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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 12.08.2022 | 375,73 | 1,45 % | 7,79 % | 1,93 % | -7,58 % | 23,67 % | 13,95 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 12.08.2022 | 173,53 | 1,45 % | 7,79 % | 1,93 % | -7,58 % | 23,67 % | 13,95 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 12.08.2022 | 159,81 | 1,45 % | 7,76 % | 1,81 % | -7,72 % | 23,36 % | 13,67 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 12.08.2022 | 206,74 | 2,02 % | 0,92 % | -14,62 % | -13,20 % | 16,54 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 12.08.2022 | 103,49 | 2,02 % | 0,92 % | -14,62 % | -13,20 % | 16,54 % | 6,77 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 12.08.2022 | 133,62 | 1,23 % | 4,02 % | -7,24 % | -9,11 % | 18,63 % | 5,88 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 12.08.2022 | 100,12 | 1,23 % | 4,02 % | -7,24 % | -9,11 % | 18,63 % | 5,88 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 12.08.2022 | 135,26 | 1,23 % | 4,11 % | -6,77 % | -8,55 % | 17,68 % | 6,31 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 12.08.2022 | 236,18 | 1,44 % | 3,32 % | -7,18 % | -6,84 % | 4,09 % | 6,28 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 12.08.2022 | 132,80 | 1,44 % | 3,32 % | -7,18 % | -6,84 % | 4,09 % | 6,28 % | |
| eQ Europe Active | 1 K | 12.08.2022 | 144,02 | -0,48 % | 6,89 % | -2,47 % | -11,55 % | 17,36 % | 6,08 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 12.08.2022 | 207,21 | 0,34 % | 8,84 % | -13,17 % | -12,75 % | 28,85 % | 11,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 12.08.2022 | 116,10 | 0,34 % | 8,84 % | -13,17 % | -12,75 % | 28,85 % | 11,03 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 12.08.2022 | 26,81 | -0,10 % | 9,55 % | -12,92 % | -21,47 % | 32,11 % | 12,19 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 12.08.2022 | 26,80 | -0,10 % | 9,55 % | -12,92 % | -21,47 % | 32,11 % | 12,19 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 12.08.2022 | 236,41 | 0,14 % | 5,61 % | -3,80 % | -6,65 % | 25,01 % | 8,25 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 12.08.2022 | 115,64 | 0,14 % | 5,61 % | -3,80 % | -6,65 % | 25,01 % | 8,25 % | |
| eQ Finland | 1 K | 12.08.2022 | 224,33 | 0,14 % | 7,65 % | -7,10 % | -13,29 % | 28,01 % | 14,95 % | |
| eQ Finland | 1 T | 12.08.2022 | 149,29 | 0,14 % | 7,65 % | -7,10 % | -13,29 % | 28,01 % | 14,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 12.08.2022 | 185,13 | 0,77 % | 5,40 % | -7,51 % | -8,87 % | 32,32 % | 5,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 12.08.2022 | 118,27 | 0,77 % | 5,40 % | -7,51 % | -8,87 % | 32,32 % | 5,20 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | |||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 12.08.2022 | 154,92 | 1,24 % | 6,73 % | -4,02 % | -8,75 % | 26,58 % | 11,01 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 12.08.2022 | 176,09 | 2,31 % | 5,15 % | -2,32 % | -5,09 % | 8,87 % | 6,37 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 12.08.2022 | 100,14 | 2,31 % | 5,15 % | -2,32 % | -5,09 % | 8,87 % | 6,37 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 12.08.2022 | 440,19 | -0,88 % | 5,08 % | -16,54 % | -25,08 % | 32,43 % | 22,94 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 12.08.2022 | 409,30 | -0,88 % | 5,16 % | -16,20 % | -24,71 % | 27,11 % | 19,26 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 12.08.2022 | 190,89 | -0,88 % | 5,16 % | -16,20 % | -24,71 % | 27,11 % | 19,26 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 12.08.2022 | 417,01 | 2,74 % | 10,01 % | 8,26 % | 0,14 % | 37,43 % | 18,52 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 12.08.2022 | 240,19 | 2,74 % | 10,01 % | 8,26 % | 0,14 % | 37,43 % | 18,52 % |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 12.08.2022 | 147,36 | 0,11 % | 3,86 % | -6,90 % | -9,74 % | -1,18 % | -1,69 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 12.08.2022 | 99,88 | 0,11 % | 3,86 % | -6,90 % | -9,74 % | -1,18 % | -1,69 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 12.08.2022 | 135,28 | 1,14 % | 5,61 % | -0,12 % | -1,96 % | 5,09 % | 0,32 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 12.08.2022 | 92,05 | 1,14 % | 5,61 % | -0,12 % | -1,96 % | 5,09 % | 0,32 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 12.08.2022 | 114,10 | 0,02 % | 0,04 % | -0,93 % | -1,12 % | -0,02 % | -0,41 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 12.08.2022 | 67,07 | 0,02 % | 0,04 % | -0,93 % | -1,12 % | -0,02 % | -0,41 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 12.08.2022 | 213,48 | 0,05 % | 2,95 % | -8,49 % | -12,26 % | -0,16 % | -3,66 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 12.08.2022 | 84,13 | 0,05 % | 2,95 % | -8,49 % | -12,26 % | -0,16 % | -3,66 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 12.08.2022 | 146,51 | -0,04 % | 1,39 % | -5,87 % | -9,20 % | -2,08 % | -3,51 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 12.08.2022 | 80,06 | -0,04 % | 1,39 % | -5,87 % | -9,20 % | -2,08 % | -3,51 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 12.08.2022 | 162,64 | -0,22 % | 0,75 % | -4,93 % | -8,40 % | -3,27 % | -3,21 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 12.08.2022 | 267,81 | 0,26 % | 6,61 % | -8,06 % | -11,17 % | 3,63 % | -2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 12.08.2022 | 84,73 | 0,26 % | 6,61 % | -8,06 % | -11,17 % | 3,63 % | -2,09 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 12.08.2022 | 137,30 | 0,00 % | -0,01 % | -0,20 % | -0,29 % | -0,52 % | -0,40 % |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2022 | 123,99 | 2,58 % | 4,99 % | 4,99 % | 8,94 % | 7,82 % | |
| eQ Community Properties | T | 30.06.2022 | 139,32 | 2,51 % | 4,94 % | 4,94 % | 8,20 % | 8,93 % |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 12.08.2022 | 136,58 | 0,78 % | 4,81 % | -4,23 % | -8,03 % | 13,14 % | 4,54 % | |
| eQ Mandate | 2 K | 12.08.2022 | 142,65 | 0,78 % | 4,87 % | -3,90 % | -7,64 % | 13,94 % | 5,28 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.
