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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 11.03.2026 | 390,57 | 0,02 % | -2,38 % | -7,60 % | -6,64 % | 0,97 % | 4,78 % | 5,90 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 11.03.2026 | 159,34 | 0,02 % | -2,38 % | -7,60 % | -6,64 % | 0,97 % | 4,78 % | 5,90 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 11.03.2026 | 164,65 | 0,02 % | -2,40 % | -7,66 % | -6,68 % | 0,72 % | 4,52 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 11.03.2026 | 280,05 | 1,36 % | -1,84 % | 7,58 % | 7,00 % | 6,98 % | 10,82 % | 7,07 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 11.03.2026 | 117,19 | 1,36 % | -1,84 % | 7,58 % | 7,00 % | 6,98 % | 10,82 % | 7,07 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 11.03.2026 | 161,02 | 1,37 % | 0,82 % | 6,14 % | 5,73 % | 8,46 % | 7,09 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 11.03.2026 | 100,79 | 1,37 % | 0,82 % | 6,14 % | 5,73 % | 8,46 % | 7,09 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 11.03.2026 | 168,39 | 1,37 % | 0,57 % | 6,06 % | 5,59 % | 9,55 % | 8,05 % | 6,11 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 11.03.2026 | 330,87 | 1,49 % | -0,45 % | 12,12 % | 9,74 % | 17,10 % | 15,61 % | 6,24 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 11.03.2026 | 164,77 | 1,49 % | -0,45 % | 12,12 % | 9,74 % | 17,10 % | 15,61 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 11.03.2026 | 298,73 | 0,04 % | -5,53 % | 3,93 % | 1,58 % | 26,11 % | 10,33 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 11.03.2026 | 148,52 | 0,04 % | -5,53 % | 3,93 % | 1,58 % | 26,11 % | 10,33 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 11.03.2026 | 141,92 | -1,12 % | -2,94 % | -2,88 % | -4,11 % | -5,50 % | -0,28 % | 4,31 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 11.03.2026 | 27,59 | -0,21 % | -4,70 % | -7,44 % | -10,04 % | 20,48 % | 8,09 % | 5,95 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 11.03.2026 | 28,37 | -0,21 % | -4,70 % | -7,44 % | -10,04 % | 20,48 % | 8,09 % | 5,95 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 11.03.2026 | 349,44 | -0,61 % | -2,76 % | 3,78 % | 1,99 % | 19,25 % | 12,52 % | 6,23 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 11.03.2026 | 152,24 | -0,61 % | -2,76 % | 3,78 % | 1,99 % | 19,25 % | 12,52 % | 6,23 % | |
| eQ Finland | 1 K | 11.03.2026 | 279,34 | 0,21 % | -2,23 % | 5,18 % | 2,59 % | 22,39 % | 6,87 % | 5,63 % | |
| eQ Finland | 1 T | 11.03.2026 | 164,93 | 0,21 % | -2,23 % | 5,18 % | 2,59 % | 22,39 % | 6,87 % | 5,63 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 11.03.2026 | 265,48 | 1,61 % | -1,80 % | 5,44 % | 2,14 % | 17,92 % | 13,91 % | 7,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 11.03.2026 | 141,58 | 1,61 % | -1,80 % | 5,44 % | 2,14 % | 17,92 % | 13,91 % | 7,09 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 11.03.2026 | 201,29 | 0,39 % | -2,11 % | 1,65 % | 0,79 % | 9,87 % | 11,30 % | 7,74 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 11.03.2026 | 258,64 | 0,87 % | -5,39 % | 8,91 % | 8,40 % | 9,32 % | 14,42 % | 5,60 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 11.03.2026 | 130,65 | 0,87 % | -5,39 % | 8,91 % | 8,40 % | 9,32 % | 14,42 % | 5,60 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 11.03.2026 | 394,65 | -0,75 % | -3,05 % | -8,58 % | -11,02 % | 17,64 % | 3,54 % | 6,88 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 11.03.2026 | 377,62 | -0,75 % | -2,99 % | -8,39 % | -10,89 % | 18,58 % | 4,37 % | 11,74 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 11.03.2026 | 155,86 | -0,75 % | -2,99 % | -8,39 % | -10,89 % | 18,58 % | 4,37 % | 11,74 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 11.03.2026 | 598,79 | 0,61 % | 0,15 % | -0,07 % | 0,61 % | 3,17 % | 18,21 % | 9,97 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 11.03.2026 | 305,29 | 0,61 % | 0,15 % | -0,07 % | 0,61 % | 3,17 % | 18,21 % | 9,97 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 11.03.2026 | 167,90 | -0,18 % | -0,37 % | 0,46 % | 0,20 % | 5,23 % | 5,16 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 11.03.2026 | 103,93 | -0,18 % | -0,37 % | 0,46 % | 0,20 % | 5,23 % | 5,16 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 11.03.2026 | 154,93 | 0,06 % | 1,10 % | 4,44 % | 3,61 % | 2,12 % | 5,05 % | 3,18 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 11.03.2026 | 96,31 | 0,06 % | 1,10 % | 4,44 % | 3,61 % | 2,12 % | 5,05 % | 3,18 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 11.03.2026 | 128,86 | -0,03 % | 0,03 % | 0,42 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,87 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 11.03.2026 | 69,87 | -0,03 % | 0,03 % | 0,42 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,87 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 11.03.2026 | 242,83 | -0,57 % | -1,24 % | 0,05 % | -0,19 % | 3,83 % | 5,87 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 11.03.2026 | 87,39 | -0,57 % | -1,24 % | 0,05 % | -0,19 % | 3,83 % | 5,87 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 11.03.2026 | 154,18 | -0,51 % | -0,99 % | 0,18 % | -0,04 % | 2,01 % | 3,89 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 11.03.2026 | 81,70 | -0,51 % | -0,99 % | 0,18 % | -0,04 % | 2,01 % | 3,89 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 11.03.2026 | 160,85 | -0,82 % | -1,05 % | 0,20 % | 0,02 % | 0,42 % | 2,25 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 11.03.2026 | 314,54 | -0,23 % | -1,36 % | -0,22 % | -0,45 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 11.03.2026 | 90,98 | -0,23 % | -1,36 % | -0,22 % | -0,45 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 11.03.2026 | 151,45 | -0,01 % | 0,10 % | 0,45 % | 0,35 % | 2,21 % | 3,08 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 11.03.2026 | 161,56 | -0,02 % | -1,53 % | 1,05 % | 0,45 % | 5,76 % | 7,30 % | 4,84 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 11.03.2026 | 172,94 | -0,02 % | -1,51 % | 1,18 % | 0,54 % | 6,50 % | 8,04 % | 5,55 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 11.03.2026 | 97,73 | 0,39 % | -2,27 % | -2,27 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 11.03.2026 | 97,74 | 0,39 % | -2,27 % | -2,27 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 11.03.2026 | 99,29 | -0,42 % | -0,92 % | -0,71 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 11.03.2026 | 99,30 | -0,42 % | -0,92 % | -0,71 % | |||||
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