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Equity Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Blue Planet 1 K 12.03.2026 385,92 -1,19 % -1,72 % -7,65 % -7,75 % 0,97 % 4,36 % 5,84 %
eQ Blue Planet 1 T 12.03.2026 157,44 -1,19 % -1,72 % -7,65 % -7,75 % 0,97 % 4,36 % 5,84 %
eQ Blue Planet BSAG BSAG 12.03.2026 162,69 -1,19 % -1,74 % -7,71 % -7,80 % 0,72 % 4,10 % 7,48 %
eQ Emerging Dividend 1 K 12.03.2026 278,72 -0,48 % -2,78 % 6,82 % 6,49 % 6,98 % 10,64 % 7,03 %
eQ Emerging Dividend 1 T 12.03.2026 116,63 -0,48 % -2,78 % 6,82 % 6,49 % 6,98 % 10,64 % 7,03 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 K 12.03.2026 160,99 -0,01 % 0,98 % 6,31 % 5,72 % 8,46 % 7,08 % 5,57 %
eQ Emerging Markets Small Cap 1 T 12.03.2026 100,78 -0,01 % 0,98 % 6,31 % 5,72 % 8,46 % 7,08 % 5,57 %
eQ Emerging Markets Small Cap 2 K 12.03.2026 168,37 -0,01 % 0,73 % 6,23 % 5,58 % 9,55 % 8,04 % 6,11 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 K 12.03.2026 326,86 -1,21 % -1,79 % 9,54 % 8,41 % 17,10 % 15,14 % 6,17 %
eQ Emerging Markets Stock Index 1 T 12.03.2026 162,78 -1,21 % -1,79 % 9,54 % 8,41 % 17,10 % 15,14 % 6,17 %
eQ Europe Dividend 1 K 12.03.2026 295,79 -0,98 % -5,50 % 3,17 % 0,58 % 26,11 % 9,97 % 6,21 %
eQ Europe Dividend 1 T 12.03.2026 147,06 -0,98 % -5,50 % 3,17 % 0,58 % 26,11 % 9,97 % 6,21 %
eQ Europe Growth Fund 1 K 12.03.2026 141,01 -0,64 % -2,48 % -3,20 % -4,73 % -5,50 % -0,49 % 4,23 %
eQ Europe Small Cap Fund 1 K 12.03.2026 27,44 -0,53 % -6,22 % -7,92 % -10,51 % 20,48 % 7,89 % 5,92 %
eQ Europe Small Cap Fund 2 K 12.03.2026 28,22 -0,53 % -6,22 % -7,92 % -10,51 % 20,48 % 7,89 % 5,92 %
eQ Europe Stock Index 1 K 12.03.2026 347,76 -0,48 % -2,72 % 3,86 % 1,50 % 19,25 % 12,34 % 6,21 %
eQ Europe Stock Index 1 T 12.03.2026 151,51 -0,48 % -2,72 % 3,86 % 1,50 % 19,25 % 12,34 % 6,21 %
eQ Finland 1 K 12.03.2026 283,14 1,36 % 1,95 % 7,49 % 3,99 % 22,39 % 7,35 % 5,70 %
eQ Finland 1 T 12.03.2026 167,18 1,36 % 1,95 % 7,49 % 3,99 % 22,39 % 7,35 % 5,70 %
eQ Frontier Markets 1 K 12.03.2026 262,84 -0,99 % -3,36 % 5,16 % 1,13 % 17,92 % 13,53 % 7,01 %
eQ Frontier Markets 1 T 12.03.2026 140,17 -0,99 % -3,36 % 5,16 % 1,13 % 17,92 % 13,53 % 7,01 %
eQ Frontier Markets 2 K
eQ Global Fund 1 K 12.03.2026 200,25 -0,52 % -1,86 % 1,57 % 0,27 % 9,87 % 11,11 % 7,67 %
eQ Japan Stock Index 1 K 12.03.2026 256,18 -0,95 % -7,15 % 6,00 % 7,37 % 9,32 % 14,05 % 5,55 %
eQ Japan Stock Index 1 T 12.03.2026 129,41 -0,95 % -7,15 % 6,00 % 7,37 % 9,32 % 14,05 % 5,55 %
eQ Nordic Small Cap 1 K 12.03.2026 392,56 -0,53 % -4,48 % -9,43 % -11,49 % 17,64 % 3,36 % 6,85 %
eQ Nordic Small Cap 2 K 12.03.2026 375,63 -0,53 % -4,42 % -9,25 % -11,36 % 18,58 % 4,19 % 11,72 %
eQ Nordic Small Cap 2 T 12.03.2026 155,04 -0,53 % -4,42 % -9,25 % -11,36 % 18,58 % 4,19 % 11,72 %
eQ US Stock Index 1 K 12.03.2026 591,94 -1,14 % 0,79 % -0,31 % -0,54 % 3,17 % 17,76 % 9,91 %
eQ US Stock Index 1 T 12.03.2026 301,79 -1,14 % 0,79 % -0,31 % -0,54 % 3,17 % 17,76 % 9,91 %

Fixed Income Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 K 12.03.2026 167,69 -0,13 % -0,43 % 0,37 % 0,07 % 5,23 % 5,12 % 2,85 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC 1 T 12.03.2026 103,80 -0,13 % -0,43 % 0,37 % 0,07 % 5,23 % 5,12 % 2,85 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 K 12.03.2026 154,13 -0,52 % 0,51 % 3,89 % 3,07 % 2,12 % 4,87 % 3,14 %
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) 1 T 12.03.2026 95,81 -0,52 % 0,51 % 3,89 % 3,07 % 2,12 % 4,87 % 3,14 %
eQ Euro Floating Rate 1 K 12.03.2026 128,85 -0,01 % 0,01 % 0,40 % 0,29 % 2,74 % 3,86 % 1,11 %
eQ Euro Floating Rate 1 T 12.03.2026 69,86 -0,01 % 0,01 % 0,40 % 0,29 % 2,74 % 3,86 % 1,11 %
eQ Euro Investment Grade 1 K 12.03.2026 242,21 -0,26 % -1,55 % -0,19 % -0,45 % 3,83 % 5,78 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 12.03.2026 87,16 -0,26 % -1,55 % -0,19 % -0,45 % 3,83 % 5,78 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 K 12.03.2026 153,89 -0,19 % -1,25 % 0,03 % -0,23 % 2,01 % 3,82 % 2,14 %
eQ Euro Investment Grade Bond Index 1 T 12.03.2026 81,55 -0,19 % -1,25 % 0,03 % -0,23 % 2,01 % 3,82 % 2,14 %
eQ Government Bond 1 K 12.03.2026 160,48 -0,23 % -1,40 % 0,11 % -0,21 % 0,42 % 2,17 % 2,28 %
eQ High Yield 1 K 12.03.2026 313,27 -0,40 % -1,78 % -0,56 % -0,85 % -0,03 % 5,16 % 4,67 %
eQ High Yield 1 T 12.03.2026 90,61 -0,40 % -1,78 % -0,56 % -0,85 % -0,03 % 5,16 % 4,67 %
eQ Short-Term Euro 1 K 12.03.2026 151,46 0,01 % 0,09 % 0,46 % 0,36 % 2,21 % 3,08 % 1,63 %

Real Estate Funds

Name Series Date Value 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Commercial Properties T 31.12.2025 85,37 -3,51 % -6,75 % -9,28 % 3,19 %
eQ Community Properties T 31.12.2025 112,23 -0,37 % 1,02 % -4,26 % 5,80 %

Balanced Funds

Name Series Date Value 1 d 1 m 3 m Ytd 3 y p.a. Annual
eQ Equity and Fixed Income Fund 1 K 12.03.2026 160,95 -0,38 % -1,54 % 0,88 % 0,08 % 5,76 % 7,17 % 4,80 %
eQ Equity and Fixed Income Fund 2 K 12.03.2026 172,29 -0,38 % -1,52 % 1,01 % 0,17 % 6,50 % 7,90 % 5,51 %
eQ Equity Fund 1 K 12.03.2026 97,22 -0,52 % -1,88 % -2,78 %
eQ Equity Fund 2 K 12.03.2026 97,24 -0,52 % -1,88 % -2,78 %
eQ Fixed Income Fund 1 K 12.03.2026 99,05 -0,23 % -1,19 % -0,95 %
eQ Fixed Income Fund 2 K 12.03.2026 99,07 -0,23 % -1,19 % -0,95 %

Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.