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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 08.04.2026 | 384,51 | 1,70 % | -1,96 % | -10,56 % | -8,09 % | 0,97 % | 3,21 % | 5,81 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 08.04.2026 | 150,03 | 1,70 % | -1,96 % | -10,56 % | -8,09 % | 0,97 % | 3,21 % | 5,81 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 08.04.2026 | 162,06 | 1,70 % | -1,98 % | -10,61 % | -8,15 % | 0,72 % | 2,95 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 08.04.2026 | 274,68 | 2,51 % | -2,01 % | 2,95 % | 4,95 % | 6,98 % | 10,39 % | 6,90 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 08.04.2026 | 108,45 | 2,51 % | -2,01 % | 2,95 % | 4,95 % | 6,98 % | 10,39 % | 6,90 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 08.04.2026 | 165,83 | 2,99 % | 3,73 % | 7,93 % | 8,89 % | 8,46 % | 8,68 % | 5,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 08.04.2026 | 97,92 | 2,99 % | 3,73 % | 7,93 % | 8,89 % | 8,46 % | 8,68 % | 5,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 08.04.2026 | 173,56 | 3,00 % | 3,83 % | 7,85 % | 8,83 % | 9,55 % | 9,66 % | 6,42 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 08.04.2026 | 333,17 | 4,41 % | 1,98 % | 6,14 % | 10,50 % | 17,10 % | 15,43 % | 6,25 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 08.04.2026 | 159,73 | 4,41 % | 1,98 % | 6,14 % | 10,50 % | 17,10 % | 15,43 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 08.04.2026 | 301,99 | 3,36 % | 1,61 % | 0,18 % | 2,69 % | 26,11 % | 12,05 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 08.04.2026 | 144,13 | 3,36 % | 1,61 % | 0,18 % | 2,69 % | 26,11 % | 12,05 % | 6,30 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 08.04.2026 | 142,44 | 5,68 % | 0,36 % | -5,65 % | -3,76 % | -5,50 % | -0,90 % | 4,31 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 08.04.2026 | 27,64 | 3,66 % | -0,55 % | -11,80 % | -9,88 % | 20,48 % | 8,08 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 08.04.2026 | 28,44 | 3,66 % | -0,55 % | -11,80 % | -9,88 % | 20,48 % | 8,08 % | 5,94 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 08.04.2026 | 356,79 | 3,86 % | 2,80 % | 1,93 % | 4,13 % | 19,25 % | 12,65 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 08.04.2026 | 149,29 | 3,86 % | 2,80 % | 1,93 % | 4,13 % | 19,25 % | 12,65 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 08.04.2026 | 290,47 | 3,78 % | 4,30 % | 5,48 % | 6,68 % | 22,39 % | 8,35 % | 5,83 % | |
| eQ Finland | 1 T | 08.04.2026 | 164,83 | 3,78 % | 4,30 % | 5,48 % | 6,68 % | 22,39 % | 8,35 % | 5,83 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 08.04.2026 | 268,60 | 3,22 % | 1,92 % | 0,48 % | 3,34 % | 17,92 % | 14,75 % | 7,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 08.04.2026 | 134,74 | 3,22 % | 1,92 % | 0,48 % | 3,34 % | 17,92 % | 14,75 % | 7,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 08.04.2026 | 202,52 | 2,99 % | 0,76 % | -0,44 % | 1,40 % | 9,87 % | 11,14 % | 7,74 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 08.04.2026 | 263,70 | 3,56 % | 0,80 % | 7,59 % | 10,52 % | 9,32 % | 16,17 % | 5,67 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 08.04.2026 | 128,23 | 3,56 % | 0,80 % | 7,59 % | 10,52 % | 9,32 % | 16,17 % | 5,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 08.04.2026 | 396,36 | 3,72 % | -0,76 % | -10,25 % | -10,64 % | 17,64 % | 3,41 % | 6,88 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 08.04.2026 | 379,49 | 3,72 % | -0,69 % | -10,08 % | -10,45 % | 18,58 % | 4,24 % | 11,73 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 08.04.2026 | 149,48 | 3,72 % | -0,69 % | -10,08 % | -10,45 % | 18,58 % | 4,24 % | 11,73 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 08.04.2026 | 593,00 | 1,44 % | -0,33 % | -2,12 % | -0,36 % | 3,17 % | 16,26 % | 9,88 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 08.04.2026 | 290,19 | 1,44 % | -0,33 % | -2,12 % | -0,36 % | 3,17 % | 16,26 % | 9,88 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 08.04.2026 | 166,89 | 0,53 % | -0,79 % | -0,60 % | -0,41 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 08.04.2026 | 100,21 | 0,53 % | -0,79 % | -0,60 % | -0,41 % | 5,23 % | 4,69 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 08.04.2026 | 152,98 | 0,70 % | -0,30 % | 1,06 % | 2,30 % | 2,12 % | 4,87 % | 3,07 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 08.04.2026 | 92,32 | 0,70 % | -0,30 % | 1,06 % | 2,30 % | 2,12 % | 4,87 % | 3,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 08.04.2026 | 129,02 | 0,06 % | 0,10 % | 0,37 % | 0,41 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 08.04.2026 | 67,86 | 0,06 % | 0,10 % | 0,37 % | 0,41 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 08.04.2026 | 243,05 | 1,12 % | -0,26 % | -0,38 % | -0,10 % | 3,83 % | 5,79 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 08.04.2026 | 84,82 | 1,12 % | -0,26 % | -0,38 % | -0,10 % | 3,83 % | 5,79 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 08.04.2026 | 154,32 | 1,09 % | -0,21 % | -0,16 % | 0,05 % | 2,01 % | 3,39 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 08.04.2026 | 81,78 | 1,09 % | -0,21 % | -0,16 % | 0,05 % | 2,01 % | 3,39 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 08.04.2026 | 161,04 | 1,38 % | -0,22 % | -0,07 % | 0,14 % | 0,42 % | 1,60 % | 2,29 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 08.04.2026 | 314,54 | 0,91 % | -0,36 % | -0,82 % | -0,45 % | -0,03 % | 5,32 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 08.04.2026 | 88,22 | 0,91 % | -0,36 % | -0,82 % | -0,45 % | -0,03 % | 5,32 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 08.04.2026 | 151,64 | 0,04 % | 0,13 % | 0,43 % | 0,48 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 08.04.2026 | 162,04 | 1,94 % | 0,25 % | -0,32 % | 0,76 % | 5,76 % | 7,22 % | 4,84 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 08.04.2026 | 173,49 | 1,94 % | 0,27 % | -0,23 % | 0,86 % | 6,50 % | 7,95 % | 5,54 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 08.04.2026 | 98,38 | 2,98 % | 0,76 % | -1,62 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 08.04.2026 | 98,41 | 2,98 % | 0,76 % | -1,62 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 08.04.2026 | 99,26 | 0,90 % | -0,28 % | -0,74 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 08.04.2026 | 99,30 | 0,90 % | -0,28 % | -0,74 % | |||||
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