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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.11.2026 | 501,15 | -0,61 % | 1,81 % | 2,62 % | 19,79 % | 0,97 % | 13,33 % | 6,81 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.11.2026 | 195,54 | -0,61 % | 1,81 % | 2,62 % | 19,79 % | 0,97 % | 13,33 % | 6,81 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.11.2026 | 210,91 | -0,61 % | 1,78 % | 2,56 % | 19,53 % | 0,72 % | 13,04 % | 8,44 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.11.2026 | 292,64 | 0,39 % | -8,13 % | -1,83 % | 11,81 % | 6,98 % | 11,54 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.11.2026 | 115,54 | 0,39 % | -8,13 % | -1,83 % | 11,81 % | 6,98 % | 11,54 % | 7,06 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.11.2026 | 152,84 | -0,12 % | -13,05 % | -10,78 % | 0,36 % | 8,46 % | 4,41 % | 4,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.11.2026 | 90,25 | -0,12 % | -13,05 % | -10,78 % | 0,36 % | 8,46 % | 4,41 % | 4,59 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.11.2026 | 159,59 | -0,12 % | -13,02 % | -10,65 % | 0,08 % | 9,55 % | 5,06 % | 5,07 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.11.2026 | 354,74 | 1,87 % | -9,00 % | -3,58 % | 17,66 % | 17,10 % | 17,95 % | 6,39 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.11.2026 | 170,08 | 1,87 % | -9,00 % | -3,58 % | 17,66 % | 17,10 % | 17,95 % | 6,39 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.11.2026 | 343,51 | 0,47 % | 6,71 % | 1,49 % | 16,81 % | 26,11 % | 17,47 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.11.2026 | 163,94 | 0,47 % | 6,71 % | 1,49 % | 16,81 % | 26,11 % | 17,47 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 10.11.2026 | 149,96 | -0,07 % | 1,96 % | -2,68 % | 1,32 % | -5,50 % | 2,17 % | 4,62 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.11.2026 | 31,42 | 0,29 % | 2,57 % | 2,43 % | 2,48 % | 20,48 % | 12,83 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.11.2026 | 32,49 | 0,29 % | 2,57 % | 2,43 % | 2,48 % | 20,48 % | 12,83 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.11.2026 | 390,19 | 0,24 % | 4,33 % | 0,06 % | 13,88 % | 19,25 % | 16,73 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.11.2026 | 163,26 | 0,24 % | 4,33 % | 0,06 % | 13,88 % | 19,25 % | 16,73 % | 6,58 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.11.2026 | 303,32 | -0,02 % | -2,51 % | -1,20 % | 11,39 % | 22,39 % | 13,00 % | 5,88 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.11.2026 | 172,12 | -0,02 % | -2,51 % | -1,20 % | 11,39 % | 22,39 % | 13,00 % | 5,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.11.2026 | 310,62 | 0,93 % | 1,47 % | 2,15 % | 19,51 % | 17,92 % | 19,54 % | 7,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.11.2026 | 155,82 | 0,93 % | 1,47 % | 2,15 % | 19,51 % | 17,92 % | 19,54 % | 7,89 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.11.2026 | 223,46 | 0,19 % | -1,79 % | -0,40 % | 11,89 % | 9,87 % | 14,02 % | 8,33 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.11.2026 | 284,74 | 1,88 % | -6,23 % | -2,05 % | 19,34 % | 9,32 % | 16,35 % | 5,89 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.11.2026 | 138,46 | 1,88 % | -6,23 % | -2,05 % | 19,34 % | 9,32 % | 16,35 % | 5,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.11.2026 | 464,85 | -0,31 % | 8,74 % | 10,31 % | 4,80 % | 17,64 % | 11,31 % | 7,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.11.2026 | 447,17 | -0,31 % | 8,81 % | 10,53 % | 5,53 % | 18,58 % | 12,20 % | 12,13 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.11.2026 | 176,14 | -0,31 % | 8,81 % | 10,53 % | 5,53 % | 18,58 % | 12,20 % | 12,13 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.11.2026 | 690,58 | -0,06 % | -3,40 % | 0,50 % | 16,04 % | 3,17 % | 18,29 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.11.2026 | 337,93 | -0,06 % | -3,40 % | 0,50 % | 16,04 % | 3,17 % | 18,29 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.11.2026 | 165,21 | -0,14 % | 0,23 % | -1,78 % | -1,41 % | 5,23 % | 4,46 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.11.2026 | 99,20 | -0,14 % | 0,23 % | -1,78 % | -1,41 % | 5,23 % | 4,46 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.11.2026 | 156,18 | -0,39 % | -1,50 % | -1,37 % | 4,44 % | 2,12 % | 4,28 % | 3,09 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.11.2026 | 94,26 | -0,39 % | -1,50 % | -1,37 % | 4,44 % | 2,12 % | 4,28 % | 3,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.11.2026 | 130,87 | 0,01 % | 0,21 % | 0,54 % | 1,86 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.11.2026 | 68,83 | 0,01 % | 0,21 % | 0,54 % | 1,86 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.11.2026 | 242,27 | 0,02 % | 0,88 % | -1,02 % | -0,42 % | 3,83 % | 4,92 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.11.2026 | 84,55 | 0,02 % | 0,88 % | -1,02 % | -0,42 % | 3,83 % | 4,92 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.11.2026 | 153,40 | -0,11 % | 0,96 % | -0,74 % | -0,54 % | 2,01 % | 3,14 % | 2,05 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.11.2026 | 81,29 | -0,11 % | 0,96 % | -0,74 % | -0,54 % | 2,01 % | 3,14 % | 2,05 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.11.2026 | 158,36 | -0,14 % | 1,74 % | -1,10 % | -1,53 % | 0,42 % | 1,81 % | 2,15 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.11.2026 | 308,76 | 0,38 % | -0,46 % | -4,13 % | -2,28 % | -0,03 % | 3,51 % | 4,49 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.11.2026 | 86,60 | 0,38 % | -0,46 % | -4,13 % | -2,28 % | -0,03 % | 3,51 % | 4,49 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.11.2026 | 153,76 | 0,01 % | 0,22 % | 0,61 % | 1,88 % | 2,21 % | 2,81 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 10.11.2026 | 170,00 | 0,11 % | -0,67 % | -0,86 % | 5,70 % | 5,76 % | 8,48 % | 5,03 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 10.11.2026 | 182,22 | 0,11 % | -0,65 % | -0,81 % | 5,94 % | 6,50 % | 9,11 % | 5,71 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 10.11.2026 | 108,62 | 0,19 % | -1,79 % | -0,38 % | 8,62 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 10.11.2026 | 108,78 | 0,19 % | -1,79 % | -0,38 % | 8,62 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 10.11.2026 | 98,69 | 0,02 % | 0,61 % | -1,37 % | -1,31 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 10.11.2026 | 98,84 | 0,02 % | 0,61 % | -1,37 % | -1,31 % | ||||
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