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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.01.2026 | 411,95 | -2,05 % | -1,27 % | -4,08 % | -1,53 % | 0,97 % | 6,18 % | 6,17 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.01.2026 | 168,06 | -2,05 % | -1,27 % | -4,08 % | -1,53 % | 0,97 % | 6,18 % | 6,17 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.01.2026 | 173,72 | -2,05 % | -1,29 % | -4,14 % | -1,54 % | 0,72 % | 5,92 % | 7,83 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.01.2026 | 271,95 | -0,58 % | 4,80 % | 6,46 % | 3,91 % | 6,98 % | 9,88 % | 6,93 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.01.2026 | 113,80 | -0,58 % | 4,80 % | 6,46 % | 3,91 % | 6,98 % | 9,88 % | 6,93 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.01.2026 | 156,99 | -0,80 % | 4,52 % | 3,97 % | 3,08 % | 8,46 % | 7,06 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.01.2026 | 98,27 | -0,80 % | 4,52 % | 3,97 % | 3,08 % | 8,46 % | 7,06 % | 5,35 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.01.2026 | 164,48 | -0,80 % | 4,61 % | 4,23 % | 3,14 % | 9,55 % | 8,14 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.01.2026 | 318,33 | -1,15 % | 8,04 % | 6,50 % | 5,58 % | 17,10 % | 11,57 % | 6,07 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.01.2026 | 158,53 | -1,15 % | 8,04 % | 6,50 % | 5,58 % | 17,10 % | 11,57 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 20.01.2026 | 149,07 | -0,70 % | 0,70 % | -1,12 % | 0,72 % | -5,50 % | 1,49 % | 5,01 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.01.2026 | 302,83 | -0,64 % | 5,49 % | 8,05 % | 2,98 % | 26,11 % | 11,53 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.01.2026 | 150,56 | -0,64 % | 5,49 % | 8,05 % | 2,98 % | 26,11 % | 11,53 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.01.2026 | 30,18 | -1,42 % | 1,75 % | -1,50 % | -1,59 % | 20,48 % | 10,65 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.01.2026 | 31,00 | -1,42 % | 1,75 % | -1,50 % | -1,59 % | 20,48 % | 10,65 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.01.2026 | 348,75 | -0,71 % | 2,33 % | 5,28 % | 1,79 % | 19,25 % | 12,65 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.01.2026 | 151,94 | -0,71 % | 2,33 % | 5,28 % | 1,79 % | 19,25 % | 12,65 % | 6,27 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.01.2026 | 271,98 | -1,43 % | 2,38 % | 7,47 % | -0,11 % | 22,39 % | 5,95 % | 5,52 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.01.2026 | 160,59 | -1,43 % | 2,38 % | 7,47 % | -0,11 % | 22,39 % | 5,95 % | 5,52 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.01.2026 | 268,09 | -1,07 % | 5,40 % | 9,08 % | 3,15 % | 17,92 % | 14,43 % | 7,23 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.01.2026 | 142,97 | -1,07 % | 5,40 % | 9,08 % | 3,15 % | 17,92 % | 14,43 % | 7,23 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.01.2026 | 201,72 | -1,48 % | 2,05 % | 3,15 % | 1,00 % | 9,87 % | 11,33 % | 7,88 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.01.2026 | 252,47 | -1,61 % | 6,91 % | 5,54 % | 5,81 % | 9,32 % | 14,59 % | 5,51 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.01.2026 | 127,53 | -1,61 % | 6,91 % | 5,54 % | 5,81 % | 9,32 % | 14,59 % | 5,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.01.2026 | 430,11 | -0,67 % | 0,04 % | -3,22 % | -3,03 % | 17,64 % | 5,57 % | 7,44 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.01.2026 | 411,10 | -0,67 % | 0,11 % | -3,02 % | -2,99 % | 18,58 % | 6,42 % | 12,17 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.01.2026 | 169,68 | -0,67 % | 0,11 % | -3,02 % | -2,99 % | 18,58 % | 6,42 % | 12,17 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.01.2026 | 591,88 | -2,80 % | -0,67 % | 0,40 % | -0,55 % | 3,17 % | 17,22 % | 9,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.01.2026 | 301,76 | -2,80 % | -0,67 % | 0,40 % | -0,55 % | 3,17 % | 17,22 % | 9,98 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.01.2026 | 167,95 | -0,12 % | 0,34 % | 0,70 % | 0,22 % | 5,23 % | 4,39 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.01.2026 | 103,96 | -0,12 % | 0,34 % | 0,70 % | 0,22 % | 5,23 % | 4,39 % | 2,88 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.01.2026 | 151,19 | -0,83 % | 1,48 % | 2,03 % | 1,10 % | 2,12 % | 4,06 % | 3,03 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.01.2026 | 93,98 | -0,83 % | 1,48 % | 2,03 % | 1,10 % | 2,12 % | 4,06 % | 3,03 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.01.2026 | 128,64 | 0,01 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,12 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.01.2026 | 69,75 | 0,01 % | 0,19 % | 0,53 % | 0,12 % | 2,74 % | 4,08 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.01.2026 | 244,25 | -0,09 % | 0,62 % | 0,12 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,74 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.01.2026 | 87,90 | -0,09 % | 0,62 % | 0,12 % | 0,39 % | 3,83 % | 5,74 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.01.2026 | 154,77 | -0,08 % | 0,63 % | -0,16 % | 0,34 % | 2,01 % | 3,50 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.01.2026 | 82,02 | -0,08 % | 0,63 % | -0,16 % | 0,34 % | 2,01 % | 3,50 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.01.2026 | 161,44 | -0,19 % | 0,73 % | -0,60 % | 0,39 % | 0,42 % | 1,68 % | 2,33 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.01.2026 | 317,01 | -0,05 % | 0,51 % | 0,77 % | 0,33 % | -0,03 % | 5,75 % | 4,75 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.01.2026 | 91,69 | -0,05 % | 0,51 % | 0,77 % | 0,33 % | -0,03 % | 5,75 % | 4,75 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.01.2026 | 151,09 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 0,12 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 20.01.2026 | 162,01 | -0,78 % | 1,44 % | 1,77 % | 0,74 % | 5,76 % | 7,27 % | 4,94 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 20.01.2026 | 173,34 | -0,78 % | 1,50 % | 1,95 % | 0,78 % | 6,50 % | 8,02 % | 5,65 % | |
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