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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 13.05.2026 | 418,11 | 1,20 % | 7,76 % | 5,33 % | -0,06 % | 0,97 % | 5,78 % | 6,15 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 13.05.2026 | 163,14 | 1,20 % | 7,76 % | 5,33 % | -0,06 % | 0,97 % | 5,78 % | 6,15 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 13.05.2026 | 176,18 | 1,20 % | 7,74 % | 5,27 % | -0,15 % | 0,72 % | 5,52 % | 7,79 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 13.05.2026 | 299,56 | 0,66 % | 9,21 % | 4,88 % | 14,46 % | 6,98 % | 13,53 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 13.05.2026 | 118,27 | 0,66 % | 9,21 % | 4,88 % | 14,46 % | 6,98 % | 13,53 % | 7,46 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 13.05.2026 | 175,92 | 0,41 % | 4,86 % | 10,40 % | 15,52 % | 8,46 % | 10,69 % | 6,51 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 13.05.2026 | 103,88 | 0,41 % | 4,86 % | 10,40 % | 15,52 % | 8,46 % | 10,69 % | 6,51 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 13.05.2026 | 183,57 | 0,41 % | 4,53 % | 9,89 % | 15,11 % | 9,55 % | 11,54 % | 7,02 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 13.05.2026 | 368,79 | 0,65 % | 11,21 % | 11,55 % | 22,32 % | 17,10 % | 19,64 % | 6,76 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 13.05.2026 | 176,81 | 0,65 % | 11,21 % | 11,55 % | 22,32 % | 17,10 % | 19,64 % | 6,76 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 13.05.2026 | 298,20 | 0,12 % | -1,51 % | -3,79 % | 1,41 % | 26,11 % | 11,08 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 13.05.2026 | 142,32 | 0,12 % | -1,51 % | -3,79 % | 1,41 % | 26,11 % | 11,08 % | 6,20 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 13.05.2026 | 141,88 | 0,38 % | -0,80 % | -2,29 % | -4,14 % | -5,50 % | -1,90 % | 4,21 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 13.05.2026 | 28,52 | -0,93 % | 2,66 % | -3,27 % | -6,98 % | 20,48 % | 7,59 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 13.05.2026 | 29,38 | -0,93 % | 2,66 % | -3,27 % | -6,98 % | 20,48 % | 7,59 % | 6,09 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 13.05.2026 | 359,09 | 1,07 % | 0,47 % | 0,52 % | 4,81 % | 19,25 % | 12,02 % | 6,32 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 13.05.2026 | 150,25 | 1,07 % | 0,47 % | 0,52 % | 4,81 % | 19,25 % | 12,02 % | 6,32 % | |
| eQ Finland | 1 K | 13.05.2026 | 297,01 | 1,32 % | 0,83 % | 6,46 % | 9,08 % | 22,39 % | 8,76 % | 5,92 % | |
| eQ Finland | 1 T | 13.05.2026 | 168,54 | 1,32 % | 0,83 % | 6,46 % | 9,08 % | 22,39 % | 8,76 % | 5,92 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 13.05.2026 | 281,50 | 0,31 % | 4,08 % | 3,38 % | 8,31 % | 17,92 % | 15,71 % | 7,44 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 13.05.2026 | 141,21 | 0,31 % | 4,08 % | 3,38 % | 8,31 % | 17,92 % | 15,71 % | 7,44 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 13.05.2026 | 212,75 | 0,64 % | 4,37 % | 4,11 % | 6,52 % | 9,87 % | 12,42 % | 8,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 13.05.2026 | 276,43 | 1,30 % | 7,21 % | 1,77 % | 15,85 % | 9,32 % | 16,22 % | 5,89 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 13.05.2026 | 134,42 | 1,30 % | 7,21 % | 1,77 % | 15,85 % | 9,32 % | 16,22 % | 5,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 13.05.2026 | 409,69 | -0,26 % | 2,21 % | -0,91 % | -7,63 % | 17,64 % | 3,00 % | 7,03 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 13.05.2026 | 392,55 | -0,26 % | 2,28 % | -0,71 % | -7,36 % | 18,58 % | 3,83 % | 11,83 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 13.05.2026 | 154,63 | -0,26 % | 2,28 % | -0,71 % | -7,36 % | 18,58 % | 3,83 % | 11,83 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 13.05.2026 | 650,24 | 0,82 % | 8,14 % | 10,33 % | 9,26 % | 3,17 % | 19,46 % | 10,32 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 13.05.2026 | 318,19 | 0,82 % | 8,14 % | 10,33 % | 9,26 % | 3,17 % | 19,46 % | 10,32 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 13.05.2026 | 167,94 | -0,05 % | 0,52 % | -0,36 % | 0,22 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 13.05.2026 | 100,84 | -0,05 % | 0,52 % | -0,36 % | 0,22 % | 5,23 % | 4,88 % | 2,83 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 13.05.2026 | 154,72 | 0,29 % | 0,85 % | 1,01 % | 3,46 % | 2,12 % | 4,58 % | 3,13 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 13.05.2026 | 93,37 | 0,29 % | 0,85 % | 1,01 % | 3,46 % | 2,12 % | 4,58 % | 3,13 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 13.05.2026 | 129,28 | 0,01 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,62 % | 2,74 % | 3,74 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 13.05.2026 | 68,00 | 0,01 % | 0,20 % | 0,34 % | 0,62 % | 2,74 % | 3,74 % | 1,12 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 13.05.2026 | 242,59 | -0,01 % | 0,28 % | -1,45 % | -0,29 % | 3,83 % | 5,66 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 13.05.2026 | 84,66 | -0,01 % | 0,28 % | -1,45 % | -0,29 % | 3,83 % | 5,66 % | 3,29 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 13.05.2026 | 153,67 | -0,01 % | 0,22 % | -1,50 % | -0,37 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 13.05.2026 | 81,44 | -0,01 % | 0,22 % | -1,50 % | -0,37 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,11 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 13.05.2026 | 159,72 | -0,03 % | 0,25 % | -2,06 % | -0,69 % | 0,42 % | 1,56 % | 2,24 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 13.05.2026 | 318,43 | 0,36 % | 1,36 % | -0,07 % | 0,78 % | -0,03 % | 5,62 % | 4,71 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 13.05.2026 | 89,31 | 0,36 % | 1,36 % | -0,07 % | 0,78 % | -0,03 % | 5,62 % | 4,71 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 13.05.2026 | 151,95 | 0,01 % | 0,19 % | 0,41 % | 0,68 % | 2,21 % | 3,02 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.03.2026 | 82,88 | -2,92 % | -2,92 % | -6,75 % | -10,12 % | 2,85 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 31.03.2026 | 109,68 | 0,17 % | 0,17 % | 1,02 % | -4,23 % | 5,71 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 13.05.2026 | 166,21 | 0,35 % | 2,43 % | 1,61 % | 3,35 % | 5,76 % | 7,79 % | 5,05 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 13.05.2026 | 177,99 | 0,35 % | 2,44 % | 1,66 % | 3,48 % | 6,50 % | 8,50 % | 5,75 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 13.05.2026 | 103,37 | 0,64 % | 4,39 % | 4,14 % | 3,37 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 13.05.2026 | 103,42 | 0,64 % | 4,39 % | 4,14 % | 3,37 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 13.05.2026 | 99,34 | 0,05 % | 0,46 % | -0,95 % | -0,66 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 13.05.2026 | 99,40 | 0,05 % | 0,46 % | -0,95 % | -0,66 % | ||||
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