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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 15.09.2025 | 414,16 | 0,97 % | 2,90 % | 0,16 % | -0,04 % | 10,03 % | 5,52 % | 6,29 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 15.09.2025 | 168,96 | 0,97 % | 2,90 % | 0,16 % | -0,04 % | 10,03 % | 5,52 % | 6,29 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 15.09.2025 | 174,81 | 0,96 % | 2,88 % | 0,10 % | -0,22 % | 9,76 % | 5,26 % | 7,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 15.09.2025 | 262,65 | -0,38 % | 2,31 % | 9,20 % | 7,36 % | 9,72 % | 9,77 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 15.09.2025 | 109,91 | -0,38 % | 2,31 % | 9,20 % | 7,36 % | 9,72 % | 9,77 % | 6,84 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 15.09.2025 | 153,83 | -0,11 % | 1,73 % | 11,10 % | 9,56 % | 0,17 % | 5,23 % | 5,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 15.09.2025 | 96,29 | -0,11 % | 1,73 % | 11,10 % | 9,56 % | 0,17 % | 5,23 % | 5,33 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 15.09.2025 | 160,61 | -0,11 % | 1,82 % | 11,39 % | 10,34 % | 1,19 % | 6,29 % | 5,88 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 15.09.2025 | 284,48 | -0,04 % | 4,07 % | 10,27 % | 10,49 % | 14,30 % | 7,58 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 15.09.2025 | 141,67 | -0,04 % | 4,07 % | 10,27 % | 10,49 % | 14,30 % | 7,58 % | 5,57 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 15.09.2025 | 149,43 | -0,11 % | -0,85 % | -4,61 % | -4,59 % | 2,03 % | 3,87 % | 5,27 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 15.09.2025 | 281,87 | 0,91 % | 3,69 % | 7,17 % | 20,88 % | -4,34 % | 13,80 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 15.09.2025 | 140,14 | 0,91 % | 3,69 % | 7,17 % | 20,88 % | -4,34 % | 13,80 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 15.09.2025 | 30,90 | 0,11 % | 1,00 % | 6,29 % | 21,39 % | 2,27 % | 11,49 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 15.09.2025 | 31,65 | 0,11 % | 1,00 % | 6,29 % | 21,39 % | 2,27 % | 11,49 % | 6,83 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 15.09.2025 | 322,48 | 0,61 % | 0,95 % | 2,58 % | 12,24 % | 8,45 % | 13,06 % | 5,97 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 15.09.2025 | 140,50 | 0,61 % | 0,95 % | 2,58 % | 12,24 % | 8,45 % | 13,06 % | 5,97 % | |
| eQ Finland | 1 K | 15.09.2025 | 251,84 | -0,02 % | 2,01 % | 3,30 % | 13,19 % | -1,82 % | 6,97 % | 5,18 % | |
| eQ Finland | 1 T | 15.09.2025 | 148,70 | -0,02 % | 2,01 % | 3,30 % | 13,19 % | -1,82 % | 6,97 % | 5,18 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 15.09.2025 | 250,95 | -0,18 % | 0,73 % | 12,53 % | 13,85 % | 18,00 % | 11,45 % | 6,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 15.09.2025 | 133,83 | -0,18 % | 0,73 % | 12,53 % | 13,85 % | 18,00 % | 11,45 % | 6,91 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 15.09.2025 | 193,85 | 0,19 % | 1,96 % | 6,69 % | 6,64 % | 12,21 % | 10,28 % | 7,72 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 15.09.2025 | 231,14 | -0,10 % | 0,41 % | 9,69 % | 5,90 % | 14,95 % | 11,74 % | 5,15 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 15.09.2025 | 116,76 | -0,10 % | 0,41 % | 9,69 % | 5,90 % | 14,95 % | 11,74 % | 5,15 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 15.09.2025 | 434,64 | 0,51 % | 3,04 % | 3,16 % | 15,28 % | -2,87 % | 4,89 % | 7,65 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 15.09.2025 | 414,27 | 0,52 % | 3,11 % | 3,37 % | 15,93 % | -2,09 % | 5,74 % | 12,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 15.09.2025 | 170,98 | 0,52 % | 3,11 % | 3,37 % | 15,93 % | -2,09 % | 5,74 % | 12,37 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 15.09.2025 | 573,75 | 0,22 % | 2,23 % | 8,81 % | -0,54 % | 32,33 % | 13,74 % | 9,99 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 15.09.2025 | 292,52 | 0,22 % | 2,23 % | 8,81 % | -0,54 % | 32,33 % | 13,74 % | 9,99 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 15.09.2025 | 167,28 | 0,08 % | 0,80 % | 2,53 % | 5,04 % | 5,38 % | 5,17 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 15.09.2025 | 103,55 | 0,08 % | 0,80 % | 2,53 % | 5,04 % | 5,38 % | 5,17 % | 2,91 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 15.09.2025 | 147,40 | 0,03 % | 1,09 % | 2,32 % | 0,66 % | 2,72 % | 3,44 % | 2,92 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 15.09.2025 | 91,62 | 0,03 % | 1,09 % | 2,32 % | 0,66 % | 2,72 % | 3,44 % | 2,92 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 15.09.2025 | 127,66 | 0,02 % | 0,23 % | 0,71 % | 2,08 % | 4,36 % | 3,82 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 15.09.2025 | 69,21 | 0,02 % | 0,23 % | 0,71 % | 2,08 % | 4,36 % | 3,82 % | 1,09 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 15.09.2025 | 241,84 | 0,12 % | 0,34 % | 1,38 % | 3,21 % | 6,53 % | 5,79 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 15.09.2025 | 87,03 | 0,12 % | 0,34 % | 1,38 % | 3,21 % | 6,53 % | 5,79 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 15.09.2025 | 153,88 | 0,10 % | 0,40 % | 0,66 % | 1,77 % | 3,52 % | 3,16 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 15.09.2025 | 81,54 | 0,10 % | 0,40 % | 0,66 % | 1,77 % | 3,52 % | 3,16 % | 2,19 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 15.09.2025 | 160,72 | 0,13 % | 0,60 % | -0,21 % | 0,36 % | 1,32 % | 1,08 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 15.09.2025 | 316,27 | -0,09 % | -1,40 % | -0,17 % | 0,07 % | 8,06 % | 6,62 % | 4,81 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 15.09.2025 | 91,48 | -0,09 % | -1,40 % | -0,17 % | 0,07 % | 8,06 % | 6,62 % | 4,81 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 15.09.2025 | 150,07 | 0,01 % | 0,15 % | 0,49 % | 1,64 % | 3,73 % | 3,03 % | 1,62 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2025 | 88,42 | -4,20 % | -3,42 % | -8,29 % | -7,52 % | 3,69 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2025 | 111,69 | 0,07 % | 0,54 % | 0,82 % | -3,42 % | 5,99 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 15.09.2025 | 158,39 | 0,11 % | 0,99 % | 3,65 % | 4,16 % | 7,65 % | 6,86 % | 4,88 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 15.09.2025 | 169,05 | 0,11 % | 1,05 % | 3,84 % | 4,67 % | 8,41 % | 7,61 % | 5,59 % | |
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