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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 18.06.2026 | 444,13 | 1,13 % | 3,25 % | 16,56 % | 6,16 % | 0,97 % | 6,20 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 18.06.2026 | 173,29 | 1,13 % | 3,25 % | 16,56 % | 6,16 % | 0,97 % | 6,20 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 18.06.2026 | 187,10 | 1,12 % | 3,23 % | 16,48 % | 6,04 % | 0,72 % | 5,94 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 18.06.2026 | 310,24 | 0,57 % | 6,24 % | 9,90 % | 18,54 % | 6,98 % | 13,76 % | 7,66 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 18.06.2026 | 122,49 | 0,57 % | 6,24 % | 9,90 % | 18,54 % | 6,98 % | 13,76 % | 7,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 18.06.2026 | 174,37 | 0,93 % | -0,03 % | 8,05 % | 14,50 % | 8,46 % | 9,58 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 18.06.2026 | 102,97 | 0,93 % | -0,03 % | 8,05 % | 14,50 % | 8,46 % | 9,58 % | 6,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 18.06.2026 | 181,54 | 0,94 % | 0,05 % | 7,55 % | 13,84 % | 9,55 % | 10,30 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 18.06.2026 | 395,61 | 1,35 % | 9,33 % | 18,96 % | 31,22 % | 17,10 % | 20,30 % | 7,10 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 18.06.2026 | 189,67 | 1,35 % | 9,33 % | 18,96 % | 31,22 % | 17,10 % | 20,30 % | 7,10 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 18.06.2026 | 310,28 | -0,82 % | 3,63 % | 5,86 % | 5,51 % | 26,11 % | 12,35 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 18.06.2026 | 148,08 | -0,82 % | 3,63 % | 5,86 % | 5,51 % | 26,11 % | 12,35 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 18.06.2026 | 149,92 | -0,27 % | 6,01 % | 7,01 % | 1,29 % | -5,50 % | -0,52 % | 4,84 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 18.06.2026 | 28,30 | -1,06 % | -0,98 % | 4,93 % | -7,72 % | 20,48 % | 6,61 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 18.06.2026 | 29,17 | -1,06 % | -0,98 % | 4,93 % | -7,72 % | 20,48 % | 6,61 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 18.06.2026 | 376,04 | -0,26 % | 4,97 % | 8,35 % | 9,75 % | 19,25 % | 13,53 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 18.06.2026 | 157,34 | -0,26 % | 4,97 % | 8,35 % | 9,75 % | 19,25 % | 13,53 % | 6,52 % | |
| eQ Finland | 1 K | 18.06.2026 | 301,41 | -0,98 % | 0,98 % | 5,94 % | 10,69 % | 22,39 % | 9,32 % | 5,97 % | |
| eQ Finland | 1 T | 18.06.2026 | 171,03 | -0,98 % | 0,98 % | 5,94 % | 10,69 % | 22,39 % | 9,32 % | 5,97 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 18.06.2026 | 289,64 | 1,12 % | 2,84 % | 9,76 % | 11,44 % | 17,92 % | 16,32 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 18.06.2026 | 145,29 | 1,12 % | 2,84 % | 9,76 % | 11,44 % | 17,92 % | 16,32 % | 7,60 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.06.2026 | 217,38 | -0,19 % | 2,55 % | 8,28 % | 8,84 % | 9,87 % | 12,09 % | 8,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 18.06.2026 | 291,31 | 2,11 % | 8,33 % | 11,98 % | 22,09 % | 9,32 % | 16,18 % | 6,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 18.06.2026 | 141,66 | 2,11 % | 8,33 % | 11,98 % | 22,09 % | 9,32 % | 16,18 % | 6,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 18.06.2026 | 402,53 | -0,54 % | -1,77 % | 4,40 % | -9,25 % | 17,64 % | 3,36 % | 6,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 18.06.2026 | 386,00 | -0,54 % | -1,71 % | 4,61 % | -8,91 % | 18,58 % | 4,19 % | 11,71 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 18.06.2026 | 152,05 | -0,54 % | -1,71 % | 4,61 % | -8,91 % | 18,58 % | 4,19 % | 11,71 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 18.06.2026 | 668,33 | 1,99 % | 2,75 % | 13,61 % | 12,30 % | 3,17 % | 18,08 % | 10,41 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 18.06.2026 | 327,05 | 1,99 % | 2,75 % | 13,61 % | 12,30 % | 3,17 % | 18,08 % | 10,41 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 18.06.2026 | 168,49 | -0,04 % | 0,57 % | 0,63 % | 0,54 % | 5,23 % | 4,87 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 18.06.2026 | 101,17 | -0,04 % | 0,57 % | 0,63 % | 0,54 % | 5,23 % | 4,87 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 18.06.2026 | 156,95 | -0,03 % | 2,00 % | 1,81 % | 4,95 % | 2,12 % | 4,38 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 18.06.2026 | 94,72 | -0,03 % | 2,00 % | 1,81 % | 4,95 % | 2,12 % | 4,38 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 18.06.2026 | 129,69 | 0,01 % | 0,27 % | 0,63 % | 0,94 % | 2,74 % | 3,58 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 18.06.2026 | 68,21 | 0,01 % | 0,27 % | 0,63 % | 0,94 % | 2,74 % | 3,58 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 18.06.2026 | 245,47 | -0,05 % | 1,23 % | 1,33 % | 0,90 % | 3,83 % | 6,08 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 18.06.2026 | 85,67 | -0,05 % | 1,23 % | 1,33 % | 0,90 % | 3,83 % | 6,08 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 18.06.2026 | 155,52 | 0,02 % | 1,36 % | 1,08 % | 0,82 % | 2,01 % | 3,91 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 18.06.2026 | 82,41 | 0,02 % | 1,36 % | 1,08 % | 0,82 % | 2,01 % | 3,91 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 18.06.2026 | 162,17 | 0,05 % | 1,77 % | 1,02 % | 0,84 % | 0,42 % | 2,28 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 18.06.2026 | 322,17 | 0,03 % | 1,25 % | 2,77 % | 1,97 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 18.06.2026 | 90,36 | 0,03 % | 1,25 % | 2,77 % | 1,97 % | -0,03 % | 5,31 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 18.06.2026 | 152,31 | 0,01 % | 0,20 % | 0,54 % | 0,92 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 18.06.2026 | 169,43 | 0,30 % | 2,16 % | 5,31 % | 5,35 % | 5,76 % | 7,86 % | 5,19 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 18.06.2026 | 181,47 | 0,30 % | 2,18 % | 5,37 % | 5,50 % | 6,50 % | 8,55 % | 5,89 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 17.06.2026 | 105,62 | -0,18 % | 2,56 % | 8,37 % | 5,62 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 17.06.2026 | 105,69 | -0,18 % | 2,56 % | 8,37 % | 5,62 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 18.06.2026 | 100,35 | -0,01 % | 1,12 % | 1,30 % | 0,35 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 18.06.2026 | 100,43 | -0,01 % | 1,12 % | 1,30 % | 0,35 % | ||||
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