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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 25.04.2025 349,72 1,09 % -9,78 % -17,14 % -15,59 % 10,03 % -1,02 % 5,62 %
eQ Blue Planet 1 T 25.04.2025 142,67 1,09 % -9,78 % -17,14 % -15,59 % 10,03 % -1,02 % 5,62 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 25.04.2025 147,75 1,09 % -9,79 % -17,19 % -15,66 % 9,76 % -1,27 % 7,32 %
eQ Emerging Dividend 1 K 25.04.2025 224,06 0,81 % -7,41 % -9,25 % -8,41 % 9,72 % 1,31 % 5,85 %
eQ Emerging Dividend 1 T 25.04.2025 93,76 0,81 % -7,41 % -9,25 % -8,41 % 9,72 % 1,31 % 5,85 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 25.04.2025 125,70 0,86 % -9,79 % -9,74 % -10,47 % 0,17 % -1,40 % 2,94 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 25.04.2025 78,69 0,86 % -9,79 % -9,74 % -10,47 % 0,17 % -1,40 % 2,94 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 25.04.2025 130,73 0,86 % -9,71 % -9,52 % -10,19 % 1,19 % -0,41 % 3,45 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 25.04.2025 240,57 0,40 % -7,57 % -6,53 % -6,56 % 14,30 % 1,59 % 4,76 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 25.04.2025 119,80 0,40 % -7,57 % -6,53 % -6,56 % 14,30 % 1,59 % 4,76 %
eQ Europe Active 1 K 25.04.2025 151,86 -0,10 % -4,57 % -6,84 % -3,04 % 2,03 % 2,92 % 5,79 %
eQ Europe Dividend 1 K 25.04.2025 239,76 0,88 % -8,29 % -2,14 % 2,82 % -4,34 % 4,28 % 5,24 %
eQ Europe Dividend 1 T 25.04.2025 119,21 0,88 % -8,29 % -2,14 % 2,82 % -4,34 % 4,28 % 5,24 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 25.04.2025 27,06 0,08 % -0,59 % 6,55 % 6,31 % 2,27 % -1,55 % 6,15 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 25.04.2025 27,64 0,08 % -0,59 % 6,55 % 6,31 % 2,27 % -1,55 % 6,15 %
eQ Europe Stock Index 1 K 25.04.2025 297,56 0,41 % -5,27 % -0,97 % 3,56 % 8,45 % 8,20 % 5,66 %
eQ Europe Stock Index 1 T 25.04.2025 129,64 0,41 % -5,27 % -0,97 % 3,56 % 8,45 % 8,20 % 5,66 %
eQ Finland 1 K 25.04.2025 227,42 0,27 % -6,95 % -2,43 % 2,22 % -1,82 % 0,52 % 4,70 %
eQ Finland 1 T 25.04.2025 134,28 0,27 % -6,95 % -2,43 % 2,22 % -1,82 % 0,52 % 4,70 %
eQ Frontier Markets 1 K 25.04.2025 210,84 0,62 % -7,36 % -5,51 % -4,34 % 18,00 % 4,58 % 5,73 %
eQ Frontier Markets 1 T 25.04.2025 112,44 0,62 % -7,36 % -5,51 % -4,34 % 18,00 % 4,58 % 5,73 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 25.04.2025 169,26 0,62 % -7,54 % -9,00 % -6,89 % 12,21 % 3,26 % 6,35 %
eQ Japan Stock Index 1 K 25.04.2025 204,50 0,59 % -6,68 % -4,69 % -6,30 % 14,95 % 6,76 % 4,60 %
eQ Japan Stock Index 1 T 25.04.2025 103,30 0,59 % -6,68 % -4,69 % -6,30 % 14,95 % 6,76 % 4,60 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 25.04.2025 403,00 0,30 % -2,11 % 3,76 % 6,89 % -2,87 % -5,62 % 7,36 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 25.04.2025 382,91 0,30 % -2,04 % 3,96 % 7,15 % -2,09 % -4,87 % 12,23 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 25.04.2025 158,04 0,30 % -2,04 % 3,96 % 7,15 % -2,09 % -4,87 % 12,23 %
eQ US Stock Index 1 K 25.04.2025 494,46 0,78 % -9,10 % -16,09 % -14,29 % 32,33 % 7,37 % 9,37 %
eQ US Stock Index 1 T 25.04.2025 252,10 0,78 % -9,10 % -16,09 % -14,29 % 32,33 % 7,37 % 9,37 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 25.04.2025 161,29 0,21 % -0,66 % 0,73 % 1,28 % 5,38 % 2,27 % 2,76 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 25.04.2025 99,84 0,21 % -0,66 % 0,73 % 1,28 % 5,38 % 2,27 % 2,76 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 25.04.2025 141,70 0,28 % -5,10 % -4,57 % -3,23 % 2,72 % 2,27 % 2,70 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 25.04.2025 88,08 0,28 % -5,10 % -4,57 % -3,23 % 2,72 % 2,27 % 2,70 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 25.04.2025 126,36 -0,01 % 0,31 % 0,91 % 1,04 % 4,36 % 3,27 % 1,07 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 25.04.2025 68,51 -0,01 % 0,31 % 0,91 % 1,04 % 4,36 % 3,27 % 1,07 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 25.04.2025 236,52 -0,02 % 0,89 % 1,19 % 0,94 % 6,53 % 2,09 % 3,32 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 25.04.2025 85,12 -0,02 % 0,89 % 1,19 % 0,94 % 6,53 % 2,09 % 3,32 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 25.04.2025 152,44 -0,36 % 1,43 % 1,38 % 0,82 % 3,52 % 0,74 % 2,18 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 25.04.2025 80,78 -0,36 % 1,43 % 1,38 % 0,82 % 3,52 % 0,74 % 2,18 %
eQ Government Bond 1 K 25.04.2025 160,93 -0,22 % 2,32 % 1,32 % 0,49 % 1,32 % -0,78 % 2,40 %
eQ High Yield 1 K 25.04.2025 313,39 0,21 % -1,17 % -0,43 % -0,84 % 8,06 % 3,54 % 4,85 %
eQ High Yield 1 T 25.04.2025 90,65 0,21 % -1,17 % -0,43 % -0,84 % 8,06 % 3,54 % 4,85 %
eQ Short-Term Euro 1 K 25.04.2025 148,96 0,01 % 0,25 % 0,72 % 0,88 % 3,73 % 2,72 % 1,62 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.03.2025 92,30 0,82 % 0,82 % -8,29 % -5,50 % 4,22 %
eQ Community Properties T 31.03.2025 111,61 0,47 % 0,47 % 0,82 % -2,64 % 6,11 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Mandate 1 K 25.04.2025 146,97 0,35 % -4,06 % -4,43 % -3,35 % 7,65 % 2,38 % 4,24 %
eQ Mandate 2 K 25.04.2025 156,43 0,35 % -4,01 % -4,26 % -3,14 % 8,41 % 3,09 % 4,95 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns.