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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 17.06.2026 | 439,18 | -1,03 % | 2,88 % | 13,39 % | 4,98 % | 0,97 % | 5,81 % | 6,35 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 17.06.2026 | 171,36 | -1,03 % | 2,88 % | 13,39 % | 4,98 % | 0,97 % | 5,81 % | 6,35 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 17.06.2026 | 185,02 | -1,03 % | 2,85 % | 13,32 % | 4,86 % | 0,72 % | 5,54 % | 7,98 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 17.06.2026 | 308,47 | 0,14 % | 5,21 % | 10,37 % | 17,86 % | 6,98 % | 13,54 % | 7,62 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 17.06.2026 | 121,79 | 0,14 % | 5,21 % | 10,37 % | 17,86 % | 6,98 % | 13,54 % | 7,62 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 17.06.2026 | 172,76 | -0,39 % | -0,92 % | 7,38 % | 13,44 % | 8,46 % | 9,24 % | 6,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 17.06.2026 | 102,01 | -0,39 % | -0,92 % | 7,38 % | 13,44 % | 8,46 % | 9,24 % | 6,23 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 17.06.2026 | 179,86 | -0,39 % | -0,83 % | 6,88 % | 12,79 % | 9,55 % | 9,95 % | 6,70 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 17.06.2026 | 390,35 | 0,58 % | 7,45 % | 19,03 % | 29,47 % | 17,10 % | 19,76 % | 7,03 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 17.06.2026 | 187,14 | 0,58 % | 7,45 % | 19,03 % | 29,47 % | 17,10 % | 19,76 % | 7,03 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 17.06.2026 | 312,84 | -0,05 % | 5,13 % | 6,13 % | 6,38 % | 26,11 % | 12,66 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 17.06.2026 | 149,30 | -0,05 % | 5,13 % | 6,13 % | 6,38 % | 26,11 % | 12,66 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 17.06.2026 | 150,33 | 1,06 % | 6,55 % | 7,16 % | 1,57 % | -5,50 % | -0,43 % | 4,87 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 17.06.2026 | 28,60 | 0,06 % | -0,18 % | 4,79 % | -6,73 % | 20,48 % | 6,99 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 17.06.2026 | 29,48 | 0,06 % | -0,18 % | 4,79 % | -6,73 % | 20,48 % | 6,99 % | 6,07 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 17.06.2026 | 377,02 | 0,55 % | 5,68 % | 7,75 % | 10,04 % | 19,25 % | 13,63 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 17.06.2026 | 157,75 | 0,55 % | 5,68 % | 7,75 % | 10,04 % | 19,25 % | 13,63 % | 6,54 % | |
| eQ Finland | 1 K | 17.06.2026 | 304,39 | 0,22 % | 2,90 % | 6,88 % | 11,79 % | 22,39 % | 9,68 % | 6,03 % | |
| eQ Finland | 1 T | 17.06.2026 | 172,73 | 0,22 % | 2,90 % | 6,88 % | 11,79 % | 22,39 % | 9,68 % | 6,03 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 17.06.2026 | 286,44 | 0,21 % | 1,37 % | 8,46 % | 10,21 % | 17,92 % | 15,89 % | 7,51 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 17.06.2026 | 143,69 | 0,21 % | 1,37 % | 8,46 % | 10,21 % | 17,92 % | 15,89 % | 7,51 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 17.06.2026 | 217,38 | -0,19 % | 2,55 % | 8,28 % | 8,84 % | 9,87 % | 12,09 % | 8,38 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 17.06.2026 | 285,29 | 0,76 % | 4,95 % | 12,12 % | 19,57 % | 9,32 % | 15,37 % | 6,02 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 17.06.2026 | 138,73 | 0,76 % | 4,95 % | 12,12 % | 19,57 % | 9,32 % | 15,37 % | 6,02 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 17.06.2026 | 404,71 | -0,94 % | -1,61 % | 3,70 % | -8,76 % | 17,64 % | 3,55 % | 6,92 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 17.06.2026 | 388,08 | -0,94 % | -1,54 % | 3,91 % | -8,42 % | 18,58 % | 4,38 % | 11,73 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 17.06.2026 | 152,87 | -0,94 % | -1,54 % | 3,91 % | -8,42 % | 18,58 % | 4,38 % | 11,73 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 17.06.2026 | 655,26 | -1,06 % | 0,57 % | 9,98 % | 10,10 % | 3,17 % | 17,31 % | 10,31 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 17.06.2026 | 320,65 | -1,06 % | 0,57 % | 9,98 % | 10,10 % | 3,17 % | 17,31 % | 10,31 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 17.06.2026 | 168,55 | -0,02 % | 0,56 % | 0,61 % | 0,58 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 17.06.2026 | 101,21 | -0,02 % | 0,56 % | 0,61 % | 0,58 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 17.06.2026 | 156,99 | 0,27 % | 2,01 % | 1,69 % | 4,98 % | 2,12 % | 4,39 % | 3,22 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 17.06.2026 | 94,75 | 0,27 % | 2,01 % | 1,69 % | 4,98 % | 2,12 % | 4,39 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 17.06.2026 | 129,68 | 0,00 % | 0,29 % | 0,62 % | 0,93 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 17.06.2026 | 68,21 | 0,00 % | 0,29 % | 0,62 % | 0,93 % | 2,74 % | 3,57 % | 1,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 17.06.2026 | 245,59 | -0,04 % | 1,31 % | 1,24 % | 0,95 % | 3,83 % | 6,10 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 17.06.2026 | 85,71 | -0,04 % | 1,31 % | 1,24 % | 0,95 % | 3,83 % | 6,10 % | 3,32 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 17.06.2026 | 155,49 | 0,01 % | 1,34 % | 0,90 % | 0,81 % | 2,01 % | 3,90 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 17.06.2026 | 82,40 | 0,01 % | 1,34 % | 0,90 % | 0,81 % | 2,01 % | 3,90 % | 2,16 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 17.06.2026 | 162,09 | 0,03 % | 1,79 % | 0,71 % | 0,79 % | 0,42 % | 2,26 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 17.06.2026 | 322,07 | -0,04 % | 1,12 % | 2,87 % | 1,94 % | -0,03 % | 5,30 % | 4,74 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 17.06.2026 | 90,33 | -0,04 % | 1,12 % | 2,87 % | 1,94 % | -0,03 % | 5,30 % | 4,74 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 17.06.2026 | 152,29 | 0,00 % | 0,21 % | 0,52 % | 0,91 % | 2,21 % | 3,00 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 17.06.2026 | 168,92 | -0,10 % | 1,87 % | 4,77 % | 5,04 % | 5,76 % | 7,75 % | 5,17 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 17.06.2026 | 180,93 | -0,10 % | 1,89 % | 4,82 % | 5,19 % | 6,50 % | 8,45 % | 5,86 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 17.06.2026 | 105,62 | -0,18 % | 2,56 % | 8,37 % | 5,62 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 17.06.2026 | 105,69 | -0,18 % | 2,56 % | 8,37 % | 5,62 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 17.06.2026 | 100,37 | -0,01 % | 1,13 % | 1,22 % | 0,37 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 17.06.2026 | 100,44 | -0,01 % | 1,13 % | 1,22 % | 0,37 % | ||||
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