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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 06.06.2025 | 419,43 | 1,08 % | 15,06 % | 7,65 % | 1,23 % | 10,03 % | 5,61 % | 6,43 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 06.06.2025 | 171,11 | 1,08 % | 15,06 % | 7,65 % | 1,23 % | 10,03 % | 5,61 % | 6,43 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 06.06.2025 | 177,15 | 1,08 % | 15,03 % | 7,58 % | 1,12 % | 9,76 % | 5,35 % | 8,15 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 06.06.2025 | 239,81 | 0,12 % | 2,26 % | -0,53 % | -1,98 % | 9,72 % | 2,32 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 06.06.2025 | 100,35 | 0,12 % | 2,26 % | -0,53 % | -1,98 % | 9,72 % | 2,32 % | 6,30 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 06.06.2025 | 138,87 | 0,03 % | 4,90 % | -0,92 % | -1,10 % | 0,17 % | 1,72 % | 4,18 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 06.06.2025 | 86,93 | 0,03 % | 4,90 % | -0,92 % | -1,10 % | 0,17 % | 1,72 % | 4,18 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 06.06.2025 | 144,59 | 0,04 % | 4,98 % | -0,67 % | -0,67 % | 1,19 % | 2,74 % | 4,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 06.06.2025 | 259,63 | 0,62 % | 3,75 % | -0,24 % | 0,84 % | 14,30 % | 3,30 % | 5,15 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 06.06.2025 | 129,30 | 0,62 % | 3,75 % | -0,24 % | 0,84 % | 14,30 % | 3,30 % | 5,15 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 06.06.2025 | 160,18 | 0,33 % | 2,52 % | -1,15 % | 2,27 % | 2,03 % | 4,53 % | 6,45 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 06.06.2025 | 260,60 | 0,31 % | 5,24 % | 1,07 % | 11,75 % | -4,34 % | 5,96 % | 5,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 06.06.2025 | 129,57 | 0,31 % | 5,24 % | 1,07 % | 11,75 % | -4,34 % | 5,96 % | 5,71 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 06.06.2025 | 29,57 | 0,25 % | 5,80 % | 12,17 % | 16,17 % | 2,27 % | 3,09 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 06.06.2025 | 30,23 | 0,25 % | 5,80 % | 12,17 % | 16,17 % | 2,27 % | 3,09 % | 6,67 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 06.06.2025 | 320,18 | 0,57 % | 4,22 % | 1,41 % | 11,44 % | 8,45 % | 10,52 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 06.06.2025 | 139,49 | 0,57 % | 4,22 % | 1,41 % | 11,44 % | 8,45 % | 10,52 % | 6,01 % | |
| eQ Finland | 1 K | 06.06.2025 | 246,11 | -0,21 % | 4,61 % | -0,35 % | 10,62 % | -1,82 % | 2,11 % | 5,13 % | |
| eQ Finland | 1 T | 06.06.2025 | 145,31 | -0,21 % | 4,61 % | -0,35 % | 10,62 % | -1,82 % | 2,11 % | 5,13 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 06.06.2025 | 224,23 | 0,13 % | 4,54 % | -0,92 % | 1,73 % | 18,00 % | 7,77 % | 6,17 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 06.06.2025 | 119,58 | 0,13 % | 4,54 % | -0,92 % | 1,73 % | 18,00 % | 7,77 % | 6,17 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 06.06.2025 | 183,53 | 0,63 % | 5,28 % | 0,60 % | 0,96 % | 12,21 % | 6,19 % | 7,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 06.06.2025 | 213,62 | 0,13 % | 0,77 % | -1,98 % | -2,13 % | 14,95 % | 8,18 % | 4,81 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 06.06.2025 | 107,91 | 0,13 % | 0,77 % | -1,98 % | -2,13 % | 14,95 % | 8,18 % | 4,81 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 06.06.2025 | 426,22 | -0,18 % | 3,75 % | 4,61 % | 13,05 % | -2,87 % | -2,15 % | 7,65 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 06.06.2025 | 405,35 | -0,18 % | 3,82 % | 4,82 % | 13,43 % | -2,09 % | -1,37 % | 12,42 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 06.06.2025 | 167,30 | -0,18 % | 3,82 % | 4,82 % | 13,43 % | -2,09 % | -1,37 % | 12,42 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 06.06.2025 | 536,47 | 1,64 % | 6,67 % | -0,52 % | -7,00 % | 32,33 % | 11,87 % | 9,76 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 06.06.2025 | 273,52 | 1,64 % | 6,67 % | -0,52 % | -7,00 % | 32,33 % | 11,87 % | 9,76 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 06.06.2025 | 162,78 | -0,10 % | 0,73 % | 0,46 % | 2,21 % | 5,38 % | 3,09 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 06.06.2025 | 100,76 | -0,10 % | 0,73 % | 0,46 % | 2,21 % | 5,38 % | 3,09 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 06.06.2025 | 145,20 | 0,20 % | 1,32 % | -2,01 % | -0,84 % | 2,72 % | 2,93 % | 2,86 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 06.06.2025 | 90,26 | 0,20 % | 1,32 % | -2,01 % | -0,84 % | 2,72 % | 2,93 % | 2,86 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 06.06.2025 | 126,69 | 0,02 % | 0,23 % | 0,79 % | 1,31 % | 4,36 % | 3,42 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 06.06.2025 | 68,69 | 0,02 % | 0,23 % | 0,79 % | 1,31 % | 4,36 % | 3,42 % | 1,07 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 06.06.2025 | 238,01 | 0,13 % | 0,78 % | 1,79 % | 1,58 % | 6,53 % | 3,48 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 06.06.2025 | 85,65 | 0,13 % | 0,78 % | 1,79 % | 1,58 % | 6,53 % | 3,48 % | 3,33 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 06.06.2025 | 152,58 | 0,09 % | 0,36 % | 1,97 % | 0,91 % | 3,52 % | 1,75 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 06.06.2025 | 80,86 | 0,09 % | 0,36 % | 1,97 % | 0,91 % | 3,52 % | 1,75 % | 2,18 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 06.06.2025 | 161,02 | 0,24 % | 0,34 % | 3,07 % | 0,55 % | 1,32 % | 0,39 % | 2,39 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 06.06.2025 | 316,60 | 0,02 % | 1,21 % | -0,98 % | 0,17 % | 8,06 % | 5,21 % | 4,87 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 06.06.2025 | 91,57 | 0,02 % | 1,21 % | -0,98 % | 0,17 % | 8,06 % | 5,21 % | 4,87 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 06.06.2025 | 149,30 | 0,01 % | 0,19 % | 0,63 % | 1,11 % | 3,73 % | 2,82 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2025 | 92,30 | 0,82 % | 0,82 % | -8,29 % | -5,50 % | 4,22 % | |
| eQ Community Properties | T | 31.03.2025 | 111,61 | 0,47 % | 0,47 % | 0,82 % | -2,64 % | 6,11 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 06.06.2025 | 153,50 | 0,32 % | 2,79 % | 0,39 % | 0,94 % | 7,65 % | 4,23 % | 4,68 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 06.06.2025 | 163,52 | 0,32 % | 2,85 % | 0,57 % | 1,25 % | 8,41 % | 4,96 % | 5,38 % | |
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