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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 10.07.2026 | 460,85 | -0,19 % | 5,52 % | 20,61 % | 10,16 % | 0,97 % | 9,00 % | 6,54 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 10.07.2026 | 179,82 | -0,19 % | 5,52 % | 20,61 % | 10,16 % | 0,97 % | 9,00 % | 6,54 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 10.07.2026 | 194,11 | -0,19 % | 5,50 % | 20,53 % | 10,01 % | 0,72 % | 8,73 % | 8,18 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 10.07.2026 | 301,66 | 1,05 % | 1,90 % | 9,59 % | 15,26 % | 6,98 % | 13,64 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 10.07.2026 | 119,10 | 1,05 % | 1,90 % | 9,59 % | 15,26 % | 6,98 % | 13,64 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 10.07.2026 | 172,76 | 0,96 % | 2,99 % | 3,08 % | 13,44 % | 8,46 % | 9,35 % | 6,18 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 10.07.2026 | 102,02 | 0,96 % | 2,99 % | 3,08 % | 13,44 % | 8,46 % | 9,35 % | 6,18 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 10.07.2026 | 179,98 | 0,96 % | 3,08 % | 2,60 % | 12,86 % | 9,55 % | 10,07 % | 6,66 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 10.07.2026 | 376,35 | 0,96 % | 2,81 % | 12,79 % | 24,83 % | 17,10 % | 20,19 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 10.07.2026 | 180,44 | 0,96 % | 2,81 % | 12,79 % | 24,83 % | 17,10 % | 20,19 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 10.07.2026 | 322,73 | -0,30 % | 5,12 % | 6,29 % | 9,75 % | 26,11 % | 14,84 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 10.07.2026 | 154,02 | -0,30 % | 5,12 % | 6,29 % | 9,75 % | 26,11 % | 14,84 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 10.07.2026 | 147,73 | -0,22 % | 2,22 % | 3,40 % | -0,19 % | -5,50 % | 0,74 % | 4,62 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 10.07.2026 | 28,76 | 0,59 % | 0,16 % | 4,14 % | -6,20 % | 20,48 % | 7,61 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 10.07.2026 | 29,66 | 0,59 % | 0,16 % | 4,14 % | -6,20 % | 20,48 % | 7,61 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 10.07.2026 | 378,79 | 0,00 % | 3,96 % | 5,86 % | 10,56 % | 19,25 % | 15,22 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 10.07.2026 | 158,50 | 0,00 % | 3,96 % | 5,86 % | 10,56 % | 19,25 % | 15,22 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 10.07.2026 | 296,33 | 0,08 % | -0,70 % | 1,17 % | 8,83 % | 22,39 % | 11,01 % | 5,86 % | |
| eQ Finland | 1 T | 10.07.2026 | 168,16 | 0,08 % | -0,70 % | 1,17 % | 8,83 % | 22,39 % | 11,01 % | 5,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 10.07.2026 | 298,53 | -0,20 % | 6,07 % | 10,65 % | 14,86 % | 17,92 % | 17,39 % | 7,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 10.07.2026 | 149,75 | -0,20 % | 6,07 % | 10,65 % | 14,86 % | 17,92 % | 17,39 % | 7,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 10.07.2026 | 219,69 | 0,37 % | 3,46 % | 8,15 % | 10,00 % | 9,87 % | 13,45 % | 8,44 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 10.07.2026 | 286,14 | 0,89 % | 5,45 % | 10,30 % | 19,92 % | 9,32 % | 16,85 % | 6,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 10.07.2026 | 139,14 | 0,89 % | 5,45 % | 10,30 % | 19,92 % | 9,32 % | 16,85 % | 6,01 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 10.07.2026 | 411,79 | 0,47 % | 0,76 % | 2,97 % | -7,16 % | 17,64 % | 5,34 % | 7,00 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 10.07.2026 | 395,07 | 0,47 % | 0,82 % | 3,18 % | -6,77 % | 18,58 % | 6,18 % | 11,78 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 10.07.2026 | 155,62 | 0,47 % | 0,82 % | 3,18 % | -6,77 % | 18,58 % | 6,18 % | 11,78 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 10.07.2026 | 678,84 | 0,51 % | 5,46 % | 14,22 % | 14,06 % | 3,17 % | 18,87 % | 10,46 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 10.07.2026 | 332,19 | 0,51 % | 5,46 % | 14,22 % | 14,06 % | 3,17 % | 18,87 % | 10,46 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 10.07.2026 | 168,27 | 0,00 % | 0,21 % | 0,78 % | 0,42 % | 5,23 % | 5,08 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 10.07.2026 | 101,04 | 0,00 % | 0,21 % | 0,78 % | 0,42 % | 5,23 % | 5,08 % | 2,81 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 10.07.2026 | 157,63 | 0,35 % | 2,01 % | 2,68 % | 5,41 % | 2,12 % | 5,20 % | 3,23 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 10.07.2026 | 95,13 | 0,35 % | 2,01 % | 2,68 % | 5,41 % | 2,12 % | 5,20 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 10.07.2026 | 129,89 | 0,00 % | 0,24 % | 0,68 % | 1,09 % | 2,74 % | 3,54 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 10.07.2026 | 68,32 | 0,00 % | 0,24 % | 0,68 % | 1,09 % | 2,74 % | 3,54 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 10.07.2026 | 245,32 | 0,05 % | 0,55 % | 1,27 % | 0,83 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 10.07.2026 | 85,61 | 0,05 % | 0,55 % | 1,27 % | 0,83 % | 3,83 % | 6,17 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 10.07.2026 | 154,99 | 0,06 % | 0,40 % | 0,87 % | 0,48 % | 2,01 % | 3,99 % | 2,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 10.07.2026 | 82,13 | 0,06 % | 0,40 % | 0,87 % | 0,48 % | 2,01 % | 3,99 % | 2,14 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 10.07.2026 | 160,85 | 0,05 % | 0,35 % | 0,65 % | 0,02 % | 0,42 % | 2,42 % | 2,26 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 10.07.2026 | 322,90 | 0,06 % | 0,71 % | 2,73 % | 2,20 % | -0,03 % | 5,94 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 10.07.2026 | 90,56 | 0,06 % | 0,71 % | 2,73 % | 2,20 % | -0,03 % | 5,94 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 10.07.2026 | 152,52 | 0,01 % | 0,21 % | 0,57 % | 1,06 % | 2,21 % | 2,98 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 10.07.2026 | 169,77 | 0,21 % | 2,02 % | 4,74 % | 5,56 % | 5,76 % | 8,59 % | 5,18 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 10.07.2026 | 181,85 | 0,21 % | 2,03 % | 4,80 % | 5,72 % | 6,50 % | 9,27 % | 5,88 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 10.07.2026 | 106,75 | 0,36 % | 3,46 % | 8,18 % | 6,75 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 10.07.2026 | 106,83 | 0,36 % | 3,46 % | 8,18 % | 6,75 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 10.07.2026 | 100,25 | 0,05 % | 0,49 % | 1,26 % | 0,25 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 10.07.2026 | 100,33 | 0,05 % | 0,49 % | 1,26 % | 0,25 % | ||||
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