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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.05.2025 | 400,38 | -0,67 % | 21,19 % | -6,98 % | -3,37 % | 10,03 % | 6,26 % | 6,23 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.05.2025 | 163,34 | -0,67 % | 21,19 % | -6,98 % | -3,37 % | 10,03 % | 6,26 % | 6,23 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.05.2025 | 169,12 | -0,67 % | 21,17 % | -7,03 % | -3,46 % | 9,76 % | 5,99 % | 7,95 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.05.2025 | 244,41 | -0,99 % | 12,12 % | -3,00 % | -0,09 % | 9,72 % | 3,73 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.05.2025 | 102,27 | -0,99 % | 12,12 % | -3,00 % | -0,09 % | 9,72 % | 3,73 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.05.2025 | 139,15 | -0,97 % | 14,19 % | -3,62 % | -0,89 % | 0,17 % | 2,43 % | 4,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.05.2025 | 87,10 | -0,97 % | 14,19 % | -3,62 % | -0,89 % | 0,17 % | 2,43 % | 4,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.05.2025 | 144,81 | -0,96 % | 14,29 % | -3,38 % | -0,51 % | 1,19 % | 3,46 % | 4,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.05.2025 | 258,76 | -1,33 % | 10,31 % | -4,54 % | 0,50 % | 14,30 % | 4,69 % | 5,14 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.05.2025 | 128,86 | -1,33 % | 10,31 % | -4,54 % | 0,50 % | 14,30 % | 4,69 % | 5,14 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 19.05.2025 | 160,76 | -0,01 % | 8,46 % | -3,58 % | 2,64 % | 2,03 % | 5,96 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.05.2025 | 258,44 | -0,01 % | 12,92 % | 1,75 % | 10,83 % | -4,34 % | 7,50 % | 5,68 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.05.2025 | 128,49 | -0,01 % | 12,92 % | 1,75 % | 10,83 % | -4,34 % | 7,50 % | 5,68 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.05.2025 | 28,95 | 0,28 % | 10,07 % | 7,83 % | 13,72 % | 2,27 % | 2,68 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.05.2025 | 29,58 | 0,28 % | 10,07 % | 7,83 % | 13,72 % | 2,27 % | 2,68 % | 6,55 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.05.2025 | 316,57 | 0,30 % | 9,64 % | 0,93 % | 10,18 % | 8,45 % | 11,58 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.05.2025 | 137,92 | 0,30 % | 9,64 % | 0,93 % | 10,18 % | 8,45 % | 11,58 % | 5,97 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.05.2025 | 245,84 | -0,13 % | 10,75 % | 0,57 % | 10,50 % | -1,82 % | 3,61 % | 5,14 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.05.2025 | 145,15 | -0,13 % | 10,75 % | 0,57 % | 10,50 % | -1,82 % | 3,61 % | 5,14 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.05.2025 | 221,55 | 0,12 % | 7,93 % | -4,21 % | 0,51 % | 18,00 % | 8,34 % | 6,10 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.05.2025 | 118,15 | 0,12 % | 7,93 % | -4,21 % | 0,51 % | 18,00 % | 8,34 % | 6,10 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.05.2025 | 183,22 | -0,42 % | 12,12 % | -4,25 % | 0,79 % | 12,21 % | 7,42 % | 7,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.05.2025 | 213,99 | -0,33 % | 7,48 % | -4,25 % | -1,96 % | 14,95 % | 8,26 % | 4,83 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.05.2025 | 108,09 | -0,33 % | 7,48 % | -4,25 % | -1,96 % | 14,95 % | 8,26 % | 4,83 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.05.2025 | 421,55 | 0,45 % | 7,16 % | 2,20 % | 11,81 % | -2,87 % | -1,67 % | 7,61 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.05.2025 | 400,75 | 0,46 % | 7,24 % | 2,40 % | 12,15 % | -2,09 % | -0,88 % | 12,40 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.05.2025 | 165,40 | 0,46 % | 7,24 % | 2,40 % | 12,15 % | -2,09 % | -0,88 % | 12,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.05.2025 | 539,43 | -0,78 % | 13,92 % | -9,95 % | -6,49 % | 32,33 % | 13,70 % | 9,82 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.05.2025 | 275,02 | -0,78 % | 13,92 % | -9,95 % | -6,49 % | 32,33 % | 13,70 % | 9,82 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.05.2025 | 161,99 | -0,11 % | 1,18 % | 0,28 % | 1,72 % | 5,38 % | 3,20 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.05.2025 | 100,28 | -0,11 % | 1,18 % | 0,28 % | 1,72 % | 5,38 % | 3,20 % | 2,78 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.05.2025 | 144,99 | -0,38 % | 4,25 % | -4,96 % | -0,98 % | 2,72 % | 3,34 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.05.2025 | 90,13 | -0,38 % | 4,25 % | -4,96 % | -0,98 % | 2,72 % | 3,34 % | 2,86 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.05.2025 | 126,51 | 0,03 % | 0,16 % | 0,71 % | 1,16 % | 4,36 % | 3,35 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.05.2025 | 68,59 | 0,03 % | 0,16 % | 0,71 % | 1,16 % | 4,36 % | 3,35 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.05.2025 | 236,90 | 0,06 % | 0,57 % | 0,40 % | 1,10 % | 6,53 % | 3,06 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.05.2025 | 85,25 | 0,06 % | 0,57 % | 0,40 % | 1,10 % | 6,53 % | 3,06 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.05.2025 | 152,23 | 0,08 % | 0,05 % | 0,53 % | 0,68 % | 3,52 % | 1,11 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.05.2025 | 80,67 | 0,08 % | 0,05 % | 0,53 % | 0,68 % | 3,52 % | 1,11 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.05.2025 | 160,45 | 0,08 % | -0,09 % | 0,60 % | 0,19 % | 1,32 % | -0,55 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.05.2025 | 315,14 | -0,08 % | 1,75 % | -1,76 % | -0,29 % | 8,06 % | 5,21 % | 4,86 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.05.2025 | 91,15 | -0,08 % | 1,75 % | -1,76 % | -0,29 % | 8,06 % | 5,21 % | 4,86 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.05.2025 | 149,12 | 0,02 % | 0,16 % | 0,61 % | 0,99 % | 3,73 % | 2,77 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2025 | 92,30 | 0,82 % | 0,82 % | -8,29 % | -5,50 % | 4,22 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2025 | 111,61 | 0,47 % | 0,47 % | 0,82 % | -2,64 % | 6,11 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 19.05.2025 | 153,13 | -0,20 % | 6,37 % | -2,55 % | 0,70 % | 7,65 % | 4,78 % | 4,67 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 19.05.2025 | 163,07 | -0,20 % | 6,43 % | -2,38 % | 0,97 % | 8,41 % | 5,51 % | 5,38 % | |
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