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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 20.09.2023 356,93 -0,10 % 1,03 % -2,53 % 5,50 % -16,78 % 5,78 % 6,15 %
eQ Blue Planet 1 T 20.09.2023 158,29 -0,10 % 1,03 % -2,53 % 5,50 % -16,78 % 5,78 % 6,15 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 20.09.2023 151,40 -0,10 % 1,01 % -2,59 % 5,31 % -16,99 % 5,52 % 8,03 %
eQ Emerging Dividend 1 K 20.09.2023 214,96 -0,44 % 3,93 % 3,08 % 9,64 % -17,68 % 6,80 % 6,26 %
eQ Emerging Dividend 1 T 20.09.2023 101,50 -0,44 % 3,93 % 3,08 % 9,64 % -17,68 % 6,80 % 6,26 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 20.09.2023 139,34 -0,49 % 6,10 % 4,96 % 15,89 % -18,21 % 6,91 % 5,40 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 20.09.2023 98,57 -0,49 % 6,10 % 4,96 % 15,89 % -18,21 % 6,91 % 5,40 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 20.09.2023 142,62 -0,48 % 6,20 % 5,23 % 16,73 % -17,39 % 7,34 % 5,79 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 20.09.2023 220,09 -0,63 % 2,13 % -1,79 % 2,69 % -15,46 % 0,69 % 4,67 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 20.09.2023 118,81 -0,63 % 2,13 % -1,79 % 2,69 % -15,46 % 0,69 % 4,67 %
eQ Europe Active 1 K 20.09.2023 146,25 1,20 % 1,50 % -1,71 % 10,14 % -18,45 % 1,87 % 6,74 %
eQ Europe Dividend 1 K 20.09.2023 218,55 1,19 % 3,57 % 2,65 % 6,29 % -13,43 % 10,94 % 5,16 %
eQ Europe Dividend 1 T 20.09.2023 117,53 1,19 % 3,57 % 2,65 % 6,29 % -13,43 % 10,94 % 5,16 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 20.09.2023 22,75 0,88 % 0,45 % -1,05 % 7,33 % -37,93 % 3,85 % 5,60 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 20.09.2023 22,94 0,88 % 0,45 % -1,05 % 7,33 % -37,93 % 3,85 % 5,60 %
eQ Europe Stock Index 1 K 20.09.2023 254,85 0,89 % 2,89 % 0,74 % 11,30 % -9,59 % 10,81 % 5,27 %
eQ Europe Stock Index 1 T 20.09.2023 119,82 0,89 % 2,89 % 0,74 % 11,30 % -9,59 % 10,81 % 5,27 %
eQ Finland 1 K 20.09.2023 216,86 0,48 % 3,89 % -3,34 % -0,84 % -15,46 % 5,56 % 4,87 %
eQ Finland 1 T 20.09.2023 138,50 0,48 % 3,89 % -3,34 % -0,84 % -15,46 % 5,56 % 4,87 %
eQ Frontier Markets 1 K 20.09.2023 192,90 0,25 % 1,84 % 4,64 % 10,51 % -14,07 % 12,98 % 5,74 %
eQ Frontier Markets 1 T 20.09.2023 115,83 0,25 % 1,84 % 4,64 % 10,51 % -14,07 % 12,98 % 5,74 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 20.09.2023 153,74 -0,12 % 2,90 % 0,91 % 9,60 % -17,38 % 8,69 % 6,39 %
eQ Japan Stock Index 1 K 20.09.2023 188,50 -1,17 % 7,38 % 2,01 % 14,89 % -11,57 % 6,65 % 4,55 %
eQ Japan Stock Index 1 T 20.09.2023 103,07 -1,17 % 7,38 % 2,01 % 14,89 % -11,57 % 6,65 % 4,55 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 20.09.2023 343,17 1,14 % -1,48 % -3,26 % -1,00 % -41,00 % 1,43 % 7,05 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 20.09.2023 321,93 1,14 % -1,41 % -3,07 % -0,43 % -40,53 % -0,88 % 12,28 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 20.09.2023 144,16 1,14 % -1,41 % -3,07 % -0,43 % -40,53 % -0,88 % 12,28 %
eQ US Stock Index 1 K 20.09.2023 413,76 -1,21 % 2,26 % 2,20 % 14,83 % -13,47 % 14,49 % 9,16 %
eQ US Stock Index 1 T 20.09.2023 229,00 -1,21 % 2,26 % 2,20 % 14,83 % -13,47 % 14,49 % 9,16 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 20.09.2023 146,04 -0,04 % 0,08 % -0,15 % 0,90 % -11,34 % -2,98 % 2,40 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 20.09.2023 95,99 -0,04 % 0,08 % -0,15 % 0,90 % -11,34 % -2,98 % 2,40 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 20.09.2023 139,49 -0,02 % 2,67 % 0,96 % 7,22 % -5,72 % 3,25 % 2,93 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 20.09.2023 92,08 -0,02 % 2,67 % 0,96 % 7,22 % -5,72 % 3,25 % 2,93 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 20.09.2023 118,15 0,01 % 0,47 % 1,19 % 4,00 % -1,56 % 0,93 % 0,82 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 20.09.2023 68,05 0,01 % 0,47 % 1,19 % 4,00 % -1,56 % 0,93 % 0,82 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 20.09.2023 208,23 0,10 % 0,26 % 1,02 % 3,40 % -17,24 % -4,26 % 3,01 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 20.09.2023 79,63 0,10 % 0,26 % 1,02 % 3,40 % -17,24 % -4,26 % 3,01 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 20.09.2023 139,34 0,39 % 0,33 % 0,28 % 2,11 % -15,43 % -5,03 % 1,87 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 20.09.2023 76,14 0,39 % 0,33 % 0,28 % 2,11 % -15,43 % -5,03 % 1,87 %
eQ Government Bond 1 K 20.09.2023 149,62 0,18 % -0,63 % -1,63 % 0,41 % -16,07 % -6,15 % 2,20 %
eQ High Yield 1 K 20.09.2023 279,27 0,01 % 1,25 % 1,44 % 7,42 % -13,77 % 0,18 % 4,66 %
eQ High Yield 1 T 20.09.2023 85,77 0,01 % 1,25 % 1,44 % 7,42 % -13,77 % 0,18 % 4,66 %
eQ Short-Term Euro 1 K 20.09.2023 140,69 0,01 % 0,35 % 0,91 % 2,13 % 0,03 % 0,51 % 1,48 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 30.06.2023 118,49 -1,91 % -1,87 % 7,63 % 5,91 % 7,63 %
eQ Community Properties T 30.06.2023 134,66 -1,42 % -1,36 % 8,24 % 6,81 % 8,31 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 20.09.2023 134,94 0,02 % 1,71 % 0,63 % 6,15 % -14,41 % 3,39 % 3,99 %
eQ Mandate 2 K 20.09.2023 142,04 0,02 % 1,71 % 0,63 % 6,15 % -14,41 % 3,39 % 3,99 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.