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Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 06.11.2026 | 501,05 | 0,48 % | 2,54 % | 4,02 % | 19,77 % | 0,97 % | 13,96 % | 6,82 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 06.11.2026 | 195,50 | 0,48 % | 2,54 % | 4,02 % | 19,77 % | 0,97 % | 13,96 % | 6,82 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 06.11.2026 | 210,88 | 0,48 % | 2,52 % | 3,96 % | 19,51 % | 0,72 % | 13,67 % | 8,44 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 06.11.2026 | 289,46 | -1,07 % | -9,22 % | -2,30 % | 10,60 % | 6,98 % | 10,68 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 06.11.2026 | 114,28 | -1,07 % | -9,22 % | -2,30 % | 10,60 % | 6,98 % | 10,68 % | 6,99 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 06.11.2026 | 151,79 | -1,34 % | -13,68 % | -10,63 % | -0,33 % | 8,46 % | 4,15 % | 4,52 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 06.11.2026 | 89,63 | -1,34 % | -13,68 % | -10,63 % | -0,33 % | 8,46 % | 4,15 % | 4,52 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 06.11.2026 | 158,48 | -1,33 % | -13,64 % | -10,50 % | -0,62 % | 9,55 % | 4,80 % | 5,00 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 06.11.2026 | 345,00 | -1,85 % | -12,71 % | -5,68 % | 14,43 % | 17,10 % | 16,29 % | 6,25 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 06.11.2026 | 165,40 | -1,85 % | -12,71 % | -5,68 % | 14,43 % | 17,10 % | 16,29 % | 6,25 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 06.11.2026 | 338,47 | -0,75 % | 4,92 % | -0,49 % | 15,10 % | 26,11 % | 16,84 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 06.11.2026 | 161,54 | -0,75 % | 4,92 % | -0,49 % | 15,10 % | 26,11 % | 16,84 % | 6,75 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 06.11.2026 | 147,32 | -0,51 % | -0,53 % | -3,90 % | -0,46 % | -5,50 % | 2,03 % | 4,42 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 06.11.2026 | 31,12 | -0,46 % | 1,43 % | 2,23 % | 1,48 % | 20,48 % | 12,81 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 06.11.2026 | 32,17 | -0,46 % | 1,43 % | 2,23 % | 1,48 % | 20,48 % | 12,81 % | 6,43 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 06.11.2026 | 384,31 | -0,96 % | 2,01 % | -1,05 % | 12,17 % | 19,25 % | 16,12 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 06.11.2026 | 160,81 | -0,96 % | 2,01 % | -1,05 % | 12,17 % | 19,25 % | 16,12 % | 6,51 % | |
| eQ Finland | 1 K | 06.11.2026 | 300,06 | -0,59 % | -4,57 % | -1,80 % | 10,20 % | 22,39 % | 12,67 % | 5,82 % | |
| eQ Finland | 1 T | 06.11.2026 | 170,27 | -0,59 % | -4,57 % | -1,80 % | 10,20 % | 22,39 % | 12,67 % | 5,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 06.11.2026 | 307,28 | 0,03 % | -0,25 % | 2,28 % | 18,23 % | 17,92 % | 19,23 % | 7,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 06.11.2026 | 154,14 | 0,03 % | -0,25 % | 2,28 % | 18,23 % | 17,92 % | 19,23 % | 7,82 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 06.11.2026 | 220,14 | -0,41 % | -3,45 % | -1,37 % | 10,22 % | 9,87 % | 13,68 % | 8,18 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 06.11.2026 | 272,37 | -5,54 % | -11,95 % | -5,62 % | 14,15 % | 9,32 % | 14,08 % | 5,67 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 06.11.2026 | 132,45 | -5,54 % | -11,95 % | -5,62 % | 14,15 % | 9,32 % | 14,08 % | 5,67 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 06.11.2026 | 457,47 | 0,78 % | 7,29 % | 9,06 % | 3,14 % | 17,64 % | 11,21 % | 7,46 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 06.11.2026 | 440,03 | 0,78 % | 7,37 % | 9,28 % | 3,84 % | 18,58 % | 12,10 % | 12,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 06.11.2026 | 173,33 | 0,78 % | 7,37 % | 9,28 % | 3,84 % | 18,58 % | 12,10 % | 12,07 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 06.11.2026 | 678,14 | 1,05 % | -4,71 % | -0,88 % | 13,95 % | 3,17 % | 18,30 % | 10,29 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 06.11.2026 | 331,85 | 1,05 % | -4,71 % | -0,88 % | 13,95 % | 3,17 % | 18,30 % | 10,29 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 06.11.2026 | 165,40 | -0,07 % | 0,43 % | -1,62 % | -1,30 % | 5,23 % | 4,51 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 06.11.2026 | 99,31 | -0,07 % | 0,43 % | -1,62 % | -1,30 % | 5,23 % | 4,51 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 06.11.2026 | 157,29 | 0,67 % | -0,73 % | -0,58 % | 5,18 % | 2,12 % | 4,39 % | 3,14 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 06.11.2026 | 94,92 | 0,67 % | -0,73 % | -0,58 % | 5,18 % | 2,12 % | 4,39 % | 3,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 06.11.2026 | 130,84 | 0,00 % | 0,20 % | 0,54 % | 1,83 % | 2,74 % | 3,24 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 06.11.2026 | 68,82 | 0,00 % | 0,20 % | 0,54 % | 1,83 % | 2,74 % | 3,24 % | 1,15 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 06.11.2026 | 241,92 | -0,06 % | 0,66 % | -1,29 % | -0,56 % | 3,83 % | 4,91 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 06.11.2026 | 84,43 | -0,06 % | 0,66 % | -1,29 % | -0,56 % | 3,83 % | 4,91 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 06.11.2026 | 153,56 | 0,01 % | 1,03 % | -0,83 % | -0,45 % | 2,01 % | 3,22 % | 2,06 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 06.11.2026 | 81,38 | 0,01 % | 1,03 % | -0,83 % | -0,45 % | 2,01 % | 3,22 % | 2,06 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 06.11.2026 | 158,58 | 0,01 % | 1,69 % | -1,32 % | -1,39 % | 0,42 % | 1,96 % | 2,16 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 06.11.2026 | 306,75 | -0,19 % | -1,54 % | -4,68 % | -2,91 % | -0,03 % | 3,29 % | 4,46 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 06.11.2026 | 86,04 | -0,19 % | -1,54 % | -4,68 % | -2,91 % | -0,03 % | 3,29 % | 4,46 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 06.11.2026 | 153,72 | 0,01 % | 0,23 % | 0,61 % | 1,86 % | 2,21 % | 2,82 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 06.11.2026 | 168,58 | -0,23 % | -1,65 % | -1,47 % | 4,82 % | 5,76 % | 8,29 % | 4,96 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 06.11.2026 | 180,70 | -0,23 % | -1,64 % | -1,42 % | 5,05 % | 6,50 % | 8,91 % | 5,63 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 06.11.2026 | 107,01 | -0,41 % | -3,45 % | -1,35 % | 7,01 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 06.11.2026 | 107,16 | -0,41 % | -3,45 % | -1,35 % | 7,01 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 06.11.2026 | 98,59 | -0,04 % | 0,39 % | -1,56 % | -1,41 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 06.11.2026 | 98,73 | -0,04 % | 0,39 % | -1,56 % | -1,41 % | ||||
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