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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 22.12.2025 | 417,99 | 0,18 % | 3,13 % | -0,62 % | 0,88 % | 10,03 % | 7,04 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 22.12.2025 | 170,52 | 0,18 % | 3,13 % | -0,62 % | 0,88 % | 10,03 % | 7,04 % | 6,26 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 22.12.2025 | 176,30 | 0,17 % | 3,11 % | -0,68 % | 0,64 % | 9,76 % | 6,77 % | 7,93 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 22.12.2025 | 260,00 | 0,19 % | 0,88 % | -0,25 % | 6,28 % | 9,72 % | 9,84 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 22.12.2025 | 108,80 | 0,19 % | 0,88 % | -0,25 % | 6,28 % | 9,72 % | 9,84 % | 6,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 22.12.2025 | 151,32 | 0,75 % | 0,19 % | -1,94 % | 7,77 % | 0,17 % | 7,53 % | 4,95 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 22.12.2025 | 94,72 | 0,75 % | 0,19 % | -1,94 % | 7,77 % | 0,17 % | 7,53 % | 4,95 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 22.12.2025 | 158,41 | 0,76 % | 0,28 % | -1,70 % | 8,83 % | 1,19 % | 8,61 % | 5,52 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 22.12.2025 | 296,50 | 0,63 % | 1,59 % | 3,19 % | 15,16 % | 14,30 % | 10,92 % | 5,72 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 22.12.2025 | 147,66 | 0,63 % | 1,59 % | 3,19 % | 15,16 % | 14,30 % | 10,92 % | 5,72 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 22.12.2025 | 148,03 | -0,01 % | 2,69 % | -0,07 % | -5,48 % | 2,03 % | 3,56 % | 4,97 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 22.12.2025 | 287,04 | -0,01 % | 5,43 % | 4,31 % | 23,09 % | -4,34 % | 11,81 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 22.12.2025 | 142,71 | -0,01 % | 5,43 % | 4,31 % | 23,09 % | -4,34 % | 11,81 % | 6,11 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 22.12.2025 | 29,95 | 0,99 % | 4,47 % | -2,91 % | 17,67 % | 2,27 % | 12,40 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 22.12.2025 | 30,75 | 0,99 % | 4,47 % | -2,91 % | 17,67 % | 2,27 % | 12,40 % | 6,53 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 22.12.2025 | 340,19 | -0,18 % | 4,49 % | 6,34 % | 18,40 % | 8,45 % | 13,88 % | 6,16 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 22.12.2025 | 148,21 | -0,18 % | 4,49 % | 6,34 % | 18,40 % | 8,45 % | 13,88 % | 6,16 % | |
| eQ Finland | 1 K | 22.12.2025 | 266,61 | 0,35 % | 4,54 % | 7,16 % | 19,83 % | -1,82 % | 6,57 % | 5,43 % | |
| eQ Finland | 1 T | 22.12.2025 | 157,42 | 0,35 % | 4,54 % | 7,16 % | 19,83 % | -1,82 % | 6,57 % | 5,43 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 22.12.2025 | 254,98 | 0,25 % | 2,57 % | 3,12 % | 15,68 % | 18,00 % | 13,28 % | 6,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 22.12.2025 | 135,98 | 0,25 % | 2,57 % | 3,12 % | 15,68 % | 18,00 % | 13,28 % | 6,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 22.12.2025 | 198,13 | 0,24 % | 2,73 % | 2,38 % | 9,00 % | 12,21 % | 12,07 % | 7,74 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 22.12.2025 | 237,76 | 0,68 % | 0,68 % | 3,10 % | 8,93 % | 14,95 % | 12,57 % | 5,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 22.12.2025 | 120,10 | 0,68 % | 0,68 % | 3,10 % | 8,93 % | 14,95 % | 12,57 % | 5,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 22.12.2025 | 433,30 | 0,78 % | 5,33 % | -1,49 % | 14,92 % | -2,87 % | 7,45 % | 7,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 22.12.2025 | 413,88 | 0,79 % | 5,40 % | -1,30 % | 15,82 % | -2,09 % | 8,31 % | 12,24 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 22.12.2025 | 170,82 | 0,79 % | 5,40 % | -1,30 % | 15,82 % | -2,09 % | 8,31 % | 12,24 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 22.12.2025 | 597,00 | 0,19 % | 1,90 % | 2,95 % | 3,49 % | 32,33 % | 18,24 % | 10,06 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 22.12.2025 | 304,38 | 0,19 % | 1,90 % | 2,95 % | 3,49 % | 32,33 % | 18,24 % | 10,06 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 22.12.2025 | 167,38 | 0,00 % | 0,30 % | 0,08 % | 5,10 % | 5,38 % | 4,88 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 22.12.2025 | 103,61 | 0,00 % | 0,30 % | 0,08 % | 5,10 % | 5,38 % | 4,88 % | 2,87 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 22.12.2025 | 148,07 | -0,61 % | -1,12 % | 0,70 % | 1,12 % | 2,72 % | 4,23 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 22.12.2025 | 92,04 | -0,61 % | -1,12 % | 0,70 % | 1,12 % | 2,72 % | 4,23 % | 2,89 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 22.12.2025 | 128,41 | 0,01 % | 0,18 % | 0,54 % | 2,68 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 22.12.2025 | 69,62 | 0,01 % | 0,18 % | 0,54 % | 2,68 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 22.12.2025 | 242,64 | -0,04 % | -0,21 % | 0,32 % | 3,55 % | 6,53 % | 6,22 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 22.12.2025 | 87,32 | -0,04 % | -0,21 % | 0,32 % | 3,55 % | 6,53 % | 6,22 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 22.12.2025 | 153,70 | -0,06 % | -0,52 % | -0,02 % | 1,65 % | 3,52 % | 3,78 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 22.12.2025 | 81,45 | -0,06 % | -0,52 % | -0,02 % | 1,65 % | 3,52 % | 3,78 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 22.12.2025 | 160,05 | -0,14 % | -0,93 % | -0,12 % | -0,06 % | 1,32 % | 2,03 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 22.12.2025 | 315,57 | 0,06 % | 0,64 % | -0,54 % | -0,16 % | 8,06 % | 6,65 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 22.12.2025 | 91,28 | 0,06 % | 0,64 % | -0,54 % | -0,16 % | 8,06 % | 6,65 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 22.12.2025 | 150,85 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,16 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 22.12.2025 | 159,91 | 0,13 % | 1,35 % | 1,07 % | 5,16 % | 7,65 % | 7,81 % | 4,84 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 22.12.2025 | 171,00 | 0,13 % | 1,41 % | 1,24 % | 5,88 % | 8,41 % | 8,56 % | 5,56 % | |
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