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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.04.2026 | 391,64 | 0,94 % | 1,91 % | -7,83 % | -6,38 % | 0,97 % | 3,69 % | 5,88 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.04.2026 | 152,81 | 0,94 % | 1,91 % | -7,83 % | -6,38 % | 0,97 % | 3,69 % | 5,88 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.04.2026 | 165,06 | 0,94 % | 1,89 % | -7,89 % | -6,45 % | 0,72 % | 3,43 % | 7,51 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.04.2026 | 276,17 | 0,68 % | -0,65 % | 1,87 % | 5,52 % | 6,98 % | 10,07 % | 6,93 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.04.2026 | 109,04 | 0,68 % | -0,65 % | 1,87 % | 5,52 % | 6,98 % | 10,07 % | 6,93 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.04.2026 | 168,34 | 0,33 % | 4,38 % | 7,91 % | 10,54 % | 8,46 % | 9,14 % | 6,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.04.2026 | 99,40 | 0,33 % | 4,38 % | 7,91 % | 10,54 % | 8,46 % | 9,14 % | 6,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.04.2026 | 176,21 | 0,34 % | 4,47 % | 7,83 % | 10,50 % | 9,55 % | 10,12 % | 6,59 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.04.2026 | 335,06 | 1,04 % | 3,50 % | 4,72 % | 11,13 % | 17,10 % | 15,35 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.04.2026 | 160,64 | 1,04 % | 3,50 % | 4,72 % | 11,13 % | 17,10 % | 15,35 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.04.2026 | 306,06 | 1,09 % | 4,97 % | 0,11 % | 4,08 % | 26,11 % | 11,35 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.04.2026 | 146,07 | 1,09 % | 4,97 % | 0,11 % | 4,08 % | 26,11 % | 11,35 % | 6,38 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 14.04.2026 | 145,12 | 1,46 % | 3,89 % | -4,20 % | -1,95 % | -5,50 % | -0,69 % | 4,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.04.2026 | 28,22 | 1,55 % | 4,23 % | -8,79 % | -7,99 % | 20,48 % | 7,94 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.04.2026 | 29,04 | 1,55 % | 4,23 % | -8,79 % | -7,99 % | 20,48 % | 7,94 % | 6,05 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.04.2026 | 360,89 | 0,97 % | 4,25 % | 1,97 % | 5,33 % | 19,25 % | 12,42 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.04.2026 | 151,01 | 0,97 % | 4,25 % | 1,97 % | 5,33 % | 19,25 % | 12,42 % | 6,37 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.04.2026 | 295,92 | 0,45 % | 5,79 % | 5,95 % | 8,68 % | 22,39 % | 8,31 % | 5,92 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.04.2026 | 167,92 | 0,45 % | 5,79 % | 5,95 % | 8,68 % | 22,39 % | 8,31 % | 5,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.04.2026 | 272,83 | 0,88 % | 3,81 % | 1,51 % | 4,97 % | 17,92 % | 15,32 % | 7,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.04.2026 | 136,86 | 0,88 % | 3,81 % | 1,51 % | 4,97 % | 17,92 % | 15,32 % | 7,25 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.04.2026 | 205,33 | 0,74 % | 2,99 % | 0,24 % | 2,81 % | 9,87 % | 11,23 % | 7,88 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.04.2026 | 259,74 | 0,74 % | 1,64 % | 1,58 % | 8,86 % | 9,32 % | 15,25 % | 5,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.04.2026 | 126,30 | 0,74 % | 1,64 % | 1,58 % | 8,86 % | 9,32 % | 15,25 % | 5,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.04.2026 | 405,41 | 1,14 % | 4,35 % | -7,55 % | -8,60 % | 17,64 % | 3,15 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.04.2026 | 388,21 | 1,14 % | 4,43 % | -7,37 % | -8,39 % | 18,58 % | 3,98 % | 11,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.04.2026 | 152,92 | 1,14 % | 4,43 % | -7,37 % | -8,39 % | 18,58 % | 3,98 % | 11,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.04.2026 | 603,30 | 0,33 % | 1,83 % | -0,56 % | 1,37 % | 3,17 % | 16,92 % | 9,96 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.04.2026 | 295,23 | 0,33 % | 1,83 % | -0,56 % | 1,37 % | 3,17 % | 16,92 % | 9,96 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.04.2026 | 167,51 | 0,27 % | 0,05 % | -0,40 % | -0,04 % | 5,23 % | 4,87 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.04.2026 | 100,58 | 0,27 % | 0,05 % | -0,40 % | -0,04 % | 5,23 % | 4,87 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.04.2026 | 153,61 | 0,13 % | -0,35 % | 0,86 % | 2,72 % | 2,12 % | 4,85 % | 3,10 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.04.2026 | 92,71 | 0,13 % | -0,35 % | 0,86 % | 2,72 % | 2,12 % | 4,85 % | 3,10 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.04.2026 | 129,05 | 0,02 % | 0,17 % | 0,36 % | 0,44 % | 2,74 % | 3,81 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.04.2026 | 67,88 | 0,02 % | 0,17 % | 0,36 % | 0,44 % | 2,74 % | 3,81 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.04.2026 | 242,93 | 0,42 % | 0,48 % | -0,67 % | -0,15 % | 3,83 % | 5,92 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.04.2026 | 84,78 | 0,42 % | 0,48 % | -0,67 % | -0,15 % | 3,83 % | 5,92 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.04.2026 | 153,90 | 0,37 % | 0,19 % | -0,68 % | -0,22 % | 2,01 % | 3,61 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.04.2026 | 81,56 | 0,37 % | 0,19 % | -0,68 % | -0,22 % | 2,01 % | 3,61 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.04.2026 | 160,10 | 0,49 % | 0,03 % | -1,00 % | -0,45 % | 0,42 % | 1,98 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.04.2026 | 314,89 | 0,23 % | 0,76 % | -0,85 % | -0,34 % | -0,03 % | 5,23 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.04.2026 | 88,32 | 0,23 % | 0,76 % | -0,85 % | -0,34 % | -0,03 % | 5,23 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.04.2026 | 151,69 | 0,02 % | 0,15 % | 0,43 % | 0,51 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 14.04.2026 | 163,13 | 0,53 % | 1,67 % | -0,16 % | 1,43 % | 5,76 % | 7,27 % | 4,90 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 14.04.2026 | 174,66 | 0,53 % | 1,68 % | -0,08 % | 1,54 % | 6,50 % | 7,99 % | 5,60 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 14.04.2026 | 99,75 | 0,73 % | 3,06 % | -0,25 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 14.04.2026 | 99,78 | 0,73 % | 3,06 % | -0,25 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 14.04.2026 | 99,21 | 0,32 % | 0,33 % | -0,79 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 14.04.2026 | 99,25 | 0,32 % | 0,33 % | -0,79 % | |||||
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