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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.04.2026 | 405,20 | -1,23 % | 7,73 % | -3,18 % | -3,14 % | 0,97 % | 4,63 % | 6,03 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.04.2026 | 158,10 | -1,23 % | 7,73 % | -3,18 % | -3,14 % | 0,97 % | 4,63 % | 6,03 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.04.2026 | 170,76 | -1,23 % | 7,70 % | -3,24 % | -3,22 % | 0,72 % | 4,37 % | 7,66 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.04.2026 | 283,00 | -1,21 % | 4,94 % | 2,64 % | 8,13 % | 6,98 % | 11,29 % | 7,09 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.04.2026 | 111,73 | -1,21 % | 4,94 % | 2,64 % | 8,13 % | 6,98 % | 11,29 % | 7,09 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.04.2026 | 173,84 | -0,95 % | 11,75 % | 9,47 % | 14,15 % | 8,46 % | 10,94 % | 6,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.04.2026 | 102,65 | -0,95 % | 11,75 % | 9,47 % | 14,15 % | 8,46 % | 10,94 % | 6,41 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.04.2026 | 181,36 | -0,95 % | 11,44 % | 8,99 % | 13,73 % | 9,55 % | 11,80 % | 6,92 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.04.2026 | 345,31 | -0,41 % | 11,44 % | 7,26 % | 14,53 % | 17,10 % | 17,15 % | 6,43 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.04.2026 | 165,55 | -0,41 % | 11,44 % | 7,26 % | 14,53 % | 17,10 % | 17,15 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.04.2026 | 306,22 | 0,40 % | 7,52 % | -1,57 % | 4,13 % | 26,11 % | 11,73 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.04.2026 | 146,14 | 0,40 % | 7,52 % | -1,57 % | 4,13 % | 26,11 % | 11,73 % | 6,37 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 23.04.2026 | 144,30 | -0,83 % | 7,45 % | -3,34 % | -2,51 % | -5,50 % | -1,40 % | 4,45 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.04.2026 | 29,16 | -0,67 % | 12,01 % | -4,95 % | -4,89 % | 20,48 % | 9,16 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.04.2026 | 30,02 | -0,67 % | 12,01 % | -4,95 % | -4,89 % | 20,48 % | 9,16 % | 6,24 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.04.2026 | 358,28 | 0,15 % | 6,76 % | 1,66 % | 4,57 % | 19,25 % | 11,96 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.04.2026 | 149,92 | 0,15 % | 6,76 % | 1,66 % | 4,57 % | 19,25 % | 11,96 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.04.2026 | 297,43 | 1,44 % | 8,82 % | 6,29 % | 9,23 % | 22,39 % | 9,16 % | 5,95 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.04.2026 | 168,78 | 1,44 % | 8,82 % | 6,29 % | 9,23 % | 22,39 % | 9,16 % | 5,95 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.04.2026 | 281,36 | 0,72 % | 10,89 % | 4,66 % | 8,25 % | 17,92 % | 16,57 % | 7,46 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.04.2026 | 141,14 | 0,72 % | 10,89 % | 4,66 % | 8,25 % | 17,92 % | 16,57 % | 7,46 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.04.2026 | 208,75 | -0,28 % | 7,81 % | 1,98 % | 4,52 % | 9,87 % | 11,92 % | 8,05 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.04.2026 | 259,63 | -0,64 % | 6,63 % | 3,18 % | 8,81 % | 9,32 % | 15,11 % | 5,58 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.04.2026 | 126,25 | -0,64 % | 6,63 % | 3,18 % | 8,81 % | 9,32 % | 15,11 % | 5,58 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.04.2026 | 416,21 | -0,94 % | 11,75 % | -5,25 % | -6,16 % | 17,64 % | 3,99 % | 7,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.04.2026 | 398,62 | -0,94 % | 11,83 % | -5,06 % | -5,93 % | 18,58 % | 4,82 % | 11,92 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.04.2026 | 157,02 | -0,94 % | 11,83 % | -5,06 % | -5,93 % | 18,58 % | 4,82 % | 11,92 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.04.2026 | 620,66 | -0,35 % | 6,87 % | 3,32 % | 4,29 % | 3,17 % | 17,95 % | 10,10 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.04.2026 | 303,72 | -0,35 % | 6,87 % | 3,32 % | 4,29 % | 3,17 % | 17,95 % | 10,10 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.04.2026 | 168,17 | 0,01 % | 1,19 % | -0,01 % | 0,35 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.04.2026 | 100,97 | 0,01 % | 1,19 % | -0,01 % | 0,35 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,84 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.04.2026 | 155,08 | 0,04 % | 2,15 % | 1,85 % | 3,70 % | 2,12 % | 5,41 % | 3,16 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.04.2026 | 93,59 | 0,04 % | 2,15 % | 1,85 % | 3,70 % | 2,12 % | 5,41 % | 3,16 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.04.2026 | 129,13 | 0,00 % | 0,20 % | 0,36 % | 0,51 % | 2,74 % | 3,78 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.04.2026 | 67,92 | 0,00 % | 0,20 % | 0,36 % | 0,51 % | 2,74 % | 3,78 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.04.2026 | 243,22 | -0,11 % | 1,09 % | -0,45 % | -0,03 % | 3,83 % | 5,97 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.04.2026 | 84,88 | -0,11 % | 1,09 % | -0,45 % | -0,03 % | 3,83 % | 5,97 % | 3,31 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.04.2026 | 154,14 | -0,08 % | 0,75 % | -0,36 % | -0,07 % | 2,01 % | 3,75 % | 2,13 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.04.2026 | 81,68 | -0,08 % | 0,75 % | -0,36 % | -0,07 % | 2,01 % | 3,75 % | 2,13 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.04.2026 | 160,41 | -0,06 % | 0,54 % | -0,62 % | -0,25 % | 0,42 % | 2,18 % | 2,27 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.04.2026 | 316,10 | -0,03 % | 1,76 % | -0,65 % | 0,05 % | -0,03 % | 5,44 % | 4,69 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.04.2026 | 88,66 | -0,03 % | 1,76 % | -0,65 % | 0,05 % | -0,03 % | 5,44 % | 4,69 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.04.2026 | 151,79 | 0,01 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,58 % | 2,21 % | 3,06 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 23.04.2026 | 164,66 | -0,17 % | 4,35 % | 0,81 % | 2,39 % | 5,76 % | 7,67 % | 4,98 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 23.04.2026 | 176,31 | -0,17 % | 4,37 % | 0,88 % | 2,50 % | 6,50 % | 8,39 % | 5,68 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 23.04.2026 | 101,41 | -0,28 % | 7,88 % | 1,41 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 23.04.2026 | 101,45 | -0,28 % | 7,88 % | 1,41 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 23.04.2026 | 99,41 | -0,06 % | 1,00 % | -0,59 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 23.04.2026 | 99,46 | -0,06 % | 1,00 % | -0,59 % | |||||
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