | -0,85 % | 1,76 % | 11,81 % | 6,81 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 07.07.2026 | 106,90 | -0,85 % | 1,76 % | 11,81 % | 6,81 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 07.07.2026 | 100,45 | -0,10 % | 0,61 % | 2,11 % | 0,45 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 07.07.2026 | 100,54 | -0,10 % | 0,61 % | 2,11 % | 0,45 % | ||||
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