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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 25.04.2025 | 349,72 | 1,09 % | -9,78 % | -17,14 % | -15,59 % | 10,03 % | -1,02 % | 5,62 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 25.04.2025 | 142,67 | 1,09 % | -9,78 % | -17,14 % | -15,59 % | 10,03 % | -1,02 % | 5,62 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.04.2025 | 147,75 | 1,09 % | -9,79 % | -17,19 % | -15,66 % | 9,76 % | -1,27 % | 7,32 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.04.2025 | 224,06 | 0,81 % | -7,41 % | -9,25 % | -8,41 % | 9,72 % | 1,31 % | 5,85 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.04.2025 | 93,76 | 0,81 % | -7,41 % | -9,25 % | -8,41 % | 9,72 % | 1,31 % | 5,85 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.04.2025 | 125,70 | 0,86 % | -9,79 % | -9,74 % | -10,47 % | 0,17 % | -1,40 % | 2,94 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.04.2025 | 78,69 | 0,86 % | -9,79 % | -9,74 % | -10,47 % | 0,17 % | -1,40 % | 2,94 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.04.2025 | 130,73 | 0,86 % | -9,71 % | -9,52 % | -10,19 % | 1,19 % | -0,41 % | 3,45 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.04.2025 | 240,57 | 0,40 % | -7,57 % | -6,53 % | -6,56 % | 14,30 % | 1,59 % | 4,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.04.2025 | 119,80 | 0,40 % | -7,57 % | -6,53 % | -6,56 % | 14,30 % | 1,59 % | 4,76 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 25.04.2025 | 151,86 | -0,10 % | -4,57 % | -6,84 % | -3,04 % | 2,03 % | 2,92 % | 5,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 25.04.2025 | 239,76 | 0,88 % | -8,29 % | -2,14 % | 2,82 % | -4,34 % | 4,28 % | 5,24 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 25.04.2025 | 119,21 | 0,88 % | -8,29 % | -2,14 % | 2,82 % | -4,34 % | 4,28 % | 5,24 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.04.2025 | 27,06 | 0,08 % | -0,59 % | 6,55 % | 6,31 % | 2,27 % | -1,55 % | 6,15 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 25.04.2025 | 27,64 | 0,08 % | -0,59 % | 6,55 % | 6,31 % | 2,27 % | -1,55 % | 6,15 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.04.2025 | 297,56 | 0,41 % | -5,27 % | -0,97 % | 3,56 % | 8,45 % | 8,20 % | 5,66 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.04.2025 | 129,64 | 0,41 % | -5,27 % | -0,97 % | 3,56 % | 8,45 % | 8,20 % | 5,66 % | |
| eQ Finland | 1 K | 25.04.2025 | 227,42 | 0,27 % | -6,95 % | -2,43 % | 2,22 % | -1,82 % | 0,52 % | 4,70 % | |
| eQ Finland | 1 T | 25.04.2025 | 134,28 | 0,27 % | -6,95 % | -2,43 % | 2,22 % | -1,82 % | 0,52 % | 4,70 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 25.04.2025 | 210,84 | 0,62 % | -7,36 % | -5,51 % | -4,34 % | 18,00 % | 4,58 % | 5,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 25.04.2025 | 112,44 | 0,62 % | -7,36 % | -5,51 % | -4,34 % | 18,00 % | 4,58 % | 5,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 25.04.2025 | 169,26 | 0,62 % | -7,54 % | -9,00 % | -6,89 % | 12,21 % | 3,26 % | 6,35 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.04.2025 | 204,50 | 0,59 % | -6,68 % | -4,69 % | -6,30 % | 14,95 % | 6,76 % | 4,60 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.04.2025 | 103,30 | 0,59 % | -6,68 % | -4,69 % | -6,30 % | 14,95 % | 6,76 % | 4,60 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.04.2025 | 403,00 | 0,30 % | -2,11 % | 3,76 % | 6,89 % | -2,87 % | -5,62 % | 7,36 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.04.2025 | 382,91 | 0,30 % | -2,04 % | 3,96 % | 7,15 % | -2,09 % | -4,87 % | 12,23 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.04.2025 | 158,04 | 0,30 % | -2,04 % | 3,96 % | 7,15 % | -2,09 % | -4,87 % | 12,23 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 25.04.2025 | 494,46 | 0,78 % | -9,10 % | -16,09 % | -14,29 % | 32,33 % | 7,37 % | 9,37 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 25.04.2025 | 252,10 | 0,78 % | -9,10 % | -16,09 % | -14,29 % | 32,33 % | 7,37 % | 9,37 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.04.2025 | 161,29 | 0,21 % | -0,66 % | 0,73 % | 1,28 % | 5,38 % | 2,27 % | 2,76 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.04.2025 | 99,84 | 0,21 % | -0,66 % | 0,73 % | 1,28 % | 5,38 % | 2,27 % | 2,76 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.04.2025 | 141,70 | 0,28 % | -5,10 % | -4,57 % | -3,23 % | 2,72 % | 2,27 % | 2,70 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.04.2025 | 88,08 | 0,28 % | -5,10 % | -4,57 % | -3,23 % | 2,72 % | 2,27 % | 2,70 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.04.2025 | 126,36 | -0,01 % | 0,31 % | 0,91 % | 1,04 % | 4,36 % | 3,27 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.04.2025 | 68,51 | -0,01 % | 0,31 % | 0,91 % | 1,04 % | 4,36 % | 3,27 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.04.2025 | 236,52 | -0,02 % | 0,89 % | 1,19 % | 0,94 % | 6,53 % | 2,09 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.04.2025 | 85,12 | -0,02 % | 0,89 % | 1,19 % | 0,94 % | 6,53 % | 2,09 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.04.2025 | 152,44 | -0,36 % | 1,43 % | 1,38 % | 0,82 % | 3,52 % | 0,74 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.04.2025 | 80,78 | -0,36 % | 1,43 % | 1,38 % | 0,82 % | 3,52 % | 0,74 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 25.04.2025 | 160,93 | -0,22 % | 2,32 % | 1,32 % | 0,49 % | 1,32 % | -0,78 % | 2,40 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 25.04.2025 | 313,39 | 0,21 % | -1,17 % | -0,43 % | -0,84 % | 8,06 % | 3,54 % | 4,85 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 25.04.2025 | 90,65 | 0,21 % | -1,17 % | -0,43 % | -0,84 % | 8,06 % | 3,54 % | 4,85 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 25.04.2025 | 148,96 | 0,01 % | 0,25 % | 0,72 % | 0,88 % | 3,73 % | 2,72 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2025 | 92,30 | 0,82 % | 0,82 % | -8,29 % | -5,50 % | 4,22 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2025 | 111,61 | 0,47 % | 0,47 % | 0,82 % | -2,64 % | 6,11 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 25.04.2025 | 146,97 | 0,35 % | -4,06 % | -4,43 % | -3,35 % | 7,65 % | 2,38 % | 4,24 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 25.04.2025 | 156,43 | 0,35 % | -4,01 % | -4,26 % | -3,14 % | 8,41 % | 3,09 % | 4,95 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
