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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 19.05.2026 | 427,90 | -0,52 % | 5,07 % | 6,22 % | 2,28 % | 0,97 % | 5,76 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 19.05.2026 | 166,96 | -0,52 % | 5,07 % | 6,22 % | 2,28 % | 0,97 % | 5,76 % | 6,25 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 19.05.2026 | 180,30 | -0,52 % | 5,05 % | 6,15 % | 2,19 % | 0,72 % | 5,49 % | 7,89 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 19.05.2026 | 287,82 | -1,44 % | 3,01 % | 0,77 % | 9,97 % | 6,98 % | 11,54 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 19.05.2026 | 113,64 | -1,44 % | 3,01 % | 0,77 % | 9,97 % | 6,98 % | 11,54 % | 7,17 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 19.05.2026 | 172,30 | -1,22 % | -0,59 % | 7,07 % | 13,14 % | 8,46 % | 9,42 % | 6,25 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 19.05.2026 | 101,74 | -1,22 % | -0,59 % | 7,07 % | 13,14 % | 8,46 % | 9,42 % | 6,25 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 19.05.2026 | 179,24 | -1,22 % | -0,85 % | 6,23 % | 12,40 % | 9,55 % | 10,13 % | 6,72 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 19.05.2026 | 357,98 | -1,07 % | 4,73 % | 6,90 % | 18,73 % | 17,10 % | 17,98 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 19.05.2026 | 171,63 | -1,07 % | 4,73 % | 6,90 % | 18,73 % | 17,10 % | 17,98 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 19.05.2026 | 301,07 | 0,55 % | -3,62 % | -3,61 % | 2,38 % | 26,11 % | 11,39 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 19.05.2026 | 143,69 | 0,55 % | -3,62 % | -3,61 % | 2,38 % | 26,11 % | 11,39 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 19.05.2026 | 142,67 | 0,88 % | -4,76 % | -2,59 % | -3,61 % | -5,50 % | -1,93 % | 4,27 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 19.05.2026 | 28,86 | 0,97 % | -2,14 % | -1,54 % | -5,90 % | 20,48 % | 8,35 % | 6,15 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 19.05.2026 | 29,72 | 0,97 % | -2,14 % | -1,54 % | -5,90 % | 20,48 % | 8,35 % | 6,15 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 19.05.2026 | 359,01 | 0,22 % | -1,55 % | -0,89 % | 4,78 % | 19,25 % | 11,69 % | 6,31 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 19.05.2026 | 150,22 | 0,22 % | -1,55 % | -0,89 % | 4,78 % | 19,25 % | 11,69 % | 6,31 % | |
| eQ Finland | 1 K | 19.05.2026 | 299,41 | 0,31 % | 0,42 % | 5,31 % | 9,96 % | 22,39 % | 9,32 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 T | 19.05.2026 | 169,90 | 0,31 % | 0,42 % | 5,31 % | 9,96 % | 22,39 % | 9,32 % | 5,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 19.05.2026 | 280,82 | -0,29 % | 0,41 % | 2,32 % | 8,05 % | 17,92 % | 15,40 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 19.05.2026 | 140,87 | -0,29 % | 0,41 % | 2,32 % | 8,05 % | 17,92 % | 15,40 % | 7,41 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 19.05.2026 | 211,80 | -0,10 % | 0,99 % | 2,85 % | 6,05 % | 9,87 % | 11,82 % | 8,16 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 19.05.2026 | 271,48 | 0,95 % | 3,69 % | -0,04 % | 13,78 % | 9,32 % | 14,81 % | 5,79 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 19.05.2026 | 132,01 | 0,95 % | 3,69 % | -0,04 % | 13,78 % | 9,32 % | 14,81 % | 5,79 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 19.05.2026 | 413,03 | 0,79 % | -2,68 % | 1,34 % | -6,88 % | 17,64 % | 3,64 % | 7,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 19.05.2026 | 395,80 | 0,79 % | -2,61 % | 1,53 % | -6,60 % | 18,58 % | 4,47 % | 11,85 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 19.05.2026 | 155,91 | 0,79 % | -2,61 % | 1,53 % | -6,60 % | 18,58 % | 4,47 % | 11,85 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 19.05.2026 | 648,64 | -0,27 % | 5,16 % | 8,82 % | 8,99 % | 3,17 % | 18,43 % | 10,29 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 19.05.2026 | 317,41 | -0,27 % | 5,16 % | 8,82 % | 8,99 % | 3,17 % | 18,43 % | 10,29 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 19.05.2026 | 167,18 | -0,21 % | -0,52 % | -0,98 % | -0,24 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 19.05.2026 | 100,38 | -0,21 % | -0,52 % | -0,98 % | -0,24 % | 5,23 % | 4,89 % | 2,80 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 19.05.2026 | 153,36 | -0,33 % | -0,81 % | -0,63 % | 2,56 % | 2,12 % | 4,37 % | 3,06 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 19.05.2026 | 92,55 | -0,33 % | -0,81 % | -0,63 % | 2,56 % | 2,12 % | 4,37 % | 3,06 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 19.05.2026 | 129,34 | 0,00 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,66 % | 2,74 % | 3,70 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 19.05.2026 | 68,03 | 0,00 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,66 % | 2,74 % | 3,70 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 19.05.2026 | 242,10 | -0,16 % | -0,86 % | -1,69 % | -0,49 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 19.05.2026 | 84,49 | -0,16 % | -0,86 % | -1,69 % | -0,49 % | 3,83 % | 5,76 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 19.05.2026 | 153,25 | -0,12 % | -0,91 % | -1,78 % | -0,64 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 19.05.2026 | 81,21 | -0,12 % | -0,91 % | -1,78 % | -0,64 % | 2,01 % | 3,46 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 19.05.2026 | 158,83 | -0,32 % | -1,49 % | -2,72 % | -1,24 % | 0,42 % | 1,79 % | 2,21 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 19.05.2026 | 318,01 | -0,06 % | 0,61 % | -0,43 % | 0,65 % | -0,03 % | 5,46 % | 4,70 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 19.05.2026 | 89,19 | -0,06 % | 0,61 % | -0,43 % | 0,65 % | -0,03 % | 5,46 % | 4,70 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 19.05.2026 | 152,01 | 0,00 % | 0,16 % | 0,42 % | 0,72 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 19.05.2026 | 165,63 | -0,13 % | 0,23 % | 0,81 % | 2,99 % | 5,76 % | 7,50 % | 5,01 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 19.05.2026 | 177,37 | -0,13 % | 0,25 % | 0,86 % | 3,12 % | 6,50 % | 8,21 % | 5,71 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 19.05.2026 | 102,90 | -0,10 % | 1,00 % | 2,97 % | 2,90 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 19.05.2026 | 102,96 | -0,10 % | 1,00 % | 2,97 % | 2,90 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 19.05.2026 | 99,09 | -0,15 % | -0,56 % | -1,30 % | -0,91 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 19.05.2026 | 99,15 | -0,15 % | -0,56 % | -1,30 % | -0,91 % | ||||
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