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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 26.05.2026 | 447,06 | 0,54 % | 9,38 % | 13,00 % | 6,86 % | 0,97 % | 7,12 % | 6,44 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 26.05.2026 | 174,44 | 0,54 % | 9,38 % | 13,00 % | 6,86 % | 0,97 % | 7,12 % | 6,44 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 26.05.2026 | 188,37 | 0,54 % | 9,36 % | 12,93 % | 6,76 % | 0,72 % | 6,86 % | 8,08 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 26.05.2026 | 300,31 | 0,53 % | 5,20 % | 1,92 % | 14,74 % | 6,98 % | 13,14 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 26.05.2026 | 118,57 | 0,53 % | 5,20 % | 1,92 % | 14,74 % | 6,98 % | 13,14 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 26.05.2026 | 177,60 | -0,12 % | 2,64 % | 8,12 % | 16,62 % | 8,46 % | 10,43 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 26.05.2026 | 104,87 | -0,12 % | 2,64 % | 8,12 % | 16,62 % | 8,46 % | 10,43 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 26.05.2026 | 184,79 | -0,12 % | 2,36 % | 7,27 % | 15,88 % | 9,55 % | 11,16 % | 7,07 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 26.05.2026 | 374,89 | 0,66 % | 7,77 % | 8,38 % | 24,34 % | 17,10 % | 19,68 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 26.05.2026 | 179,73 | 0,66 % | 7,77 % | 8,38 % | 24,34 % | 17,10 % | 19,68 % | 6,84 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 26.05.2026 | 309,73 | -0,11 % | 1,99 % | 0,65 % | 5,33 % | 26,11 % | 13,26 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 26.05.2026 | 147,82 | -0,11 % | 1,99 % | 0,65 % | 5,33 % | 26,11 % | 13,26 % | 6,40 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 26.05.2026 | 147,63 | -0,76 % | 4,30 % | -0,21 % | -0,26 % | -5,50 % | -0,23 % | 4,68 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 26.05.2026 | 29,50 | 0,11 % | 2,06 % | 1,79 % | -3,79 % | 20,48 % | 9,65 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 26.05.2026 | 30,39 | 0,11 % | 2,06 % | 1,79 % | -3,79 % | 20,48 % | 9,65 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 26.05.2026 | 369,47 | -0,57 % | 3,70 % | 0,72 % | 7,83 % | 19,25 % | 13,31 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 26.05.2026 | 154,60 | -0,57 % | 3,70 % | 0,72 % | 7,83 % | 19,25 % | 13,31 % | 6,45 % | |
| eQ Finland | 1 K | 26.05.2026 | 310,67 | 0,53 % | 5,93 % | 9,39 % | 14,10 % | 22,39 % | 11,63 % | 6,16 % | |
| eQ Finland | 1 T | 26.05.2026 | 176,29 | 0,53 % | 5,93 % | 9,39 % | 14,10 % | 22,39 % | 11,63 % | 6,16 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 26.05.2026 | 281,47 | 0,11 % | 0,72 % | 1,69 % | 8,30 % | 17,92 % | 15,71 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 26.05.2026 | 141,19 | 0,11 % | 0,72 % | 1,69 % | 8,30 % | 17,92 % | 15,71 % | 7,42 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 26.05.2026 | 217,81 | 0,19 % | 4,54 % | 5,20 % | 9,06 % | 9,87 % | 13,03 % | 8,46 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 26.05.2026 | 277,42 | -0,26 % | 6,86 % | 2,21 % | 16,27 % | 9,32 % | 16,12 % | 5,89 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 26.05.2026 | 134,90 | -0,26 % | 6,86 % | 2,21 % | 16,27 % | 9,32 % | 16,12 % | 5,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 26.05.2026 | 426,86 | -0,83 % | 3,81 % | 4,52 % | -3,76 % | 17,64 % | 5,41 % | 7,25 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 26.05.2026 | 409,12 | -0,83 % | 3,88 % | 4,73 % | -3,45 % | 18,58 % | 6,26 % | 11,98 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 26.05.2026 | 161,16 | -0,83 % | 3,88 % | 4,73 % | -3,45 % | 18,58 % | 6,26 % | 11,98 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 26.05.2026 | 661,71 | 0,77 % | 5,72 % | 10,59 % | 11,18 % | 3,17 % | 18,78 % | 10,39 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 26.05.2026 | 323,81 | 0,77 % | 5,72 % | 10,59 % | 11,18 % | 3,17 % | 18,78 % | 10,39 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 26.05.2026 | 167,74 | 0,12 % | -0,20 % | -0,78 % | 0,10 % | 5,23 % | 5,15 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 26.05.2026 | 100,72 | 0,12 % | -0,20 % | -0,78 % | 0,10 % | 5,23 % | 5,15 % | 2,82 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 26.05.2026 | 154,72 | 0,08 % | 0,10 % | -0,15 % | 3,46 % | 2,12 % | 4,56 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 26.05.2026 | 93,37 | 0,08 % | 0,10 % | -0,15 % | 3,46 % | 2,12 % | 4,56 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 26.05.2026 | 129,44 | 0,01 % | 0,23 % | 0,41 % | 0,75 % | 2,74 % | 3,70 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 26.05.2026 | 68,08 | 0,01 % | 0,23 % | 0,41 % | 0,75 % | 2,74 % | 3,70 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 26.05.2026 | 244,32 | -0,04 % | 0,46 % | -0,92 % | 0,42 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 26.05.2026 | 85,26 | -0,04 % | 0,46 % | -0,92 % | 0,42 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 26.05.2026 | 154,82 | -0,11 % | 0,46 % | -0,99 % | 0,37 % | 2,01 % | 3,98 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 26.05.2026 | 82,05 | -0,11 % | 0,46 % | -0,99 % | 0,37 % | 2,01 % | 3,98 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 26.05.2026 | 161,31 | -0,33 % | 0,50 % | -1,63 % | 0,30 % | 0,42 % | 2,45 % | 2,28 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 26.05.2026 | 318,85 | 0,07 % | 0,86 % | -0,22 % | 0,92 % | -0,03 % | 5,64 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 26.05.2026 | 89,43 | 0,07 % | 0,86 % | -0,22 % | 0,92 % | -0,03 % | 5,64 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 26.05.2026 | 152,09 | 0,00 % | 0,19 % | 0,44 % | 0,78 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 26.05.2026 | 168,63 | 0,07 % | 2,51 % | 2,26 % | 4,85 % | 5,76 % | 8,29 % | 5,18 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 26.05.2026 | 180,59 | 0,07 % | 2,53 % | 2,31 % | 4,99 % | 6,50 % | 9,00 % | 5,88 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 26.05.2026 | 105,82 | 0,18 % | 4,54 % | 5,13 % | 5,82 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 26.05.2026 | 105,88 | 0,18 % | 4,54 % | 5,13 % | 5,82 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 26.05.2026 | 99,82 | -0,04 % | 0,41 % | -0,74 % | -0,18 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 26.05.2026 | 99,88 | -0,04 % | 0,41 % | -0,74 % | -0,18 % | ||||
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