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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.04.2026 | 382,10 | 0,04 % | -2,14 % | -11,47 % | -8,66 % | 0,97 % | 3,00 % | 5,78 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.04.2026 | 149,09 | 0,04 % | -2,14 % | -11,47 % | -8,66 % | 0,97 % | 3,00 % | 5,78 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.04.2026 | 161,05 | 0,04 % | -2,16 % | -11,53 % | -8,73 % | 0,72 % | 2,74 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.04.2026 | 275,25 | 0,71 % | -0,37 % | 2,57 % | 5,17 % | 6,98 % | 10,47 % | 6,91 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.04.2026 | 108,67 | 0,71 % | -0,37 % | 2,57 % | 5,17 % | 6,98 % | 10,47 % | 6,91 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.04.2026 | 167,60 | 0,83 % | 5,51 % | 8,31 % | 10,05 % | 8,46 % | 9,07 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.04.2026 | 98,97 | 0,83 % | 5,51 % | 8,31 % | 10,05 % | 8,46 % | 9,07 % | 6,00 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.04.2026 | 175,42 | 0,83 % | 5,60 % | 8,23 % | 10,00 % | 9,55 % | 10,05 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.04.2026 | 333,68 | 0,86 % | 2,36 % | 6,07 % | 10,68 % | 17,10 % | 15,49 % | 6,26 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.04.2026 | 159,98 | 0,86 % | 2,36 % | 6,07 % | 10,68 % | 17,10 % | 15,49 % | 6,26 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.04.2026 | 303,63 | 0,71 % | 2,39 % | -0,75 % | 3,25 % | 26,11 % | 12,25 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.04.2026 | 144,91 | 0,71 % | 2,39 % | -0,75 % | 3,25 % | 26,11 % | 12,25 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 10.04.2026 | 142,87 | 0,85 % | -0,46 % | -6,33 % | -3,47 % | -5,50 % | -0,80 % | 4,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.04.2026 | 27,62 | 0,96 % | -0,09 % | -11,17 % | -9,93 % | 20,48 % | 8,06 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.04.2026 | 28,43 | 0,96 % | -0,09 % | -11,17 % | -9,93 % | 20,48 % | 8,06 % | 5,93 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.04.2026 | 357,82 | 0,38 % | 1,77 % | 1,48 % | 4,43 % | 19,25 % | 12,76 % | 6,33 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.04.2026 | 149,72 | 0,38 % | 1,77 % | 1,48 % | 4,43 % | 19,25 % | 12,76 % | 6,33 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.04.2026 | 292,92 | 0,90 % | 5,08 % | 5,62 % | 7,58 % | 22,39 % | 8,65 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.04.2026 | 166,22 | 0,90 % | 5,08 % | 5,62 % | 7,58 % | 22,39 % | 8,65 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.04.2026 | 269,79 | 0,65 % | 3,27 % | 0,71 % | 3,80 % | 17,92 % | 14,92 % | 7,17 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.04.2026 | 135,34 | 0,65 % | 3,27 % | 0,71 % | 3,80 % | 17,92 % | 14,92 % | 7,17 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.04.2026 | 203,13 | 0,42 % | 1,30 % | -0,82 % | 1,71 % | 9,87 % | 11,25 % | 7,77 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.04.2026 | 259,41 | -0,20 % | 1,17 % | 5,27 % | 8,72 % | 9,32 % | 15,53 % | 5,59 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.04.2026 | 126,15 | -0,20 % | 1,17 % | 5,27 % | 8,72 % | 9,32 % | 15,53 % | 5,59 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.04.2026 | 399,91 | 1,58 % | 0,58 % | -9,01 % | -9,84 % | 17,64 % | 3,72 % | 6,93 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.04.2026 | 382,90 | 1,58 % | 0,64 % | -8,83 % | -9,64 % | 18,58 % | 4,56 % | 11,76 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.04.2026 | 150,83 | 1,58 % | 0,64 % | -8,83 % | -9,64 % | 18,58 % | 4,56 % | 11,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.04.2026 | 594,34 | -0,48 % | -0,13 % | -2,75 % | -0,14 % | 3,17 % | 16,35 % | 9,89 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.04.2026 | 290,84 | -0,48 % | -0,13 % | -2,75 % | -0,14 % | 3,17 % | 16,35 % | 9,89 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.04.2026 | 166,97 | 0,07 % | -0,74 % | -0,57 % | -0,36 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.04.2026 | 100,25 | 0,07 % | -0,74 % | -0,57 % | -0,36 % | 5,23 % | 4,70 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.04.2026 | 153,52 | 0,19 % | -0,85 % | 1,02 % | 2,66 % | 2,12 % | 4,99 % | 3,09 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.04.2026 | 92,65 | 0,19 % | -0,85 % | 1,02 % | 2,66 % | 2,12 % | 4,99 % | 3,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.04.2026 | 129,01 | 0,00 % | 0,08 % | 0,36 % | 0,41 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.04.2026 | 67,86 | 0,00 % | 0,08 % | 0,36 % | 0,41 % | 2,74 % | 3,83 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.04.2026 | 242,25 | 0,01 % | -0,81 % | -0,75 % | -0,43 % | 3,83 % | 5,67 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.04.2026 | 84,54 | 0,01 % | -0,81 % | -0,75 % | -0,43 % | 3,83 % | 5,67 % | 3,30 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.04.2026 | 153,66 | -0,06 % | -0,85 % | -0,64 % | -0,38 % | 2,01 % | 3,24 % | 2,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.04.2026 | 81,43 | -0,06 % | -0,85 % | -0,64 % | -0,38 % | 2,01 % | 3,24 % | 2,12 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.04.2026 | 159,80 | -0,08 % | -1,47 % | -0,92 % | -0,63 % | 0,42 % | 1,34 % | 2,25 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.04.2026 | 314,31 | 0,04 % | -0,30 % | -1,01 % | -0,52 % | -0,03 % | 5,30 % | 4,67 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.04.2026 | 88,16 | 0,04 % | -0,30 % | -1,01 % | -0,52 % | -0,03 % | 5,30 % | 4,67 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.04.2026 | 151,65 | 0,00 % | 0,12 % | 0,43 % | 0,49 % | 2,21 % | 3,05 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 10.04.2026 | 162,08 | 0,21 % | 0,30 % | -0,66 % | 0,78 % | 5,76 % | 7,23 % | 4,84 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 10.04.2026 | 173,53 | 0,21 % | 0,32 % | -0,57 % | 0,88 % | 6,50 % | 7,95 % | 5,54 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 10.04.2026 | 98,67 | 0,42 % | 1,36 % | -1,33 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 10.04.2026 | 98,71 | 0,42 % | 1,36 % | -1,33 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 10.04.2026 | 99,00 | 0,01 % | -0,71 % | -1,00 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 10.04.2026 | 99,04 | 0,01 % | -0,71 % | -1,00 % | |||||
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