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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 09.03.2026 | 390,62 | -0,41 % | -2,87 % | -7,23 % | -6,63 % | 0,97 % | 4,13 % | 5,90 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 09.03.2026 | 159,36 | -0,41 % | -2,87 % | -7,23 % | -6,63 % | 0,97 % | 4,13 % | 5,90 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 09.03.2026 | 164,67 | -0,41 % | -2,89 % | -7,29 % | -6,67 % | 0,72 % | 3,87 % | 7,54 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 09.03.2026 | 272,08 | -2,94 % | -3,49 % | 3,46 % | 3,96 % | 6,98 % | 8,98 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 09.03.2026 | 113,85 | -2,94 % | -3,49 % | 3,46 % | 3,96 % | 6,98 % | 8,98 % | 6,87 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 09.03.2026 | 154,73 | -3,21 % | -1,79 % | 1,28 % | 1,61 % | 8,46 % | 5,09 % | 5,10 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 09.03.2026 | 96,86 | -3,21 % | -1,79 % | 1,28 % | 1,61 % | 8,46 % | 5,09 % | 5,10 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 09.03.2026 | 161,81 | -3,20 % | -2,03 % | 1,20 % | 1,47 % | 9,55 % | 6,04 % | 5,64 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 09.03.2026 | 316,68 | -3,06 % | -2,77 % | 6,06 % | 5,04 % | 17,10 % | 13,02 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 09.03.2026 | 157,71 | -3,06 % | -2,77 % | 6,06 % | 5,04 % | 17,10 % | 13,02 % | 6,00 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 09.03.2026 | 294,83 | -1,47 % | -5,73 % | 3,77 % | 0,26 % | 26,11 % | 9,08 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 09.03.2026 | 146,58 | -1,47 % | -5,73 % | 3,77 % | 0,26 % | 26,11 % | 9,08 % | 6,19 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 09.03.2026 | 140,84 | -0,76 % | -4,66 % | -3,32 % | -4,84 % | -5,50 % | -1,06 % | 4,21 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 09.03.2026 | 27,36 | -1,54 % | -7,18 % | -7,59 % | -10,77 % | 20,48 % | 7,35 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 09.03.2026 | 28,14 | -1,54 % | -7,18 % | -7,59 % | -10,77 % | 20,48 % | 7,35 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 09.03.2026 | 345,11 | -0,56 % | -4,03 % | 3,09 % | 0,73 % | 19,25 % | 11,56 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 09.03.2026 | 150,36 | -0,56 % | -4,03 % | 3,09 % | 0,73 % | 19,25 % | 11,56 % | 6,17 % | |
| eQ Finland | 1 K | 09.03.2026 | 274,59 | -1,40 % | -2,70 % | 3,76 % | 0,84 % | 22,39 % | 5,64 % | 5,53 % | |
| eQ Finland | 1 T | 09.03.2026 | 162,13 | -1,40 % | -2,70 % | 3,76 % | 0,84 % | 22,39 % | 5,64 % | 5,53 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 09.03.2026 | 254,38 | -3,48 % | -4,62 % | 0,76 % | -2,13 % | 17,92 % | 12,10 % | 6,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 09.03.2026 | 135,66 | -3,48 % | -4,62 % | 0,76 % | -2,13 % | 17,92 % | 12,10 % | 6,77 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 09.03.2026 | 198,29 | -1,34 % | -3,05 % | 0,10 % | -0,71 % | 9,87 % | 10,01 % | 7,57 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 09.03.2026 | 250,41 | -4,29 % | -4,81 % | 4,57 % | 4,94 % | 9,32 % | 12,57 % | 5,43 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 09.03.2026 | 126,49 | -4,29 % | -4,81 % | 4,57 % | 4,94 % | 9,32 % | 12,57 % | 5,43 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 09.03.2026 | 392,70 | -1,68 % | -6,44 % | -8,12 % | -11,46 % | 17,64 % | 2,90 % | 6,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 09.03.2026 | 375,74 | -1,67 % | -6,39 % | -7,94 % | -11,33 % | 18,58 % | 3,72 % | 11,72 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 09.03.2026 | 155,08 | -1,67 % | -6,39 % | -7,94 % | -11,33 % | 18,58 % | 3,72 % | 11,72 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 09.03.2026 | 599,15 | 0,71 % | 0,33 % | -0,22 % | 0,67 % | 3,17 % | 17,22 % | 9,97 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 09.03.2026 | 305,47 | 0,71 % | 0,33 % | -0,22 % | 0,67 % | 3,17 % | 17,22 % | 9,97 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 09.03.2026 | 167,89 | -0,19 % | -0,31 % | 0,56 % | 0,19 % | 5,23 % | 5,25 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 09.03.2026 | 103,93 | -0,19 % | -0,31 % | 0,56 % | 0,19 % | 5,23 % | 5,25 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 09.03.2026 | 153,57 | 0,09 % | 0,57 % | 3,10 % | 2,70 % | 2,12 % | 4,49 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 09.03.2026 | 95,46 | 0,09 % | 0,57 % | 3,10 % | 2,70 % | 2,12 % | 4,49 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 09.03.2026 | 128,87 | -0,01 % | 0,05 % | 0,44 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,85 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 09.03.2026 | 69,87 | -0,01 % | 0,05 % | 0,44 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,85 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 09.03.2026 | 243,15 | -0,22 % | -0,99 % | 0,19 % | -0,06 % | 3,83 % | 6,06 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 09.03.2026 | 87,50 | -0,22 % | -0,99 % | 0,19 % | -0,06 % | 3,83 % | 6,06 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 09.03.2026 | 154,43 | -0,14 % | -0,70 % | 0,37 % | 0,12 % | 2,01 % | 4,18 % | 2,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 09.03.2026 | 81,84 | -0,14 % | -0,70 % | 0,37 % | 0,12 % | 2,01 % | 4,18 % | 2,15 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 09.03.2026 | 161,42 | 0,01 % | -0,38 % | 0,63 % | 0,37 % | 0,42 % | 2,80 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 09.03.2026 | 313,35 | -0,74 % | -1,73 % | -0,68 % | -0,83 % | -0,03 % | 5,00 % | 4,68 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 09.03.2026 | 90,63 | -0,74 % | -1,73 % | -0,68 % | -0,83 % | -0,03 % | 5,00 % | 4,68 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 09.03.2026 | 151,46 | 0,01 % | 0,11 % | 0,47 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 09.03.2026 | 160,38 | -0,78 % | -1,94 % | 0,30 % | -0,28 % | 5,76 % | 6,70 % | 4,77 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 09.03.2026 | 171,68 | -0,78 % | -1,93 % | 0,43 % | -0,19 % | 6,50 % | 7,43 % | 5,48 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 09.03.2026 | 96,33 | -1,34 % | -3,67 % | ||||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 09.03.2026 | 96,34 | -1,34 % | -3,67 % | ||||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 09.03.2026 | 99,31 | -0,22 % | -0,77 % | -0,69 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 09.03.2026 | 99,33 | -0,22 % | -0,77 % | -0,69 % | |||||
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