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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 09.11.2026 | 504,23 | 0,63 % | 2,43 % | 2,98 % | 20,53 % | 0,97 % | 13,84 % | 6,84 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 09.11.2026 | 196,74 | 0,63 % | 2,43 % | 2,98 % | 20,53 % | 0,97 % | 13,84 % | 6,84 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 09.11.2026 | 212,21 | 0,63 % | 2,41 % | 2,91 % | 20,27 % | 0,72 % | 13,56 % | 8,47 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 09.11.2026 | 291,51 | 0,71 % | -8,49 % | -1,56 % | 11,38 % | 6,98 % | 11,20 % | 7,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 09.11.2026 | 115,09 | 0,71 % | -8,49 % | -1,56 % | 11,38 % | 6,98 % | 11,20 % | 7,03 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 09.11.2026 | 153,03 | 0,82 % | -12,95 % | -9,61 % | 0,49 % | 8,46 % | 4,35 % | 4,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 09.11.2026 | 90,36 | 0,82 % | -12,95 % | -9,61 % | 0,49 % | 8,46 % | 4,35 % | 4,61 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 09.11.2026 | 159,78 | 0,82 % | -12,91 % | -9,47 % | 0,20 % | 9,55 % | 5,00 % | 5,08 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 09.11.2026 | 348,24 | 0,94 % | -10,67 % | -4,63 % | 15,50 % | 17,10 % | 17,07 % | 6,29 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 09.11.2026 | 166,96 | 0,94 % | -10,67 % | -4,63 % | 15,50 % | 17,10 % | 17,07 % | 6,29 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 09.11.2026 | 341,91 | 1,02 % | 6,21 % | 0,53 % | 16,27 % | 26,11 % | 16,85 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 09.11.2026 | 163,18 | 1,02 % | 6,21 % | 0,53 % | 16,27 % | 26,11 % | 16,85 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 09.11.2026 | 150,05 | 1,86 % | 2,03 % | -2,71 % | 1,38 % | -5,50 % | 1,81 % | 4,63 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 09.11.2026 | 31,33 | 0,69 % | 2,27 % | 1,94 % | 2,18 % | 20,48 % | 12,73 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 09.11.2026 | 32,40 | 0,69 % | 2,27 % | 1,94 % | 2,18 % | 20,48 % | 12,73 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 09.11.2026 | 389,23 | 1,28 % | 4,08 % | -0,12 % | 13,60 % | 19,25 % | 16,26 % | 6,57 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 09.11.2026 | 162,87 | 1,28 % | 4,08 % | -0,12 % | 13,60 % | 19,25 % | 16,26 % | 6,57 % | |
| eQ Finland | 1 K | 09.11.2026 | 303,37 | 1,10 % | -2,49 % | -0,93 % | 11,41 % | 22,39 % | 12,70 % | 5,88 % | |
| eQ Finland | 1 T | 09.11.2026 | 172,15 | 1,10 % | -2,49 % | -0,93 % | 11,41 % | 22,39 % | 12,70 % | 5,88 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 09.11.2026 | 307,75 | 0,15 % | 0,53 % | 2,14 % | 18,41 % | 17,92 % | 19,07 % | 7,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 09.11.2026 | 154,37 | 0,15 % | 0,53 % | 2,14 % | 18,41 % | 17,92 % | 19,07 % | 7,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 09.11.2026 | 223,04 | 1,32 % | -1,97 % | -0,42 % | 11,68 % | 9,87 % | 14,01 % | 8,31 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 09.11.2026 | 279,48 | 2,61 % | -7,96 % | -3,69 % | 17,13 % | 9,32 % | 15,64 % | 5,80 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 09.11.2026 | 135,90 | 2,61 % | -7,96 % | -3,69 % | 17,13 % | 9,32 % | 15,64 % | 5,80 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 09.11.2026 | 466,30 | 1,93 % | 9,08 % | 10,44 % | 5,13 % | 17,64 % | 11,16 % | 7,57 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 09.11.2026 | 448,56 | 1,94 % | 9,15 % | 10,66 % | 5,85 % | 18,58 % | 12,05 % | 12,15 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 09.11.2026 | 176,69 | 1,94 % | 9,15 % | 10,66 % | 5,85 % | 18,58 % | 12,05 % | 12,15 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 09.11.2026 | 690,96 | 1,89 % | -3,35 % | 0,53 % | 16,10 % | 3,17 % | 19,09 % | 10,38 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 09.11.2026 | 338,12 | 1,89 % | -3,35 % | 0,53 % | 16,10 % | 3,17 % | 19,09 % | 10,38 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 09.11.2026 | 165,45 | 0,03 % | 0,37 % | -1,65 % | -1,27 % | 5,23 % | 4,45 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 09.11.2026 | 99,34 | 0,03 % | 0,37 % | -1,65 % | -1,27 % | 5,23 % | 4,45 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 09.11.2026 | 156,80 | -0,31 % | -1,12 % | -1,01 % | 4,85 % | 2,12 % | 4,36 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 09.11.2026 | 94,63 | -0,31 % | -1,12 % | -1,01 % | 4,85 % | 2,12 % | 4,36 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 09.11.2026 | 130,86 | 0,02 % | 0,21 % | 0,55 % | 1,85 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 09.11.2026 | 68,83 | 0,02 % | 0,21 % | 0,55 % | 1,85 % | 2,74 % | 3,22 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 09.11.2026 | 242,22 | 0,12 % | 0,85 % | -1,17 % | -0,44 % | 3,83 % | 4,86 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 09.11.2026 | 84,53 | 0,12 % | 0,85 % | -1,17 % | -0,44 % | 3,83 % | 4,86 % | 3,23 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 09.11.2026 | 153,57 | 0,01 % | 1,07 % | -0,82 % | -0,44 % | 2,01 % | 3,11 % | 2,06 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 09.11.2026 | 81,38 | 0,01 % | 1,07 % | -0,82 % | -0,44 % | 2,01 % | 3,11 % | 2,06 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 09.11.2026 | 158,58 | 0,00 % | 1,88 % | -1,28 % | -1,39 % | 0,42 % | 1,75 % | 2,15 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 09.11.2026 | 307,60 | 0,28 % | -0,84 % | -4,45 % | -2,64 % | -0,03 % | 3,36 % | 4,47 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 09.11.2026 | 86,27 | 0,28 % | -0,84 % | -4,45 % | -2,64 % | -0,03 % | 3,36 % | 4,47 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 09.11.2026 | 153,74 | 0,02 % | 0,21 % | 0,61 % | 1,87 % | 2,21 % | 2,80 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 09.11.2026 | 169,81 | 0,73 % | -0,77 % | -0,94 % | 5,59 % | 5,76 % | 8,43 % | 5,02 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 09.11.2026 | 182,02 | 0,73 % | -0,76 % | -0,89 % | 5,82 % | 6,50 % | 9,05 % | 5,70 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 09.11.2026 | 108,42 | 1,32 % | -1,97 % | -0,41 % | 8,42 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 09.11.2026 | 108,58 | 1,32 % | -1,97 % | -0,41 % | 8,42 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 09.11.2026 | 98,67 | 0,09 % | 0,59 % | -1,49 % | -1,33 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 09.11.2026 | 98,82 | 0,09 % | 0,59 % | -1,49 % | -1,33 % | ||||
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