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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 28.08.2026 | 495,74 | -0,14 % | 7,46 % | 10,01 % | 18,50 % | 0,97 % | 10,98 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 28.08.2026 | 193,43 | -0,14 % | 7,46 % | 10,01 % | 18,50 % | 0,97 % | 10,98 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 28.08.2026 | 208,74 | -0,14 % | 7,44 % | 9,94 % | 18,31 % | 0,72 % | 10,70 % | 8,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 28.08.2026 | 306,12 | 0,65 % | 5,94 % | 3,06 % | 16,96 % | 6,98 % | 13,28 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 28.08.2026 | 120,86 | 0,65 % | 5,94 % | 3,06 % | 16,96 % | 6,98 % | 13,28 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 28.08.2026 | 168,34 | -0,24 % | 2,05 % | -3,38 % | 10,54 % | 8,46 % | 8,09 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 28.08.2026 | 99,41 | -0,24 % | 2,05 % | -3,38 % | 10,54 % | 8,46 % | 8,09 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 28.08.2026 | 175,61 | -0,23 % | 2,13 % | -3,13 % | 10,12 % | 9,55 % | 8,80 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 28.08.2026 | 377,40 | 0,18 % | 6,75 % | 0,59 % | 25,17 % | 17,10 % | 19,72 % | 6,78 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 28.08.2026 | 180,94 | 0,18 % | 6,75 % | 0,59 % | 25,17 % | 17,10 % | 19,72 % | 6,78 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 28.08.2026 | 343,53 | 0,67 % | 1,96 % | 10,81 % | 16,82 % | 26,11 % | 17,22 % | 6,91 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 28.08.2026 | 163,95 | 0,67 % | 1,96 % | 10,81 % | 16,82 % | 26,11 % | 17,22 % | 6,91 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 28.08.2026 | 154,18 | 0,35 % | 2,63 % | 4,83 % | 4,17 % | -5,50 % | 1,72 % | 5,06 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 28.08.2026 | 31,40 | 0,24 % | 4,16 % | 6,66 % | 2,39 % | 20,48 % | 11,55 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 28.08.2026 | 32,41 | 0,24 % | 4,16 % | 6,66 % | 2,39 % | 20,48 % | 11,55 % | 6,56 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 28.08.2026 | 387,25 | 0,52 % | 1,41 % | 5,25 % | 13,02 % | 19,25 % | 15,46 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 28.08.2026 | 162,03 | 0,52 % | 1,41 % | 5,25 % | 13,02 % | 19,25 % | 15,46 % | 6,61 % | |
| eQ Finland | 1 K | 28.08.2026 | 318,41 | 0,13 % | 5,70 % | 2,54 % | 16,94 % | 22,39 % | 14,20 % | 6,21 % | |
| eQ Finland | 1 T | 28.08.2026 | 180,68 | 0,13 % | 5,70 % | 2,54 % | 16,94 % | 22,39 % | 14,20 % | 6,21 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 28.08.2026 | 311,31 | 0,12 % | 6,92 % | 10,99 % | 19,78 % | 17,92 % | 17,50 % | 8,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 28.08.2026 | 156,17 | 0,12 % | 6,92 % | 10,99 % | 19,78 % | 17,92 % | 17,50 % | 8,02 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 28.08.2026 | 225,99 | 0,24 % | 3,53 % | 4,07 % | 13,15 % | 9,87 % | 14,15 % | 8,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 28.08.2026 | 289,61 | 0,57 % | 5,44 % | 5,50 % | 21,38 % | 9,32 % | 17,26 % | 6,03 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 28.08.2026 | 140,83 | 0,57 % | 5,44 % | 5,50 % | 21,38 % | 9,32 % | 17,26 % | 6,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 28.08.2026 | 434,65 | 0,41 % | 4,44 % | 2,50 % | -2,00 % | 17,64 % | 8,27 % | 7,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 28.08.2026 | 417,45 | 0,41 % | 4,51 % | 2,71 % | -1,49 % | 18,58 % | 9,14 % | 11,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 28.08.2026 | 164,44 | 0,41 % | 4,51 % | 2,71 % | -1,49 % | 18,58 % | 9,14 % | 11,94 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 28.08.2026 | 679,55 | -0,03 % | 1,75 % | 2,30 % | 14,18 % | 3,17 % | 18,05 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 28.08.2026 | 332,54 | -0,03 % | 1,75 % | 2,30 % | 14,18 % | 3,17 % | 18,05 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 28.08.2026 | 168,26 | -0,07 % | 0,36 % | 0,11 % | 0,41 % | 5,23 % | 4,84 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 28.08.2026 | 101,03 | -0,07 % | 0,36 % | 0,11 % | 0,41 % | 5,23 % | 4,84 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 28.08.2026 | 157,38 | -0,09 % | -0,35 % | 1,77 % | 5,24 % | 2,12 % | 4,42 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 28.08.2026 | 94,98 | -0,09 % | -0,35 % | 1,77 % | 5,24 % | 2,12 % | 4,42 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 28.08.2026 | 130,32 | 0,00 % | 0,22 % | 0,65 % | 1,43 % | 2,74 % | 3,44 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 28.08.2026 | 68,55 | 0,00 % | 0,22 % | 0,65 % | 1,43 % | 2,74 % | 3,44 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 28.08.2026 | 243,95 | -0,14 % | -0,22 % | -0,29 % | 0,27 % | 3,83 % | 5,50 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 28.08.2026 | 85,14 | -0,14 % | -0,22 % | -0,29 % | 0,27 % | 3,83 % | 5,50 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 28.08.2026 | 153,94 | -0,15 % | -0,46 % | -0,72 % | -0,20 % | 2,01 % | 3,42 % | 2,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 28.08.2026 | 81,58 | -0,15 % | -0,46 % | -0,72 % | -0,20 % | 2,01 % | 3,42 % | 2,09 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 28.08.2026 | 159,28 | -0,09 % | -0,72 % | -1,45 % | -0,96 % | 0,42 % | 1,77 % | 2,20 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 28.08.2026 | 321,48 | -0,01 % | 0,22 % | 0,66 % | 1,75 % | -0,03 % | 5,10 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 28.08.2026 | 90,17 | -0,01 % | 0,22 % | 0,66 % | 1,75 % | -0,03 % | 5,10 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 28.08.2026 | 153,00 | 0,01 % | 0,20 % | 0,58 % | 1,38 % | 2,21 % | 2,91 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 28.08.2026 | 171,89 | 0,09 % | 1,76 % | 2,03 % | 6,88 % | 5,76 % | 8,67 % | 5,24 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 28.08.2026 | 184,18 | 0,09 % | 1,77 % | 2,08 % | 7,08 % | 6,50 % | 9,33 % | 5,93 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 28.08.2026 | 109,82 | 0,24 % | 3,53 % | 4,09 % | 9,82 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 28.08.2026 | 109,94 | 0,24 % | 3,53 % | 4,09 % | 9,82 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 28.08.2026 | 99,80 | -0,08 % | -0,13 % | -0,15 % | -0,20 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 28.08.2026 | 99,92 | -0,08 % | -0,13 % | -0,15 % | -0,20 % | ||||
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