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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.04.2024 | 382,17 | -0,56 % | -4,11 % | -0,10 % | 1,49 % | 11,30 % | 2,21 % | 6,31 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.04.2024 | 162,99 | -0,56 % | -4,11 % | -0,10 % | 1,49 % | 11,30 % | 2,21 % | 6,31 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.04.2024 | 161,86 | -0,56 % | -4,13 % | -0,16 % | 1,41 % | 11,02 % | 1,95 % | 8,14 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.04.2024 | 235,37 | -0,44 % | -0,98 % | 7,18 % | 5,56 % | 13,72 % | -1,71 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.04.2024 | 104,90 | -0,44 % | -0,98 % | 7,18 % | 5,56 % | 13,72 % | -1,71 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.04.2024 | 139,17 | -0,85 % | -6,23 % | -0,07 % | -0,71 % | 16,57 % | -0,73 % | 4,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.04.2024 | 92,79 | -0,85 % | -6,23 % | -0,07 % | -0,71 % | 16,57 % | -0,73 % | 4,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.04.2024 | 143,30 | -0,85 % | -6,15 % | 0,18 % | -0,39 % | 17,74 % | 0,17 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.04.2024 | 234,30 | -0,81 % | 0,54 % | 5,62 % | 4,01 % | 5,09 % | -3,39 % | 4,87 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.04.2024 | 121,55 | -0,81 % | 0,54 % | 5,62 % | 4,01 % | 5,09 % | -3,39 % | 4,87 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 25.04.2024 | 155,56 | -1,43 % | -4,54 % | 0,52 % | 1,33 % | 15,61 % | 1,50 % | 7,12 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.04.2024 | 244,75 | -1,71 % | -0,31 % | 1,73 % | 0,41 % | 18,55 % | 3,87 % | 5,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.04.2024 | 126,28 | -1,71 % | -0,31 % | 1,73 % | 0,41 % | 18,55 % | 3,87 % | 5,71 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.04.2024 | 25,62 | -0,85 % | -0,85 % | 3,11 % | 2,92 % | 17,43 % | -7,87 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.04.2024 | 25,95 | -0,85 % | -0,85 % | 3,11 % | 2,92 % | 17,43 % | -7,87 % | 6,18 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.04.2024 | 280,72 | -0,59 % | -0,97 % | 5,92 % | 5,96 % | 15,71 % | 7,65 % | 5,64 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.04.2024 | 127,00 | -0,59 % | -0,97 % | 5,92 % | 5,96 % | 15,71 % | 7,65 % | 5,64 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.04.2024 | 224,54 | -2,43 % | -0,41 % | -2,04 % | -0,91 % | 3,61 % | -1,86 % | 4,91 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.04.2024 | 137,59 | -2,43 % | -0,41 % | -2,04 % | -0,91 % | 3,61 % | -1,86 % | 4,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.04.2024 | 202,61 | 0,29 % | -0,37 % | 7,13 % | 8,47 % | 7,01 % | 5,95 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.04.2024 | 114,82 | 0,29 % | -0,37 % | 7,13 % | 8,47 % | 7,01 % | 5,95 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.04.2024 | 169,00 | -1,06 % | -1,99 % | 2,97 % | 4,32 % | 15,50 % | 2,90 % | 7,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.04.2024 | 202,47 | -2,42 % | -5,25 % | 1,76 % | 6,63 % | 15,73 % | 4,71 % | 4,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.04.2024 | 106,65 | -2,42 % | -5,25 % | 1,76 % | 6,63 % | 15,73 % | 4,71 % | 4,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.04.2024 | 374,75 | -2,70 % | -1,16 % | -0,05 % | -3,46 % | 11,99 % | -13,50 % | 7,35 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.04.2024 | 353,25 | -2,70 % | -1,09 % | 0,15 % | -3,21 % | 12,89 % | -13,12 % | 12,39 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.04.2024 | 151,47 | -2,70 % | -1,09 % | 0,15 % | -3,21 % | 12,89 % | -13,12 % | 12,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.04.2024 | 476,63 | -0,69 % | -2,10 % | 4,45 % | 9,34 % | 20,98 % | 11,57 % | 9,68 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.04.2024 | 254,12 | -0,69 % | -2,10 % | 4,45 % | 9,34 % | 20,98 % | 11,57 % | 9,68 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.04.2024 | 151,95 | -0,17 % | -1,07 % | 0,21 % | 0,55 % | 4,41 % | -2,48 % | 2,56 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.04.2024 | 96,92 | -0,17 % | -1,07 % | 0,21 % | 0,55 % | 4,41 % | -2,48 % | 2,56 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.04.2024 | 143,22 | -0,47 % | -0,80 % | -0,18 % | 0,47 % | 9,57 % | 3,07 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.04.2024 | 91,75 | -0,47 % | -0,80 % | -0,18 % | 0,47 % | 9,57 % | 3,07 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.04.2024 | 121,70 | 0,01 % | 0,34 % | 1,21 % | 1,56 % | 5,48 % | 1,68 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.04.2024 | 68,01 | 0,01 % | 0,34 % | 1,21 % | 1,56 % | 5,48 % | 1,68 % | 0,94 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.04.2024 | 221,51 | -0,23 % | -0,48 % | 0,76 % | 0,70 % | 9,23 % | -3,18 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.04.2024 | 82,19 | -0,23 % | -0,48 % | 0,76 % | 0,70 % | 9,23 % | -3,18 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.04.2024 | 144,42 | -0,19 % | -0,79 % | -0,38 % | -1,12 % | 7,03 % | -3,94 % | 2,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.04.2024 | 76,53 | -0,19 % | -0,79 % | -0,38 % | -1,12 % | 7,03 % | -3,94 % | 2,01 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.04.2024 | 154,58 | -0,26 % | -1,36 % | -1,14 % | -2,20 % | 6,07 % | -4,81 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.04.2024 | 296,80 | -0,26 % | -0,94 % | 0,17 % | 1,47 % | 12,51 % | -0,06 % | 4,82 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.04.2024 | 88,50 | -0,26 % | -0,94 % | 0,17 % | 1,47 % | 12,51 % | -0,06 % | 4,82 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.04.2024 | 144,05 | 0,02 % | 0,33 % | 0,96 % | 1,19 % | 3,34 % | 1,39 % | 1,54 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2024 | 97,46 | -4,88 % | -4,88 % | -12,71 % | -1,50 % | 5,01 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2024 | 112,36 | -0,26 % | -0,26 % | -13,84 % | -0,45 % | 6,50 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 25.04.2024 | 144,31 | -0,71 % | -1,47 % | 1,54 % | 2,16 % | 11,13 % | 0,53 % | 4,54 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 25.04.2024 | 152,53 | -0,71 % | -1,41 % | 1,71 % | 2,39 % | 11,90 % | 1,24 % | 5,24 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
