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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 26.06.2025 409,81 -0,13 % 4,51 % 7,46 % -1,09 % 10,03 % 7,18 % 6,30 %
eQ Blue Planet 1 T 26.06.2025 167,19 -0,13 % 4,51 % 7,46 % -1,09 % 10,03 % 7,18 % 6,30 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 26.06.2025 173,06 -0,13 % 4,49 % 7,39 % -1,21 % 9,76 % 6,91 % 8,02 %
eQ Emerging Dividend 1 K 26.06.2025 239,46 -0,32 % -0,79 % -1,12 % -2,12 % 9,72 % 5,13 % 6,27 %
eQ Emerging Dividend 1 T 26.06.2025 100,20 -0,32 % -0,79 % -1,12 % -2,12 % 9,72 % 5,13 % 6,27 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 26.06.2025 141,06 0,80 % 1,37 % 1,20 % 0,46 % 0,17 % 3,10 % 4,35 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 26.06.2025 88,30 0,80 % 1,37 % 1,20 % 0,46 % 0,17 % 3,10 % 4,35 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 26.06.2025 146,95 0,81 % 1,46 % 1,46 % 0,95 % 1,19 % 4,14 % 4,88 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 26.06.2025 262,44 -0,22 % 2,25 % 0,48 % 1,93 % 14,30 % 5,49 % 5,19 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 26.06.2025 130,69 -0,22 % 2,25 % 0,48 % 1,93 % 14,30 % 5,49 % 5,19 %
eQ Europe Active 1 K 26.06.2025 154,44 -0,15 % -3,83 % -1,98 % -1,39 % 2,03 % 6,56 % 5,89 %
eQ Europe Dividend 1 K 26.06.2025 261,43 0,50 % 1,41 % 0,72 % 12,11 % -4,34 % 10,88 % 5,71 %
eQ Europe Dividend 1 T 26.06.2025 129,98 0,50 % 1,41 % 0,72 % 12,11 % -4,34 % 10,88 % 5,71 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 26.06.2025 29,60 0,86 % 2,54 % 8,89 % 16,30 % 2,27 % 7,27 % 6,65 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 26.06.2025 30,27 0,86 % 2,54 % 8,89 % 16,30 % 2,27 % 7,27 % 6,65 %
eQ Europe Stock Index 1 K 26.06.2025 309,91 0,09 % -2,26 % -0,63 % 7,86 % 8,45 % 12,89 % 5,82 %
eQ Europe Stock Index 1 T 26.06.2025 135,02 0,09 % -2,26 % -0,63 % 7,86 % 8,45 % 12,89 % 5,82 %
eQ Finland 1 K 26.06.2025 244,97 0,59 % -0,33 % 1,24 % 10,11 % -1,82 % 5,59 % 5,09 %
eQ Finland 1 T 26.06.2025 144,64 0,59 % -0,33 % 1,24 % 10,11 % -1,82 % 5,59 % 5,09 %
eQ Frontier Markets 1 K 26.06.2025 224,03 0,26 % 1,06 % -1,10 % 1,64 % 18,00 % 9,63 % 6,13 %
eQ Frontier Markets 1 T 26.06.2025 119,47 0,26 % 1,06 % -1,10 % 1,64 % 18,00 % 9,63 % 6,13 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 26.06.2025 182,10 0,18 % 0,81 % 0,13 % 0,18 % 12,21 % 8,84 % 7,14 %
eQ Japan Stock Index 1 K 26.06.2025 210,95 1,01 % -2,33 % -3,91 % -3,35 % 14,95 % 9,76 % 4,73 %
eQ Japan Stock Index 1 T 26.06.2025 106,56 1,01 % -2,33 % -3,91 % -3,35 % 14,95 % 9,76 % 4,73 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 26.06.2025 411,77 -0,01 % -2,71 % 0,27 % 9,21 % -2,87 % 0,25 % 7,42 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 26.06.2025 391,78 0,00 % -2,64 % 0,48 % 9,63 % -2,09 % 1,06 % 12,24 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 26.06.2025 161,70 0,00 % -2,64 % 0,48 % 9,63 % -2,09 % 1,06 % 12,24 %
eQ US Stock Index 1 K 26.06.2025 534,23 0,05 % 2,96 % -0,86 % -7,39 % 32,33 % 14,11 % 9,71 %
eQ US Stock Index 1 T 26.06.2025 272,37 0,05 % 2,96 % -0,86 % -7,39 % 32,33 % 14,11 % 9,71 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 26.06.2025 163,87 0,07 % 0,98 % 0,94 % 2,90 % 5,38 % 4,33 % 2,83 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 26.06.2025 101,44 0,07 % 0,98 % 0,94 % 2,90 % 5,38 % 4,33 % 2,83 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 26.06.2025 143,87 -0,15 % -0,42 % -3,65 % -1,75 % 2,72 % 4,09 % 2,78 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 26.06.2025 89,43 -0,15 % -0,42 % -3,65 % -1,75 % 2,72 % 4,09 % 2,78 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 26.06.2025 126,90 0,01 % 0,25 % 0,73 % 1,47 % 4,36 % 3,58 % 1,08 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 26.06.2025 68,80 0,01 % 0,25 % 0,73 % 1,47 % 4,36 % 3,58 % 1,08 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 26.06.2025 239,14 0,04 % 0,86 % 2,00 % 2,06 % 6,53 % 5,18 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 26.06.2025 86,06 0,04 % 0,86 % 2,00 % 2,06 % 6,53 % 5,18 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 26.06.2025 153,06 0,04 % 0,47 % 1,83 % 1,23 % 3,52 % 2,56 % 2,19 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 26.06.2025 81,11 0,04 % 0,47 % 1,83 % 1,23 % 3,52 % 2,56 % 2,19 %
eQ Government Bond 1 K 26.06.2025 161,08 0,06 % 0,26 % 2,41 % 0,59 % 1,32 % 0,57 % 2,38 %
eQ High Yield 1 K 26.06.2025 317,46 -0,06 % 1,05 % 0,11 % 0,44 % 8,06 % 7,49 % 4,87 %
eQ High Yield 1 T 26.06.2025 91,82 -0,06 % 1,05 % 0,11 % 0,44 % 8,06 % 7,49 % 4,87 %
eQ Short-Term Euro 1 K 26.06.2025 149,45 0,01 % 0,17 % 0,57 % 1,21 % 3,73 % 2,86 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.03.2025 92,30 0,82 % 0,82 % -8,29 % -5,50 % 4,22 %
eQ Community Properties T 31.03.2025 111,61 0,47 % 0,47 % 0,82 % -2,64 % 6,11 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 26.06.2025 153,05 0,12 % 0,57 % 0,25 % 0,65 % 7,65 % 6,01 % 4,62 %
eQ Mandate 2 K 26.06.2025 163,11 0,12 % 0,63 % 0,42 % 0,99 % 8,41 % 6,76 % 5,32 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.