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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 06.10.2026 | 488,62 | 0,58 % | 0,46 % | 5,42 % | 16,80 % | 0,97 % | 12,16 % | 6,73 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 06.10.2026 | 190,65 | 0,58 % | 0,46 % | 5,42 % | 16,80 % | 0,97 % | 12,16 % | 6,73 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 06.10.2026 | 205,69 | 0,58 % | 0,44 % | 5,35 % | 16,57 % | 0,72 % | 11,88 % | 8,36 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 06.10.2026 | 318,84 | -0,06 % | 3,04 % | 2,82 % | 21,83 % | 6,98 % | 14,95 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 06.10.2026 | 125,88 | -0,06 % | 3,04 % | 2,82 % | 21,83 % | 6,98 % | 14,95 % | 7,69 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 06.10.2026 | 175,83 | 0,68 % | 4,88 % | 0,94 % | 15,46 % | 8,46 % | 9,11 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 06.10.2026 | 103,83 | 0,68 % | 4,88 % | 0,94 % | 15,46 % | 8,46 % | 9,11 % | 6,22 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 06.10.2026 | 183,51 | 0,68 % | 4,92 % | 1,14 % | 15,08 % | 9,55 % | 9,81 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 06.10.2026 | 395,22 | -0,30 % | 4,40 % | 3,15 % | 31,09 % | 17,10 % | 22,24 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 06.10.2026 | 189,48 | -0,30 % | 4,40 % | 3,15 % | 31,09 % | 17,10 % | 22,24 % | 6,99 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 06.10.2026 | 322,59 | 0,87 % | -5,91 % | -1,24 % | 9,70 % | 26,11 % | 15,01 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 06.10.2026 | 153,96 | 0,87 % | -5,91 % | -1,24 % | 9,70 % | 26,11 % | 15,01 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 06.10.2026 | 148,11 | 0,24 % | -1,46 % | -2,86 % | 0,07 % | -5,50 % | 1,42 % | 4,53 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 06.10.2026 | 30,68 | 0,37 % | -1,10 % | 6,31 % | 0,05 % | 20,48 % | 11,92 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 06.10.2026 | 31,70 | 0,37 % | -1,10 % | 6,31 % | 0,05 % | 20,48 % | 11,92 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 06.10.2026 | 376,75 | 0,47 % | -1,92 % | -1,95 % | 9,96 % | 19,25 % | 15,22 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 06.10.2026 | 157,64 | 0,47 % | -1,92 % | -1,95 % | 9,96 % | 19,25 % | 15,22 % | 6,44 % | |
| eQ Finland | 1 K | 06.10.2026 | 314,43 | 1,00 % | -0,31 % | 5,14 % | 15,47 % | 22,39 % | 14,82 % | 6,11 % | |
| eQ Finland | 1 T | 06.10.2026 | 178,42 | 1,00 % | -0,31 % | 5,14 % | 15,47 % | 22,39 % | 14,82 % | 6,11 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 06.10.2026 | 308,05 | -0,15 % | -1,11 % | 2,54 % | 18,52 % | 17,92 % | 18,42 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 06.10.2026 | 154,53 | -0,15 % | -1,11 % | 2,54 % | 18,52 % | 17,92 % | 18,42 % | 7,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 06.10.2026 | 228,00 | 0,35 % | 1,14 % | 2,83 % | 14,16 % | 9,87 % | 14,93 % | 8,64 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 06.10.2026 | 309,33 | 0,39 % | 5,23 % | 6,71 % | 29,64 % | 9,32 % | 19,94 % | 6,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 06.10.2026 | 150,42 | 0,39 % | 5,23 % | 6,71 % | 29,64 % | 9,32 % | 19,94 % | 6,33 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 06.10.2026 | 426,37 | 0,15 % | -2,02 % | 3,15 % | -3,87 % | 17,64 % | 8,11 % | 7,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 06.10.2026 | 409,85 | 0,15 % | -1,95 % | 3,36 % | -3,28 % | 18,58 % | 8,98 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 06.10.2026 | 161,44 | 0,15 % | -1,95 % | 3,36 % | -3,28 % | 18,58 % | 8,98 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 06.10.2026 | 711,67 | 0,16 % | 4,57 % | 5,32 % | 19,58 % | 3,17 % | 19,98 % | 10,58 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 06.10.2026 | 348,26 | 0,16 % | 4,57 % | 5,32 % | 19,58 % | 3,17 % | 19,98 % | 10,58 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 06.10.2026 | 164,69 | 0,25 % | -1,90 % | -2,31 % | -1,72 % | 5,23 % | 4,71 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 06.10.2026 | 98,88 | 0,25 % | -1,90 % | -2,31 % | -1,72 % | 5,23 % | 4,71 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 06.10.2026 | 158,45 | 0,12 % | -0,11 % | 0,79 % | 5,96 % | 2,12 % | 5,77 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 06.10.2026 | 95,62 | 0,12 % | -0,11 % | 0,79 % | 5,96 % | 2,12 % | 5,77 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 06.10.2026 | 130,58 | 0,02 % | 0,16 % | 0,53 % | 1,63 % | 2,74 % | 3,31 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 06.10.2026 | 68,68 | 0,02 % | 0,16 % | 0,53 % | 1,63 % | 2,74 % | 3,31 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 06.10.2026 | 240,34 | 0,39 % | -1,18 % | -2,43 % | -1,21 % | 3,83 % | 5,19 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 06.10.2026 | 83,88 | 0,39 % | -1,18 % | -2,43 % | -1,21 % | 3,83 % | 5,19 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 06.10.2026 | 151,99 | 0,27 % | -1,00 % | -2,40 % | -1,46 % | 2,01 % | 3,34 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 06.10.2026 | 80,55 | 0,27 % | -1,00 % | -2,40 % | -1,46 % | 2,01 % | 3,34 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 06.10.2026 | 155,94 | 0,31 % | -1,65 % | -3,76 % | -3,03 % | 0,42 % | 1,95 % | 2,08 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 06.10.2026 | 311,55 | 0,40 % | -2,62 % | -3,58 % | -1,39 % | -0,03 % | 4,30 % | 4,54 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 06.10.2026 | 87,38 | 0,40 % | -2,62 % | -3,58 % | -1,39 % | -0,03 % | 4,30 % | 4,54 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 06.10.2026 | 153,36 | 0,01 % | 0,20 % | 0,57 % | 1,62 % | 2,21 % | 2,86 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 06.10.2026 | 171,42 | 0,33 % | -0,02 % | 0,35 % | 6,59 % | 5,76 % | 9,04 % | 5,16 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 06.10.2026 | 183,71 | 0,33 % | -0,01 % | 0,40 % | 6,80 % | 6,50 % | 9,68 % | 5,84 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 06.10.2026 | 110,83 | 0,35 % | 1,17 % | 2,88 % | 10,83 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 06.10.2026 | 110,97 | 0,35 % | 1,17 % | 2,88 % | 10,83 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 06.10.2026 | 98,20 | 0,30 % | -1,34 % | -2,34 % | -1,80 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 06.10.2026 | 98,33 | 0,30 % | -1,34 % | -2,34 % | -1,80 % | ||||
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