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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.09.2023 | 356,93 | -0,10 % | 1,03 % | -2,53 % | 5,50 % | -16,78 % | 5,78 % | 6,15 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.09.2023 | 158,29 | -0,10 % | 1,03 % | -2,53 % | 5,50 % | -16,78 % | 5,78 % | 6,15 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.09.2023 | 151,40 | -0,10 % | 1,01 % | -2,59 % | 5,31 % | -16,99 % | 5,52 % | 8,03 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.09.2023 | 214,96 | -0,44 % | 3,93 % | 3,08 % | 9,64 % | -17,68 % | 6,80 % | 6,26 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.09.2023 | 101,50 | -0,44 % | 3,93 % | 3,08 % | 9,64 % | -17,68 % | 6,80 % | 6,26 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.09.2023 | 139,34 | -0,49 % | 6,10 % | 4,96 % | 15,89 % | -18,21 % | 6,91 % | 5,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.09.2023 | 98,57 | -0,49 % | 6,10 % | 4,96 % | 15,89 % | -18,21 % | 6,91 % | 5,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.09.2023 | 142,62 | -0,48 % | 6,20 % | 5,23 % | 16,73 % | -17,39 % | 7,34 % | 5,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.09.2023 | 220,09 | -0,63 % | 2,13 % | -1,79 % | 2,69 % | -15,46 % | 0,69 % | 4,67 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.09.2023 | 118,81 | -0,63 % | 2,13 % | -1,79 % | 2,69 % | -15,46 % | 0,69 % | 4,67 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 20.09.2023 | 146,25 | 1,20 % | 1,50 % | -1,71 % | 10,14 % | -18,45 % | 1,87 % | 6,74 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.09.2023 | 218,55 | 1,19 % | 3,57 % | 2,65 % | 6,29 % | -13,43 % | 10,94 % | 5,16 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.09.2023 | 117,53 | 1,19 % | 3,57 % | 2,65 % | 6,29 % | -13,43 % | 10,94 % | 5,16 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.09.2023 | 22,75 | 0,88 % | 0,45 % | -1,05 % | 7,33 % | -37,93 % | 3,85 % | 5,60 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.09.2023 | 22,94 | 0,88 % | 0,45 % | -1,05 % | 7,33 % | -37,93 % | 3,85 % | 5,60 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.09.2023 | 254,85 | 0,89 % | 2,89 % | 0,74 % | 11,30 % | -9,59 % | 10,81 % | 5,27 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.09.2023 | 119,82 | 0,89 % | 2,89 % | 0,74 % | 11,30 % | -9,59 % | 10,81 % | 5,27 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.09.2023 | 216,86 | 0,48 % | 3,89 % | -3,34 % | -0,84 % | -15,46 % | 5,56 % | 4,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.09.2023 | 138,50 | 0,48 % | 3,89 % | -3,34 % | -0,84 % | -15,46 % | 5,56 % | 4,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.09.2023 | 192,90 | 0,25 % | 1,84 % | 4,64 % | 10,51 % | -14,07 % | 12,98 % | 5,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.09.2023 | 115,83 | 0,25 % | 1,84 % | 4,64 % | 10,51 % | -14,07 % | 12,98 % | 5,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.09.2023 | 153,74 | -0,12 % | 2,90 % | 0,91 % | 9,60 % | -17,38 % | 8,69 % | 6,39 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.09.2023 | 188,50 | -1,17 % | 7,38 % | 2,01 % | 14,89 % | -11,57 % | 6,65 % | 4,55 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.09.2023 | 103,07 | -1,17 % | 7,38 % | 2,01 % | 14,89 % | -11,57 % | 6,65 % | 4,55 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.09.2023 | 343,17 | 1,14 % | -1,48 % | -3,26 % | -1,00 % | -41,00 % | 1,43 % | 7,05 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.09.2023 | 321,93 | 1,14 % | -1,41 % | -3,07 % | -0,43 % | -40,53 % | -0,88 % | 12,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.09.2023 | 144,16 | 1,14 % | -1,41 % | -3,07 % | -0,43 % | -40,53 % | -0,88 % | 12,28 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.09.2023 | 413,76 | -1,21 % | 2,26 % | 2,20 % | 14,83 % | -13,47 % | 14,49 % | 9,16 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.09.2023 | 229,00 | -1,21 % | 2,26 % | 2,20 % | 14,83 % | -13,47 % | 14,49 % | 9,16 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.09.2023 | 146,04 | -0,04 % | 0,08 % | -0,15 % | 0,90 % | -11,34 % | -2,98 % | 2,40 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.09.2023 | 95,99 | -0,04 % | 0,08 % | -0,15 % | 0,90 % | -11,34 % | -2,98 % | 2,40 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.09.2023 | 139,49 | -0,02 % | 2,67 % | 0,96 % | 7,22 % | -5,72 % | 3,25 % | 2,93 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.09.2023 | 92,08 | -0,02 % | 2,67 % | 0,96 % | 7,22 % | -5,72 % | 3,25 % | 2,93 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.09.2023 | 118,15 | 0,01 % | 0,47 % | 1,19 % | 4,00 % | -1,56 % | 0,93 % | 0,82 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.09.2023 | 68,05 | 0,01 % | 0,47 % | 1,19 % | 4,00 % | -1,56 % | 0,93 % | 0,82 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.09.2023 | 208,23 | 0,10 % | 0,26 % | 1,02 % | 3,40 % | -17,24 % | -4,26 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.09.2023 | 79,63 | 0,10 % | 0,26 % | 1,02 % | 3,40 % | -17,24 % | -4,26 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.09.2023 | 139,34 | 0,39 % | 0,33 % | 0,28 % | 2,11 % | -15,43 % | -5,03 % | 1,87 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.09.2023 | 76,14 | 0,39 % | 0,33 % | 0,28 % | 2,11 % | -15,43 % | -5,03 % | 1,87 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.09.2023 | 149,62 | 0,18 % | -0,63 % | -1,63 % | 0,41 % | -16,07 % | -6,15 % | 2,20 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.09.2023 | 279,27 | 0,01 % | 1,25 % | 1,44 % | 7,42 % | -13,77 % | 0,18 % | 4,66 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.09.2023 | 85,77 | 0,01 % | 1,25 % | 1,44 % | 7,42 % | -13,77 % | 0,18 % | 4,66 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.09.2023 | 140,69 | 0,01 % | 0,35 % | 0,91 % | 2,13 % | 0,03 % | 0,51 % | 1,48 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2023 | 118,49 | -1,91 % | -1,87 % | 7,63 % | 5,91 % | 7,63 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2023 | 134,66 | -1,42 % | -1,36 % | 8,24 % | 6,81 % | 8,31 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 20.09.2023 | 134,94 | 0,02 % | 1,71 % | 0,63 % | 6,15 % | -14,41 % | 3,39 % | 3,99 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 20.09.2023 | 142,04 | 0,02 % | 1,71 % | 0,63 % | 6,15 % | -14,41 % | 3,39 % | 3,99 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
