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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.10.2024 | 400,40 | -0,16 % | 2,09 % | 0,27 % | 6,33 % | 11,30 % | 1,08 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.10.2024 | 170,77 | -0,16 % | 2,09 % | 0,27 % | 6,33 % | 11,30 % | 1,08 % | 6,39 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.10.2024 | 169,38 | -0,16 % | 2,07 % | 0,21 % | 6,12 % | 11,02 % | 0,83 % | 8,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.10.2024 | 251,33 | -0,07 % | 6,11 % | 7,30 % | 12,72 % | 13,72 % | 3,35 % | 6,96 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.10.2024 | 112,01 | -0,07 % | 6,11 % | 7,30 % | 12,72 % | 13,72 % | 3,35 % | 6,96 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.10.2024 | 143,90 | 0,13 % | 3,80 % | 3,62 % | 2,67 % | 16,57 % | 1,56 % | 5,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.10.2024 | 95,95 | 0,13 % | 3,80 % | 3,62 % | 2,67 % | 16,57 % | 1,56 % | 5,04 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.10.2024 | 148,89 | 0,14 % | 3,89 % | 3,89 % | 3,50 % | 17,74 % | 2,58 % | 5,53 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.10.2024 | 261,96 | -0,39 % | 7,22 % | 6,42 % | 16,30 % | 5,09 % | 0,36 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.10.2024 | 135,90 | -0,39 % | 7,22 % | 6,42 % | 16,30 % | 5,09 % | 0,36 % | 5,38 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 21.10.2024 | 163,29 | -0,96 % | 0,83 % | 3,35 % | 6,37 % | 15,61 % | 0,31 % | 7,35 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.10.2024 | 245,40 | -0,65 % | 0,70 % | -2,32 % | 0,67 % | 18,55 % | 1,57 % | 5,55 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.10.2024 | 126,62 | -0,65 % | 0,70 % | -2,32 % | 0,67 % | 18,55 % | 1,57 % | 5,55 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.10.2024 | 25,96 | -0,16 % | 1,16 % | -1,43 % | 4,31 % | 17,43 % | -8,20 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.10.2024 | 26,41 | -0,16 % | 1,16 % | -1,43 % | 4,31 % | 17,43 % | -8,20 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.10.2024 | 295,04 | -0,65 % | 1,61 % | 2,55 % | 11,36 % | 15,71 % | 6,64 % | 5,76 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.10.2024 | 133,48 | -0,65 % | 1,61 % | 2,55 % | 11,36 % | 15,71 % | 6,64 % | 5,76 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.10.2024 | 235,85 | -0,57 % | 0,86 % | 1,45 % | 4,08 % | 3,61 % | -2,44 % | 5,06 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.10.2024 | 144,52 | -0,57 % | 0,86 % | 1,45 % | 4,08 % | 3,61 % | -2,44 % | 5,06 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.10.2024 | 216,28 | -0,08 % | 3,29 % | 0,10 % | 15,79 % | 7,01 % | 2,86 % | 6,18 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.10.2024 | 122,57 | -0,08 % | 3,29 % | 0,10 % | 15,79 % | 7,01 % | 2,86 % | 6,18 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.10.2024 | 181,60 | -0,26 % | 3,29 % | 3,39 % | 12,10 % | 15,50 % | 3,69 % | 7,74 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.10.2024 | 209,58 | -0,53 % | 1,27 % | -1,33 % | 10,38 % | 15,73 % | 4,71 % | 4,86 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.10.2024 | 110,40 | -0,53 % | 1,27 % | -1,33 % | 10,38 % | 15,73 % | 4,71 % | 4,86 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.10.2024 | 385,45 | -0,34 % | -1,41 % | -1,29 % | -0,71 % | 11,99 % | -13,90 % | 7,31 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.10.2024 | 364,75 | -0,33 % | -1,34 % | -1,09 % | -0,06 % | 12,89 % | -13,21 % | 12,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.10.2024 | 156,41 | -0,33 % | -1,34 % | -1,09 % | -0,06 % | 12,89 % | -13,21 % | 12,28 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.10.2024 | 548,10 | 0,02 % | 5,61 % | 7,04 % | 25,73 % | 20,98 % | 12,24 % | 10,21 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.10.2024 | 292,23 | 0,02 % | 5,61 % | 7,04 % | 25,73 % | 20,98 % | 12,24 % | 10,21 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.10.2024 | 160,73 | -0,14 % | -0,07 % | 2,74 % | 6,36 % | 4,41 % | -0,60 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.10.2024 | 102,52 | -0,14 % | -0,07 % | 2,74 % | 6,36 % | 4,41 % | -0,60 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.10.2024 | 146,54 | -0,45 % | 0,51 % | 1,90 % | 2,80 % | 9,57 % | 2,58 % | 3,08 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.10.2024 | 93,88 | -0,45 % | 0,51 % | 1,90 % | 2,80 % | 9,57 % | 2,58 % | 3,08 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.10.2024 | 124,23 | 0,00 % | 0,35 % | 1,04 % | 3,67 % | 5,48 % | 2,45 % | 1,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.10.2024 | 69,43 | 0,00 % | 0,35 % | 1,04 % | 3,67 % | 5,48 % | 2,45 % | 1,01 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.10.2024 | 232,30 | -0,25 % | 0,82 % | 2,68 % | 5,61 % | 9,23 % | -1,57 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.10.2024 | 86,19 | -0,25 % | 0,82 % | 2,68 % | 5,61 % | 9,23 % | -1,57 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.10.2024 | 150,44 | -0,36 % | 0,48 % | 2,30 % | 3,00 % | 7,03 % | -2,33 % | 2,17 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.10.2024 | 79,72 | -0,36 % | 0,48 % | 2,30 % | 3,00 % | 7,03 % | -2,33 % | 2,17 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.10.2024 | 159,96 | -0,67 % | 0,14 % | 1,92 % | 1,20 % | 6,07 % | -3,50 % | 2,43 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.10.2024 | 312,37 | 0,05 % | 0,65 % | 2,67 % | 6,80 % | 12,51 % | 1,40 % | 4,94 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.10.2024 | 93,15 | 0,05 % | 0,65 % | 2,67 % | 6,80 % | 12,51 % | 1,40 % | 4,94 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.10.2024 | 146,77 | 0,02 % | 0,33 % | 0,99 % | 3,10 % | 3,34 % | 2,11 % | 1,59 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2024 | 94,38 | -1,91 % | -7,89 % | -4,15 % | 4,40 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.09.2024 | 113,24 | 0,32 % | 0,52 % | -1,47 % | 6,30 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 21.10.2024 | 152,03 | -0,23 % | 1,89 % | 2,52 % | 7,63 % | 11,13 % | 1,50 % | 4,90 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 21.10.2024 | 161,25 | -0,22 % | 1,95 % | 2,70 % | 8,24 % | 11,90 % | 2,21 % | 5,61 % | |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
