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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.12.2024 | 423,19 | 0,05 % | 5,17 % | 9,53 % | 12,39 % | 11,30 % | 1,76 % | 6,61 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.12.2024 | 180,49 | 0,05 % | 5,17 % | 9,53 % | 12,39 % | 11,30 % | 1,76 % | 6,61 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.12.2024 | 178,96 | 0,05 % | 5,15 % | 9,47 % | 12,12 % | 11,02 % | 1,50 % | 8,39 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.12.2024 | 244,49 | 0,39 % | -0,06 % | 5,07 % | 9,66 % | 13,72 % | 0,71 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.12.2024 | 108,97 | 0,39 % | -0,06 % | 5,07 % | 9,66 % | 13,72 % | 0,71 % | 6,68 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.12.2024 | 140,07 | 0,09 % | 0,39 % | 3,08 % | -0,07 % | 16,57 % | -1,19 % | 4,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.12.2024 | 93,39 | 0,09 % | 0,39 % | 3,08 % | -0,07 % | 16,57 % | -1,19 % | 4,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.12.2024 | 145,13 | 0,10 % | 0,48 % | 3,34 % | 0,89 % | 17,74 % | -0,19 % | 5,07 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.12.2024 | 261,76 | 0,61 % | 0,15 % | 10,33 % | 16,20 % | 5,09 % | 0,75 % | 5,33 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.12.2024 | 135,80 | 0,61 % | 0,15 % | 10,33 % | 16,20 % | 5,09 % | 0,75 % | 5,33 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 10.12.2024 | 162,09 | -0,51 % | 2,02 % | 1,05 % | 5,59 % | 15,61 % | 0,50 % | 7,09 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.12.2024 | 237,90 | -0,31 % | 1,76 % | 0,05 % | -2,41 % | 18,55 % | 0,80 % | 5,31 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.12.2024 | 122,74 | -0,31 % | 1,76 % | 0,05 % | -2,41 % | 18,55 % | 0,80 % | 5,31 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.12.2024 | 26,06 | 0,15 % | 3,92 % | 1,58 % | 4,71 % | 17,43 % | -7,79 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.12.2024 | 26,54 | 0,15 % | 3,92 % | 1,58 % | 4,71 % | 17,43 % | -7,79 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.12.2024 | 293,99 | -0,34 % | 2,65 % | 2,44 % | 10,97 % | 15,71 % | 5,96 % | 5,70 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.12.2024 | 133,01 | -0,34 % | 2,65 % | 2,44 % | 10,97 % | 15,71 % | 5,96 % | 5,70 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.12.2024 | 226,60 | -0,70 % | -0,47 % | -1,67 % | -0,01 % | 3,61 % | -3,46 % | 4,78 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.12.2024 | 138,85 | -0,70 % | -0,47 % | -1,67 % | -0,01 % | 3,61 % | -3,46 % | 4,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.12.2024 | 218,79 | 0,37 % | 1,93 % | 3,71 % | 17,13 % | 7,01 % | 2,77 % | 6,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.12.2024 | 123,99 | 0,37 % | 1,93 % | 3,71 % | 17,13 % | 7,01 % | 2,77 % | 6,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.12.2024 | 183,97 | 0,14 % | 1,98 % | 6,48 % | 13,56 % | 15,50 % | 3,09 % | 7,78 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.12.2024 | 218,55 | 0,42 % | 2,36 % | 6,16 % | 15,10 % | 15,73 % | 5,24 % | 5,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.12.2024 | 115,12 | 0,42 % | 2,36 % | 6,16 % | 15,10 % | 15,73 % | 5,24 % | 5,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.12.2024 | 381,86 | -0,28 % | 1,61 % | -1,20 % | -1,63 % | 11,99 % | -12,48 % | 7,19 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.12.2024 | 361,75 | -0,28 % | 1,68 % | -1,00 % | -0,88 % | 12,89 % | -11,77 % | 12,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.12.2024 | 155,12 | -0,28 % | 1,68 % | -1,00 % | -0,88 % | 12,89 % | -11,77 % | 12,17 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.12.2024 | 583,33 | 0,53 % | 3,07 % | 15,35 % | 33,81 % | 20,98 % | 12,11 % | 10,49 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.12.2024 | 311,01 | 0,53 % | 3,07 % | 15,35 % | 33,81 % | 20,98 % | 12,11 % | 10,49 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.12.2024 | 161,16 | -0,05 % | 0,50 % | 0,71 % | 6,64 % | 4,41 % | -0,42 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.12.2024 | 102,79 | -0,05 % | 0,50 % | 0,71 % | 6,64 % | 4,41 % | -0,42 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.12.2024 | 148,36 | 0,51 % | 1,41 % | 2,74 % | 4,08 % | 9,57 % | 2,55 % | 3,15 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.12.2024 | 95,05 | 0,51 % | 1,41 % | 2,74 % | 4,08 % | 9,57 % | 2,55 % | 3,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.12.2024 | 124,91 | 0,03 % | 0,38 % | 1,01 % | 4,24 % | 5,48 % | 2,66 % | 1,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.12.2024 | 69,81 | 0,03 % | 0,38 % | 1,01 % | 4,24 % | 5,48 % | 2,66 % | 1,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.12.2024 | 235,97 | 0,04 % | 1,57 % | 2,58 % | 7,28 % | 9,23 % | -1,16 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.12.2024 | 87,55 | 0,04 % | 1,57 % | 2,58 % | 7,28 % | 9,23 % | -1,16 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.12.2024 | 152,65 | 0,02 % | 1,48 % | 1,80 % | 4,51 % | 7,03 % | -2,12 % | 2,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.12.2024 | 80,90 | 0,02 % | 1,48 % | 1,80 % | 4,51 % | 7,03 % | -2,12 % | 2,23 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.12.2024 | 162,80 | -0,09 % | 2,14 % | 1,61 % | 3,00 % | 6,07 % | -3,30 % | 2,50 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.12.2024 | 315,53 | 0,04 % | 0,82 % | 2,23 % | 7,88 % | 12,51 % | 1,62 % | 4,96 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.12.2024 | 94,09 | 0,04 % | 0,82 % | 2,23 % | 7,88 % | 12,51 % | 1,62 % | 4,96 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.12.2024 | 147,42 | 0,02 % | 0,29 % | 0,88 % | 3,56 % | 3,34 % | 2,29 % | 1,60 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2024 | 94,38 | -1,91 % | -7,89 % | -4,15 % | 4,40 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.09.2024 | 113,24 | 0,32 % | 0,52 % | -1,47 % | 6,30 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 10.12.2024 | 153,45 | 0,07 % | 1,56 % | 3,84 % | 8,63 % | 11,13 % | 1,26 % | 4,93 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 10.12.2024 | 162,90 | 0,07 % | 1,62 % | 4,02 % | 9,35 % | 11,90 % | 1,97 % | 5,64 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
