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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.03.2026 | 374,24 | 0,89 % | -5,50 % | -10,98 % | -10,54 % | 0,97 % | 2,98 % | 5,70 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.03.2026 | 146,02 | 0,89 % | -5,50 % | -10,98 % | -10,54 % | 0,97 % | 2,98 % | 5,70 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.03.2026 | 157,75 | 0,89 % | -5,52 % | -11,03 % | -10,60 % | 0,72 % | 2,73 % | 7,32 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.03.2026 | 274,19 | 1,48 % | -7,01 % | 5,75 % | 4,77 % | 6,98 % | 9,93 % | 6,90 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.03.2026 | 108,26 | 1,48 % | -7,01 % | 5,75 % | 4,77 % | 6,98 % | 9,93 % | 6,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.03.2026 | 160,42 | 2,48 % | -2,04 % | 6,42 % | 5,34 % | 8,46 % | 7,49 % | 5,50 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.03.2026 | 94,73 | 2,48 % | -2,04 % | 6,42 % | 5,34 % | 8,46 % | 7,49 % | 5,50 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.03.2026 | 167,83 | 2,49 % | -2,27 % | 6,35 % | 5,24 % | 9,55 % | 8,45 % | 6,04 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.03.2026 | 321,86 | 2,04 % | -6,64 % | 8,39 % | 6,75 % | 17,10 % | 14,06 % | 6,08 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.03.2026 | 154,31 | 2,04 % | -6,64 % | 8,39 % | 6,75 % | 17,10 % | 14,06 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.03.2026 | 289,50 | 1,39 % | -6,39 % | -0,22 % | -1,56 % | 26,11 % | 12,53 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.03.2026 | 138,16 | 1,39 % | -6,39 % | -0,22 % | -1,56 % | 26,11 % | 12,53 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 25.03.2026 | 135,70 | 1,67 % | -7,40 % | -8,10 % | -8,31 % | -5,50 % | -1,52 % | 3,73 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.03.2026 | 26,39 | 1,93 % | -8,55 % | -12,51 % | -13,93 % | 20,48 % | 7,74 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.03.2026 | 27,15 | 1,93 % | -8,55 % | -12,51 % | -13,93 % | 20,48 % | 7,74 % | 5,67 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.03.2026 | 341,21 | 1,42 % | -7,03 % | 0,16 % | -0,41 % | 19,25 % | 12,63 % | 6,10 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.03.2026 | 142,77 | 1,42 % | -7,03 % | 0,16 % | -0,41 % | 19,25 % | 12,63 % | 6,10 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.03.2026 | 280,49 | 2,07 % | -1,92 % | 4,77 % | 3,01 % | 22,39 % | 8,82 % | 5,64 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.03.2026 | 159,17 | 2,07 % | -1,92 % | 4,77 % | 3,01 % | 22,39 % | 8,82 % | 5,64 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.03.2026 | 260,57 | 1,94 % | -5,98 % | 1,95 % | 0,25 % | 17,92 % | 14,17 % | 6,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.03.2026 | 130,71 | 1,94 % | -5,98 % | 1,95 % | 0,25 % | 17,92 % | 14,17 % | 6,93 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.03.2026 | 196,63 | 1,52 % | -5,04 % | -1,07 % | -1,55 % | 9,87 % | 10,80 % | 7,43 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.03.2026 | 254,41 | 2,51 % | -4,93 % | 6,22 % | 6,62 % | 9,32 % | 14,43 % | 5,50 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.03.2026 | 123,71 | 2,51 % | -4,93 % | 6,22 % | 6,62 % | 9,32 % | 14,43 % | 5,50 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.03.2026 | 377,40 | 2,12 % | -6,60 % | -13,58 % | -14,91 % | 17,64 % | 3,18 % | 6,61 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.03.2026 | 361,22 | 2,12 % | -6,54 % | -13,41 % | -14,76 % | 18,58 % | 4,01 % | 11,54 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.03.2026 | 142,29 | 2,12 % | -6,54 % | -13,41 % | -14,76 % | 18,58 % | 4,01 % | 11,54 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.03.2026 | 582,50 | 0,61 % | -3,15 % | -2,78 % | -2,12 % | 3,17 % | 16,37 % | 9,80 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.03.2026 | 285,05 | 0,61 % | -3,15 % | -2,78 % | -2,12 % | 3,17 % | 16,37 % | 9,80 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.03.2026 | 166,29 | 0,14 % | -1,59 % | -0,64 % | -0,77 % | 5,23 % | 4,95 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.03.2026 | 99,85 | 0,14 % | -1,59 % | -0,64 % | -0,77 % | 5,23 % | 4,95 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.03.2026 | 152,18 | 0,49 % | -1,89 % | 2,66 % | 1,77 % | 2,12 % | 5,00 % | 3,04 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.03.2026 | 91,84 | 0,49 % | -1,89 % | 2,66 % | 1,77 % | 2,12 % | 5,00 % | 3,04 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.03.2026 | 128,89 | 0,03 % | -0,02 % | 0,36 % | 0,31 % | 2,74 % | 3,89 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.03.2026 | 67,79 | 0,03 % | -0,02 % | 0,36 % | 0,31 % | 2,74 % | 3,89 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.03.2026 | 241,26 | 0,35 % | -2,16 % | -0,70 % | -0,84 % | 3,83 % | 5,73 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.03.2026 | 84,20 | 0,35 % | -2,16 % | -0,70 % | -0,84 % | 3,83 % | 5,73 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.03.2026 | 153,40 | 0,36 % | -1,85 % | -0,38 % | -0,55 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.03.2026 | 81,29 | 0,36 % | -1,85 % | -0,38 % | -0,55 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.03.2026 | 160,09 | 0,54 % | -2,30 % | -0,32 % | -0,45 % | 0,42 % | 1,34 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.03.2026 | 312,22 | 0,39 % | -2,27 % | -1,06 % | -1,18 % | -0,03 % | 5,33 % | 4,65 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.03.2026 | 87,57 | 0,39 % | -2,27 % | -1,06 % | -1,18 % | -0,03 % | 5,33 % | 4,65 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.03.2026 | 151,49 | 0,02 % | 0,05 % | 0,42 % | 0,38 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 25.03.2026 | 159,21 | 0,91 % | -3,44 % | -0,65 % | -1,00 % | 5,76 % | 7,10 % | 4,68 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 25.03.2026 | 170,44 | 0,91 % | -3,43 % | -0,54 % | -0,91 % | 6,50 % | 7,83 % | 5,38 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 25.03.2026 | 95,46 | 1,51 % | -5,19 % | -4,54 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 25.03.2026 | 95,48 | 1,51 % | -5,19 % | -4,54 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 25.03.2026 | 98,69 | 0,32 % | -1,83 % | -1,31 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 25.03.2026 | 98,72 | 0,32 % | -1,83 % | -1,31 % | |||||
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