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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 08.05.2026 | 420,67 | 0,13 % | 9,40 % | 4,58 % | 0,55 % | 0,97 % | 6,30 % | 6,18 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 08.05.2026 | 164,14 | 0,13 % | 9,40 % | 4,58 % | 0,55 % | 0,97 % | 6,30 % | 6,18 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 08.05.2026 | 177,27 | 0,13 % | 9,38 % | 4,52 % | 0,47 % | 0,72 % | 6,03 % | 7,82 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 08.05.2026 | 299,65 | -0,17 % | 9,09 % | 6,89 % | 14,49 % | 6,98 % | 13,58 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 08.05.2026 | 118,31 | -0,17 % | 9,09 % | 6,89 % | 14,49 % | 6,98 % | 13,58 % | 7,47 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 08.05.2026 | 176,22 | 0,49 % | 6,26 % | 13,34 % | 15,71 % | 8,46 % | 11,17 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 08.05.2026 | 104,06 | 0,49 % | 6,26 % | 13,34 % | 15,71 % | 8,46 % | 11,17 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 08.05.2026 | 183,86 | 0,49 % | 5,93 % | 12,81 % | 15,29 % | 9,55 % | 12,02 % | 7,05 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 08.05.2026 | 367,73 | -0,69 % | 10,37 % | 14,46 % | 21,97 % | 17,10 % | 19,38 % | 6,75 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 08.05.2026 | 176,30 | -0,69 % | 10,37 % | 14,46 % | 21,97 % | 17,10 % | 19,38 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 08.05.2026 | 301,86 | -1,37 % | -0,04 % | -3,75 % | 2,65 % | 26,11 % | 11,45 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 08.05.2026 | 144,06 | -1,37 % | -0,04 % | -3,75 % | 2,65 % | 26,11 % | 11,45 % | 6,27 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 08.05.2026 | 143,97 | -1,34 % | 1,08 % | -1,76 % | -2,73 % | -5,50 % | -1,24 % | 4,40 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 08.05.2026 | 28,88 | -0,68 % | 4,51 % | -2,29 % | -5,82 % | 20,48 % | 8,38 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 08.05.2026 | 29,74 | -0,68 % | 4,51 % | -2,29 % | -5,82 % | 20,48 % | 8,38 % | 6,17 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 08.05.2026 | 358,03 | -0,63 % | 0,35 % | 0,23 % | 4,50 % | 19,25 % | 11,88 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 08.05.2026 | 149,81 | -0,63 % | 0,35 % | 0,23 % | 4,50 % | 19,25 % | 11,88 % | 6,31 % | |
| eQ Finland | 1 K | 08.05.2026 | 293,20 | -0,82 % | 0,94 % | 4,44 % | 7,68 % | 22,39 % | 7,97 % | 5,85 % | |
| eQ Finland | 1 T | 08.05.2026 | 166,38 | -0,82 % | 0,94 % | 4,44 % | 7,68 % | 22,39 % | 7,97 % | 5,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 08.05.2026 | 282,61 | -0,23 % | 5,21 % | 6,32 % | 8,73 % | 17,92 % | 15,96 % | 7,47 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 08.05.2026 | 141,76 | -0,23 % | 5,21 % | 6,32 % | 8,73 % | 17,92 % | 15,96 % | 7,47 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 08.05.2026 | 212,20 | -0,16 % | 4,78 % | 4,00 % | 6,25 % | 9,87 % | 12,51 % | 8,21 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 08.05.2026 | 270,70 | -0,62 % | 2,65 % | 5,23 % | 13,45 % | 9,32 % | 16,35 % | 5,78 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 08.05.2026 | 131,64 | -0,62 % | 2,65 % | 5,23 % | 13,45 % | 9,32 % | 16,35 % | 5,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 08.05.2026 | 410,35 | -0,21 % | 3,53 % | -1,87 % | -7,49 % | 17,64 % | 2,70 % | 7,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 08.05.2026 | 393,14 | -0,21 % | 3,60 % | -1,67 % | -7,22 % | 18,58 % | 3,53 % | 11,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 08.05.2026 | 154,86 | -0,21 % | 3,60 % | -1,67 % | -7,22 % | 18,58 % | 3,53 % | 11,84 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 08.05.2026 | 642,59 | 0,87 % | 8,36 % | 7,27 % | 7,97 % | 3,17 % | 19,42 % | 10,26 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 08.05.2026 | 314,45 | 0,87 % | 8,36 % | 7,27 % | 7,97 % | 3,17 % | 19,42 % | 10,26 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 08.05.2026 | 168,31 | -0,06 % | 0,85 % | -0,11 % | 0,44 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 08.05.2026 | 101,06 | -0,06 % | 0,85 % | -0,11 % | 0,44 % | 5,23 % | 4,98 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 08.05.2026 | 154,99 | -0,24 % | 1,31 % | 1,21 % | 3,64 % | 2,12 % | 5,07 % | 3,15 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 08.05.2026 | 93,53 | -0,24 % | 1,31 % | 1,21 % | 3,64 % | 2,12 % | 5,07 % | 3,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 08.05.2026 | 129,26 | 0,00 % | 0,19 % | 0,37 % | 0,60 % | 2,74 % | 3,75 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 08.05.2026 | 67,99 | 0,00 % | 0,19 % | 0,37 % | 0,60 % | 2,74 % | 3,75 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 08.05.2026 | 243,55 | -0,08 % | 0,20 % | -0,73 % | 0,10 % | 3,83 % | 5,88 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 08.05.2026 | 84,99 | -0,08 % | 0,20 % | -0,73 % | 0,10 % | 3,83 % | 5,88 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 08.05.2026 | 154,39 | -0,06 % | 0,04 % | -0,64 % | 0,09 % | 2,01 % | 3,52 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 08.05.2026 | 81,82 | -0,06 % | 0,04 % | -0,64 % | 0,09 % | 2,01 % | 3,52 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 08.05.2026 | 160,92 | -0,11 % | -0,08 % | -0,63 % | 0,06 % | 0,42 % | 1,93 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 08.05.2026 | 317,54 | 0,02 % | 0,95 % | -0,34 % | 0,50 % | -0,03 % | 5,65 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 08.05.2026 | 89,06 | 0,02 % | 0,95 % | -0,34 % | 0,50 % | -0,03 % | 5,65 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 08.05.2026 | 151,92 | 0,01 % | 0,18 % | 0,44 % | 0,66 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 08.05.2026 | 166,21 | -0,11 % | 2,57 % | 1,81 % | 3,35 % | 5,76 % | 7,91 % | 5,06 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 08.05.2026 | 177,98 | -0,11 % | 2,59 % | 1,86 % | 3,47 % | 6,50 % | 8,63 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 08.05.2026 | 103,11 | -0,17 % | 4,81 % | 3,11 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 08.05.2026 | 103,15 | -0,17 % | 4,81 % | 3,11 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 08.05.2026 | 99,60 | -0,06 % | 0,35 % | -0,43 % | -0,40 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 08.05.2026 | 99,65 | -0,06 % | 0,35 % | -0,43 % | -0,40 % | ||||
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