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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 18.09.2026 | 477,45 | -0,47 % | -0,28 % | 7,50 % | 14,13 % | 0,97 % | 10,00 % | 6,64 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 18.09.2026 | 186,30 | -0,47 % | -0,28 % | 7,50 % | 14,13 % | 0,97 % | 10,00 % | 6,64 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 18.09.2026 | 201,01 | -0,47 % | -0,30 % | 7,44 % | 13,92 % | 0,72 % | 9,72 % | 8,27 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 18.09.2026 | 310,58 | 0,67 % | 2,52 % | 0,11 % | 18,67 % | 6,98 % | 12,90 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 18.09.2026 | 122,62 | 0,67 % | 2,52 % | 0,11 % | 18,67 % | 6,98 % | 12,90 % | 7,53 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 18.09.2026 | 168,48 | 0,93 % | 0,57 % | -3,38 % | 10,63 % | 8,46 % | 6,45 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 18.09.2026 | 99,49 | 0,93 % | 0,57 % | -3,38 % | 10,63 % | 8,46 % | 6,45 % | 5,76 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 18.09.2026 | 175,80 | 0,94 % | 0,63 % | -3,16 % | 10,24 % | 9,55 % | 7,14 % | 6,25 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 18.09.2026 | 380,68 | 1,55 % | 2,21 % | -3,77 % | 26,26 % | 17,10 % | 19,66 % | 6,81 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 18.09.2026 | 182,51 | 1,55 % | 2,21 % | -3,77 % | 26,26 % | 17,10 % | 19,66 % | 6,81 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 18.09.2026 | 331,71 | -1,87 % | -1,56 % | 6,91 % | 12,80 % | 26,11 % | 15,55 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 18.09.2026 | 158,31 | -1,87 % | -1,56 % | 6,91 % | 12,80 % | 26,11 % | 15,55 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 18.09.2026 | 146,02 | -0,77 % | -4,17 % | -2,60 % | -1,34 % | -5,50 % | 0,21 % | 4,38 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 18.09.2026 | 30,39 | -0,93 % | -1,60 % | 7,37 % | -0,91 % | 20,48 % | 10,34 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 18.09.2026 | 31,38 | -0,93 % | -1,60 % | 7,37 % | -0,91 % | 20,48 % | 10,34 % | 6,34 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 18.09.2026 | 375,50 | -1,12 % | -2,62 % | -0,14 % | 9,59 % | 19,25 % | 14,11 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 18.09.2026 | 157,12 | -1,12 % | -2,62 % | -0,14 % | 9,59 % | 19,25 % | 14,11 % | 6,43 % | |
| eQ Finland | 1 K | 18.09.2026 | 319,28 | -0,75 % | 3,89 % | 5,93 % | 17,26 % | 22,39 % | 13,83 % | 6,21 % | |
| eQ Finland | 1 T | 18.09.2026 | 181,18 | -0,75 % | 3,89 % | 5,93 % | 17,26 % | 22,39 % | 13,83 % | 6,21 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 18.09.2026 | 309,29 | 0,21 % | 1,91 % | 6,79 % | 19,00 % | 17,92 % | 17,24 % | 7,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 18.09.2026 | 155,15 | 0,21 % | 1,91 % | 6,79 % | 19,00 % | 17,92 % | 17,24 % | 7,94 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 18.09.2026 | 224,04 | -0,28 % | 0,26 % | 2,44 % | 12,18 % | 9,87 % | 13,27 % | 8,49 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 18.09.2026 | 294,45 | -0,66 % | 0,89 % | 1,08 % | 23,40 % | 9,32 % | 15,52 % | 6,10 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 18.09.2026 | 143,18 | -0,66 % | 0,89 % | 1,08 % | 23,40 % | 9,32 % | 15,52 % | 6,10 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 18.09.2026 | 425,99 | -1,28 % | -0,49 % | 5,83 % | -3,96 % | 17,64 % | 7,83 % | 7,11 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 18.09.2026 | 409,32 | -1,28 % | -0,42 % | 6,04 % | -3,41 % | 18,58 % | 8,70 % | 11,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 18.09.2026 | 161,23 | -1,28 % | -0,42 % | 6,04 % | -3,41 % | 18,58 % | 8,70 % | 11,84 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 18.09.2026 | 683,78 | 0,38 % | 0,56 % | 2,31 % | 14,89 % | 3,17 % | 17,61 % | 10,40 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 18.09.2026 | 334,61 | 0,38 % | 0,56 % | 2,31 % | 14,89 % | 3,17 % | 17,61 % | 10,40 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 18.09.2026 | 166,57 | -0,09 % | -0,97 % | -1,14 % | -0,60 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 18.09.2026 | 100,01 | -0,09 % | -0,97 % | -1,14 % | -0,60 % | 5,23 % | 4,44 % | 2,73 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 18.09.2026 | 157,37 | -0,27 % | -0,13 % | 0,27 % | 5,24 % | 2,12 % | 4,00 % | 3,18 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 18.09.2026 | 94,97 | -0,27 % | -0,13 % | 0,27 % | 5,24 % | 2,12 % | 4,00 % | 3,18 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 18.09.2026 | 130,40 | -0,01 % | 0,13 % | 0,55 % | 1,49 % | 2,74 % | 3,35 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 18.09.2026 | 68,59 | -0,01 % | 0,13 % | 0,55 % | 1,49 % | 2,74 % | 3,35 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 18.09.2026 | 240,21 | -0,25 % | -1,60 % | -2,14 % | -1,27 % | 3,83 % | 4,90 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 18.09.2026 | 83,83 | -0,25 % | -1,60 % | -2,14 % | -1,27 % | 3,83 % | 4,90 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 18.09.2026 | 151,79 | -0,30 % | -1,48 % | -2,39 % | -1,59 % | 2,01 % | 3,01 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 18.09.2026 | 80,44 | -0,30 % | -1,48 % | -2,39 % | -1,59 % | 2,01 % | 3,01 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 18.09.2026 | 156,05 | -0,43 % | -1,89 % | -3,78 % | -2,97 % | 0,42 % | 1,43 % | 2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 18.09.2026 | 318,26 | -0,06 % | -1,03 % | -1,21 % | 0,73 % | -0,03 % | 4,47 % | 4,64 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 18.09.2026 | 89,26 | -0,06 % | -1,03 % | -1,21 % | 0,73 % | -0,03 % | 4,47 % | 4,64 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 18.09.2026 | 153,18 | 0,00 % | 0,18 % | 0,57 % | 1,50 % | 2,21 % | 2,88 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.06.2026 | 81,69 | -1,44 % | -4,32 % | -6,75 % | -9,98 % | 2,66 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.06.2026 | 110,04 | 0,34 % | 0,51 % | 1,02 % | -3,66 % | 5,63 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 18.09.2026 | 170,15 | -0,24 % | -0,44 % | 0,42 % | 5,80 % | 5,76 % | 8,01 % | 5,11 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 18.09.2026 | 182,33 | -0,23 % | -0,42 % | 0,47 % | 6,00 % | 6,50 % | 8,66 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 18.09.2026 | 108,89 | -0,27 % | 0,28 % | 2,51 % | 8,89 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 18.09.2026 | 109,02 | -0,27 % | 0,28 % | 2,51 % | 8,89 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 18.09.2026 | 98,60 | -0,20 % | -1,21 % | -1,75 % | -1,40 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 18.09.2026 | 98,72 | -0,20 % | -1,21 % | -1,75 % | -1,40 % | ||||
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