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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.07.2024 | 394,30 | -0,86 % | -3,38 % | 3,17 % | 4,71 % | 11,30 % | 1,56 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.07.2024 | 168,16 | -0,86 % | -3,38 % | 3,17 % | 4,71 % | 11,30 % | 1,56 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.07.2024 | 166,90 | -0,86 % | -3,40 % | 3,11 % | 4,57 % | 11,02 % | 1,30 % | 8,19 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.07.2024 | 230,42 | -0,56 % | -4,81 % | -2,10 % | 3,34 % | 13,72 % | -2,43 % | 6,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.07.2024 | 102,69 | -0,56 % | -4,81 % | -2,10 % | 3,34 % | 13,72 % | -2,43 % | 6,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.07.2024 | 135,90 | -0,99 % | -3,64 % | -2,35 % | -3,04 % | 16,57 % | -1,79 % | 4,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.07.2024 | 90,62 | -0,99 % | -3,64 % | -2,35 % | -3,04 % | 16,57 % | -1,79 % | 4,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.07.2024 | 140,28 | -0,99 % | -3,56 % | -2,10 % | -2,48 % | 17,74 % | -0,80 % | 4,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.07.2024 | 243,48 | -0,79 % | -1,94 % | 3,92 % | 8,09 % | 5,09 % | -2,09 % | 5,03 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.07.2024 | 126,32 | -0,79 % | -1,94 % | 3,92 % | 8,09 % | 5,09 % | -2,09 % | 5,03 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 25.07.2024 | 158,06 | -0,66 % | -2,10 % | 1,61 % | 2,96 % | 15,61 % | 0,17 % | 7,10 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.07.2024 | 247,72 | -0,27 % | -1,33 % | 1,21 % | 1,62 % | 18,55 % | 2,74 % | 5,70 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.07.2024 | 127,81 | -0,27 % | -1,33 % | 1,21 % | 1,62 % | 18,55 % | 2,74 % | 5,70 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.07.2024 | 26,10 | -0,90 % | -2,76 % | 1,90 % | 4,88 % | 17,43 % | -9,10 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.07.2024 | 26,50 | -0,90 % | -2,76 % | 1,90 % | 4,88 % | 17,43 % | -9,10 % | 6,21 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.07.2024 | 287,05 | -0,71 % | -1,91 % | 2,25 % | 8,34 % | 15,71 % | 6,47 % | 5,69 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.07.2024 | 129,87 | -0,71 % | -1,91 % | 2,25 % | 8,34 % | 15,71 % | 6,47 % | 5,69 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.07.2024 | 230,75 | 0,02 % | -3,87 % | 2,76 % | 1,83 % | 3,61 % | -3,89 % | 5,00 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.07.2024 | 141,39 | 0,02 % | -3,87 % | 2,76 % | 1,83 % | 3,61 % | -3,89 % | 5,00 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.07.2024 | 211,68 | -0,64 % | -1,31 % | 4,47 % | 13,32 % | 7,01 % | 4,76 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.07.2024 | 119,96 | -0,64 % | -1,31 % | 4,47 % | 13,32 % | 7,01 % | 4,76 % | 6,12 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.07.2024 | 173,33 | -0,61 % | -2,79 % | 2,56 % | 6,99 % | 15,50 % | 2,14 % | 7,34 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.07.2024 | 205,80 | -3,57 % | -0,65 % | 1,64 % | 8,39 % | 15,73 % | 5,37 % | 4,82 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.07.2024 | 108,40 | -3,57 % | -0,65 % | 1,64 % | 8,39 % | 15,73 % | 5,37 % | 4,82 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.07.2024 | 391,23 | -0,22 % | -2,26 % | 4,40 % | 0,78 % | 11,99 % | -13,88 % | 7,51 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.07.2024 | 369,51 | -0,22 % | -2,19 % | 4,60 % | 1,24 % | 12,89 % | -13,27 % | 12,46 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.07.2024 | 158,45 | -0,22 % | -2,19 % | 4,60 % | 1,24 % | 12,89 % | -13,27 % | 12,46 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.07.2024 | 503,82 | -0,53 % | -2,66 % | 5,70 % | 15,57 % | 20,98 % | 10,67 % | 9,86 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.07.2024 | 268,62 | -0,53 % | -2,66 % | 5,70 % | 15,57 % | 20,98 % | 10,67 % | 9,86 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.07.2024 | 156,68 | -0,03 % | 0,87 % | 3,12 % | 3,68 % | 4,41 % | -1,88 % | 2,71 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.07.2024 | 99,94 | -0,03 % | 0,87 % | 3,12 % | 3,68 % | 4,41 % | -1,88 % | 2,71 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.07.2024 | 143,62 | -0,07 % | -0,85 % | 0,28 % | 0,75 % | 9,57 % | 1,67 % | 2,97 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.07.2024 | 92,01 | -0,07 % | -0,85 % | 0,28 % | 0,75 % | 9,57 % | 1,67 % | 2,97 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.07.2024 | 123,04 | 0,01 % | 0,38 % | 1,10 % | 2,68 % | 5,48 % | 2,08 % | 0,98 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.07.2024 | 68,77 | 0,01 % | 0,38 % | 1,10 % | 2,68 % | 5,48 % | 2,08 % | 0,98 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.07.2024 | 226,84 | 0,02 % | 1,12 % | 2,41 % | 3,13 % | 9,23 % | -2,75 % | 3,25 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.07.2024 | 84,17 | 0,02 % | 1,12 % | 2,41 % | 3,13 % | 9,23 % | -2,75 % | 3,25 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.07.2024 | 147,49 | 0,12 % | 0,91 % | 2,12 % | 0,98 % | 7,03 % | -3,50 % | 2,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.07.2024 | 78,16 | 0,12 % | 0,91 % | 2,12 % | 0,98 % | 7,03 % | -3,50 % | 2,09 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.07.2024 | 157,06 | 0,06 % | 0,48 % | 1,60 % | -0,63 % | 6,07 % | -4,70 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.07.2024 | 304,01 | -0,10 % | 0,51 % | 2,43 % | 3,94 % | 12,51 % | 0,26 % | 4,87 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.07.2024 | 90,65 | -0,10 % | 0,51 % | 2,43 % | 3,94 % | 12,51 % | 0,26 % | 4,87 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.07.2024 | 145,43 | 0,02 % | 0,29 % | 0,95 % | 2,16 % | 3,34 % | 1,76 % | 1,57 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2024 | 96,22 | -1,28 % | -6,09 % | -2,83 % | 4,73 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.06.2024 | 112,88 | 0,46 % | 0,20 % | -0,92 % | 6,40 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 25.07.2024 | 147,28 | -0,38 % | -1,34 % | 2,06 % | 4,26 % | 11,13 % | 0,24 % | 4,65 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 25.07.2024 | 155,94 | -0,38 % | -1,29 % | 2,23 % | 4,68 % | 11,90 % | 0,95 % | 5,36 % | |
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