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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 01.09.2025 | 407,00 | -0,09 % | 1,60 % | 0,49 % | -1,77 % | 10,03 % | 4,92 % | 6,22 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 01.09.2025 | 166,04 | -0,09 % | 1,60 % | 0,49 % | -1,77 % | 10,03 % | 4,92 % | 6,22 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 01.09.2025 | 171,80 | -0,09 % | 1,58 % | 0,43 % | -1,93 % | 9,76 % | 4,66 % | 7,92 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 01.09.2025 | 256,70 | -0,60 % | 2,95 % | 6,09 % | 4,93 % | 9,72 % | 8,28 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 01.09.2025 | 107,42 | -0,60 % | 2,95 % | 6,09 % | 4,93 % | 9,72 % | 8,28 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 01.09.2025 | 152,28 | -1,01 % | 2,93 % | 9,87 % | 8,46 % | 0,17 % | 3,84 % | 5,22 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 01.09.2025 | 95,32 | -1,01 % | 2,93 % | 9,87 % | 8,46 % | 0,17 % | 3,84 % | 5,22 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 01.09.2025 | 158,93 | -1,00 % | 3,02 % | 10,15 % | 9,19 % | 1,19 % | 4,88 % | 5,77 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 01.09.2025 | 272,25 | 0,59 % | 2,08 % | 6,94 % | 5,74 % | 14,30 % | 5,25 % | 5,34 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 01.09.2025 | 135,58 | 0,59 % | 2,08 % | 6,94 % | 5,74 % | 14,30 % | 5,25 % | 5,34 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 01.09.2025 | 150,28 | 0,04 % | 0,29 % | -5,31 % | -4,05 % | 2,03 % | 4,66 % | 5,38 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 01.09.2025 | 275,06 | 1,10 % | 5,10 % | 6,89 % | 17,95 % | -4,34 % | 14,46 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 01.09.2025 | 136,76 | 1,10 % | 5,10 % | 6,89 % | 17,95 % | -4,34 % | 14,46 % | 5,96 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 01.09.2025 | 30,72 | 0,37 % | 2,33 % | 5,22 % | 20,68 % | 2,27 % | 10,17 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 01.09.2025 | 31,46 | 0,37 % | 2,33 % | 5,22 % | 20,68 % | 2,27 % | 10,17 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 01.09.2025 | 318,46 | 0,24 % | 3,30 % | 0,71 % | 10,84 % | 8,45 % | 13,22 % | 5,91 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 01.09.2025 | 138,75 | 0,24 % | 3,30 % | 0,71 % | 10,84 % | 8,45 % | 13,22 % | 5,91 % | |
| eQ Finland | 1 K | 01.09.2025 | 247,71 | 0,45 % | 0,02 % | 1,09 % | 11,34 % | -1,82 % | 6,67 % | 5,10 % | |
| eQ Finland | 1 T | 01.09.2025 | 146,26 | 0,45 % | 0,02 % | 1,09 % | 11,34 % | -1,82 % | 6,67 % | 5,10 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 01.09.2025 | 250,71 | -0,09 % | 4,68 % | 13,00 % | 13,75 % | 18,00 % | 11,04 % | 6,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 01.09.2025 | 133,70 | -0,09 % | 4,68 % | 13,00 % | 13,75 % | 18,00 % | 11,04 % | 6,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 01.09.2025 | 190,72 | 0,02 % | 2,58 % | 4,79 % | 4,92 % | 12,21 % | 9,38 % | 7,55 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 01.09.2025 | 224,72 | -0,92 % | 2,91 % | 2,95 % | 2,96 % | 14,95 % | 9,83 % | 5,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 01.09.2025 | 113,51 | -0,92 % | 2,91 % | 2,95 % | 2,96 % | 14,95 % | 9,83 % | 5,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 01.09.2025 | 432,89 | 0,40 % | 2,74 % | 2,24 % | 14,81 % | -2,87 % | 3,84 % | 7,64 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 01.09.2025 | 412,48 | 0,41 % | 2,81 % | 2,45 % | 15,43 % | -2,09 % | 4,68 % | 12,38 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 01.09.2025 | 170,24 | 0,41 % | 2,81 % | 2,45 % | 15,43 % | -2,09 % | 4,68 % | 12,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 01.09.2025 | 562,29 | -0,06 % | 2,23 % | 6,06 % | -2,53 % | 32,33 % | 12,14 % | 9,90 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 01.09.2025 | 286,68 | -0,06 % | 2,23 % | 6,06 % | -2,53 % | 32,33 % | 12,14 % | 9,90 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 01.09.2025 | 166,42 | 0,09 % | 0,74 % | 2,32 % | 4,50 % | 5,38 % | 4,83 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 01.09.2025 | 103,01 | 0,09 % | 0,74 % | 2,32 % | 4,50 % | 5,38 % | 4,83 % | 2,89 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 01.09.2025 | 145,87 | -0,19 % | 0,17 % | 1,08 % | -0,39 % | 2,72 % | 2,63 % | 2,85 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 01.09.2025 | 90,67 | -0,19 % | 0,17 % | 1,08 % | -0,39 % | 2,72 % | 2,63 % | 2,85 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 01.09.2025 | 127,50 | 0,01 % | 0,20 % | 0,67 % | 1,95 % | 4,36 % | 3,79 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 01.09.2025 | 69,13 | 0,01 % | 0,20 % | 0,67 % | 1,95 % | 4,36 % | 3,79 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 01.09.2025 | 240,85 | -0,11 % | 0,02 % | 1,23 % | 2,79 % | 6,53 % | 5,57 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 01.09.2025 | 86,67 | -0,11 % | 0,02 % | 1,23 % | 2,79 % | 6,53 % | 5,57 % | 3,35 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 01.09.2025 | 153,30 | -0,13 % | -0,10 % | 0,32 % | 1,39 % | 3,52 % | 2,89 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 01.09.2025 | 81,24 | -0,13 % | -0,10 % | 0,32 % | 1,39 % | 3,52 % | 2,89 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 01.09.2025 | 159,69 | -0,21 % | -0,68 % | -0,97 % | -0,29 % | 1,32 % | 0,68 % | 2,32 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 01.09.2025 | 316,73 | -0,06 % | -1,11 % | 0,38 % | 0,21 % | 8,06 % | 6,87 % | 4,82 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 01.09.2025 | 91,61 | -0,06 % | -1,11 % | 0,38 % | 0,21 % | 8,06 % | 6,87 % | 4,82 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 01.09.2025 | 149,97 | 0,01 % | 0,15 % | 0,49 % | 1,57 % | 3,73 % | 3,00 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2025 | 88,42 | -4,20 % | -3,42 % | -8,29 % | -7,52 % | 3,69 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2025 | 111,69 | 0,07 % | 0,54 % | 0,82 % | -3,42 % | 5,99 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 01.09.2025 | 156,88 | -0,05 % | 1,15 % | 2,59 % | 3,17 % | 7,65 % | 6,29 % | 4,79 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 01.09.2025 | 167,40 | -0,05 % | 1,21 % | 2,78 % | 3,65 % | 8,41 % | 7,04 % | 5,50 % | |
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