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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 02.07.2025 412,08 0,86 % 1,58 % 11,43 % -0,54 % 10,03 % 7,04 % 6,32 %
eQ Blue Planet 1 T 02.07.2025 168,11 0,86 % 1,58 % 11,43 % -0,54 % 10,03 % 7,04 % 6,32 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 02.07.2025 174,02 0,86 % 1,56 % 11,36 % -0,67 % 9,76 % 6,77 % 8,04 %
eQ Emerging Dividend 1 K 02.07.2025 239,07 0,58 % 0,40 % 0,29 % -2,28 % 9,72 % 5,47 % 6,25 %
eQ Emerging Dividend 1 T 02.07.2025 100,04 0,58 % 0,40 % 0,29 % -2,28 % 9,72 % 5,47 % 6,25 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 02.07.2025 142,50 0,57 % 3,56 % 5,04 % 1,49 % 0,17 % 4,04 % 4,47 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 02.07.2025 89,20 0,57 % 3,56 % 5,04 % 1,49 % 0,17 % 4,04 % 4,47 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 02.07.2025 148,47 0,57 % 3,64 % 5,30 % 2,00 % 1,19 % 5,09 % 5,00 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 02.07.2025 262,02 0,21 % 3,93 % 2,67 % 1,77 % 14,30 % 4,99 % 5,18 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 02.07.2025 130,48 0,21 % 3,93 % 2,67 % 1,77 % 14,30 % 4,99 % 5,18 %
eQ Europe Active 1 K 02.07.2025 153,83 -0,63 % -2,61 % -1,56 % -1,79 % 2,03 % 5,84 % 5,82 %
eQ Europe Dividend 1 K 02.07.2025 267,02 1,00 % 3,55 % 7,80 % 14,51 % -4,34 % 12,47 % 5,84 %
eQ Europe Dividend 1 T 02.07.2025 132,76 1,00 % 3,55 % 7,80 % 14,51 % -4,34 % 12,47 % 5,84 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 02.07.2025 29,91 -0,06 % 1,92 % 11,04 % 17,51 % 2,27 % 7,83 % 6,71 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 02.07.2025 30,59 -0,06 % 1,92 % 11,04 % 17,51 % 2,27 % 7,83 % 6,71 %
eQ Europe Stock Index 1 K 02.07.2025 312,05 0,22 % -1,18 % 1,81 % 8,61 % 8,45 % 12,65 % 5,85 %
eQ Europe Stock Index 1 T 02.07.2025 135,95 0,22 % -1,18 % 1,81 % 8,61 % 8,45 % 12,65 % 5,85 %
eQ Finland 1 K 02.07.2025 249,23 0,71 % 1,89 % 6,44 % 12,02 % -1,82 % 6,40 % 5,18 %
eQ Finland 1 T 02.07.2025 147,16 0,71 % 1,89 % 6,44 % 12,02 % -1,82 % 6,40 % 5,18 %
eQ Frontier Markets 1 K 02.07.2025 225,60 -0,17 % 1,88 % 0,49 % 2,35 % 18,00 % 9,68 % 6,18 %
eQ Frontier Markets 1 T 02.07.2025 120,31 -0,17 % 1,88 % 0,49 % 2,35 % 18,00 % 9,68 % 6,18 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 02.07.2025 183,68 0,46 % 1,27 % 3,22 % 1,05 % 12,21 % 9,03 % 7,23 %
eQ Japan Stock Index 1 K 02.07.2025 212,16 -0,57 % -2,21 % 1,96 % -2,80 % 14,95 % 9,83 % 4,75 %
eQ Japan Stock Index 1 T 02.07.2025 107,17 -0,57 % -2,21 % 1,96 % -2,80 % 14,95 % 9,83 % 4,75 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 02.07.2025 416,60 0,88 % -1,85 % 3,49 % 10,49 % -2,87 % 0,70 % 7,48 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 02.07.2025 396,43 0,88 % -1,78 % 3,70 % 10,94 % -2,09 % 1,51 % 12,29 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 02.07.2025 163,62 0,88 % -1,78 % 3,70 % 10,94 % -2,09 % 1,51 % 12,29 %
eQ US Stock Index 1 K 02.07.2025 539,05 0,57 % 2,00 % 1,46 % -6,56 % 32,33 % 13,66 % 9,75 %
eQ US Stock Index 1 T 02.07.2025 274,83 0,57 % 2,00 % 1,46 % -6,56 % 32,33 % 13,66 % 9,75 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 02.07.2025 164,11 0,03 % 0,86 % 1,03 % 3,05 % 5,38 % 4,64 % 2,83 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 02.07.2025 101,59 0,03 % 0,86 % 1,03 % 3,05 % 5,38 % 4,64 % 2,83 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 02.07.2025 143,88 0,04 % -0,08 % -2,57 % -1,74 % 2,72 % 4,37 % 2,78 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 02.07.2025 89,44 0,04 % -0,08 % -2,57 % -1,74 % 2,72 % 4,37 % 2,78 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 02.07.2025 126,96 0,01 % 0,22 % 0,70 % 1,52 % 4,36 % 3,63 % 1,08 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 02.07.2025 68,84 0,01 % 0,22 % 0,70 % 1,52 % 4,36 % 3,63 % 1,08 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 02.07.2025 239,47 -0,01 % 0,60 % 2,03 % 2,20 % 6,53 % 5,60 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 02.07.2025 86,18 -0,01 % 0,60 % 2,03 % 2,20 % 6,53 % 5,60 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 02.07.2025 153,08 -0,11 % 0,17 % 1,48 % 1,24 % 3,52 % 2,31 % 2,18 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 02.07.2025 81,12 -0,11 % 0,17 % 1,48 % 1,24 % 3,52 % 2,31 % 2,18 %
eQ Government Bond 1 K 02.07.2025 160,62 -0,34 % -0,50 % 1,51 % 0,30 % 1,32 % 0,01 % 2,36 %
eQ High Yield 1 K 02.07.2025 317,94 0,07 % 0,70 % 0,87 % 0,59 % 8,06 % 8,78 % 4,87 %
eQ High Yield 1 T 02.07.2025 91,96 0,07 % 0,70 % 0,87 % 0,59 % 8,06 % 8,78 % 4,87 %
eQ Short-Term Euro 1 K 02.07.2025 149,50 0,01 % 0,17 % 0,56 % 1,25 % 3,73 % 2,89 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.06.2025 88,42 -4,20 % -3,42 % -8,29 % -7,52 % 3,69 %
eQ Community Properties T 30.06.2025 111,69 0,07 % 0,54 % 0,82 % -3,42 % 5,99 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 02.07.2025 153,77 0,22 % 0,73 % 1,99 % 1,12 % 7,65 % 6,15 % 4,66 %
eQ Mandate 2 K 02.07.2025 163,88 0,22 % 0,79 % 2,17 % 1,47 % 8,41 % 6,89 % 5,37 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.