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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.03.2026 | 369,04 | 0,99 % | -5,75 % | -12,22 % | -11,79 % | 0,97 % | 1,82 % | 5,63 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.03.2026 | 143,99 | 0,99 % | -5,75 % | -12,22 % | -11,79 % | 0,97 % | 1,82 % | 5,63 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.03.2026 | 155,55 | 0,99 % | -5,77 % | -12,27 % | -11,84 % | 0,72 % | 1,56 % | 7,25 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.03.2026 | 266,54 | -1,34 % | -8,81 % | 2,09 % | 1,84 % | 6,98 % | 9,28 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.03.2026 | 105,23 | -1,34 % | -8,81 % | 2,09 % | 1,84 % | 6,98 % | 9,28 % | 6,69 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.03.2026 | 158,88 | -0,03 % | -3,86 % | 4,98 % | 4,33 % | 8,46 % | 7,07 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.03.2026 | 93,82 | -0,03 % | -3,86 % | 4,98 % | 4,33 % | 8,46 % | 7,07 % | 5,38 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.03.2026 | 166,24 | -0,02 % | -4,09 % | 4,90 % | 4,24 % | 9,55 % | 8,03 % | 5,92 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.03.2026 | 311,58 | -1,20 % | -9,38 % | 3,60 % | 3,35 % | 17,10 % | 12,80 % | 5,90 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.03.2026 | 149,38 | -1,20 % | -9,38 % | 3,60 % | 3,35 % | 17,10 % | 12,80 % | 5,90 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.03.2026 | 287,37 | 1,00 % | -7,12 % | -2,44 % | -2,28 % | 26,11 % | 10,41 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.03.2026 | 137,15 | 1,00 % | -7,12 % | -2,44 % | -2,28 % | 26,11 % | 10,41 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 30.03.2026 | 132,35 | 0,66 % | -10,88 % | -10,80 % | -10,58 % | -5,50 % | -3,32 % | 3,41 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.03.2026 | 25,84 | -0,14 % | -10,47 % | -15,88 % | -15,72 % | 20,48 % | 6,10 % | 5,54 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.03.2026 | 26,59 | -0,14 % | -10,47 % | -15,88 % | -15,72 % | 20,48 % | 6,10 % | 5,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.03.2026 | 337,68 | 0,95 % | -8,27 % | -1,51 % | -1,44 % | 19,25 % | 11,01 % | 6,04 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.03.2026 | 141,29 | 0,95 % | -8,27 % | -1,51 % | -1,44 % | 19,25 % | 11,01 % | 6,04 % | |
| eQ Finland | 1 K | 30.03.2026 | 275,44 | 0,86 % | -3,74 % | 1,15 % | 1,16 % | 22,39 % | 6,83 % | 5,53 % | |
| eQ Finland | 1 T | 30.03.2026 | 156,30 | 0,86 % | -3,74 % | 1,15 % | 1,16 % | 22,39 % | 6,83 % | 5,53 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.03.2026 | 258,37 | -0,14 % | -6,10 % | -0,12 % | -0,59 % | 17,92 % | 13,63 % | 6,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.03.2026 | 129,61 | -0,14 % | -6,10 % | -0,12 % | -0,59 % | 17,92 % | 13,63 % | 6,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.03.2026 | 192,81 | 0,11 % | -6,80 % | -3,62 % | -3,46 % | 9,87 % | 9,54 % | 7,19 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.03.2026 | 250,19 | -1,32 % | -8,86 % | 4,70 % | 4,86 % | 9,32 % | 14,03 % | 5,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.03.2026 | 121,66 | -1,32 % | -8,86 % | 4,70 % | 4,86 % | 9,32 % | 14,03 % | 5,41 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.03.2026 | 372,19 | 0,20 % | -9,31 % | -16,17 % | -16,09 % | 17,64 % | 1,54 % | 6,52 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.03.2026 | 356,28 | 0,21 % | -9,25 % | -16,00 % | -15,92 % | 18,58 % | 2,35 % | 11,47 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.03.2026 | 140,34 | 0,21 % | -9,25 % | -16,00 % | -15,92 % | 18,58 % | 2,35 % | 11,47 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.03.2026 | 565,67 | 0,08 % | -4,99 % | -5,54 % | -4,95 % | 3,17 % | 15,01 % | 9,64 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.03.2026 | 276,81 | 0,08 % | -4,99 % | -5,54 % | -4,95 % | 3,17 % | 15,01 % | 9,64 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.03.2026 | 165,72 | 0,10 % | -2,06 % | -1,10 % | -1,11 % | 5,23 % | 4,78 % | 2,77 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.03.2026 | 99,51 | 0,10 % | -2,06 % | -1,10 % | -1,11 % | 5,23 % | 4,78 % | 2,77 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.03.2026 | 151,53 | 0,34 % | -2,09 % | 1,51 % | 1,33 % | 2,12 % | 4,77 % | 3,01 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.03.2026 | 91,45 | 0,34 % | -2,09 % | 1,51 % | 1,33 % | 2,12 % | 4,77 % | 3,01 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.03.2026 | 128,90 | 0,02 % | -0,01 % | 0,33 % | 0,32 % | 2,74 % | 3,84 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.03.2026 | 67,80 | 0,02 % | -0,01 % | 0,33 % | 0,32 % | 2,74 % | 3,84 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.03.2026 | 239,72 | 0,15 % | -2,76 % | -1,46 % | -1,47 % | 3,83 % | 5,60 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.03.2026 | 83,66 | 0,15 % | -2,76 % | -1,46 % | -1,47 % | 3,83 % | 5,60 % | 3,26 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.03.2026 | 152,64 | 0,29 % | -2,50 % | -1,00 % | -1,04 % | 2,01 % | 3,40 % | 2,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.03.2026 | 80,89 | 0,29 % | -2,50 % | -1,00 % | -1,04 % | 2,01 % | 3,40 % | 2,09 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 30.03.2026 | 159,20 | 0,60 % | -3,09 % | -1,03 % | -1,01 % | 0,42 % | 1,63 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 30.03.2026 | 309,83 | -0,19 % | -2,96 % | -1,95 % | -1,94 % | -0,03 % | 4,76 % | 4,62 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 30.03.2026 | 86,90 | -0,19 % | -2,96 % | -1,95 % | -1,94 % | -0,03 % | 4,76 % | 4,62 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.03.2026 | 151,53 | 0,02 % | 0,06 % | 0,41 % | 0,41 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 30.03.2026 | 157,26 | 0,13 % | -4,61 % | -2,28 % | -2,22 % | 5,76 % | 6,36 % | 4,54 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 30.03.2026 | 168,36 | 0,13 % | -4,59 % | -2,18 % | -2,12 % | 6,50 % | 7,08 % | 5,24 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 30.03.2026 | 93,66 | 0,17 % | -6,82 % | -6,34 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 30.03.2026 | 93,68 | 0,17 % | -6,82 % | -6,34 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 30.03.2026 | 98,18 | 0,15 % | -2,37 % | -1,82 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 30.03.2026 | 98,21 | 0,15 % | -2,37 % | -1,82 % | |||||
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