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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.03.2026 | 376,13 | 0,77 % | -4,03 % | -10,53 % | -10,09 % | 0,97 % | 3,20 % | 5,72 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.03.2026 | 146,76 | 0,77 % | -4,03 % | -10,53 % | -10,09 % | 0,97 % | 3,20 % | 5,72 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.03.2026 | 158,55 | 0,76 % | -4,05 % | -10,58 % | -10,14 % | 0,72 % | 2,95 % | 7,35 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.03.2026 | 269,69 | -2,03 % | -6,84 % | 4,01 % | 3,04 % | 6,98 % | 9,76 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.03.2026 | 106,48 | -2,03 % | -6,84 % | 4,01 % | 3,04 % | 6,98 % | 9,76 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.03.2026 | 155,56 | -1,83 % | -4,11 % | 3,20 % | 2,15 % | 8,46 % | 6,74 % | 5,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.03.2026 | 91,86 | -1,83 % | -4,11 % | 3,20 % | 2,15 % | 8,46 % | 6,74 % | 5,14 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.03.2026 | 162,74 | -1,82 % | -4,34 % | 3,12 % | 2,05 % | 9,55 % | 7,70 % | 5,68 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.03.2026 | 309,87 | -3,30 % | -8,35 % | 4,35 % | 2,78 % | 17,10 % | 12,82 % | 5,88 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.03.2026 | 148,56 | -3,30 % | -8,35 % | 4,35 % | 2,78 % | 17,10 % | 12,82 % | 5,88 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.03.2026 | 286,66 | 0,02 % | -7,60 % | -1,19 % | -2,52 % | 26,11 % | 11,28 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.03.2026 | 136,81 | 0,02 % | -7,60 % | -1,19 % | -2,52 % | 26,11 % | 11,28 % | 6,01 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 23.03.2026 | 134,29 | 0,53 % | -7,88 % | -9,05 % | -9,27 % | -5,50 % | -2,20 % | 3,60 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.03.2026 | 26,04 | 0,47 % | -10,44 % | -13,69 % | -15,09 % | 20,48 % | 7,03 % | 5,59 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.03.2026 | 26,79 | 0,47 % | -10,44 % | -13,69 % | -15,09 % | 20,48 % | 7,03 % | 5,59 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.03.2026 | 335,61 | 0,88 % | -7,71 % | -1,48 % | -2,05 % | 19,25 % | 11,55 % | 6,02 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.03.2026 | 140,43 | 0,88 % | -7,71 % | -1,48 % | -2,05 % | 19,25 % | 11,55 % | 6,02 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.03.2026 | 273,32 | -0,38 % | -3,83 % | 2,10 % | 0,38 % | 22,39 % | 7,44 % | 5,50 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.03.2026 | 155,10 | -0,38 % | -3,83 % | 2,10 % | 0,38 % | 22,39 % | 7,44 % | 5,50 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.03.2026 | 253,73 | -1,48 % | -8,42 % | -0,73 % | -2,38 % | 17,92 % | 13,30 % | 6,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.03.2026 | 127,28 | -1,48 % | -8,42 % | -0,73 % | -2,38 % | 17,92 % | 13,30 % | 6,73 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.03.2026 | 193,62 | -0,36 % | -5,76 % | -2,59 % | -3,05 % | 9,87 % | 10,35 % | 7,26 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.03.2026 | 243,50 | -3,50 % | -9,35 % | 1,66 % | 2,05 % | 9,32 % | 13,27 % | 5,28 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.03.2026 | 118,41 | -3,50 % | -9,35 % | 1,66 % | 2,05 % | 9,32 % | 13,27 % | 5,28 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.03.2026 | 372,44 | -0,27 % | -7,91 % | -14,72 % | -16,03 % | 17,64 % | 2,30 % | 6,54 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.03.2026 | 356,46 | -0,26 % | -7,85 % | -14,55 % | -15,88 % | 18,58 % | 3,12 % | 11,48 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.03.2026 | 140,41 | -0,26 % | -7,85 % | -14,55 % | -15,88 % | 18,58 % | 3,12 % | 11,48 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.03.2026 | 580,75 | 0,79 % | -1,96 % | -3,07 % | -2,42 % | 3,17 % | 16,93 % | 9,79 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.03.2026 | 284,19 | 0,79 % | -1,96 % | -3,07 % | -2,42 % | 3,17 % | 16,93 % | 9,79 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.03.2026 | 166,19 | -0,16 % | -1,66 % | -0,71 % | -0,83 % | 5,23 % | 4,94 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.03.2026 | 99,78 | -0,16 % | -1,66 % | -0,71 % | -0,83 % | 5,23 % | 4,94 % | 2,79 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.03.2026 | 151,81 | 0,10 % | -1,87 % | 2,41 % | 1,52 % | 2,12 % | 5,19 % | 3,02 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.03.2026 | 91,62 | 0,10 % | -1,87 % | 2,41 % | 1,52 % | 2,12 % | 5,19 % | 3,02 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.03.2026 | 128,87 | 0,01 % | -0,02 % | 0,35 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,86 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.03.2026 | 67,78 | 0,01 % | -0,02 % | 0,35 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,86 % | 1,11 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.03.2026 | 240,60 | 0,02 % | -2,44 % | -0,97 % | -1,11 % | 3,83 % | 5,58 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.03.2026 | 83,97 | 0,02 % | -2,44 % | -0,97 % | -1,11 % | 3,83 % | 5,58 % | 3,28 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.03.2026 | 153,00 | 0,10 % | -2,11 % | -0,63 % | -0,81 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,10 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.03.2026 | 81,08 | 0,10 % | -2,11 % | -0,63 % | -0,81 % | 2,01 % | 3,27 % | 2,10 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.03.2026 | 159,55 | 0,22 % | -2,53 % | -0,66 % | -0,79 % | 0,42 % | 1,39 % | 2,25 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.03.2026 | 310,62 | -0,32 % | -2,81 % | -1,57 % | -1,69 % | -0,03 % | 5,06 % | 4,63 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.03.2026 | 87,12 | -0,32 % | -2,81 % | -1,57 % | -1,69 % | -0,03 % | 5,06 % | 4,63 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.03.2026 | 151,47 | 0,00 % | 0,02 % | 0,40 % | 0,36 % | 2,21 % | 3,04 % | 1,63 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Community Properties | T | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 23.03.2026 | 157,80 | -0,18 % | -3,92 % | -1,53 % | -1,88 % | 5,76 % | 6,81 % | 4,59 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 23.03.2026 | 168,93 | -0,18 % | -3,91 % | -1,42 % | -1,79 % | 6,50 % | 7,53 % | 5,29 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 23.03.2026 | 94,00 | -0,35 % | -5,76 % | -6,00 % | |||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 23.03.2026 | 94,03 | -0,35 % | -5,76 % | -6,00 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 23.03.2026 | 98,43 | -0,02 % | -2,08 % | -1,57 % | |||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 23.03.2026 | 98,46 | -0,02 % | -2,08 % | -1,57 % | |||||
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